北京京西文化旅游股份有限公司关于对外投资公

京西旅游股票

北京京西文化旅游股份有限公司。

关于对外投资的公告

1、在满足北京高览文化投资管理有限公司完成工商登记注册及。

北京文化产业发展基金合伙协议签署的前提条件下,公司拟参与北京。

文化投资基金的认购

2、公司认购北京文化投资基金有关内容以最终签署的合伙协议。

为准

3、本次拟认购金额为8,000万元人民币,不涉及关联交易,公司。

净资产为92,490.87万元,近一期经审计资产总额为150,667.21万元。

本次交易均未超过公司总资产和净资产的50%,因此本次交易不构成。

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事。

会审批权限,不需要提交股东大会审批。

一、对外投资概述

2015?年?4?月?28?日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关。

于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化。

投资基金》的议案,主要内容如下：。

1、为了借助专业投资机构的专业力量优势,加强公司的投资能。

加快公司产业升级和发展的步伐,公司拟与北京高览科技投资有,力。

限公司（以下简称“高览科技”）共同出资?1,000?万人民币设立北京。

高览文化投资管理有限公司（以下简称“高览文化”）,进行北京文化。

投资基金的募集与管理,其中公司?30%,高览科技?70%。

0?名董事反对,0?名董事弃权,该议案表决情况：9?名董事同意。

2、为了加快公司产业升级和发展的步伐,寻找新的投资标的。

高览文化拟发起设立北京文化投资基金,将主要投资于具有良好的商。

业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优。

良品质的高成长性目标公司,以获得本基金资本的增值,并最终实现。

全体合伙人收益的最大化。

公司拟出资8000万元参与认购北京文化投资基金。

公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元,净资产为。

92,490.87万元,本次交易均未超过公司总资产和净资产的50%,因此。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产。

属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审批,重组。

0?名董事反对,0?名董事弃权,该议案表决情况：9?名董事同意。

二、合作方情况

企业名称：北京高览投资有限公司。

企业类型：?有限责任公司（自然人投资或控股）。

注册资本：3000?万元。

法定代表人：?胡盛文。

地址：北京市海淀区华清嘉园?7?号楼?12?层?1502。

企业管理,投资管理,企业策划,经营范围：项目投资,经济贸。

易咨询

公司财务情况：截止?2014?年?12?月?31?日公司总资产?4015?万元：。

净资产?3570?万元,收入?1400?万元,净利润为?500?万元。

公司股东结构：

股东???????????????????股东类型????股份占比。

胡盛文???????????????????自然人??????60%。

吴邦南???????????????????自然人??????40%。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）北京高览文化投资管理有限公司。

企业名称：北京高览文化投资管理有限公司（最终名称以工商行。

政管理部门核准为准）。

提供相关管理、投资,经营范围：发起设立并管理文化投资基金。

咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务,（以工商行。

政管理部门核准为准）。

北京高览文化投资管理有限公司股东名称、出资额及出资比例如。

下：

股东名称??????????出资额（人民币万元）??????出资比例。

北京文化??????????????????300?????????????????30%。

高览科技??????????????????700?????????????????70%。

北京高览科技投资有限公司与我公司之间不存在关联关系。

对所投入资金的使用计划：各方投入的资金将用于股权投资及日。

常运营等

高览文化董事会有3名成员组成,其中公司推荐1名董事、高览科。

技推荐2名

高览文化设监事一名,由公司委派。

高览文化从缴纳税金后的利润中提取储备基金、企业发展基金和。

职工福利及奖励基金后,股东根据出资比例进行利润分成。

上述公司的工商登记手续正在办理中。

（二）拟认购北京文化投资基金的基本情况。

为了加快公司产业升级和发展的步伐,寻找新的投资标的,在满。

足北京高览文化投资管理有限公司完成工商登记注册及北京文化产。

业发展基金合伙协议签署的前提条件下,公司拟出资8,000万元参与。

北京文化投资基金,北京文化投资基金情况如下：。

1．基金名称：北京文化投资基金（暂定名,以工商注册登记最。

终核定结果为准）

2．基金规模：人民币1.05亿元。

3．?基金目的：本基金通过整合普通合伙人丰富的投资管理经验、。

运营管理经验和有限合伙人的资金优势,将主要投资于具有良好的商。

业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优。

良品质的高成长性目标公司,以获得本基金资本的增值,并最终实现。

全体合伙人收益的最大化。

4．基金合伙人：高览文化（GP）为北京文化产业发展基金唯一。

普通合伙人,其他投资者均为有限合伙人。

5．基金运作机制：采用市场上的通行做法,委托管理人对资产。

进行投资运作,委托托管人对账目进行投资监督。

6、投资领域：本基金重点投资于文化传媒行业、旅游业、高科。

技、互联网及其运用等领域。

7、出资情况：

股东名称????????出资额（人民币万元）????出资比例。

高览文化??????????????????500???????????????4.76。

北京文化?????????????????8,000?????????????76.19。

高览科技?????????????????2,000?????????????19.05。

授权公司法定代表人熊震宇先生签署公司参与认购的北京文化。

投资基金相关法律合同及文件。

六、交易的目的和对公司的影响

1、交易目的

本次设立高览文化公司发起设立北京文化投资基金,目的是在公。

司自身行业经验的基础上充分利用高览科技的专业投资团队,通过各。

种金融工具和手段放大投资能力,抓住并购发展的市场机遇,为公司。

未来发展储备更多并购标的,进一步提高公司开拓能力和核心竞争力。

该基金主要服务于公司产业整合,将对所有投资项目的筛选、立。

项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见,在达。

到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收。

购储备项目,这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财。

务风险,提前化解行业风险以及税务、法律等各种或有风险,更好地。

保护公司及股东的利益。

2、存在的风险

（1）存在未能寻求到合适的并购标的的风险。

（2）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、。

并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分。

有效的投前论证及投后管理,将面临不能实现预期效益的风险。

3、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下,通过借鉴合作方的。

可为公司的资本运作提供丰富的经验,投资并购经验,短期内对公司。

的日常生产经营活动不会产生实质性的影响,长期将有助于公司成功。

并购优质企业,为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

七、?独立董事意见

公司成立投资管理公司设立基金,符合公司发展的战略,有利于。

促进公司开展资本运作,借助专业投资团队及其管理理念推动公司投。

资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式,有利于公司的长远发。

展,不存在损害公司股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合。

《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,一致同意公司本次对外投。

资

八、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

北京京西文化旅游股份有限公司。

董???事?会

二〇一五年四月二十八日。