桂林旅游2018年度报告

桂林旅游年票

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

桂林旅游股份有限公司。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

第一节?重要提示、目录和释义。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真。

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连。

带的法律责任

公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主。

管人员)陈丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名??????未亲自出席董事职务???未亲自出席会议原因?????????被委托人姓名。

邹建军????????????????独立董事??????????????出差在外?????????????????马慧娟。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测。

与承诺之间的差异

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中详细描述公司可能存在的风。

险因素,请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以?,100,000?为基数,向。

全体股东每?10?股派发现金红利?0.80?元（含税）,送红股?0?股（含税）,不以公。

积金转增股本

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

目录

第一节?重要提示、目录和释义?.......................................................................................................?5。

第二节?公司简介和主要财务指标?...................................................................................................?8。

第三节?公司业务概要?.....................................................................................................................?10。

第四节?经营情况讨论与分析?.........................................................................................................?32。

第五节?重要事项?.............................................................................................................................?52。

第六节?股份变动及股东情况?.........................................................................................................?57。

第七节?优先股相关情况?.................................................................................................................?57。

第八节?董事、监事、高级管理人员和员工情况?.........................................................................?57。

第九节?公司治理?.............................................................................................................................?66。

第十节?公司债券相关情况?.............................................................................................................?71。

第十一节?财务报告?.........................................................................................................................?71。

第十二节?备查文件目录?...............................................................................................................?163。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

释义

释义项????????指??????????????????????????????释义内容。

本公司、公司、桂林旅游?????????指???桂林旅游股份有限公司。

总公司、公司实际第一大股东?????指???桂林旅游发展总公司。

桂林航旅、公司实际第二大股东???指???桂林航空旅游集团有限公司。

董事会?????????????????????????指???桂林旅游股份有限公司董事会。

股东大会???????????????????????指???桂林旅游股份有限公司股东大会。

中国证监会/证监会??????????????指???中国证券监督管理委员会。

公司法?????????????????????????指???中华人民共和国公司法。

证券法?????????????????????????指???中华人民共和国证券法。

深交所?????????????????????????指???深圳证券交易所。

元?????????????????????????????指???人民币元。

大信会计师事务所???????????????指???大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

漓江大瀑布饭店?????????????????指???桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司。

两江四湖公司???????????????????指???桂林两江四湖旅游有限责任公司。

丰鱼岩公司?????????????????????指???桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司。

银子岩公司?????????????????????指???桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司。

贺州温泉公司???????????????????指???贺州温泉旅游有限责任公司。

龙胜温泉公司???????????????????指???桂林龙胜温泉旅游有限责任公司。

资江丹霞公司???????????????????指???桂林资江丹霞旅游有限公司。

丹霞温泉公司???????????????????指???桂林丹霞温泉旅游有限公司。

旅游汽车公司???????????????????指???桂林旅游汽车运输有限责任公司。

井冈山公司?????????????????????指???井冈山旅游发展股份有限公司。

龙脊公司???????????????????????指???桂林龙脊旅游有限责任公司。

桂圳公司???????????????????????指???桂林桂圳投资置业有限责任公司。

罗山湖旅游公司?????????????????指???桂林罗山湖旅游发展有限公司。

宋城演艺公司???????????????????指???宋城演艺发展股份有限公司。

天地假期公司???????????????????指???桂林天地假期旅游有限公司。

漓江千古情公司?????????????????指???桂林漓江千古情演艺发展有限公司。

新奥燃气发展公司???????????????指???桂林新奥燃气发展有限公司。

桂林银行???????????????????????指???桂林银行股份有限公司。

生动莲花公司???????????????????指???桂林生动莲花演艺发展有限公司。

乐商公司???????????????????????指???桂林乐商投资管理有限公司。

林芝腾讯???????????????????????指???林芝腾讯投资管理有限公司。

桂林交投???????????????????????指???桂林市交通投资控股集团有限公司。

智游天地公司???????????????????指???广西智游天地科技产业有限责任公司。

旅游服务接待中心???????????????指???桂林旅游服务接待中心有限责任公司。

浙江深大公司???????????????????指???浙江深大智能科技有限公司。

壮乡大圩公司???????????????????指???广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司。

北京合君创富公司???????????????指???北京合君创富投资管理有限公司。

广西海智益升公司???????????????指???广西海智益升文化产业有限公司。

广西聚冠公司???????????????????指???广西聚冠资产管理有限公司。

一城游公司?????????????????????指???桂林一城游旅游有限公司。

桂林飞翔公司???????????????????指???桂林飞翔文化传媒有限公司。

阳朔天顺国际旅行社?????????????指???阳朔天顺国际旅行社有限责任公司。

天地假期公司???????????????????指???桂林天地假期旅游有限公司。

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第二节?公司简介和主要财务指标。

一、公司信息

股票简称??????????????????桂林旅游?????????????????????????????股票代码??????????????????000978。

股票上市证券交易所????????深圳证券交易所。

公司的中文名称????????????桂林旅游股份有限公司。

公司的中文简称????????????桂林旅游。

公司的外文名称（如有）????Guilin?Tourism?Corporation?Limited。

公司的外文名称缩写（如有）?GTCL。

公司的法定代表人??????????李飞影。

注册地址??????????????????广西桂林市翠竹路?27-2?号。

注册地址的邮政编码????????541002。

办公地址??????????????????广西桂林市自由路?5?号（七星景区花桥大门旁）。

办公地址的邮政编码????????541004。

公司网址

电子信箱??????????????????gtcl000978@。

二、联系人和联系方式

董事会秘书????????????????????????????证券事务代表。

姓名?????????????????????????????????黄锡军??????????????????????????????????陈薇。

联系地址?????????????????????????????广西桂林市自由路?5?号?202?房????????????广西桂林市自由路?5?号?220?房。

电话?????????????????????????????????(0773)3558976???????????????????????????(0773)3558955。

传真?????????????????????????????????(0773)3558955???????????????????????????(0773)3558955。

电子信箱?????????????????????????????gllyzqb@?????????????????????????glly000978@。

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称??????????????????《中国证券报》、《证券时报》。

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址????????.cn。

公司年度报告备置地点??????????????????????????公司证券部、深圳证券交易所。

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四、注册变更情况

组织机构代码????????????????????????91450300708618439A。

1、2006?年?4?月?18?日召开的公司?2005?年年度股东大会审议批准了修改公司。

章程的议案,公司经营范围扩大,增加'仓储,卫星定位产品的销售及监控服务。

以下经营范围仅供分支机构使用（竹江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务。

汽车出租、酒店、客运站）'。

公司上市以来主营业务的变化情况（如??????2、2009?年?4?月?15?日召开的公司?2008?年年度股东大会审议批准了修改公司。

章程的议案,公司经营范围增加”入境旅游业务、国内旅游业务、出境游业务“。

有）

3、2018?年?4?月?27?日召开的公司?2017?年年度股东大会审议批准了修改公司。

章程的议案,公司经营范围增加'旅行社业务经营、文化艺术活动策划、文艺创作。

与表演,机票、车票、景区门票代理,房屋、场地租赁,车、船、机械设备租赁。

国内各类广告设计、制作、代理、发布,物业服务“,公司分支机构的经营范围增。

加'停车场管理服务,食品生产、经营'。

历次控股股东的变更情况（如有）??????无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所。

会计师事务所名称??????????????大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所办公地址??????????北京市海淀区知春路?1?号学院国际大厦?15?层?1504?号。

签字会计师姓名????????????????陈菁佩、汤艳群。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构。

□?适用?√?不适用。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问。

□?适用?√?不适用。

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据。

□?是?√?否

2018?年??????????????2017?年???????????本年比上年增减???????2016?年。

营业收入（元）??????????????????????????????573,070,306.91???????556,290,477.03???????????????3.02%?????486,241,748.05。

归属于上市公司股东的净利润（元）?????????????80,402,163.02????????52,941,654.62??????????????51.87%????????5,985,425.94。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益。

74,940,968.68????????54,595,703.20??????????????37.27%??????-20,509,270.45。

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）????????????163,894,731.81???????178,772,827.86???????????????-8.32%????284,628,942.30。

基本每股收益（元/股）???????????????????????????????????0.223????????????????0.147???????????51.70%?????????????????0.017。

稀释每股收益（元/股）???????????????????????????????????0.223????????????????0.147???????????51.70%?????????????????0.017。

加权平均净资产收益率?????????????????????????????????5.17%????????????????3.56%???????????????1.61%??????????????0.41%。

本年末比

2018?年末????????????2017?年末??????????????????????????????2016?年末。

上年末增减

总资产（元）???????????????????????????????2,922,710,811.49?????2,626,993,408.41?????????????11.26%????2,666,741,208.26。

归属于上市公司股东的净资产（元）???????????1,570,756,430.54?????1,515,561,267.52??????????????3.64%????1,460,479,786.80。

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度???????????????第二季度???????????????第三季度???????????????第四季度。

营业收入????????????????????????????????112,357,301.80???????144,816,782.90??????????182,078,856.70????????133,817,365.51。

归属于上市公司股东的净利润???????????????-2,218,474.16????????31,518,607.54???????????49,742,845.19?????????????1,359,184.45。

归属于上市公司股东的扣除非经常。

-2,942,313.21????????30,314,285.53???????????47,323,802.73??????????????245,193.63。

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额??????????????-15,229,738.42????????51,907,801.60???????????80,299,821.95?????????46,916,846.68。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

□?是?√?否

九、非经常性损益项目及金额

√?适用?□?不适用。

单位：元

项???目??????????????????2018?年金额?????2017?年金额??????2016?年金额?????????????????说????????明。

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值。

-10,125,838.49???????-493,272.67。

准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切???????????????????????????????????????????????????详见本报告“第十一节?财务报告。

相关,按照国家统一标准定额或定量享受的?????6,236,290.17????9,393,659.78????28,690,137.26?七、合并财务报表项目注释?38、。

政府补助除外）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????其他收益,41、营业外收入”。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出??????????21,552.84?????-673,837.98????????-243,424.67。

其他符合非经常性损益定义的损益项目?????????????????????????????????????????????342,534.13。

处置长期股权投资产生的损益??????????????????-191,670.76。

减：所得税影响额????????????????????????????545,553.97???????265,112.50?????1,749,478.59。

少数股东权益影响额（税后）????????????????59,423.94???????-17,080.61????????51,799.07。

合????计???????????????????5,461,194.34????-1,654,048.58???26,494,696.39????????????????????--。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把。

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项。

目,应说明原因

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损。

益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节?公司业务概要。

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

（一）公司主要业务及产品。

公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、。

出租车业务等

公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、丰鱼岩景区、龙胜温泉景区、资江天门山景区、资江丹。

并与公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司合作建设桂林市区著名景区—七星景区和象山景区,霞温泉景区的经营权。

