古镇旅游综合开发项目可行性研究报告doc

古镇旅游项目

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XXX古镇旅游综合开发项目。

第一章XX古镇旅游资源分析5。

地文景观(1)标准地层剖面1狮子山化石构造带位于营上坡及狮子山半山坡观光、科考(2)奇特与象形山石2XX狮子山狮子山峰顶观光、探险(3)喀斯特地貌溶洞3XX玄宫洞黄家坡山脚下观光、科考、探险二、水域风光(1)观光游憩河段4玉带河观光、休闲、避暑三、。

生物景观(1)林地5油杉林歪脚村东山包观光、科考、避暑(2)丛树6新楼千年古银杏新楼村东观光人文旅游资源。

四、

古迹

与建筑(1) 古代历史事件发生地7XX教案遗址姚家关村民组观光(2)古代交通遗迹8古驿道塘上街28号到定广门观光(3)古代军事设防构筑物遗址9XX古城墙。

西门、老南门东侧残存100多米观光、体验10大茨窝炮台大茨窝山上观光、体验(4) 宗教与祭祀活动场所11龙泉寺北门内观光、朝觐12朝阳寺文昌阁西13寿佛寺西街三号14迎祥寺及斗姆阁迎祥寺街黄家坡脚下15慈云寺背街五号16万寿宫西街3号17观音寺 北门内18圆通寺XX堡内19凤鸣寺新哨村西20青龙寺杨眉堡西北21大佛寺狮子山背后22莲花寺杨眉堡摆托村23回龙寺位于廖家寨24高峰寺位于谷通村大寨25观音庙狮子山背后26川祖庙状元府西侧27黑神庙下寨山顶28药王庙黄家坡顶29雷祖庙文昌阁山门侧殿30孙膑庙寿佛寺西侧31火神庙基督教堂所在位置32东岳庙歪脚村小学内33财神庙南街小石头广场节点处34三官阁北门外谢家坡35文昌阁东街143号36奎光阁东城门上37鱼鳞阁歪脚村油杉林内38玉皇阁狮子山顶39灵官阁狮子山顶西侧40三皇宫文昌阁内41水星楼文昌阁山门前左侧42班土司祠阁上山顶43赵公专祠文昌阁西侧北街44天主教堂赵状元巷内侧45基督教堂南街(5) 城（堡）与特色村寨46XX堡裹旗山下体验旅游47余庆堡歪脚村内48杨眉堡杨眉村49龙井寨龙井村(6) 名人故居50赵状元府赵状元街一号参观、体验51彭仁斋旧居书院街52张公馆状元府西侧53赵家大院现敬老院54桐野书屋古城规划区外(7)历史纪念建筑55平刚故居歪脚村内观光56周恩来之父曾居地背街2号红色旅游57邓颖超之母曾居地南街75号58李克农家属曾居地北街10号59八路军交通站60红军长征指挥所镇东门内61红军作战指挥所高寨河（8）书院62XX书院XX城内观光(9)陵区陵园：63红军墓歪脚村红色旅游(10)墓地64赵以炯墓摆早村65贞女墓和贞女庙北街村观光。

66和尚塔大坝村境内(11)塔：。

67石塔龙泉寺内(12)牌坊(楼)68周王氏媳刘氏节孝坊古驿道69赵理伦百岁坊定广门内70赵彩章百岁坊镇北街村(13)桥71宫詹桥蒙恭寨72XX桥古城北门外半里五、。

旅游商品(1)菜品73卤猪脚休闲、体验74XX豆干75豆腐果76米豆腐77冰粉78水盐菜79鸡辣角(2)其它。

80糕粑稀饭81糯米酒82玫瑰糖六、。

人文活动（1）人物古代人物83周渔璜故事传说、解说84周钟瑄85赵国澍86赵以炯87赵以焕88班麟贵近代人物89平刚先生民间传说人物90张贞女91袁大鹏92赵理伦93赵采彰94赤松和尚(2)文艺团体95坐唱（打玩友）观光、体验(3) 民间节庆 96端午节游百病(4)地方风俗97玩花灯(5)庙会及宗教活动98观音会99大佛会100地藏会。

XX古镇旅游市场研究。

XX古镇旅游市场背景分析。

国际状况

产品概要

项目赢利模式

围绕“人文XX”核心,设计成为多赢利方式组合的多层赢利结构,如图：。

XX古镇可运用的赢利方式分项说明。

出让围绕旅游者的消费能力所带来的可能的收益机会旅游项目所在地溢价的提供体验(经历)的机会出让提供有助于丰富体验的相关服务以及体验本身出让、出售具备知识产权特点的商品提供景区内居民可以市场化的公共服务“超凡世界”X宗教艺术品展销第二阶段X民族美食街（南街等3条）“多彩X”民族主题周／节。

