季报云南旅游2020第三季度报告全文

旅游季度报告

[三季报]云南旅游:2020年第三季度报告全文。

时间：2020年10月30日 21:21:31 中财网。

年第三季度报告

2020

年

10

月

第一节

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真。

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和。

连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人。

(

会计主管

人员

)

杨丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节

公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据。

√

是

□

否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减。

调整前

调整后

调整后

总资产（元）

6,180,795,059.09。

6,191,607,284.84。

6,191,607,284.84。

-

0.17%

归属于上市公司股

东的净资产（元）

2,249,476,374.22。

2,309,451,883.52。

2,309,451,883.52。

-

2.60%

本报告期

上年同期

本报告期

比上年同

期增减

年初至报告期末

上年同期

年初至报告

期末比上年

同期增减

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

调整后

营业收入（元）

315,457,444.56。

581,565,084.35。

591,306,031.99。

-

46.65%

734,979,279.70。

1,574,241,696.24。

1,597,167,338.97。

-

53.98%

归属于上市公司股

东的净利润（元）

-

32,505,432.70。

28,397,367.12。

27,561,883.73。

-

217.94%

-

31,448,598.01。

63,279,742.13。

61,991,680.95。

-

150.73%

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润（元）

-

33,675,172.26。

17,836,890.56。

17,836,890.56。

-

288.80%

-

40,641,491.10。

-

11,520,452.75。

-

11,520,452.75。

252.78%

经营活动产生的现

金流量净额（元）

73,723,969.25。

-

112,887,175.62。

-

113,118,613.04。

-

165.17%

-

391,081,259.67。

146,860,182.10。

144,222,820.21。

-

371.16%

基本每股收益（元

/

股）

-

0.0321

0.0280

0.0272

-

218.01%

-

0.0311

0.0625

0.0612

-

150.82%

稀释每股收益（元

/

股）

-

0.0321

0.0280

0.0272

-

218.01%

-

0.0311

0.0625

0.0612

-

150.82%

加权平均净资产收

益率

-

1.42%

1.22%

1.12%

-

226.79%

-

1.37%

2.69%

2.52%

-

154.37%

非经常性损益项目和金额。

√

适用

□

不适用

单位：元

项目

年初至报告期期末金额。

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）。

71,553.66

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统。

一标准定额或定量享受的政府补助除外）。

12,090,924.37。

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调。

整

对当期损益的影响

45,524.68

除上述各项之外的其他营业外收入和支出。

-

135,971.83。

减：所得税影响额

2,343,272.26。

少数股东权益影响额（税后）。

535,865.53。

合计

9,192,893.09。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第。

1

号

——

非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公。

开发行证券的公司信息披露解释性公告第。

1

号

——

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应。

说明原因

□

适用

√

不适用

公司

报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第。

1

号

——

非经常性损益》定义、列举的非经常性损益。

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表。

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表。

单位：股

报告期末普通股股东总数。

40,333

报告期末表决权恢复的优先。

股股东总数（如有）

0

前

10

名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售

条件的股份

数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

云南世博旅游控股集团有限。

公

司

国有法人

35.74%

361,883,986。

0

华侨城集团有限公司

国有法人

18.14%

183,679,720。

183,679,720。

云南世博广告有限公司。

境内非国有

法人

3.97%

40,159,000。

0

质押

21,281,000。

李坚

境内自然人

3.87%

39,185,007。

39,185,007。

云南合和

(

集团

)

股份有限公司

国有法人

3.75%

37,979,946。

0

贾宝罗

境内自然人

2.90%

29,388,755。

29,388,755。

文红光

境内自然人

2.90%

29,388,755。

29,388,755。

严志平

境内自然人

1.55%

15,680,741。

0

潘新玉

境内自然人

1.16%

11,701,818。

0

李泽平

境内自然人

0.98%

9,880,001

0

前

10

名无限售条件股东持股情况。

股东名称

持有无限售条件股份数量。

股份种类

股份种类

数量

云南世博旅游控股集团有限公司。

361,883,986。

人民币普通股

361,883,986。

云南世博广告有限公司。

40,159,000。

人民币普通股

40,159,000。

云南合和

(

集团

)

股份有限公司

37,979,946。

人民币普通股

37,979,946。

严志平

15,680,741。

人民币普通股

15,680,741。

潘新玉

11,701,818。

人民币普通股

11,701,818。

李泽平

9,880,001

人民币普通股

9,880,001

上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期证。

券投资基金

6,600,000

人民币普通股

6,600,000

中央汇金资产管理有限责任公司。

6,236,800

人民币普通股

6,236,800

冯亚平

6,022,800

人民币普通股

6,022,800

黄红秀

5,640,054

人民币普通股

5,640,054

上述股东关联关系或一致行动的说明。

公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,华侨。

城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司。

51%

的股权

南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司。

49%

的股权

也未知是否,未知是否存在关联关系,余股东之间。

属于一致行动人

前

10

名股东参与融资融券业务情况说明（如。

有）

无

公司前

10

名普通股股东、前

10

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

□

是

√

否

公司前

10

名普通股股东、前

10

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。

□

适用

√

不适用

第三节

重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因。

√

适用

□

不适用

2020年,公司在董事会的正确领导下,聚焦年度目标任务,按照“全域旅游综合服务商”的战略定位,有序推进各业务。

板块工作,报告期主要经济指标变动情况如下：。

较上年同期下降53.98%,较上年,公司实现营业收入73,497.93万元,利润总额-7,192.86万元,1、报告期内（1-9月）。

同期下降189.13%,较上年同期下降150.73%,营业收入及利润总额较上年同期,归属于母公司所有者的净利润-3,144.86万元。

减少主要原因是：（1）新冠疫情对消费性服务业和部分民生保障类服务业造成严重冲击,相关行业恢复需要过程,公司下。

（2）公司下属子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司,属旅游景区、旅行社、旅游交通等传统旅游行业三季度继续亏损。