公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权,截止本报告期披露日,公司拥有新改造的漓江星级游船38艘,共3753。

约占桂林市出租汽车总量的16.30%,公司拥有出租汽车352辆,约占桂林市漓江星级游船总数的31.10%,公司拥,个客位。

约占桂林市旅游客车总量的4.15%,有大中型旅游客车150辆。

公司本报告期主要的业绩驱动因素为银子岩景区、两江,本报告期,公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

四湖景区、漓江大瀑布饭店及漓江游船客运业务。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

公司所处行业为旅游业,2018年是“十三五”旅游业发展规划中期实施之年,旅游已不再只是特定阶层和少数人的享受。

现已逐步成为国民大众日常生活常态化的生活选项,旅游成为衡量现代生活水平的重要指标,成为人民幸福生活的刚需。

我国旅游业从内部环境来看,2018年是文化和旅游融合发展的开局之年,文化和旅游改革发展均取得较快进展,持续。

优化的政策和市场环境为旅游高质量发展提供充分保障,美好生活成为新时代优质旅游发展新动,居民出游意愿持续高涨。

力,随着全面建成小康社会的深入推进,供给侧结构性改革的转型优化,城乡居民收入稳步增长,消费结构加速升级,带。

薪休假制度逐步落实,基础设施条件不断改善,航空、高铁、高速公路等快速发展,世界旅游联盟的建立以及“一带一路”。

旅游消费得到快速释放,旅游资源价值也将更加凸显,倡议的发布,为旅游业发展提供了较大机遇,从外部环境来看,随。

着经济全球化和世界经济一体化的深入发展,以新兴国家为代表的旅游目的地不断出现,世界区域重心正向东方转移,亚。

太地区旅游业将保持持续增长,我国旅游业发展处于较为有利的国际环境之中,但全球区域性经济复苏尚不稳定,入境旅。

游面临一定的不确定性,预计今后几年旅游行业整体处于平稳增长的态势。

也是桂林地区最大的旅游集团,是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司为综合性旅游企业,公司在桂林地区的龙。

头地位及市场份额将维持稳定态势,从行业地位看,公司在行业中具有以下优势：一是旅游资源垄断优势,二是旅游资源。

整合优势,三是政策支持优势,四是区域品牌优势,五是一体化营销优势,六是集团化管理优势,七是专业人才优势,八。

是信息化建设优势

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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主要资产?????????????????????????????????????????重大变化说明。

公司长期股权投资期末余额为?437,923,147.57?元,较期初余额（263,870,865.45?元）增。

股权资产????长?65.96%,增长的主要原因详见本报告'第十一节?财务报告?七、合并财务报表项目注释?9、。

长期股权投资'

固定资产??????????无重大变化。

无形资产??????????无重大变化。

在建工程??????????无重大变化。

2、主要境外资产情况

□?适用?√?不适用。

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

公司的核心竞争力：

1、公司拥有桂林市“两江四湖”景区环城水系水上游特许专营权?40?年（2010?年-2050?年）。

2、公司拥有桂林荔浦银子岩景区?66?年经营权（2002?年-2068?年）。

3、公司拥有丰鱼岩景区?50?年经营权（1998?年-2048?年）。

4、公司拥有贺州温泉景区?40?年经营权（2004?年-2044?年）。

5、公司拥有桂林龙胜温泉景区?40?年经营权（自?2001?年-2041?年）。

6、公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权。

7、公司拥有桂林资源县丹霞温泉景区经营权。

8、公司拥有漓江星级游船?38?艘,约占桂林市漓江星级游船总数的?32.49%,共?3753?个客位。

根据桂林漓江风景名胜区管理委员会于?2015?年?8?月?13?日下发的《关于进一步推进漓江“精华游”线路游船提档改造工作。

的通知》（漓管【2015】52?号）,桂林市各游船企业必须于?2016?年?12?月?31?日前完成所有游船的升级改造,在限期内没完成。

改造的游船不具备营运资格,约占桂林市漓江星级游船,截止本报告披露日,共?3753?个客位,公司拥有漓江星级游船?38?艘。

总数的?32.49%,公司漓江游船的提档改造工作仍在进行中。

9、公司与桂林旅游发展总公司合作建设桂林七星景区和象山景区,期限?40?年（2002-2042?年）。

10、公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量?1,394?个客位,约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的?58%。

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第四节?经营情况讨论与分析。

一、概述

一年来,2018年,是公司全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想。

抓整合促发展,抓项目促提升,坚持稳中求进、创新发展、不断求变的总基调,为指导,在公司董事会的正确领导下,抓。

抓安全促平安,抓处置促盘活,抓党建促稳定,公司各,管理促效益,公司经营稳中提质、稳中向好,经营效益显著提升。

项工作健康、有序、全面发展。

（一）合理控制成本,公司总体经营效益显著提升。

公司实现营业收入57,307.03万元,同比增长3.02%,公司营业总成本53,970.56万元,同比下降0.64%,本报告期,实现。

营业利润8,657.44万元,实现归属于公司股东的净利润8,040.22万元,同比增长54.79%,同比增长51.87%,通过合理控制成。

本,公司总体经营效益显著提升。

公司控股子公司银子岩公司共接待游客279万人次,净利润7,070.48万元,实现营业收入11,046.63万元,本报告期,均。

公司独资子公司两江四湖公司实现营业收入12,130.62万元,同比增长3.70%,实现净利润1,932.55万元,同比,创历史新高。

增长48.91%,取得近几年最好成绩,公司独资子公司漓江大瀑布饭店实现营业收入10,311.40万元,同比下降0.16%,实现。

公司分公司漓江游船公司实现营业收入10,722.91万元,同比增长25.30%,同比增长6.70%,公司独资,净利润857.37?万元。

同比增长13.09%,实现营业收入1,175.80?万元,同比增长32.28%,子公司贺州温泉公司共接待游客15.24万人次,实现净利。

润32.60万元,同比增加151.25万元,实现扭亏为盈。

（二）抓创新,促活力,整合营销势头强劲。

1、创新营销模式,构建了以公司“营销中心”为管理中心、以公司控股子公司“一城游公司”为业务执行中心的“双中心”。

整合公司与桂林旅游发展总公司旗下各业务板块资源,实现城市与县域旅游资源上的优势互补与相互带动,营销新体系。

对旅行社、互联网及其他相关渠道的价格进行统筹管控,完善价格体系管理,建立公司与桂林旅游发展总公司营销渠道管。

理体系,实现渠道和信息共享。

打造新旅游产品,2、以桂林城区为中心,开通了“桂林——大圩——草坪”,“旧元素新组合”,漓江风景旅游带为连线。

进一步丰富了漓江和两江四湖水上游览线,分时分段游航线、竹江——兴坪往返航线和两江四湖二期（新环城水系）游线。

路

3、启动了“桂林城游”新产品,解决了游客在桂林市内各主要景区间的交通问题,开通了“城市旅游巴士”。

4、推出两江四湖、漓江市内游餐船,为游客创造全新的游览体验。

5、以“两江四湖象山景区”为主题,搭建“机+景区+酒店”的合作模式,冠名桂林航空机身广告。

6、策划合作第58届国际小姐中国大赛总决赛,有效地宣传了公司的品牌及产品。

7、参与2018年东盟博览会旅游展,推出公司“东西南北中”特色线路体系,获得组委会颁发的“最佳创意奖”。

（三）抓内部挖潜,促提质增效,内控管理更加坚实。

1、推动了以精简高效及调动全体干部职工积极性为目的的管理功能调整和组织机构及人事改革,对公司现有组织架构。

进行优化调整和流程再造,公司本部由原来的12个部室精简为8部室1中心,完成了公司中层干部竞聘上岗,聘用中层干部。

中层干部队伍平均年龄从47.51岁下降至45.65岁,通过干部人事制度,81人,精简比例达15.6%,本科及以上学历提高13%。

改革,消除了“降岗不降级、保留职级待遇”的做法,营造出了“优者上、平者下、勤者上、懒者下”的良好风气和良好的用。

人环境

2、制订了《下属企业津补贴方案》和《下属企业年度经营业绩考核与奖励办法》,完善了薪酬考核和员工激励机制。

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人工成本同比有所下降,制订了《公司人工成本管理办法》,3、强化人工管控。

4、完成公司本部及下属企业公车改革,规范了“三公”经费的使用。

完成公司电商平台的初验和数据中心机房的加固,为公司数据安全提供了坚实保障,5、强化信息化建设工作。

6、内部审计工作突出,同时加强对内部审计意见落实情况,本报告期进一步规范公司下属企业负责人的离任审计工作。

整改完成,各单位整改完成73项,整改进行中11项,公司内部审计部对下属企业共提出审计建议及整改意见84项,的跟踪。

率达到87%

（四）抓资产盘活,积极探索改造提升。

公司积极推动资源、资产的重组盘活,继续推进对丰鱼岩公司、资源丹霞公司及丹霞温泉公司、桂圳公,1、本报告期。

司、罗山湖旅游公司等不盈利或亏损资产的整合与盘活。

2、桂圳公司天之泰项目已于本报告期初继续施工建设,计划于2019年上半年建成投入使用。

公司委托北部湾产权交易所于2018年11月13,3、根据公司2018年11月5日召开的第六届董事会2018年第六次会议决议。

日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌转让,争取在2019年内完成丰鱼岩公司股权转让事。

宜

4、公司独资子公司资江丹霞公司所属的天门山景区于2018年11月成功晋升为国家4A级景区,公司通过加,本报告期。

资江丹霞,积极推进丹霞温泉公司资产盘活工作,为丹霞温泉公司资产盘活争取政策、资金支持,强与资源县政府的沟通。

公司委托北京巅峰智业公司完成了天门山和丹霞温泉景区的土地规划、结构规划、产品策划等方案,为景区提升改造打下。

良好基础

5、公司控股子公司龙胜温泉公司在不影响现有温泉水源情况下,确定可利用的温泉水总量,邀请地质专家探查新水源。

按照科学利用温泉水量匹配温泉产品,并遴选国内知名的温泉景区策划、规划公司,配套养心、养身等康养产品及徒步、。

龙胜温泉景区、龙脊,积极策划打造以龙胜温泉为核心,登山等体育休闲产品进行综合性景区（或温泉小镇）策划、规划。

梯田景区为两级,有区域旅游板块特色的温泉旅游康养度假区。

6、本报告期,公司银子岩景区启动了创国家级5A景区工作,项目发展用地申请已获荔浦市有关部门批准。

（五）突出国企党建,从严治企有新引领。

1、从严治党,完善公司党委议事规则,坚持党建工作与企业经营有机结合,制订《基层党组织力持续提升（2018-2020。

年）三年行动计划》、《党建工作经费和党员活动经费管理办法》,规范了基层党建工作。

2、从严治企,加强作风建设,加强廉政风险防控。

（六）其他重要事项进展情况。

1、公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公司打造“漓江千古情”演艺项目。

公司2015年9月16日召开的第五届董事会2015年第六次会议审议通过了公司与宋城演艺公司设立子公司打造演艺项目。

公司与宋城演艺公司在阳朔县设立桂林漓江千古情演艺发展有限公司,打造“漓江千古情”演艺项目（以下简称“漓,的议案。

漓江千古情公司注册资本20,000万元,江千古情项目”）,本公司出资额6,000万元,占该公司注册资本的30%,其中,宋城。

占该公司注册资本的70%,演艺公司出资额14,000万元,漓江千古情公司相关工商、税务等登记手续已于2015年12月17日完。

成,本公司于2016年11月以现金方式实缴出资额6,000万元。

漓江千古情项目地点位于桂林市阳朔县阳朔镇骥马村,根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于阳朔宋城旅游建。