“多彩X”民俗主题周／节X主题旅馆群落（约50个）X旅游商品街（东西街）“解密X”系列寻宝现场节目军屯历史遗迹整治和开发军屯文化表演X军屯历史展X文化创意产业园（整治约100家民居）X民族表演娱乐城“多彩X”系列民族表演“神秘石城”游乐街区（5—10条石街巷）,其他历史遗存整理（名人故居等）“解密X”系列寻宝现场节目。

“众神之下”系列X宗教艺术和仪式表演狮子山、桐野书屋、XX古道等约5个镇域旅游观光景点打造,和美XX观光游第三阶段X星级农家乐群（自营2家）“和谐X”联展X民族村“X新农村”联展“生生不息”联展XX新镇XX新村XX开发阶段性投资结构。

第一阶段概要：

本阶段的投资项目的定点需要适度避开政府看重的,同时以此态势要求和争取政府在镇内进行广泛的基础建设、街道整治、居民管理和协调,以协调各阶段投资成本的控制,投资恢复和建设少量景点,本阶段是项目的软启动阶段,但政府又不太看重的项目入手,以掌握现有门票内的景点为基础,引导政府对古镇资源的经济评价,投资整合部分商铺、民居,企业的固定资产投资应持相对保守态度,以引导和带动为原则,既有商业价值较高的景点或物业（南北街区域）,形成整体开发态势,“两山一门”为龙头,将其连接成为“和美XX”核心观光线,同时,而选择相对有潜力。

在经营性投资方面,以及本地及其他区域和部门的政策与投资参与,吸引原住民和第三方商家的投资和加盟,企业主要着力于新的XX旅游产品的品牌建设、商业渠道建设和销售网络的建设,并以此带来的社会经济影响和效益。

第二阶段概要：

在第一阶段的投资项目基础上,除了景点的建设投资,也包括了镇域的外围景点,着重于产品线与面上的项目建设,本阶段是项目的固定资产的主要投资阶段,结合政府完成的基础建设和街道整治,基于第一阶段的开发态势和经营铺垫,除了镇内的景点,也包括了对民居及商铺的投资,该阶段的投资性质从旅游景区投资方面逐渐向旅游地产方面转变,涉及面较广,投资难度有所减小。

主要着重于第一阶段的品牌、产品、渠道和网络的高水准营销管理投入,该投入同时也引导和要求政府对于古镇的更高品质的基础建设和居民管理协调等方面作好配合工作,经营性投资方面。

第三阶段概要：

本阶段是项目的旅游投资收尾期,固定资产的投入主要集中于古镇开发所衍生出的新形态休闲旅游及住宅地产方面。

经营性投资的重心也向外转移,为下一步的战略投资形成基础,旨在借XX的开发态势。

根据以上阶段性投资概要,通过各项投资所代表的所有权和经营权进行组织,可初步整理出四个主要利益群体的阶段性投资行为,该行为由企业在开发过程中。

阶段一企业投资政府投资原住民投资第三方商家投资游客集散和管理设施基础城镇建设项目本阶段经营活动涉及的物业改造本阶段经营活动所涉及的经营行为本阶段经营活动所需的核心景点和物业开发基础旅游接待项目,如停车场等各种活动运营和管理所需投入街巷基本环境整治品牌营销网络建设、全省旅游文化商业渠道建设阶段二古镇主体物业开发（商业街、游乐街、客栈群、创意园等）提升性城镇基础建设项目（能源、环保、信息等）本阶段经营活动涉及的物业改造本阶段经营活动涉及的物业交易各种活动运营和管理所需投入提高原住民经济、文化和教育的相关项目（如从业培训等）本阶段经营活动涉及的经营项目本阶段经营活动涉及的经营项目品牌营销网络建设、全省旅游文化商业渠道建设城镇对外营销项目阶段三提升性项目开发（旅游住宅地产、星级农家乐、民族村等）城镇运营所需的其他基础建设项目（道路、基建等）本阶段开发活动涉及的参与性开发项目品牌营销网络建设、全省旅游文化商业渠道建设城镇对外营销项目本阶段经营活动涉及的经营项目各种活动运营和管理所需投入企业阶段性投资开发项目和盈利模式。