2019年四季度在建工程转固定资产导致折旧增加,同时自2019年四季度起借款利息费用化使财务费用较上年同期。

有所增加

（3）根据新会计准则的规定,对合同资产等按预期信用风险计提了信用减值损失。

2、报告期内（1-9月）,经营活动产生的现金流量净额。

-

39,108.13

万元,较上年同期下降。

371.16%

主要原因是报告期

受疫情的影响营业收入下降,同时缴纳企业所得税且上年同期收。

到

云南

世博兴云

房地产有限公司

归还统筹资金借款所致,投。

资活动产生的现金流量净额。

-

43,885.64

万元,较上年同期减少。

1776.62%,

主要原因是一方面是报告期内向联营企业提供财务。

支持,另一方面是上年同期收到处置。

云南

世博兴云

房地产有限公司

股权转让款,筹资活动产生的现金流量净额。

46,328.43

万

元,较上年同期下降

241.48%

主要原因是母公司本期归还银行借款。

上述经营成果及现金净流量的变动,直接导致经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资。

产收益率的变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。

√

适用

□

不适用

杨建国及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）就其与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争议事项向。

常州市中级人民法院提起诉讼,公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》,目前,该诉讼处于一审开庭质。

证阶段,尚未开庭审理。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引。

杨建国及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）就其与公。

司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争。

议事项向常州市中级人民法院提起诉讼,公司收到江苏。

省常州市中级人民法院的两份《应诉。

通知书》

2020

年

05

月

09

日

《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯。

网

.cn

股份回购的实施进展情况。

□

适用

√

不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况。

□

适用

√

不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行。

完毕的承诺事项

□

适用

√

不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□

适用

√

不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□

适用

√

不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√

适用

□

不适用

截止2020年9月30日,公司2013年募集资金投资的云旅旅游服务中心项目已累计投资1.6亿元,项目主楼已封顶断水,裙。

楼施工至5层,正在实施屋面层楼承板安装作业.,主体钢结构吊装基本完成。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

√

适用

□

不适用

业

绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数。

年初至下一报告期期末。

上年同期

增减变动

累计净利润的预计数（万元）。

-

2,400

-

1,200

9,470.04

下降

112.67%

125.34%

基本每股收益（元

/

股）

-

0.0237

-

0.0119

0.0935

下降

112.67%

125.34%

业绩预告的说明

受新冠疫情影响,预计公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均较上年同。

期大幅下降

七、日常经营重大合同

√

适用

□

不适用

合同订立公

司方

名称

合同订立对方名

称

合同标的

合同总金额

合同履行的进度

本期及累计确认

的销售收入金额

应收账款

回款情况

深圳华侨城文化

旅游建设有限公

司

肇庆华侨城小镇

文旅开发有限公

司

肇庆华侨城卡乐

星球文化科技体

验区项目

EPC

总

承包项目

128

,

400

.