项目用地161.24,漓江千古情项目总投资规模80,526.95万元,设项目申请报告核准的批复》（桂发改社会【2017】号）。

主要建设内容：剧场、演艺、文化旅游、商业及生活配套设施等,计划分为两期建设完成,亩。

公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资。

的议案,公司董事会同意公司以现金13,500万元对漓江千古情公司增资,增资完成后,漓江千古情公司的注册资本由20,000。

其中本公司的出资额为19,500万元,宋城演艺公司的出资额为45,500万元,万元增至65,000万元,占该公司注册资本的30%。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

占该公司注册资本的70%,详细情况见公司于2018,漓江千古情公司本次增资所筹集的资金主要用于漓江千古情项目建设。

年3月31日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告》。

2018年3月29日,公司与宋城演艺公司签署了《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》。

公司召开的2017年年度股东大会审议批准了公司对漓江千古情公司增资的议案,详细情况见公司于,2018年4月27日。

2018年4月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。

依据《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》的约定,公司分别于2018年5月7日、2018年7月6日、2019。

年1月8日以现金方式实缴第一、二、三期增资款7,425万元、4,725万元、1,350万元,截止本报告披露日,公司累计缴纳增。

资款13,500万元,已完成本次增资。

漓江千古情项目（又名“桂林千古情”）一期建设已于2018年7月完成,并已于2018年月7月27日正式投入运营。

2、公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资。

本公司的出资额为4.8万美元,注册资本12万美元,桂林新奥燃气发展有限公司为本公司的参股子公司,其中,占该公。

司注册资本的40%,新奥（中国）燃气投资有限公司的出资额为5.4万美元,占该公司注册资本的45%,容城新奥燃气有限。

公司的出资额为1.8万美元,占该公司注册资本的15%,该公司主要经营燃气管道建设和安装业务。

公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资的议案。

公司董事会同意公司以现金481.20万美元（折合人民币3,200万元）对新奥燃气发展公司增资,新奥燃气,本次增资完成后。

其中本公司的出资额为486万美元,占该公司注册资本的40%,发展公司的注册资本由12万美元增至1,213万美元,新奥（中。

国）燃气投资有限公司的出资额为546万美元,占该公司注册资本的45%,容城新奥燃气有限公司出资额为181万美元,占。

该公司注册资本的15%,详细情况见公司2018年3月,新奥燃气发展公司本次增资所筹集的资金主要用于管道燃气网络建设。

31日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发展有限公司增资暨关联交易的公告》。

2018年3月31日,公司与新奥（中国）燃气投资有限公司、蓉城新奥燃气有限公司签署了《桂林新奥燃气发展有限公司。

增资扩股协议书》,截止本报告期末,公司已以现金方式实缴增资款。

本次增资的相关工商变更登记手续已于2018年5月完成。

3、公司向桂林银行出具《承诺函》

桂林桂圳投资置业有限公司为本公司的控股子公司,注册资本6,000万元,本公司持有其65%的股权,自然人文良天持。

有其35%的股权,该公司主要开发桂林“天之泰”商业综合体项目（天之泰项目）。

根据桂圳公司天之泰项目后续建设的需要,桂圳公司与桂林银行签署了《固定资产借款合同》及《最,2018年4月15日。

高额抵押合同》,文良天与桂林银行签署了《最高额保证合同》,桂圳公司拟向桂林银行借款12,000万元,借款期限三年。

桂圳公司以天之泰项目在建工程、土地及桂圳公司拥有的桂圳城市领地部分住宅、商铺为本次银行贷款提供抵押担保,桂。

圳公司股东文良天为本次银行贷款承担连带担保责任。

在上述银行贷款发放前,承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进,桂林银行要求公司必须向其出具《承诺函》。

行差额补足

公司2018年4月27日召开的第六届董事会2018年第三次会议审议通过了关于公司向桂林银行出具《承诺函》的议案,公。

司董事会同意公司向桂林银行出具《承诺函》,承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足,公司2018年5。

月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准了上述议案,详细情况见公司于2018年4月28日发布的《桂林旅游股份有。

限公司第六届董事会2018年第三次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于向桂林银行股份有公司出具的。

公告》及2018年5月16日发布的《桂林旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。

公司已于2018年第一次临时股东大会结束后向桂林银行出具《承诺函》,桂圳公司累计取得桂林,截止本报告披露日。

银行贷款12,000万元。

4、参与出资设立广西智游天地科技产业有限公司。

12

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2018年5月18日,公司与桂林乐商投资管理有限公司、林芝腾讯投资管理有限公司、桂林市交通投资控股集团有限公司。

签署了《关于广西智游天地科技产业有限责任公司之合资合同》（以下简称“《合资合同》”）,本公司与乐商公司、林芝。

智游天地公司注册资本5,000万元,腾讯、桂林交投共同出资设立广西智游天地科技产业有限公司,其中本公司出资额为1,500。

万元,占该公司注册资本的30%。

智游天地公司主要负责建设和运营桂林市的官方旅游平台“I游桂林”,包括建设和运营OTA在线旅游服务平台、桂林市。

下属的旅游监管平台、桂林市下属的旅游大数据中心以及对旅游景区及其配套行业进行信息化升级等。

依据《合资合同》的约定,公司于2018年6月以现金方式实缴第一期出资750万元。

智游天地公司工商注册登记手续已于2018年5月完成。

5、出资设立桂林一城游旅游有限公司。

2018年6月7日,公司与桂林旅游服务接待中心有限责任公司、浙江深大智能科技有限公司签署了《出资协议书》,公。

司与旅游服务接待中心、浙江深大公司共同出资设立桂林一城游旅游有限公司。

其中本公司出资额为600万元,占该公司注册资本的60%,一城游公司注册资本1,000万元,旅游服务接待中心出资额为。

占该公司注册资本的30%,占该公司注册资本的10%,浙江深大公司出资额为100万元,300万元。

一城游公司主要负责公司与桂林旅游发展总公司的旅游资源整合、产品营销及落地服务体系,一城游公司相关工商注。

册登记手续已于2018年6月完成。

依据《出资协议书》的约定,公司于2018年7月以现金实缴第一期出资300万元,自2018年7月起,一城游公司纳入公司。

财务报表合并范围

6、《境SHOW生动莲花》特色文旅演艺项目。

《境SHOW生动莲花》是艺术家许斐携手中国一线的艺术家和技术专家创制的一部现代情境舞台艺术作品,许斐是《境。

即拥有作品的全部著作权,SHOW生动莲花》系列作品的作者及著作权人。

2018年7月5日,公司（乙方）与许斐（上海）文化艺术中心（甲方）签订了《桂林荔浦银子岩》。

作为项目,并设立项目公司,项目合作协议书,甲乙双方拟就《境SHOW生动莲花》特色文旅演艺项目展开合作,经协商。

该项目总投资约5,000万元,的投资运营主体,项目地点位于桂林荔浦银子岩景区,根据协议的约定,公司已于2018年7月。

16日向甲方一次性支付项目（创作设计与制作）前期费人民币535万元（含税）。

2018年7月25日,公司委托中建银（北京）资产评估有限公司对《境SHOW生动莲花》系列著作权许可使用权的市场。

价值进行了评估,截止评估,根据中建银（北京）资产评估有限公司出具的中建银评报字【2018】008号《资产评估报告》。

《境SHOW生动莲花》系列著作权许可使用权,包括复制权、发行权、出租权、展览权等以及依,基准日2018年5月31日。

法由许斐享有的全部权利（在广西壮族自治区排他性唯一许可使用20年）评估价值为583万元。

公司（乙方）与许斐（上海）文化艺术中心（甲方）签署了《著作权专有许可使用合同》,甲方将,2018年11月26日。

《境show生动莲花》全剧完整品、《境SHOW生动莲花》标志、《境SHOW生动》文学创意脚本、《境SHOW生动莲花》。

演出形式创意、《境SHOW生动莲花》演出情境（多媒体）脚本、“境秀”商标、“境SHOW”商标的著作权许可使用权授权。

给公司,许可公司独占、排他性使用上述作品的复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络。

传播权、摄制权、改编权等,根据中建银（北京）资产评估有限公司出具的中建银评报字【2018】008号《资产评估报告》。

经甲乙双方协商确定,公司向甲方支付许可使用费人民币550万元（含税）,许可使用的地域范围为：广西壮族自治区行政。

辖区内,许可使用的期间为：2018年11月15日至2038年11月14日（二十年）。

公司（甲方）与许斐（乙方）、许斐（上海）文化艺术中心（丙方）签署了《桂林荔浦银子岩项目合作协议书》之补充协议,公司委托乙方、丙方对《境SHOW生动莲花》1.0版本（上述五项作品）进行二次创,同日。