1）建设性开发项目的赢利模式。

“多彩X”民俗主题周／节招商收入、商品销售收入、加盟收入“解密X”系列寻宝现场节目招商收入、商品销售收入、加盟收入、节目销售收入、广告收入军屯文化表演门票收入X军屯历史展招商收入、商品销售收入“多彩X”系列民族表演门票收入、招商收入、商品销售收入X军屯主题游乐门票收入、招商收入、商品销售收入“超凡世界”X宗教艺术品展销招商收入、商品销售收入“众神之下”系列X宗教艺术和仪式表演门票收入、招商收入、商品销售收入第三阶段“和谐X”联展招商收入“X新农村”联展招商收入“生生不息”联展招商收入营销与管理。

项目营销结构

横向线索是贯彻在整个开发过程中所适用的区域性和产业性营销策略,纵向线索是与XX开发的阶段性相适应的各种策略,项目的整体营销分为纵向和横向两条线索。

纵向营销结构

第一阶段营销策略：造势与借势并重的营销阶段。

一方面对省外的游客和旅游企业造势,造势营销是本阶段最重要的营销策略,另一方面形成企业整体开发的强劲势头,为下一阶段的大规模开发和招商进行铺垫,其核心在于通过古镇局部的投资开发和整理,打造尽可能多的、无季节性影响的主题活动、会展和节庆。

借势营销包括了产业借势和区域借势,其核心都是着眼于全省相关资源和产业,以聚集性和典型性手法,将古镇的营销概念变小为大、变弱为强。

第二阶段营销策略：成势阶段的品牌营销和主题营销阶段。

品牌营销在第一阶段其实已经开始,但在本阶段进入品牌细分和强化阶段,旨在坚定投资者和合作者的信心,是企业成为古镇整体运营商的保证。

通过前一阶段的活动铺垫,本阶段也是主题营销的高潮阶段,结合古镇资源基础,在多个产业范围中实施主题营销,提炼和升华出一批核心主题。

第三阶段营销策略:基于产业扩张目标的品牌延伸营销阶段。

本阶段是古镇开发的成熟期,产业聚集和资源聚集已经到了精品化的阶段,因此,其营销的重心主要放在企业在核心产业的对外扩张和品牌的衍生方面。

横向营销结构

产业品牌以“XX旅游”为核心,可在旅游为主的各产业范畴中打造省级和国家级的产业品牌和产品品牌,产品品牌则是这些产业中的微观体现,是由产业品牌为核心、产品品牌为外围形成的多品牌战略,品牌营销：是“经营型启动模式”的重要营销战略,辐射旅游、文化、商贸、会展、酒店等相关产业,以企业为主体。

旨在吸引全国各地的游客和商业资源向XX聚集,外向型网络是以XX的旅游相关产品为载体,旨在以XX的各种节庆和主题活动吸引全省各地政府和企业参与,全省各地资源聚集为后盾形成的营销网络,网络营销：主要在搭建内向型和外向型营销网络的基础上,囊括各相关产业,内向型网络是以“XX旅游”为核心,配合渠道营销进行运用和实施,运用全省范围内的物流和信息流形成的营销网络。

并借助各产业的渠道通路,搭建的旅游相关物流、信息流和资金流渠道,渠道营销：与网络影响配合实施,并运用整个渠道为通路进行省内营销,其核心理念在于“营销未动、渠道先行”,在企业既有的省级文化和商贸资源基础上,以会展、宣传、销售为手段,辐射全国。

形成实质意义上的体验型旅游古镇,体验营销：为贯彻于整个古镇开发中、覆盖所有涉及产业的营销策略,具有顾客体验性质的环节,用于古镇的业态设置和招商营销中,核心在于挖掘相关产业中。

以吸引更多游客和旅游企业,吸引全省更多的地方政府和相关企业参与,通过各种主题经营活动和节庆、展会所吸引的游客规模,通过规模化的全省旅游文化资源的规模化聚集,放大XX的旅游经济意义,规模营销：是提升古镇商业价值、协调投资运作的关键营销手段,一方面,另一方面。

管理构架初步思路

第一阶段管理结构

企业负责其开发的固定资产（景点、商业物业）的管理、核心观光旅游线路和产品管理、各种活动的内外组织管理、XX整体营销的管理,而可以成为景区所有商业活动的提供商和管理商,该阶段企业并未进行大规模的固定资产投入,因此不必完全成为景区的总运营商,而政府负责古镇基础设施和其他未开发景点的保护和管理,同时也是“和美XX”观光游线的管理运营商,同时也负责古镇基本经营活动的规范管理,其管理结构可以概述为“企业和政府共管”的管理格局,第一阶段为项目的“软启动阶段”,因此。

第二阶段管理结构

承担古镇的所有旅游开发和运营管理,企业通过大规模的固定资产建设和开发,本阶段,而该阶段政府则完全退出经营管理层面,成为XX的主运营商,主要负责市政管理和城乡基础建设管理。