23

万元

收到对方预付款人民

币

1,023.04

万元

在推进项目施工图纸

设计工作

68.20

万元

无

深圳华侨城文化

黄石市国有资产

黄

石市园博园提

约人民币

30

亿元

黄石项目公司

已设立

0

元

无

旅游科技集团有

限公司

经营有限公司

档升级改造项目

（黄石华侨城文

化旅游科技项

目）

完成,收到对方预付

款人民币

1

亿元

在推进项目整体方案

设计以及项目前期建

设相关工作

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额。

30%

以上

□

适用

√

不适用

八、委托理财

□

适用

√

不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□

适用

√

不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

□

适用

√

不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表。

□

适用

√

不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节

财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南旅游股份有限公司。

2020

年

09

月

30

日

单位：元

项目

2020

年

9

月

30

日

2019

年

12

月

31

日

流动资产：

货币资金

893,742,569.01。

1,239,645,311.41。

结算备付金

拆出资金

交易性金

融资产

衍生金融资产

应收票据

7,057,394.83。

14,979,477.55。

应收账款

516,030,609.17。

900,500,112.87。

应收款项融资

预付款项

109,562,807.17。

60,893,402.50。

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

212,972,101.95。

172,199,052.27。

其中：应收利息

14,020,719.98。

734,391.24。

应收股利

买入返售金融资产

存货

70,867,079.49。

1,128,640,882.43。

合同资产

576,876,677.24。

持有待售资产

8,861,551.03。

一年内到期的非流动资产。

其他流动资产

79,030,735.29。

45,637,497.23。

流动资产合计

2,466,139,974.15。

3,571,357,287.29。

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

12,678,959.94。

12,678,959.94。

长期股权投资

270,064,277.94。

286,365,863.41。

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

1,197,498,934.74。

1,226,943,520.89。

在建工程

299,531,685.87。

222,879,479.68。

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

434,577,087.97。

449,749,259.60。

开发支出

商誉

长期待摊费用

113,640,539.66。

126,185,169.71。

递延所得税资产

84,743,749.79。

82,277,182.22。

其他非流动资产

1,301,919,849.03。

213,170,562.10。

非流动资产合计

3,714,655,084.94。

2,620,249,997.55。

资产总计

6,180,795,059.09。

6,191,607,284.84。

流动负债：

短期借款

831,464,884.01。

551,738,300.00。

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

16,087,761.84。

3,800,000.00。

应付账款

1,017,972,190.71。

1,209,102,725.54。

预收款项

40,880,364.69。

66,373,727.22。

合同负债

203,017,762.88。

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

65,633,104.17。

100,086,184.03。

应交税费

21,491,827.95。

328,384,241.19。

其他应付款

458,230,427.60。

510,055,224.77。

其中：应付利息

22,505,767.13。

5,895,452.03。

应付股利

24,914,938.16。

5,028,308.39。

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债。

20,189,400.04。

27,623,861.52。

其他流动负债

56,060,371.40。

57,637,204.47。

流动负债合计

2,731,028,095.29。

2,854,801,468.74。

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

956,000,000.00。

732,750,000.00。

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

14,105,624.94。

17,204,989.56。

长期应付职工薪酬

预计负债

2,070,124.59。

4,612,501.58。

递延收益

25,234,409.62。

26,889,032.54。

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

997,410,159.15。

781,456,523.68。

负债合计

3,728,438,254.44。

3,636,257,992.42。

所有者权益：

股本

1,012,434,813.00。

1,012,434,813.00。

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

91,813,623.84。

83,881,923.84。

减：库存股

其他综合收益

7,741.58

7,741.58

专项储备

13,166,685.35。

13,221,428.20。

盈余公积

160,940,937.45。

160,940,937.45。

一般风险准备

未分配利润

971,112,573.00。

1,038,965,039.45。

归属于母公司所有者权益合计。

2,249,476,374.22。

2,309,451,883.52。

少数股东权益

202,880,430.43。

245,897,408.90。

所有者权益合计

2,452,356,804.65。

2,555,349,292.42。

负债和所有者权益总计。

6,180,795,059.09。

6,191,607,284.84。

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成。

会计机构负责人：杨丽。

2、母公司资产负债表

单位：元

项目

2020

年

9

月

30

日

2019

年

12

月

31

日

流动资产：

货币资金

151,985,731.64。

456,038,405.03。

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

3,062,748.52。

2,468,720.90。

应收款项融资

预付款项

4,454,145.91。

5,022,506.90。

其他应收款

1,585,512,467.08。

845,378,035.50。

其中：应收利息

应收股利

81,960,696.05。

81,960,696.05。

存货

282,114.76。

282,464.76。

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产。

其他流动资产

934,005.81。

1,831,949.35。

流动资产合计

1,746,231,213.72。

1,311,022,082.44。

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

2,000,853,083.73。

2,476,053,083.73。

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

177,473,959.33。

185,297,923.96。

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

25,458,241.66。

26,196,184.36。

开发支出

商誉

长期待摊费用

29,108,141.74。

34,149,372.23。

递延所得税资产

6,299,390.89。

6,285,630.32。

其他非流动资产

2,335,485.44。

2,335,485.44。

非流动资产合计

2,241,528,302.79。

2,730,317,680.04。

资产总计

3,987,759,516.51。

4,041,339,762.48。

流动负债：

短期借款

575,000,000.00。

455,000,000.00。

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

5,451,491.87。

1,521,274.97。

预收款项

3,287,186.49。

合同负债

3,644,062.40。

应付职工薪酬

8,724,858.64。

12,916,989.71。

应交税费

110,667.06。

194,422,153.62。

其他应付款

197,927,776.84。

253,412,767.95。

其中：应付利息

1,593,333.34。

909,305.55。

应付股利

19,886,629.77。

持有待售负债

一年内到期的非流动负债。

其他流动负债

流动负债合计

790,858,856.81。

920,560,372.74。

非流动负债：

长期借款

382,000,000.00。

259,000,000.00。

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

382,000,000.00。

259,000,000.00。

负债合计

1,172,858,856.81。

1,179,560,372.74。

所有者权益：

股本

1,012,434,813.00。

1,012,434,813.00。

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

1,003,210,646.51。

995,278,946.51。

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

160,940,937.45。

160,940,937.45。

未分配利润

638,314,262.74。

693,124,692.78。

所有者权益合计

2,814,900,659.70。

2,861,779,389.74。

负债和所有者权益总计。

3,987,759,516.51。

4,041,339,762.48。

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

315,457,444.56。

591,306,031.99。

其中：营业收入

315,457,444.56。

591,306,031.99。

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

340,581,312.65。

566,600,204.60。

其中：营业成本

264,464,388.26。

494,757,538.26。

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额。

保单红利支出

分保费用

税金及附加

712,087.77。

2,129,011.89。

销售费用

16,396,989.15。

22,817,914.35。

管理费用

39,731,138.45。

41,405,820.16。

研发费用

7,787,379.46。

7,325,289.65。

财务费用

11,489,329.56。

-

1,835,369.71。

其中：利息费用

21,132,633.10。

6,598,587.59。

利息收入

10,202,777.84。

8,393,709.51。

加：其他收益

1,454,408.59。

2,450,498.09。

投资收益（损失以

“

－

”