从而产生《境SHOW生动莲花》2.0版本系列作品,乙方、丙方受托创作所产生的《境SHOW生动,作（改编、升级等）。

莲花》2.0版本系列作品著作权归公司享有,公司于2018年7月16日支付的人民币535万元为《境,甲乙丙三方一致确认。

SHOW生动莲花》2.0版本作品的委托创作设计与制作费,《境SHOW生动莲花》2.0版本系列作品初,截止本报告披露日。

13

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

稿已完成,尚未定稿

公司已于2018年12月10日完成《境SHOW生动莲花》1.0版本（上述五项作品）的著作权许可使用权的相关备案登记手。

续,截止本报告披露日,依据《著作权专有许可使用合同》,公司已向甲方支付许可使用费的90%即495万元。

公司控股子公司银子岩公司注册设立了桂林生动莲花演艺发展有限公司,生动莲花公司注册资本,2018年11月13日。

银子岩公司持有该公司100%的股权,生动莲花公司主要负责《境SHOW生动莲花》项目的建设及运营管理,5,000万元。

截止本报告期末,银子岩公司尚未实缴出资,生动莲花公司相关工商等登记手续已于2018年11月13日完成,截止本报告披。

露日,该项目尚未开始建设。

7、公司股东桂林航空旅游集团有限公司质押股份触及补仓线。

为本公司实际第二大股东,占公司总股本的16%,桂林航旅持有本公司5,761.60万股股份。

2017年3月24日,公司收到桂林航旅函告,桂林航旅将持有的本公司5,761.60万股股份质押给中国民生银行股份有限公司。

南宁分行,具体详见公司2017年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的公告》。

2018年6月19日,公司收到股东桂林航旅《关于桂林旅游股票质押触及补仓线的函》,其质押给中国民生银行股份有限。

公司南宁分行的本公司5,761.60万股股票已触及补仓线,具体详见公司2018年6月20日发布的《桂林旅游股份有限公司关于。

公司股东质押股份触及补仓线的公告》。

双方一直在沟通补仓事宜,自桂林航旅质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行的本公司股票触及补仓线后,但未。

实施补仓,本公司股价已升至补仓线之上,截止本报告签署日。

8、公司转让持有的桂林旅游服务接待中心有限责任公司股权。

桂林旅游服务接待中心有限责任公司为本公司的参股子公司,注册资本30万元,本公司持有其40%的股权,桂林飞翔。

文化传媒有限公司持有其60%的股权,该公司主营国内旅游、入境旅游等。

鉴于旅游服务接待中心近年持续亏损,且净资产已为负值,2018年5月22日,公司与桂林飞翔公司签署了《股权转让协。

将持有的旅游服务接待中心41%的股权转让给桂林飞翔公司,股权转让价格为0元,议》。

股权转让完成后,桂林飞翔公司持有该公司100%的股权,公司不再持有旅游服务接待中心的股权,相关工商变更登记。

手续已于2018年6月完成。

9、公司转让持有的桂林天地假期旅游有限公司股权。

桂林天地假期旅游有限公司为本公司的参股子公司,本公司、桂林市天元国际旅行社有限公司、阳,注册资本500万元。

朔天顺国际旅行社有限责任公司、桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司、浙江深大智能科技有限公司分别持有其41%、。

16.4%、16.3%、16.3%、10%的股权,该公司主营“020'电商及地面旅游服务综合体系运营管理业务。

鉴于天地假期公司自2015年设立以来一直处于亏损状态,公司于2018年12月28日与阳朔天顺国际旅行社,为优化资产。

股权转让价款以天地假期公司审,签署了《股权转让协议》,将持有的天地假期公司41%股权转让给阳朔天顺国际旅行社。

公司已于2018年12月29日收到,并经本公司与阳朔天顺国际旅行社协商确定为42,100元,计报告的净资产账面价值为基础。

阳朔天顺国际旅行社支付的股权转让价款。

股权转让完成后,公司不再持有天地假期公司股权,相关工商变更登记手续正在办理中,截止本报告披露日尚未完成。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、。

出租车业务等,公司业务类型、利润构成及利润来源没有发生重大变动,本报告期。

14

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

同比增长3.02%,同比增长54.79%,公司实现营业收入57,307.03万元,实现营业利润8,657.44万元,本报告期,实现归。

属于公司股东的净利润8,040.22万元,同比增长51.87%。

公司共接待游客893.72万元,公司景区（两江四湖景区、银子岩、丰鱼岩、龙胜温,本报告期,同比下降1.43%,其中。

泉、贺州温泉、资江丹霞、丹霞温泉景区）共接待游客476.03万人次,公司漓江游船客运业务共接待游客,同比增长7.56%。

漓江大瀑布饭店共接待游客32.72万人次,同比增长7.91%,同比下降0.33%,旅游汽车公司共接待游客67.41,60.67万人次。

万人次,同比下降21.11%。

以下因素综合,为公司2018年度归属于公司股东的净利润同比增长51.87%的主要原因：。

（1）本报告期公司实现的营业收入同比增长3.02%,营业总成本同比下降0.64%。

（2）本报告期,公司营业外支出同比减少约965.54万元,主要原因：。

公司独资子公司旅游汽车公司在2017年12月31日报废部分旅游客车,净损失838万元（具体详见公司于2018年1月30日。

发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告》）。

（3）本报告期,公司投资收益同比增加约636.66万元,其中,公司从参股子公司龙脊公司确认的投资收益同比增加105.03。

从参股子公司新奥燃气发展公司确认的投资收益同比增加?303.64万元,万元,从七星景区、象山景区确认的门票分成收益。

同比增加?179.22万元。

本报告期,公司营业成本30,962.09万元,同比增长2.53%。

公司销售费用1,668.87万元,主要原因：公司于2018年下半年加大旅游宣传广告力度,本报告期,同比增长9.75%,公。

司营销费用同比增加

本报告期,公司管理费用16,033.85万元,同比下降7.58%。

本报告期,公司财务费用4,186.55万元,同比增长8.91%,主要原因：根据财政部《关于下达旅游发展基金补助地方项。

目的通知》(财文【2016】88号)以及广西壮族自治区财政厅《关于下达2016年中央补助我区旅游发展基金的通知》（桂财。

行[2017]1号）,公司上年同期收到桂林市财政局关于“桂林旅游基础设施改造提升综合项目”贷款贴息补助600万元,依据公。

司会计政策,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本报告期,公司资产减值损失272.72万元,同比下降49.36%,主要原因：公司在2017年12月31日对罗山湖旅游公司部。

分资产计提减值准备255万元,对部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备269万元,具体详见公司于2018年1月30日发。

布的《桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》。

本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为16,389.47万元,同比下降8.32%,主要原因：。

（1）公司独资子公司两江四湖公司本报告期调整了票务结算方式,本期收到的代收代付等往来款同比下降。

支付的相关税费同比,公司营业收入同比增长3.02%,公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,（2）本报告期。

增加

本报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-29,107.18万元,上年同期为-7,651.51万元,同比变动的主要原因：。

公司以现金实缴漓江千古情公司及新奥燃气发展公司增资款,以现金实缴智游天地公司、一城游公司,（1）本报告期。

出资款

（2）本报告期初,桂圳公司天之泰项目继续施工建设,支付了部分工程款。

（3）上年同期公司收到公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区2016年度门票分成款1,301.97。

15

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

万元

本报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为15,934.50万元,上年同期为-15,228.51万元,同比变动的主要原因：。

（1）本报告期,公司新增了银行借款。

公司派发2017年度现金股利2,520.70万元,上年同期公司未派发现金股利,（2）本报告期。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018?年?????????????????????????????2017?年。

同比增减

金额???????????占营业收入比重???????金额???????????占营业收入比重。

营业收入合计???????????573,070,306.91?????????????100%?????556,290,477.03?????????????100%?????????????3.02%。

分行业

旅游服务业?????????????560,817,699.14???????????97.86%?????543,050,441.28???????????97.62%?????????????3.27%。

公路客运站场(琴

8,625,529.47????????????1.51%???????8,459,218.32????????????1.52%?????????????1.97%。

潭站)

车辆检测?????????????????3,627,078.30????????????0.63%???????4,780,817.43????????????0.86%???????????-24.13%。

分产品

景区???????????????????282,429,307.28???????????49.28%?????265,117,910.82???????????47.66%?????????????6.53%。

漓江旅游客运???????????131,014,003.00???????????22.86%?????124,091,127.43???????????22.31%?????????????5.58%。

漓江大瀑布饭店?????????103,113,986.65???????????17.99%?????103,283,197.55???????????18.57%????????????-0.16%。

公路旅游客运????????????30,098,807.49????????????5.25%??????35,098,627.00????????????6.31%???????????-14.25%。

出租汽车营运????????????11,528,769.02????????????2.01%??????15,256,219.26????????????2.74%???????????-24.43%。

公路客运站场(琴

8,625,529.47????????????1.51%???????8,459,218.32????????????1.52%?????????????1.97%。

潭站)

车辆检测?????????????????3,627,078.30????????????0.63%???????4,780,817.43????????????0.86%???????????-24.13%。

一城游公司???????????????1,550,194.57????????????0.27%。

其他?????????????????????1,082,631.13????????????0.19%?????????203,359.22????????????0.04%???????????432.37%。

分地区

广西???????????????????573,070,306.91??????????100.00%?????556,290,477.03??????????100.00%?????????????3.02%。

（2）占公司营业收入或营业利润?10%以上的行业、产品或地区情况。

√?适用?□?不适用。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

16

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：元

营业收入比上???????营业成本比上??????毛利率比上年。

营业收入???????????营业成本???????????毛利率。

年同期增减?????????年同期增减?????????同期增减。

分行业

旅游服务业??????????560,817,699.14?????300,573,919.58????????46.40%??????????????3.27%????????????2.05%???????????????0.64%。

分产品

景区????????????????282,429,307.28?????128,246,660.79????????54.59%??????????????6.53%????????????-0.48%??????????????3.20%。

漓江旅游客运????????131,014,003.00??????66,409,041.65????????49.31%??????????????5.58%???????????11.71%??????????????-2.78%。

漓江大瀑布饭店??????103,113,986.65??????61,432,395.31????????40.42%?????????????-0.16%????????????-0.88%??????????????0.42%。

分地区

广西????????????????573,070,306.91?????309,620,891.26????????45.97%??????????????3.02%????????????2.53%???????????????0.25%。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近?1?年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

□?适用?√?不适用。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入。

□?是?√?否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况。

□?适用?√?不适用。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2018?年????????????????????????????2017?年。

行业分类???????????????项目????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????同比增减。

金额?????????占营业成本比重?????????金额?????????占营业成本比重。

旅游服务业???????????????人工工资??????????93,666,603.39??????????????30.25%????90,635,592.22??????????????30.01%??????3.34%。

旅游服务业???????????????固定资产折旧??????62,782,062.40??????????????20.28%????61,199,160.69??????????????20.27%??????2.59%。

旅游服务业???????????????燃料??????????????26,183,237.04??????????????8.46%?????26,661,026.64??????????????8.83%??????-1.79%。

旅游服务业???????????????餐饮物耗成本??????22,008,000.86???????????????7.11%????21,009,719.15??????????????6.96%???????4.75%。

旅游服务业???????????????劳务支出??????????28,194,617.37???????????????9.11%????27,720,001.03??????????????9.18%???????1.71%。