第三阶段管理结构

本阶段,企业开始发展成为区域运营商、负责以XX为核心的景区管理、其他开发和经营活动管理为辅助的综合性开发运营和管理,政府在该阶段则与企业形成第二次紧密合作管理形态,主要针对城镇运营和区域营销。

财务初步预测

分阶段投资估算

建设性项目投资估算表。

序号项目名称单位数量单位成本（元）投资额（万元）一期工程二期工程三期工程备注 第一阶段1北城门旅游广场及周边商铺　　　　560　　　　1.1北停车场m23500600210　　　　　1.2北停车场周边商铺m235001000350　　　　2游客接待中心m22000　　　3古镇主题旅馆群落（10个）m220001000200200　　　4遗址修复　　　　405.6　　　　4.1下寨山观景台m2500100050　　　　　4.2黄家坡观景台m2500100050　　　　　4.3黑神庙m24604000184　　　　　4.4药王庙m23803200121.6　　　　5西城门恢复、黑神庙至药王庙一线城墙遗址恢复m21000　2020　　　6景点开发　　　　1035　　　　6.1观音庙开发m225002000500　　　　　6.2张公馆开发m2　　　　　6.3川祖庙开发m27003000210　　　　7X旅游商品街（北街）m240002008080　　　8寺庙周边环境整治　　　　1470　　　　8.1龙泉寺m210002000200　　　　　8.2文昌阁(朝阳寺)m2　　　　　8.3赵公专祠m28001500120　　　　　8.4定广门m2200100020　　　　　8.5赵状元府m210002000200　　　　　8.6迎祥寺(斗姆阁遗址)m220002000400　　　　　8.7万寿宫(江西会馆)m225002000500　　　　　第一阶段小计　　　　4070.6　　　第二阶段1X民族美食街（南街等3条）m26000200120　120　　2X主题旅馆群落（约50个,委托经营）m210000500500　500　　3X旅游商品街（东西街）m2400020080　80　　4军屯历史遗迹整治和开发　　　　　740　　　4.1西城楼、东城楼、北城门角楼座3150450　　　　　4.2西城墙、北城墙、大茨窝城墙、东城墙m1200　240　　　　　4.3炮台座1　50　　　　5X民族表演娱乐城m220001800　　　6“神秘石城”游乐街区（5—10条街区）m300025075　75　　7其他历史遗存整理(名人故居等)　　　　　1255　　　7.1张公馆m2　　　　　7.2彭公馆m210003000300　　　　　7.3XX教案遗址处1　30　　　　　7.4XX书院m2　　　　　7.5周恩来父亲曾居地m2400200080　　　　　7.6邓颖超母亲曾居地m25002000100　　　　　7.7李克农亲属曾居地m28002000160　　　　8X石主题旅游商品街（1-2条）m25000200100　100　　9历史遗迹恢复与环境整治(10个)个1020000002000　2000　　10狮子山、桐野书屋、XX古道等5个镇域景点打造个51000000500　500　　11X民族创意园（约100个农家）个1002200　200　　　第二阶段小计　　　　　5430　　第三阶段1X星级农家乐群（自营2家）个2200400　　400第4年建成2X民族村(含土地成本)个110001000　　1000第4年建成3XX新镇m2200000250050000　　50000第5年和第6年建成4XX新村m2100000　　15000第4年建成　第三阶段小计　　　　　　66400。

经营性项目投资估算表。

分阶段收入估算

建设性项目收入估算表。

第4年以后的收入估算表。

第4年第5年第6年第7年第8年第9年以后7500750075007500750010000500500500500500500110011001100110011001100　　240002400012000　　20000　　　　929231820818注：第9年以后按年客流量200万,门票50元计算。

经营性项目收入估算表。

项目总投资预估及评价。

项目财务估算的主要说明。

其中第4年贷款1亿元,到第3个阶段即项目进行到第4年由于需要进行X新村和新镇的建设,第5年和第6年分别贷款2亿元,需要大笔资金,具体详见投资计划与资金筹措表,故安排总贷款5亿元,1、项目的前两个阶段不需要借款。

即第12年还清,按当前假设初步计算需要6年还清,还款来源为折旧+当年利润,具体的还款额度详见借款还本付息表,2、项目还款能力说明：项目第6年建设期结束,第7年开始还款。

净现金流为18979万元,净现金流为19548万元,在10%的收益率的前提下,3、通过计算,按50年经营期计算,而自有资金投资的内部收益率为24.08%,项目全投资的内部收益率为16.93%,在当前假设的前提下,详见现金流量表。