号填列）

-

5,592,834.35。

-

23,665.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益。

-

5,592,834.35。

-

23,665.34

以摊余成本计量的金融资产终止确认。

收益

汇兑收益（损失以

“

-

”

号填列）

净敞口套期收益（损失以。

“

－

”

号填列）

公允价值变动收益（损失以。

“

－

”

号填列）

信用减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

-

13,952,000.00。

-

1,570,733.18。

资产减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

资产处置收益（损失以。

“

-

”

号填列）

-

16,347.83

-

1,136,633.68。

三、营业利润（亏损以

“

－

”

号填列）

-

43,230,641.68。

24,425,293.28。

加：营业外收入

295,944.87。

13,124,401.01。

减：营业外支出

194,894.45。

678,736.09。

四、利润总额（亏损总额以

“

－

”

号填列）

-

43,129,591.26。

36,870,958.20。

减：所得税费用

2,976,851.72。

7,205,793.83。

五、净利润（净亏损以

“

－

”

号填列）

-

46,106,442.98。

29,665,164.37。

（一）按经营持续性分类。

1.

持续经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

-

46,106,442.98。

29,665,164.37。

2.

终止经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

（二）按所有权归属分类。

1.

归属于母公司所有者的净利润。

-

32,505,432.70。

27,561,883.73。

2.

少数股东损益

-

13,601,010.28。

2,103,280.64。

六、其他综合收益的税后净额

-

1,778.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额。

-

1,778.05

（一）不能重分类进损益的其他综合收益。

1.

重新计量设定受益计划变动额。

2.

权益法下不能转损益的其他综合收益。

3.

其他权益工具投资公允价值变动。

4.

企业自身信用风险公允价值变动。

5.

其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益。

-

1,778.05

1.

权益法下可转损益的其他综合收益。

2.

其他债权投资公允价值变动。

3.

金融资产重分类计入其他综合收益的。

金额

4.

其他债权投资信用减值准备。

5.

现金流量套期储备

6.

外币财务报表折算差额。

-

1,778.05

7.

其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

七、综合收益总额

-

46,106,442.98。

29,663,386.32。

归属于母公司所有者的综合收益总额。

-

32,505,432.70。

27,560,105.68。

归属于少数股东的综合收益总额。

-

13,601,010.28。

2,103,280.64。

八、每股收益：

（一）基本每股收益

-

0.0

321

0.0272

（二）稀释每股收益

-

0.0321

0.0272

被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为：元,本期发生同一控制下企业合并的。

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成。

会计机构负责人：杨丽。

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

8,556,640.11。

11,737,481.13。

减：营业成本

4,049,892.83。

4,676,019.10。

税金及附加

85,052.11

180,975.02。

销售费用

1,465,485.78。

1,464,518.58。

管理费用

8,245,923.56。

4,413,697.62。

研发费用

0.00

0.00

财务费用

9,457,590.52。

3,676,215.78。

其中：利息费用

9,694,403.06。

4,317,132.22。

利息收入

156,114.93。

642,827.87。

加：其他收益

投资收益（损失以

“

－

”

号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益。

以摊余成本计量的金融资产终止确认。

收益

净敞口

套期收益（损失以

“

－

”

号填列）

公允价值变动收益（损失以。

“

－

”

号填列）

信用减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

-

21,092.79

0.00

资产减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

资产处置收益（损失以。

“

-

”

号填列）

-

34,898.20

0.00

二、营业利润（亏损以

“

－

”

号填列）

-

14,803,295.68。

-

2,673,944.97。

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以

“

－

”

号填列）

-

14,803,295.68。

-

2,673,944.97。

减：所得税费用

-

5,273.20

0.00

四、净利润（净亏损以

“

－

”

号填列）

-

14,798,022.48。

-

2,673,944.97。

（一）持续经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

-

14,798,022.48。

-

2,673,944.97。

（二）终止经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益。

1.

重新计量设定受益计划变动额。

2.

权益法下不能转损益的其他综合收益。

3.

其他权益工具投资公允价值变动。

4.

企业自身信用风险公允价值变动。

5.

其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益。

1.

权益法下可转损益的其他综合收益。

2.

其他债权投资公允价值变动。

3.

金融资产重分类计入其他综合收益的。

金额

4.

其他债权投资信用减值准备。

5.

现金流量套期储备

6.

外币财务报表折算差额。

7.