旅游服务业???????????????水电费?????????????4,580,380.77??????????????1.48%??????4,894,263.85??????????????1.62%??????-6.41%。

旅游服务业???????????????旅游业务成本???????1,471,906.65??????????????0.48%。

公路客运站场（琴潭站）???人工工资???????????1,666,573.77??????????????0.54%??????1,893,071.00??????????????0.63%?????-11.96%。

公路客运站场（琴潭站）???固定资产折旧???????2,279,137.49??????????????0.74%??????1,195,243.74??????????????0.40%??????90.68%。

17

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：元

2018?年?????????????????????????2017?年。

产品分类????????????项目?????????????????????????????????????????????????????????????????????????同比增减。

金额????????占营业成本比重??????金额????????占营业成本比重。

景区??????????????????????人工工资???????47,750,356.42??????????15.42%?46,466,092.14????????????15.39%???????2.76%。

景区??????????????????????固定资产折旧?28,452,370.00?????????????9.19%?28,220,924.83?????????????9.35%???????0.82%。

景区??????????????????????燃料????????????4,590,021.86???????????1.48%????3,913,055.54???????????1.30%??????17.30%。

景区??????????????????????餐饮物耗成本????3,217,096.40???????????1.04%????3,418,607.26???????????1.13%???????-5.89%。

景区??????????????????????劳务支出???????13,807,427.03???????????4.46%?15,840,187.53?????????????5.25%??????-12.83%。

漓江游船客运??????????????人工工资???????23,506,423.93???????????7.59%?22,871,502.07?????????????7.57%???????2.78%。

漓江游船客运??????????????固定资产折旧????7,465,506.90???????????2.41%????5,429,560.69???????????1.80%??????37.50%。

漓江游船客运??????????????燃料???????????10,729,694.77???????????3.47%?10,039,534.60?????????????3.32%???????6.87%。

漓江游船客运??????????????餐饮物耗成本????3,649,633.39???????????1.18%????2,372,231.95???????????0.79%??????53.85%。

漓江游船客运??????????????劳务支出???????13,293,811.37???????????4.29%?11,062,569.94?????????????3.66%??????20.17%。

漓江大瀑布饭店????????????人工工资???????14,334,039.22???????????4.63%?14,093,824.50?????????????4.67%???????1.70%。

漓江大瀑布饭店????????????固定资产折旧?11,444,511.37?????????????3.70%?11,006,902.40?????????????3.64%???????3.98%。

漓江大瀑布饭店????????????燃料????????????3,044,881.77???????????0.98%????3,866,691.00???????????1.28%??????-21.25%。

漓江大瀑布饭店????????????餐饮物耗成本?15,141,271.07?????????????4.89%?15,218,879.94?????????????5.04%???????-0.51%。

漓江大瀑布饭店????????????劳务支出????????1,093,378.97???????????0.35%?????817,243.56????????????0.27%??????33.79%。

漓江大瀑布饭店????????????水电费??????????4,580,380.77???????????1.48%????4,894,263.85???????????1.62%???????-6.41%。

公路旅游客运??????????????人工工资????????6,834,324.00???????????2.21%????6,300,493.51???????????2.09%???????8.47%。

公路旅游客运??????????????固定资产折旧?10,030,587.06?????????????3.24%?11,090,262.43?????????????3.67%???????-9.56%。

公路旅游客运??????????????燃料????????????7,818,638.64???????????2.53%????8,841,745.50???????????2.93%??????-11.57%。

出租汽车客运??????????????人工工资?????????943,990.03????????????0.30%?????903,680.00????????????0.30%???????4.46%。

出租汽车客运??????????????固定资产折旧????5,389,087.07???????????1.74%????5,451,510.34???????????1.81%???????-1.15%。

公路客运站场（琴潭站）?人工工资???????????1,666,573.77???????????0.54%????1,893,071.00???????????0.63%??????-11.96%。

公路客运站场（琴潭站）?固定资产折旧???????2,279,137.49???????????0.74%????1,195,243.74???????????0.40%??????90.68%。

一城游公司????????????????人工工资?????????297,469.79????????????0.10%。

一城游公司????????????????旅游业务成本????1,471,906.65???????????0.48%。

说明

①公路客运站场（琴潭站）人工工资同比下降11.96%,主要原因：本报告期,由于受到高铁及自驾车的影响,及苏桥。

公司班线车客运接待量下降,和永福短途班线的取消,营业收入、人工绩效工资同比下降。

②公路客运站场（琴潭站）固定资产折旧同比增长90.68%,公司从琴潭汽车客运站（分公司）,主要原因：本报告期初。

办公楼搬迁至新址办公,同时将原琴潭汽车客运站办公楼相关的折旧成本转移到公路客运站场（琴潭站）核算。

18

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（6）报告期内合并范围是否发生变动。

√?是?□?否

公司本报告期新设桂林一城游旅游有限公司、桂林生动莲花演艺发展有限公司,并纳入公司财务报表合并范围。

其中本公司出资额为600万元,占该公司注册资本的60%,①一城游公司注册资本1,000万元,旅游服务接待中心出资额。

公司于2018年7月以现,浙江深大公司出资额为100万元,占该公司注册资本的30%,占该公司注册资本的10%,为300万元。

金实缴第一期出资300万元,自2018年7月起,一城游公司纳入公司财务报表合并范围。

银子岩公司持有该公司100%的股权,银子岩公司尚未实缴出资,②生动莲花公司注册资本5,000万元,截止本报告期末。

自2018年11月起,生动莲花公司纳入公司财务报表合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况。

□?适用?√?不适用。

（8）主要销售客户和主要供应商情况。

公司主要销售客户情况。

前五名客户合计销售金额（元）?????????????????????????????????????????????184,197,388.76。

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例?????????????????????????????????????????32.14%。

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例?????????????????????????????????3.38%。

公司前?5?大客户资料。

序号???????????????????????????客户名称?????????????????????????销售额（元）????????????占年度销售总额比例。

1???????桂林漓江风景名胜区市场拓展处?????????????????????????????????128,833,992.80????????????????22.48%。

2???????桂林旅游发展总公司????????????????????????????????????????????18,823,730.96?????????????????3.28%。

3???????桂林市天元国际旅行社有限公司??????????????????????????????????13,215,027.50?????????????????2.31%。

4???????桂林旅游服务接待中心有限责任公司??????????????????????????????12,430,726.50?????????????????2.17%。

5???????桂林市意通国际旅行社有限公司??????????????????????????????????10,893,911.00?????????????????1.90%。

合计??????????????????????????????--???????????????????????????????????184,197,388.76????????????????32.14%。

主要客户其他情况说明。

□?适用?√?不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）????????????????????????????????????????????41,054,693.21。

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例???????????????????????????????????????29.70%。

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例???????????????????????????????11.15%。

19

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

公司前?5?名供应商资料。

序号??????????????????????????供应商名称?????????????????????????????????采购额（元）??????????????占年度采购总额比例。

1???????桂林五洲旅游股份有限公司???????????????????????????????????????????????15,410,999.31??????????????????11.15%。

2???????桂林市航兴船舶修造厂????????????????????????????????????????????????????9,036,000.00?????????????????????6.54%。

3???????广西景区通旅游发展有限公司??????????????????????????????????????????????6,608,576.00?????????????????????4.78%。

4???????桂林骏达运输股份有限公司桂林汽车客运总站????????????????????????????????5,270,752.20?????????????????????3.81%。

5???????象山区荣耀食品批发中心??????????????????????????????????????????????????4,728,365.70?????????????????????3.42%。

合计???????????????????????????????--????????????????????????????????????????????41,054,693.21??????????????????29.70%。

主要供应商其他情况说明。

□?适用?√?不适用。

3、费用

单位：元

2018?年????????????2017?年????????同比增减??????????????????????????重大变动说明。

公司于?2018?年下半年加大旅游宣传广告力度,公司营销费。

销售费用???????16,688,694.11??????15,206,196.02??????9.75%。

用同比增加

管理费用??????160,338,484.96????173,490,620.32??????-7.58%。

根据财政部《关于下达旅游发展基金补助地方项目的通知》。

(财文【2016】88?号)以及广西壮族自治区财政厅《关于下达?2016。

年中央补助我区旅游发展基金的通知》（桂财行[2017]1?号）,公。

财务费用???????41,865,484.08??????38,440,186.30??????8.91%。

司上年同期收到桂林市财政局关于“桂林旅游基础设施改造提。

依据公司会计政策,公司,升综合项目”贷款贴息补助?600?万元。

将对应的贴息冲减相关借款费用。

4、研发投入

□?适用?√?不适用。

5、现金流

单位：元

项???目??????????????????????????2018?年????????????????????2017?年??????????????????同比增减。

经营活动现金流入小计??????????????????????????????????599,574,048.32??????????????604,746,623.46????????????????????-0.86%。

经营活动现金流出小计??????????????????????????????????435,679,316.51??????????????425,973,795.60????????????????????2.28%。

经营活动产生的现金流量净额????????????????????????????163,894,731.81??????????????178,772,827.86????????????????????-8.32%。

投资活动现金流入小计????????????????????????????????????9,156,136.51???????????????19,287,272.54????????????????-52.53%。

投资活动现金流出小计??????????????????????????????????300,227,892.93???????????????95,802,378.77????????????????213.38%。

投资活动产生的现金流量净额???????????????????????????-291,071,756.42???????????????-76,515,106.23???????????????280.41%。

筹资活动现金流入小计??????????????????????????????????548,870,000.00??????????????200,000,275.60????????????????174.43%。

筹资活动现金流出小计??????????????????????????????????389,525,006.36??????????????352,285,389.44?????????????????10.57%。

筹资活动产生的现金流量净额????????????????????????????159,344,993.64??????????????-152,285,113.84??????????????-204.64%。

现金及现金等价物净增加额???????????????????????????????32,167,969.03???????????????-50,027,392.21??????????????-164.30%。

20

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明。

√?适用?□?不适用。

本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为?16,389.47?万元,同比下降?8.32%,主要原因：。

（1）公司独资子公司两江四湖公司本报告期调整了票务结算方式,本期收到的代收代付等往来款同比下降。

支付的相关税费同比,公司营业收入同比增长?3.02%,公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,（2）本报告期。

增加

本报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-29,107.18?万元,上年同期为-7,651.51?万元,同比变动的主要原因：。

公司以现金实缴漓江千古情公司及新奥燃气发展公司增资款,以现金实缴智游天地公司、一城游公司,（1）本报告期。

出资款

（2）本报告期初,桂圳公司天之泰项目继续施工建设,支付了部分工程款。

（3）上年同期公司收到公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区?2016?年度门票分成款?1,301.97。