4、项目敏感性分析

选取门票价格（门票价格的变化中已经包含了游客数量的变化）、各项目收入、项目运营成本作为敏感性因素,进行敏感性分析,计算结果如下表。

各指标敏感性图示如下图所示。

投资计划与资金筹措表。

投资计划与资金筹措表 （单位：万元）。

序号项 目第一阶段第二阶段第三阶段合 计第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年1 总投资0 4249 3011 2715 16997 26200 27400 80573 1.1 建设投资0 4071 2715 2715 16400 25000 25000 75901 1.2 建设期利息（6%）　　　　300 1200 2400 3900 流动资金0 179 296 　297 　　772 资金筹措0 4249 3011 2715 16997 26200 27400 80573 2.1 自有资金0 4249 3011 2715 6997 6200 7400 30573 　 其中:用于建设投资　4071 2715 2715 6700 6200 7400 29801 用于流动资金　179 296 0 297 0 　772 其他0 0 0 0 10000 20000 20000 50000 2.2.2 长期借款　　　　10000 20000 20000 50000 流动资金借款　　　　　　　0。

总成本费用估算表

总成本费用估算表 （单位：万元）。

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1运营成本　6171 6914 10279 12361 21961 23881 23881 18121 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 1.1经营性项目运营成本　2146 3550 3550 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 1.2建设性项目运营成本　4025 3364 6729 8793 18393 20313 20313 14553 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 2管理费用　463 512 862 1079 2079 2279 2279 1679 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 3营销费用　741 819 1380 1727 3327 3647 3647 2687 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 7维修费用　41 68 95 262 524 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 4财务费用　　　　0 0 0 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　5总成本费用　7416 8313 12616 15429 27891 30605 35 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 　其中：折旧费　204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 0 　6经营成本　7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 14457 17490 17490。

营销费用按营业收入的10%计算,注：管理费用按营业收入的5%计算,维修费用按折旧费的20%提取。

折旧摊销表

折旧摊销表 （单位：万元）。

序号项 目年限残值率1234567891011122021222324　 20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.1 原值　　4070.66785.69501 26201 52401 79801 　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.2折旧费　　203.53339.28475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 4.3 净值　　3867.076242.798483 23873 47453 70863 66873 62883 58893 54903 50913 46922 42932 38942 34952 30962 26972 22982 18992 15002 11012 7022 3032 0。

利润表

利润表 （单位：万元）。

序号项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1 营业收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 2 税金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 3总成本费用7416 8313 12616 15429 27891 30605 35 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 4 利润总额1339 1363 3684 4969 11407 12473 9473 6073 3374 3749 4139 4545 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5所得税(33%)442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 6税后利润897 913 2468 3329 7642 8357 6347 4069 2260 2512 2773 3045 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 7 利润分配897 913 2468 3329 7642 8357 0 0 0 0 0 (5054)3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 7.1政府部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 　　　　　　6347 4069 2260 2512 2773 8099 0 0 0 0 　　　　　　　　　9累计未分配利润0 0 0 0 0 0 6347 10415 12676 15188 17961 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060。

借款还本付息表

借款还本付息表 （单位：万元）。

序 号项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1长期投资贷款(6%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 年初借款本息累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.1 本金　　　　10000 30000 50000 39663 31604 25354 18852 12089 0 　　　　　　1.1.2 利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2 本年借款　　　10000 20000 20000 　　　　　　　　　　　　　1.3 本年应付利息　　　300 1200 2400 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 　　　　　　1.4 本年还本　　　　　　10337 8059 6251 6502 6763 12089 0 　　　　　　1.5本年付息　　　300 1200 2400 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 　　0 0 0 0 2流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1 本年借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2 本年应付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3 本年还本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.4本年付息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3偿还借款资金来源204 339 475 1310 2620 3990 10337 8059 6251 6502 6763 12089 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3.1 利润0 0 0 0 0 0 6347 4069 2260 2512 2773 8099 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 折旧204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3.3 摊销。

项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1 现金流入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 1.1 营业收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 1.2 回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 12414 11998 17020 33643 56322 58238 35248 25526 17834 17583 17321 17049 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 2.1 建设投资(不含建设期利息)4071 2715 2715 16400 25000 25000 0 0 0 0 0 0 　　　　　　　　2.2 流动资金179 296 0 297 0 0 　　　　　　　　　　　　　　2.3 经营成本7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 2.4 税金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 2.5 所得税442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 3 净现金流量(3149)(1758)228 (12058)(14738)(12653)10337 8059 6251 6502 6763 7035 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 4。