其他

六、综合收益总额

-

14,798,022.48。

-

2,673,944.97。

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

734,979,279.70。

1,597,167,338.97。

其中：营业收入

734,979,279.70。

1,597,167,338.97。

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营

业总成本

798,364,970.14。

1,533,587,632.75。

其中：营业成本

584,742,574.23。

1,321,433,329.73。

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额。

保单红利支出

分保费用

税金及附加

5,337,609.31。

7,033,561.51。

销售费用

41,500,507.80。

61,271,722.99。

管理费用

109,314,457.80。

118,362,237.53。

研发费用

23,564,073.05。

21,478,610.22。

财务费用

33,905,747.95。

4,008,170.77。

其中：利息费用

54,622,182.97。

24,623,277.69。

利息收入

21,383,166.42。

21,185,224.93。

加：其他收益

11,127,535.01。

8,336,061.04。

投资收益（损失以

“

－

”

号填列）

-

10,695,894.30。

-

4,719,639.79。

其中：对联营企业和合营企业的投资收益。

-

10,741,418.98。

-

4,719,639.79。

以摊余成本计量的金融资产终止确认。

收益

汇兑收益（损失以

“

-

”

号填列）

净敞口套期收益（损失以。

“

－

”

号填列）

公允价值变动收益（损失以。

“

－

”

号填列）

信用减值损失（损失以。

“

-

”

号填列

）

-

9,873,568.57。

-

3,839,377.11。

资产减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

资产处置收益（损失以。

“

-

”

号填列）

236,504.66。

-

1,198,922.69。

三、营业利润（亏损以

“

－

”

号填列）

-

72,591,113.64。

62,157,827.67。

加：营业外收入

1,083,116.00。

19,576,405.92。

减：营业外支出

420,649.47。

1,034,465.81。

四、利润总额（亏损总额以

“

－

”

号填列）

-

71,928,647.11。

80,699,767.78。

减：所得税费用

2,241,244.16。

20,549,516.66。

五、净利润（净亏损以

“

－

”

号填列）

-

74,169,891.27。

60,150,251.12。

（一）按经营持续性分类。

1.

持续经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

-

74,169,891.27。

60,150,251.12。

2.

终止经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

（二）按所有权归属分类。

1.

归属于母公司所有者的净利润。

-

31,448,598.01。

61,991,680.95。

2.

少数股东损益

-

42,721,293.26。

-

1,841,429.83。

六、其他综合收益的税后净额

199.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额。

199.02

（一）不能重分类进损益的其他综合收益。

1.

重新计量设定受益计划变动额。

2.

权益法下不能转损益的其他综合收益。

3.

其他权益工具投资公允价值变动。

4.

企业自身信用风险公允价值变动。

5.

其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益。

199.02

1.

权益法下可转损益的其他综合收益。

2.

其他债权投资公允价值变动。

3.

金融资产重分类计入其他综合收益的。

金额

4.

其他债权投资信用减值准备。

5.

现金流量套期储备

6.

外币财务报表折算差额。

199.02

7.

其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

七、综合收益总额

-

74,169,891.27。

60,150,450.14。

归属于母公司所有者的综合收益总额。

-

31,448,598.01。

61,991,879.97。

归属于少数股东的综合收益总额。

-

42,721,293.26。

-

1,841,429.83。

八、每股收益：

（一）基本每股收益

-

0.0311

0.0612

（二）稀释每股收益

-

0.0311

0.0612

被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为：元,本期发生同一控制下企业合并的。

法定代表人：张睿

主管会计工作负责人：唐海成。

会计机构负责人：杨丽。

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

25,157,261.31。

34,834,049.59。

减：营业成本

12,503,286.21。

13,615,674.32。

税金及附加

527,423.77。

542,013.07。

销售费用

4,397,102.14。

4,394,708.62。

管理费用

18,802,345.75。

11,966,752.02。

研发费用

财务费用

21,752,493.10。

13,453,652.66。

其中：利息费用

22,932,533.89。

15,523,672.90。

利息收入

1,103,638.66。

2,081,414.31。

加：其他收益

3,097,775.21。

投资收益（损失以

“

－

”

号填列）

45,524.68

17,357,157.37。

其中：对联营企业和合营企业的投资收益。

以摊余成本计量的金融资产终止确认。

收益

净敞口套期收益（损失以。

“

－

”

号填列）

公允价值变动收益（损失以。

“

－

”

号填列）

信用减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

-

55,042.27

-

619,847.15。

资产减值损失（损失以。

“

-

”

号填列）

资产处置收益（损失以。

“

-

”

号填列）

-

34,898.20

二、营业利润（亏损以

“

－

”

号填列）

-

29,772,030.24。

7,598,559.12。

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以

“

－

”

号填列）

-

29,772,030.24。

7,598,559.12。

减：所得税费用

-

5,334,644.59。

-

154,961.79。

四、净利润（净亏损以

“

－

”

号填列）

-

24,437,385.65。

7,753,520.91。

（一）持续经营净利润（净亏损以。

“

－

”

号填列）

-

24,437,385.65。

7,753,520.91。

（二）终止经营净利润（。

净亏损以

“

－

”

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益。

1.

重新计量设定受益计划变动额。

2.

权益法下不能转损益的其他综合收益。

3.

其他权益工具投资公允价值变动。

4.

企业自身信用风险公允价值变动。

5.

其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益。

1.

权益法下可转损益的其他综合收益。

2.

其他债权投资公允价值变动。

3.