万元

本报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为?15,934.50?万元,上年同期为-15,228.51?万元,同比变动的主要原因：。

（1）本报告期,公司新增了银行借款。

公司派发?2017?年度现金股利?2,520.70?万元,上年同期公司未派发现金股利,（2）本报告期。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

□?适用?√?不适用。

三、非主营业务分析

√?适用?□?不适用。

单位：元

是否具有

金额?????????占利润总额比例??????????????????????形成原因说明。

可持续性

详见本报告“第十一节?财务报告???七、?合并财务报表项注。

投资收益?????????????47,725,416.64???????????54.64%???????????????????????????????????????????????????????????????是。

释?39、投资收益”。

详见本报告“第十一节?财务报告???七、?合并财务报表项注。

资产减值??????????????2,727,229.53????????????3.12%???????????????????????????????????????????????????????????????是。

释?37、资产减值损失”。

详见本报告“第十一节?财务报告???七、合并财务报表项注。

营业外收入????????????1,155,477.60????????????1.32%???????????????????????????????????????????????????????????????否。

释?41、营业外收入”。

详见本报告“第十一节?财务报告???七、合并财务报表项注。

营业外支出??????????????381,960.59????????????0.44%???????????????????????????????????????????????????????????????否。

释?42、营业外支出”。

详见本报告“第十一节?财务报告???七、?合并财务报表项注。

其他收益??????????????5,484,326.00????????????6.28%???????????????????????????????????????????????????????????????是。

释?38、其他收益”。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

21

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：元

2018?年末??????????????????2017?年末。

比重

占总资产???????????????????占总资产??????????????????????????重大变动说明。

金额???????????????????????金额???????????????????增减。

比例???????????????????????比例。

货币资金???????111,235,295.71????3.81%?????63,867,326.68????2.43%????1.38%???????本报告期,公司银行借款增加。

本报告期,公司应收的漓江游船船票款。

应收账款??????128,409,457.63?????4.39%?????90,714,456.52????3.45%?????0.94%?和七星景区、象山景区门票分成款比期初增。

加

存货???????????78,507,965.02?????2.69%?????79,447,409.50????3.02%????-0.33%。

投资性房

46,451,534.36?????1.59%?????48,024,472.93????1.83%????-0.24%。

地产

长期股权????????????????????????????????????????????????????????????????????????详见本报告“第十一节?财务报告?七、。

437,923,147.57????14.98%????263,870,865.45???10.04%????4.94%。

投资????????????????????????????????????????????????????????????????????????合并财务报表项注释?9、长期股权投资”。

固定资产?????1,007,516,126.19???34.47%?1,026,883,525.62????39.09%????-4.62%?????本报告期,公司固定资产折旧增加。

详见本报告“第十一节?财务报告?七、。

在建工程??????410,987,036.68????14.06%????329,280,651.44???12.53%?????1.53%。

合并财务报表项注释?12、在建工程”。

短期借款?????????????????????????0.00%??????????????????????0.00%?????0.00%。

长期借款??????711,200,000.00????24.33%????573,300,000.00???21.82%?????2.51%?????本报告期,公司银行借款增加。

一年内到

期的非流??????328,500,000.00????11.24%????235,000,000.00????8.95%????2.29%????????本报告期,一年内到期的长期借款增加。

动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

□?适用?√?不适用。

3、截至报告期末的资产权利受限情况。

根据天之泰项目后续建设的需要,2018年4月15日,桂圳公司与桂林银行签署了《固定资产借款合同》及《最高额抵押。

桂圳公司拟向桂林银行借款12,000万元,文良天与桂林银行签署了《最高额保证合同》,合同》,桂圳公,借款期限三年。

司以天之泰项目在建工程、土地及桂圳公司拥有的桂圳城市领地部分住宅、商铺为本次银行贷款提供抵押担保,本次银行。

贷款年利率按银行贷款基准利率上浮40%,桂圳公司股东文良天为本次银行贷款承担连带担保责任,即6.65%。

在上述银行贷款发放前,承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进,桂林银行要求公司必须向其出具《承诺函》。

行差额补足

公司2018年4月27日召开的第六届董事会2018年第三次会议审议通过了关于公司向桂林银行出具《承诺函》的议案,公。

司董事会同意公司向桂林银行出具《承诺函》,承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足,公司2018年5。

月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准了上述议案,详细情况见公司于2018年4月28日发布的《桂林旅游股份有。

限公司第六届董事会2018年第三次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于向桂林银行股份有公司出具的。

公告》及2018年5月16日发布的《桂林旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。

公司在2018年第一次临时股东大会结束后已向桂林银行出具《承诺函》,桂圳公司取得桂林银行,截止本报告披露日。

贷款12,000万元。

五、投资状况

1、总体情况

√?适用?□?不适用。

报告期投资额（元）???????????????????上年同期投资额（元）??????????????????????????变动幅度。

164,000,000.00?????????????????????????1,025,000.00???????????????????????????????16,000.00%。

22

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况。

√?适用?□?不适用。

单位：元

被投资公???????????????????????投资????????????????????持股比???资金????????????????投资???产品????????????????????????????????????????预计???本期投资盈?是否?披露日期。

主要业务?????????????????投资金额??????????????????????????合作方???????????????????截至资产负债表日的进展情况?????????????????????????????????????????????????披露索引（如有）。

司名称???????????????????????方式??????????????????????例?????来源????????????????期限???类型????????????????????????????????????????收益???????亏?????涉诉?（如有）。

依据《关于桂林漓江千古情演艺。

发展有限公司增资协议书》的约??????????????????????????????????????????????公告编号：2018-015,公。

定,公司分别于?2018?年?5?月?7?日、????????????????????????????????????????告名称：桂林旅游股份有。

桂林漓江

主要打造'漓??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018?年?7?月?6?日、2019?年?1?月?8?????????????????????????????????????????限公司关于对桂林漓江千。

千古情演????????????????????????????????????????????银行???????????????宋城演艺发展??????文化????????????????????????????????????????????????????????????????????2018?年?03。

江千古情'项?增资?121,500,000.00?30.00%?????????????????????????????????长期??????????日以现金方式实缴第一、二、三?????????????????213,908.30?否????????????????古情演艺发展有限公司增。

艺发展有????????????????????????????????????????????贷款???????????????股份有限公司??????演艺????????????????????????????????????????????????????????????????????月?31?日。

目???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????期增资款?7,425?万元、4,725?万元、?????????????????????????????????????????资暨关联交易的公告公。

限公司

1,350?万元,累计缴纳增资款????????????????????????????????????????????????告,公告披露的网站名称：。

13,500?万元,截止本报告披露日,巨潮资讯网。

已完成本次增资

公告编号：2018-016,公。

新奥（中国）

自有????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????告名称：桂林旅游股份有。

桂林新奥?????燃气管道建????????????????????????????????????????????燃气投资有限。

资金、???????????????????管道?????????已完成增资,相关工商变更登记???????????????????????????????????2018?年?03?限公司关于对桂林新奥燃。

燃气发展?????设和安装业????增资????????32,000,000.00?40.00%????????公司、容城新?长期??????????????????????????????????????????????????????????8,219,062.68?否。

银行?????????????????????燃气?????????手续已于?2018?年?5?月完成,月?31?日???气发展有限公司增资暨关。

有限公司?????务????????????????????????????????????????????????????奥燃气有限公。

公告披露,借款????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????联交易的公告。

司

的网站名称：巨潮资讯网。

桂林乐商投资???????????????????依据《关于广西智游天地科技产。

公告编号：2018-030,公。

主要负责建????????????????????????????????????????????管理有限公????????互联?????????业有限责任公司之合资合同》的。

广西智游????????????????????????????????????????????????????自有????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????告名称：桂林旅游股份有。

设和运营桂????????????????????????????????????????????司?、林芝腾讯?????网平?????????约定,各股东已以现金方式实缴。

天地科技????????????????????????????????????????????????????资金、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018?年?05?限公司关于参与设立广西。

林市的官方????新设?????????7,500,000.00?30.00%????????投资管理有限?长期?台建?????????各自出资额的?50%,其中,本公????????????????-483,691.80?否。

产业有限????????????????????????????????????????????????????银行?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????月?19?日???智游天地科技产业有限公。

旅游平台'I????????????????????????????????????????????公司、桂林市??????设及?????????司实缴出资款?750?万元,相关工。

责任公司????????????????????????????????????????????????????贷款????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????司的公告,公告披露的网。

游桂林'???????????????????????????????????????????????交通投资控股??????运营?????????商注册登记手续已于?2018?年?5?月。

站名称：巨潮资讯网

集团有限公司???????????????????完成。

主要负责公

司与桂林旅????????????????????????????????????????????桂林旅游服务。

自有??????????????????????????????????公司于?2018?年?7?月?17?日以现金。

桂林一城?????游发展总公????????????????????????????????????????????接待中心有限??????旅行。

资金、????????????????????????????????方式实缴第一期出资?300?万元。

游旅游有?????司的旅游资?新设????????????3,000,000.00?60.00%????????责任公司、浙?长期?社业?????????????????????????????????????????????????????-780,022.55?否。

银行??????????????????????????????????相关工商注册登记手续已于?2018。

限公司???????源整合、产品??????????????????????????????????????????江深大智能科??????务。

贷款??????????????????????????????????年?6?月完成。

营销及落地????????????????????????????????????????????技有限公司。

服务体系

合???计???????????--???????????--????164,000,000.00?????--??????--?????????--???????--?????--???????????????????--????????????????????0.00?7,169,256.63????--??????--????????????????--。

23

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况。

□?适用?√?不适用。

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□?适用?√?不适用。

24

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

七、主要控股参股公司分析

√?适用?□?不适用。

主要子公司及对公司净利润影响达?10%以上的参股公司情况。

单位：元

公司名称??????????????公司类型????????????????主要业务??????????????????注册资本?????????总资产???????????净资产??????????营业收入?????????营业利润???????????净利润。

桂林漓江大瀑布饭店有限公司????????子公司????主要经营住宿、饮食服务,24,817?万元?348,828,705.40?????327,811,832.42???103,113,986.65???13,434,591.25???????8,573,726.09。

桂林两江四湖旅游有限公司??????????子公司????主要经营桂林'两江四湖'景区,1,000?万元?571,313,997.29?????539,844,236.34???121,306,236.34???22,858,549.13??????19,325,547.85。

贺州温泉旅游有限公司??????????????子公司????主要经营贺州温泉景区,4,100?万元???49,153,684.64?????44,438,785.15????11,758,007.72??????297,093.25????????325,972.49。