金融资产重分

类计入其他综合收益的。

金额

4.

其他债权投资信用减值准备。

5.

现金流量套期储备

6.

外币财务报表折算差额。

7.

其他

六、综合收益总额

-

24,437,385.65。

7,753,520.91。

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金。

1,161,424,367.24。

1,587,596,599.52。

客户存款和同业存放款项净增加额。

向中央银行借款净增加额。

向其他金融机构拆入资金净增加额。

收到原保险合同保费取得的现金。

收到再保业务现金净额。

保户储金及投资款净增加额。

收取利息、手续费及佣金的现金。

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额。

代理买卖证券收到的现金净额。

收到的税费返还

3,357,751.07。

733,932.23。

收到其他与经营活动有关的现金。

435,263,362.43。

1,085,786,391.84。

经营活动现金流入小计。

1,600,045,480.74。

2,674,116,923.59。

购买商品、接受劳务支付的现金。

866,735,920.87。

1,481,383,367.28。

客户贷款及垫款净增加额。

存放中央银行和同业款项净增加额。

支付原保险合同赔付款项的现金。

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金。

支付保

单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金。

234,941,029.62。

268,635,423.32。

支付的各项税费

335,133,045.43。

110,187,248.99。

支付其他与经营活动有关的现金。

554,316,744.49。

669,688,063.79。

经营活动现金流出小计。

1,991,126,740.41。

2,529,894,103.38。

经营活动产生的现金流量净额。

-

391,081,259.67。

144,222,820.21。

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金。

41,618,400.47。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的。

现金净额

18,523,050.00。

46,383.64

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。

45,524.68

565,481,799.53。

收到其他与投资活动有关的现金。

134,457.12。

513,244.48。

投资活动现金流入小计。

18,703,031.80。

607,659,828.12。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的。

现金

135,895,198.18。

242,381,171.91。

投资支付的现金

60,000.00

32,813,237.20。

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

162,482,300.00。

支付其他与投资活动有关的现金。

321,604,188.27。

143,808,094.48。

投资活动现金流出小计。

457,559,386.45。

581,484,803.59。

投资活动产生的现金流量净额。

-

438,856,354.65。

26,175,024.53。

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

20,288,500.00。

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金。

20,288,500.00。

取得借款收到的现金

681,460,000.00。

1,007,200,000.00。

收到其他与筹资活动有关的现金。

159,648,284.01。

145,000,000.00。

筹资活动现金流入小计。

841,108,284.01。

1,172,488,500.00。

偿还债务支付的现金

328,700,000.00。

1,250,000,000.00。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

47,646,243.56。

100,433,924.78。

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润。

145,556.92。

支付其他与筹资活动有关的现金。

1,477,777.78。

149,500,773.70。

筹资活动现金流出小计。

377,824,021.34。

1,499,934,698.48。

筹资活动产生的现金流量净额。

463,284,262.67。

-

327,446,198.48。

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响。

-

23,863.63

183,915.71。

五、现金及现金等价物净增加额

-

366,677,215.28。

-

156,864,438.03。

加：期初现金及现金等价物余额。

1,207,404,397.87。

965,458,337.13。

六、期末现金及现金等价物余额

840,727,182.59。

808,593,899.10。

8、母公司年初到报告期末现金流量表。

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量

：

销售商品、提供劳务收到的现金。

26,254,885.40。

36,487,073.46。

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金。

393,486,017.04。

682,019,169.16。

经营活动现金流入小计。

419,740,902.44。

718,506,242.62。

购买商品、接受劳务支付的现金。

2,181,487.79。

3,171,881.57。

支付给职工以及为职工支付的现金。

12,688,505.60。

13,112,255.71。

支付的各项税费

189,227,789.21。

2,454,011.06。

支付其他与经营活动有关的现金。

733,492,603.35。

821,347,299.51。

经营活动现金流出小计。

937,590,385.95。

840,085,447.85。

经营活动产生的现金流量净额。

-

517,849,483.51。

-

121,579,205.23。

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金。

45,524.68

41,618,400.47。

处置固定资产、无形资产和其他长。

期资产收回的

现金净额

12,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。

565,481,799.53。

收到其他与投资活动有关的现金。

投资活动现金流入小计。

58,124.68

607,100,200.00。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的。

现金

1,969,829.65。

1,348,776.78。

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

162,482,300.00。

支付其他与投资活动有关的现金。

投资活动现金流出小计。

1,969,829.65。

163,831,076.78。

投资活动产生的现金流量净额。

-

1,911,704.97。

443,269,123.22。

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

530,000,000.00。

989,000,000.00。

收到其他与筹资活动有关的现金。

7,931,700.00。

筹资活动现金流入小计。

537,931,700.00。

989,000,000.00。

偿还债务支付的现金

287,000,000.00。

1,110,000,000.00。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

33,745,407.13。

82,830,914.82。

支付其他与筹资活动有关的现金。

1,477,777.78。

3,015,637.70。

筹资活动现金流出小计。

322,223,184.91。

1,195,846,552.52。

筹资活动产生的现金流量净额。

215,708,515.09。

-

206,846,552.52。

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响。

五、现金及现金等价物净增加额

-

304,052,673.39。

114,843,365.47。

加：期初现金及现金等价物余额。

456,038,405.03。

58,003,612.96。

六、期末现金及现金等价物余额

151,985,731.64。

172,846,978.43。

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

√

适用

□

不适用

是否需要调整年初资产负债表科目。

√

是

□

否

合并资产负债表

单位：元

项目

2019

年

12

月

31

日

2020

年

01

月

01

日

调整数

流动资产：

货币资金

1,239,645,311.41。

1,239,645,311.41。

0.00

结算备付金

0.00

拆出资金

0.00

交易性金融资产

0.00

衍生金融资产

0.00

应收票据

14,979,477.55。

14,979,477.55。

0.00

应收账款

900,500,112.87。

610,641,113.42。

-

289,858,999.45。

应收款项融资

0.00

预付款项

60,893,402.50。

60,893,402.50。

0.00

应收保费

0.00

应收分保账款

0.00

应收分保合同准备金

0.00

其他应收款

172,199,052.27。

172,199,052.27。

0.00

其中：应收利息

734,391.24。

734,391.24。

0.00

应收股利

0.00

买入返售金融资产

0.00

存货

1,128,640,882.43。

53,817,546.55。

-

1,074,823,335.88。

合同资产

557,732,704.96。

557,732,704.96。

持有待售资产

8,861,551.03。

8,861,551.03。

0.00

一年内到期的非流动资产。

0.00

其他流动资产

45,637,497.23。

45,637,497.23。

0.00

流动资产合计

3,571,357,287.29。

2,764,407,656.92。

-

806,949,630.37。

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

12,678,959.94。

12,678,959.94。

0.00

长期股权投资

286,365,863.41。

286,365,863.41。

0.00

其他权益工具投资

0.00

其他非流动金融资产

0.00

投资性房地产

0.00

固定资产

1,226,943,520.89。

1,226,943,520.89。

0.00

在建工程

222,879,479.68。

222,879,479.68。

0.00

生产性生

物资产

0.00

油气资产

0.00

使用权资产

0.00

无形资产

449,749,259.60。

449,749,259.60。

0.00

开发支出

0.00

商誉

0.00

长期待摊费用

126,185,169.71。

126,185,169.71。

0.00

递延所得税资产

82,277,182.22。

83,624,969.39。

1,347,787.17。

其他非流动资产

213,170,562.10。

1,024,606,881.70。

811,436,319.60。

非流动资产合计

2,620,249,997.55。

3,433,034,104.32。

812,784,106.77。

资产总计

6,191,607,284.84。

6,197,441,761.24。

5,834,476.40。

流动负债：

短期借款

551,738,300.00。

551,738,300.00。

0.00

向中央银行借款

0.00

拆入资金

0.00

交易性金融负债

0.00

衍生金融负

债

0.00

应付票据

3,800,000.00。

3,800,000.00。

0.00

应付账款

1,209,102,725.54。

1,209,102,725.54。

0.00

预收款项

66,373,727.22。

42,079,717.07。

-

24,294,010.15。

合同负债

36,473,455.94。

36,473,455.94。

卖出回购金融资产款

0.00

吸收存款及同业存放

0.00

代理买卖证券款

0.00

代理承销证券款

0.00

应付职工薪酬

100,086,184.03。

100,086,184.03。

0.00

应交税费

328,384,241.19。

328,384,241.19。

0.00

其他应付款

510,055,224.77。

510,055,224.77。

0.00

其中：应付利息

5,895,452.03。

5,895,452.03。

0.00

应付股利

5,028,308.39。

5,028,308.39。

0.00

应付手续费及佣金

0.00

应付分保账款

0.00

持有待售负债

0.00

一年内到期的非流动负债。

27,623,861.52。

27,623,861.52。

0.00

其他流动负债

57,637,204.47。

57,637,204.47。

0.00

流动负债合计

2,854,801,468.74。

2,866,980,914.53。

12,179,445.79。

非流动负债：

保险合同准备金

0.00

长期借款

732,750,000.00。

732,750,000.00。

0.00

应付债券

0.00

其中：优先股

0.00

永续债

0.00

租赁负债

0.00

长期应付款

17,204,989.56。

17,204,989.56。

0.00

长期应付职工薪酬

0.00

预计负债

4,612,501.58。

4,612,501.58。

0.00

递延收益

26,889,032.54。

26,889,032.54。

0.00

递延所得税负债

0.00

其他非流动负债

0.00

非流动负债合计

781,456,523.68。

781,456,523.68。

0.00

负债合计

3,636,257,992.42。

3,648,437,438.21。

12,179,445.79。

所有者权益：

股本

1,012,434,813.00。