主要经营道路旅客运输、旅游客运服务、。

桂林旅游汽车运输有限公司??????????子公司?????????????????????????????????????????5,064.55?万元???48,045,822.92?????-4,992,511.63????34,040,380.92????-8,263,993.71?????-8,136,958.21。

车辆综合性能检测（A?级）。

主要经营天门山旅游景区景点及相关配。

桂林资江丹霞旅游有限公司??????????子公司????????????????????????????????????????????5,000?万元?175,659,019.66?????-83,874,509.77?????6,509,430.08???-17,740,806.61????-17,720,201.75。

套设施的经营开发

桂林荔浦银子岩旅游有限公司????????子公司????主要经营银子岩岩洞游览服务,5,719.50?万元?178,885,224.07????156,885,276.56???110,466,275.04???83,105,424.04??????70,704,776.56。

桂林龙胜温泉旅游有限公司??????????子公司????主要经营龙胜温泉景区业务,12,498.41?万元?146,192,886.42????122,237,830.15????26,761,989.27????-2,329,202.21?????-2,326,508.34。

主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司????????子公司????????????????????????????????????????????2,600?万元???73,763,241.97????-26,633,484.50?????5,827,368.80????-9,424,501.59?????-9,412,001.59。

服务

桂林桂圳投资置业有限公司??????????子公司????主要负责开发及运营天之泰项目,6,000?万元?284,370,856.66??????77,761,049.80?????????????????????-4,898,008.34?????-5,000,083.42。

主要负责桂林罗山湖体育休闲运动项目。

桂林罗山湖旅游发展有限公司????????子公司???????????????????????????????????????????10,100?万元?279,820,672.68??????98,312,577.66?????????????????????-9,303,854.88?????-9,303,854.88。

及其配套项目的经营管理。

桂林一城游旅游有限公司????????????子公司????主要经营旅行社业务,1,000?万元????3,256,827.30??????2,863,778.96?????1,550,194.57????-1,007,284.20?????-1,006,221.04。

桂林龙脊旅游有限公司?????????????参股公司?主要经营龙脊梯田景区,1,291?万元?146,536,074.00??????71,069,132.77???101,786,814.48???41,558,467.71??????35,064,391.10。

桂林新奥燃气有限公司?????????????参股公司?主要经营燃气的储存、充装和销售,1,?万美元?442,763,506.66?????243,019,711.72???259,357,447.44???38,792,207.62??????31,177,950.83。

桂林新奥燃气发展有限公司?????????参股公司?主要经营燃气管道建设和安装业务,1,213?万美元?172,898,576.12?????118,897,597.11????58,107,815.91???27,138,295.25??????20,547,656.71。

主要经营井冈山景区索道和观光车业。

井冈山旅游发展股份有限公司???????参股公司???????????????????????????????????????????8,426?万元?329,995,144.91?????270,210,849.91???142,847,380.96???29,466,650.48??????20,805,275.96。

务

荣宝斋（桂林）拍卖有限公司???????参股公司?主要开展拍卖业务,1,000?万元?????7,924,178.02?????4,935,452.00?????7,193,693.12???????408,450.83????????407,891.46。

桂林漓江千古情演艺发展有限公司???参股公司?主要打造'漓江千古情'项目,65,000?万元???763,959,402.89???599,458,212.40????42,953,105.53???????250,920.88????????713,027.66。

主要负责建设和运营桂林市的官方旅游。

广西智游天地科技产业有限公司?????参股公司???????????????????????????????????????????5,000?万元????13,937,930.05????13,887,694.01???????251,509.44????-1,612,200.07?????-1,612,305.99。

平台'I?游桂林'

25

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

报告期内取得和处置子公司的情况。

√?适用?□?不适用。

报告期内取得和

公司名称??????????????????????????????????????????????????对整体生产经营和业绩的影响。

处置子公司方式

公司本次出资设立一城游公司能有效整合公司与桂林旅游发展总公司旗下各业务。

桂林一城游旅

进一步提升公司旅游服务品质及增强公司市场竞争力,2018?年度该公司亏,新设????????板块资源。

游有限公司

损?100.62?万元。

主要负责《境?SHOW生动,桂林生动莲花?????????????????????????????生动莲花公司由公司控股子公司银子岩公司独资设立。

演艺发展有限?????????????新设????????莲花》项目的建设及运营管理,截止本报告期末,银子岩公司尚未实缴出资,对公司。

公司?????????????????????????????????本期业绩没有影响。

主要控股参股公司情况说明。

（1）桂林漓江大瀑布饭店有限公司。

该公司净利润同比增长,同比下降0.33%,本公司持有其100%的股权,2018年度共接待游客32.72万人次,本报告期。

主要原因是：该公司本报告期加强内部成本控制,人工工资、变动成本等同比减少,25.30%。

（2）桂林两江四湖旅游有限公司。

该公司净利润同比增长,同比下降0.28%,本公司持有其100%的股权,2018年度共接待游客141.01万人次,本报告期。

48.91%,主要原因是：该公司本报告期营业收入同比增长及票务代理成本下降。

（3）贺州温泉旅游有限公司。

本公司持有其100%的股权,2018年度共接待游客15.24万人次,同比增长13.09%。

（4）桂林旅游汽车运输有限公司。

本公司持有其100%的股权,2018年度共接待旅客67.41万人次,同比下降21.11%,该公司本报告期接待量、收入减少。

桂林市旅游客运车辆同比增加,公司旅游客运业务市场占用率下降,的主要原因是：本报告期。

（5）桂林资江丹霞旅游有限公司。

本公司持有其100%的股权,2018年度共接待游客11.32万人次（其中包含桂林资江丹霞旅游有限公司的控股子公司桂林。

丹霞温泉旅游有限公司接待人次）,同比下降5.91%。

（6）桂林荔浦银子岩旅游有限公司。

该公司净利润同比增,同比增长14.66%,本公司持有其96.87%的股权,2018年度共接待游客279.39万人次,本报告期。

长8.04%,其接待量的增长为其本期净利润增长的主因。

（7）桂林龙胜温泉旅游有限公司。

本公司持有其73.26%的股权,2018年度共接待游客15.41万人次,同比下降4.12%。

（8）桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司。

本公司持有其51%的股权,2018年度共接待游客12.25万人次,同比下降12.44%。

（9）桂林桂圳置业投资有限责任公司。

该公司主要开发桂林“天之泰”商业综合体项目,天之泰项目已于本报告期初继续施工建设,本公司持有其65%的股权。

计划于2019年上半年建成投入使用。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（10）桂林罗山湖旅游发展有限公司。

本公司持有其70%的股权,该公司主要开发相关体育休闲运动项目,目前该项目基建工程暂时处于停工状态,征地工。

作仍在继续推进

（11）桂林一城游旅游有限公司。

本公司持有其60%的股权,该公司于2018年6月注册设立,主要负责公司与桂林旅游发展总公司的旅游资源整合、产品。

营销及落地服务体系

（12）桂林龙脊旅游有限公司。

本公司持有其26.34%的股权,2018年度共接待游客143万人次。

（13)?桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司。

本公司分别持有40%的股权,为第二大股东,桂林新奥燃气有限公司主要经营燃气的储存、充装和销售,桂林新奥燃。

公司投,两公司统一运作、合并管理,两公司属于燃气生产和供应业,气发展有限公司主要经营燃气管道建设和安装业务。

资的目的主要是在稳固主业的同时,适当多元化经营,提高公司抗风险能力。

本报告期,上述两公司实现净利润5,172.56万元,同比增长21.59%,上述两公司本报告期净利润增长的主要原因为新奥。

燃气发展公司财务费用同比下降。

（14）井冈山旅游发展股份有限公司。

本公司持有其21.36%的股权,2018年度该公司实现净利润2,080.53万元。

（15）荣宝斋（桂林）拍卖有限公司。

本公司持有其24%的股权,2018年度该公司实现净利润40.79,本公司的独资子公司漓江大瀑布饭店持有其13%的股权。

万元

（16）桂林漓江千古情演艺发展有限公司。

该公司为本公司与宋城演艺公司在阳朔县共同出资设立的公司,本公司持有其30%,主要打造“漓江千古情”演艺项目。

的股权,宋城演艺公司持有其70%的股权。

2018年,并已于2018年月7月27日正式投入运营,漓江千古情项目（又名“桂林千古情”）一期建设已于2018年7月完成。

度该公司实现净利润71.30万元。

（17）广西智游天地科技产业有限公司。

本公司持有其30%的股权,2018年度该公司亏损161.23万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□?适用?√?不适用。

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

公司所处行业为旅游业,2018年是中国旅游业快速发展的一年,也是文化和旅游融合发展的开局之年,在全域旅游、。

出入境市场保持平稳发展,休闲市场大幅增长,国内旅游市场继续保持高速增长,供给侧改革、居民消费升级因素驱动下。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

旅游成为经济增长的新引擎、产业体系升级扩容的新动力、人民幸福生活的新,经济社会效应明显,产业投资和创新活跃。

指标

二是人工智能向旅游服务广泛渗透,三是圈外企业跨界旅游,2018年旅游业发展趋势：一是定制旅游向细分市场深耕。

趋势越来越热,五是旅游人口年轻化趋势日趋明显,六是住宿业特色化趋势将更突出,四是OTA从流量战转向盈利战,七。

是微信、美团等线上聚合平台优势进一步放大,八是品质旅游扛起行业发展大旗。

桂林山水甲天下,旅游业是桂林最具城市优势、最具品牌效应、最具创新思维、最具综合竞争力、最具发展潜力的产。

业,桂林作为中国对外交流的亮丽旅游名片,拥有得天独厚的自然景观优势,随着桂林国家旅游综合改革试验区、国家服。

桂林,务业综合改革试点区域、全国健康旅游示范基地、桂林国际旅游胜地建设以及桂林市市级旅游资源整合工作的推进。

旅游业发展正值黄金阶段。

桂林拥有丰富的旅游资源和旅游业发展的独特区位优势,同时也面临国内周边省区和境外旅游目的地的激烈竞争,在。

桂林周边,随着全国各地旅游业的迅速发展,公司面临同类旅游企业、景区景点的激烈竞争。

公司作为综合性的旅游企业,公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、丰鱼岩景区、龙胜温泉景。

区、资江天门山景区、资江丹霞温泉景区的经营权,并与公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司合作建设桂林市区著名。

景区—七星景区和象山景区,公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权,截止本报告期披露日,公司拥有新改造。

约占桂林市漓江星级游船总数的31.10%,约占桂林市出租,的漓江星级游船38艘,共3753个客位,公司拥有出租汽车352辆。

约占桂林市旅游客车总量的4.15%,公司拥有大中型旅游客车150辆,汽车总量的16.30%。

公司将以一体化,公司是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司在桂林地区的龙头地位及市场份额将维持稳定态势。