1,012,434,813.00。

0.00

其他权益工具

0.00

其中：优先股

0.00

永续债

0.00

资本公积

83,881,923.84。

83,881,923.84。

0.00

减：库存股

0.00

其他综合收益

7,741.58

7,741.58

0.00

专项储备

13,221,428.20。

13,221,428.20。

0.00

盈余公积

160,940,937.45。

160,940,937.45。

0.00

一般风险准备

0.00

未分配利润

1,038,965,039.45。

1,032,934,215.40。

-

6,030,824.05。

归属于母公司所有者权益合计。

2,309,451,883.52。

2,303,421,059.47。

-

6,030,824.05。

少数股东权益

245,897,408.90。

245,583,263.56。

-

314,145.34。

所有者权益合计

2,555,349,292.42。

2,549,004,323.03。

-

6,344,969.39。

负债和所有者权益总计。

6,191,607,284.84。

6,197,441,761.24。

5,834,476.40。

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）,本公司于2020年01月01日。

起执行上述新收入准则,将本企业首次执行新收入准,公司按照实际业务情况,对报表项目进行梳理并列报,根据衔接规定。

调整了2020年年初留存收益,对可比期间的信息不予调整,则的累计影响数。

母公司资产负债表

单位：元

项目

2019

年

12

月

31

日

2020

年

01

月

01

日

调整数

流动资产：

货币资金

456,038,405.03。

456,038,405.03。

0.00

交易性金融资产

0.00

衍生金融资产

0.00

应收票据

0.00

应收账款

2,468,720.90。

2,468,720.90。

0.00

应收款项融资

0.00

预付款项

5,022,506.90。

5,022,506.90。

0.00

其他应收款

845,378,035.50。

845,378,035.50。

0.00

其中：应收利息

0.00

应收股利

81,960,696.05。

81,960,696.05。

0.00

存货

282,464.76。

282,464.76。

0.00

合同资产

0.00

持有待售资产

0.00

一年内到期的非流动资产。

0.00

其他流动资产

1,831,949.35。

1,831,949.35。

0.00

流动资产合计

1,311,022,082.44。

1,311,022,082.44。

0.00

非流动资产：

债权投资

0.00

其他债权投资

0.00

长期应收款

0.00

长期股权投资

2,476,053,083.73。

2,476,053,083.73。

0.00

其他权益工具投资

0.00

其他非流动金融资产

0.00

投资性房地产

0.00

固定资产

185,297,923.96。

185,297,923.96。

0.00

在建工程

0.00

生产性生物资产

0.00

油气资产

0.00

使用权资产

0.00

无形资产

26,196,184.36。

26,196,184.36。

0.00

开发支出

0.00

商誉

0.00

长期待摊费用

34,149,372.23。

34,149,372.23。

0.00

递延所得税资产

6,285,630.32。

6,285,630.32。

0.00

其他非流动资产

2,335,485.44。

2,335,485.44。

0.00

非流动资产合计

2,730,317,680.04。

2,730,317,680.04。

0.00

资产总计

4,041,339,762.48。

4,041,339,762.48。

0.00

流动负债：

短期借款

455,000,000.00。

455,000,000.00。

0.00

交易性金融负债

0.00

衍生金融负债

0.00

应付票据

0.00

应付账款

1,521,274.97。

1,521,274.97。

0.00

预收款项

3,287,186.49。

0.00

-

3,287,186.49。

合同负债

3,287,186.49。

3,287,186.49。

应付职工薪酬

12,916,989.71。

12,916,989.71。

0.00

应交税费

194,422,153.62。

194,422,153.62。

0.00

其他应付款

253,412,767.95。

253,412,767.95。

0.00

其中：应付利息

909,305.55。

909,305.55。

0.00

应付股利

0.00

持有待售负债

0.00

一年内到期的非流动负债。

0.00

其他流动负债

0.00

流动负债合计

920,560,372.74。

920,560,372.74。

0.00

非流动负债：

长期借款

259,000,000.00。

259,000,000.00。

0.00

应付债券

0.00

其中：优先股

0.00

永续债

0.00

租赁负债

0.00

长期应付款

0.00

长期应付职工薪酬

0.00

预计负债

0.00

递延收益

0.00

递延所得税负债

0.00

其他非流动负债

0.00

非流动负债合计

259,000,000.00。

259,000,000.00。

0.00

负债合计

1,179,560,372.74。

1,179,560,372.74。

0.00

所有者权益：

股本

1,012,434,813.00。

1,012,434,813.00。

0.00

其他权益工具

0.00

其中：优先股

0.00

永续债

0.00

资本公积

995,278,946.51。

995,278,946.51。

0.00

减：库存股

0.00

其他综合收益

0.00

专项储备

0.00

盈余公积

160,940,937.45。

160,940,937.45。

0.00

未分配利润

693,124,692.78。

693,124,692.78。

0.00

所有者权益合计

2,861,779,389.74。

2,861,779,389.74。

0.00

负债和所有者权益总计。

4,041,339,762.48。

4,041,339,762.48。

0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）,本公司于2020年01月01日。

起执行上述新收入准则,公司按照实际业务情况,对报表项目进行梳理并列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明。

√

适用

.

不适用

财政部于

2017

年颁布了修订后的《企业会计准则第。

14

号

——

收入》（财会【

2017

】

22

号）

本公司于

2020

年

01

月

01

日起

执行上述新收入准则,将本企业首次执行新收入准则,公司按照实际业务情况,对报表项目进行梳理并列报,根据衔接规定。

的累计影响数,调整了。

2020

年年初留存收益,对可比期间。

的信息不予调整

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计。

.

是

√

否

公司第三季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司。

董事长：

2020

年

10

月

31

日

中财网