营销优势、产品品牌优势、专业人才优势、信息化建设优势,通过创新思维理念、不断进取的企业精神及优质的服务,应。

对本地区其他旅游企业、景区景点的竞争。

2、公司发展战略、机遇和挑战

（1）中期发展战略：把公司建设成为管理科学、机制高效、资产优化、结构合理、股本适度、效益良好,具有创新和。

成为广西最大、最强的旅游集团,成为在国内有较高知名度和影响力的旅游,持续发展能力的大型旅游集团控股上市公司。

知名企业

公司近五年将通过“三步走”和“五个抓”,加强资本运作,实现旅游资源的大整合和大管理,不断做强做大做优旅游经。

营业务,实现公司向优质旅游跨越,并助力桂林旅游业更好更快发展。

“三步走”是指：

主要是进一步夯实基础管理,把2017-2018年作为打牢基础阶段,第一步,抓好资源整合,做好战略规划,供给侧结构。

性改革进展明显,机制创新力度加大,融合发展能力提速,服务质量有效提高。

第二步,通过2019-2021年三年努力,全面推进改革创新,在各个层面和各个环节都取得实质效果,公司实力和影响力。

实现从“景点旅游”向“景区度假”到“全域旅游”的转变,优质旅游强力推进,得到大幅提高,在此期间,争取完成一次再融。

资

第三步,到2022-2023年,争取完成第二次再融资,公司成为效益持续增长,品牌显著提高,在全国有影响力、在国际。

有知名度的旅游企业,全面实现公司向优质旅游跨越发展。

“五个抓”是指：

一是战略落地,关键在抓落实。

二是公司发展,关键在抓队伍。

三是效益为本,关键在抓激活。

四是破解难题,关键在抓发展。

五是从严治企,关键在抓党建。

（2）机遇和挑战

机遇：

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

旅游休闲已成,旅游成为衡量现代生活水平的重要指标,①目前我国已步入大众旅游时代,成为人民幸福生活的刚需。

为百姓的生活常态,随着旅游用户的不断增加以及消费者消费能力的提升,旅游业整体呈现出欣欣向荣的态势。

②国家对旅游业的重视与政策支持,使旅游业全面融入国家战略体系,成为国民经济战略性支柱产业,随着世界旅游。

旅游市场将更加广阔,旅游资源价值也将更加凸显,联盟的建立以及“一带一路”倡议的发布。

线上旅游消费高速增长,③国内旅游需求持续旺盛,旅游消费向多样化、个性化、休闲化的趋势转变,自由行和私人。

订制渐成主流,旅游业产值及规模不断攀升。

加快了城市旅游基础设施的更新改造力,④桂林市国际旅游胜地、国家可持续发展议程创新示范区等一系列规划建设。

极大促进了桂林旅游业发展,对桂林旅游形象起到很好的宣传作用,度。

⑤桂林交通通达性的改善,区域性综合交通枢纽初步形成,立体交通的便捷使桂林成为国内外游客的旅游目的地和集。

散地奠定了坚实基础

2018年桂林地区交通大格局进一步完善,桂林市目前拥有国道321、国道322、国道323、国道357、国道241等5条普通。

桂三高,桂柳高速公路南接柳州、南宁、北海,国道1126公里,其中国道321桂林至阳朔段已改造成高等级公路,北达湖南。

兴安至桂林、资源至,速公路起于桂林临桂区,从此柳州、三江到桂林只需1小时30分,经桂林市、龙胜,止于柳州市三江。

兴安高速的开通,将大桂林旅游圈、湘西旅游圈及北部湾、珠三角旅游圈相连接,与桂梧高速公路共同组成西南地区最有。

构筑起桂北地区及湘贵川东进粤港澳最便捷的公路,大大缩短了桂林至珠江三角洲和港澳地区的距离,价值的旅游大通道。

通道,随着桂林两江国际机场T2航站楼及部分高铁站点、高速公路于2018年末陆续投入使用,使得游客出行更加省时便利。

尤其是高铁、高速公路沿线客源地的游客量同比会有所增长,预计2019年境内游客量,中短途客源地市场格局随之改变。

自驾游、高铁游将成为最受游客青睐的出行方式。

⑥全域旅游概念深入人心,为桂林旅游目的地建设注入新活力,桂林作为享有国际声誉的老牌旅游目的,在自然景观、。

推进全域旅游,是新形势下桂林创新旅游发展的新思维和新路径,人文环境和基础设施方面有着得天独厚的优势。

合作共,⑦市场激烈竞争的同时也为公司带来了前所未有的合作机会,旅游行业的合作伙伴和推广渠道也会越来越宽。

赢将是未来旅游业做大做强的发展趋势。

⑧随着互联网平台及手机客户端的普及与完善,“旅游+互联网”、“智慧旅游”的兴,科技的发展为游客提供了更多便利。

起,进一步促进了旅游产业链转型升级,随着公司持续推进信息化基础建设,线上线下业务执行平台初见成效,构建大桂。

林旅游散客服务体系已初具条件。

挑战：

①世界经济环境的不稳定,以及地缘政治因素的影响,部分入境客源市场仍呈下降态势,入境旅游存在不确定性。

②境外旅游目的地的高速发展及交通环境的不断改善,使得出境游变得更加方便快捷,独特的体验、较低的价格和优。

质的服务成为出境游的核心竞争力,国内旅游市场面临较大挑战。

③旅游业发展的体制机制与综合产业和综合执法的要求不相适应,旅游市场管理不够规范,政策环境有待优化。

④国内旅游竞争日趋激烈,低价团、零团费、负团费等无序竞争严重影响旅游市场健康发展。

⑤国内旅游发展中存在的“一流资源、二流开发、三流服务”的粗放型增长方式,影响了旅游产品的档次和品位,制约。

了旅游产业的转型升级。

⑥全国各省市对区域旅游的推动已愈演愈烈,均推出了极具吸引力的区域性旅游政策,如贵州、云南、重庆、四川等。

现阶段市场竞争已从单点的景区、旅行社、渠道的竞争变成了区域性的资源竞争。

3、2019年度经营计划

公司于2017年年度报告中披露的2018年度经营计划为：2018年度公司接待人次、营业收入、归属于公司股东的净利润。

在2017年基础上平稳增长。

实现营业收入57,307.03万元,同比下降1.43%,同比增长3.02%,实现营业利润,公司2018年共接待游客893.72万人次。

实现归属于公司股东的净利润8,040.22万元,同比增长54.79%,同比增长51.87%,8,657.44万元,公司合理控制,本报告期。

本报告期公司营业收入同比增长,同比下降0.64%,公司营业总成本53,970.56万元,成本,通过严格控制成本,公司经营效。

29

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

益良好

公司2019年度经营计划：2019年度公司接待人次、营业收入、归属于公司股东的净利润在2018年度基础上有所增长。

为达到上述经营目标,公司拟采取以下措施：。

（1）坚持高质量发展引领,构筑发展新优势。

狠抓经营效益

狠抓计划执行

狠抓营销创新

（2）坚持资本运作和项目推动,确保资源整合新实效。

着力推进桂林象山实景演艺项目。

着力推进再融资工作

着力推进打造龙胜温泉康养小镇。

着力推进打造天门山—资江景区和盘活丹霞温泉。

着力推进银子岩提升工程。

着力推进打造贺州温泉小镇。

着力推进罗山湖项目盘活。

（3）坚持探索“走出去”战略,向外输出桂林旅游管理品牌。

（4）坚持推进供给侧改革,推进公司全方位管理创新。

强化战略规划,助推目标实现。

强化内部挖潜,促进提质增效。

强化制度建设,提高决策的科学性、严谨性。

强化人力资源改革,提升公司企业文化形象。

（5）坚持从严治党,切实提高国有企业党的建设。

加强党的全面领导,充分发挥党的政治核心作用。

加强党的组织建设,构筑坚强堡垒。

全面从严治企,持之以恒正风肃纪。

4、可能面对的风险

（1）不可抗力风险

旅游业是朝阳产业,由于旅游业本身所具有的特殊性,旅游业也容易受到政治、经济、,同时,也是一个敏感的行业。

军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出现波动,并对企业的经营及其业绩产生影响,如。

2003年春季爆发的“非典型性肺炎”（SARS）、2008年的全球金融危机对旅游行业和公司旅游业务带来不利影响。

对策：研究、评估各类不可抗力风险对公司可能的影响程度,形成相应的预警机制、应急机制、应对方案,力争将影。

响程度降到最低

（2）行业竞争风险

随着旅游业的发展,若干周边省市也将旅游列为重点产业或支柱产业,对旅游客源进行竞争,同时也涌现出一批集团。

化的旅游企业,在产品开发、服务创新和宣传促销等方面展开竞争,给本公司的经营带来一定的压力。

对策：依托桂林山水资源国际品牌的独特地位,充分发挥公司一体化规模经营的优势,加强市场营销工作,提升公司。

30

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

产品的知名度及市场占有率。

增强公司在旅游客源市场上的竞争力,根据市场需求,不断完善、开发适应游客需的系统化、系列化产品。

着力打造自营线上业务执行平台和落地散客服务体系,充分发挥资源、人才、政策等方面的集团优势,应对旅游市场。

激烈竞争

（3）经营管理风险

本公司目前经营漓江游船、景区景点、饭店、公路客运、出租车等业务,存在地域和业务上的分散性,管理跨度和幅。

度较大,客观上面临一定的经营管理风险。

对策：建立公司联合营销机制,构建由一个中心、一个服务平台以及各下属企业销售部门组成的两级营销体系。

建立健全科学的经营管理制度和绩效考核机制,强化安全生产和优质服务,严格把控制度管理,并积极推行以一体化。

运营为核心的经营管理模式,提高规模化、集约化经营管理效益。

逐步推行数字化管理,加强OTO信息化建设,发挥运营、财务、审计等部门为经营管理服务的职能,强化以运营为中。

心,财务为管控的内部管理机制,适应控股型集团企业发展需要。

培养懂经营、懂管理、勤奋、敬业,有责任心的管理团队,完善各成员企业法人治理结构。

全面梳理各管理岗位、服务岗位的规范、标准、流程,推进精细化管理,围绕对内提高工作效率、对外提升服务水平。

推进管理过程不断精细化。

确保各项营销工作,实行全员营销和各企业、渠道分销模式,实施价格管理,保障公司价格体系稳定,提升议价能力。

正常开展

通过二次消费提高收入,加大游客二次消费上的挖掘力度和措施,拓展间接消费的渠道和空间。

（4）价格风险

公司主要业务中的漓江游船船票、景区景点门票由桂林市政府物价部门统一定价,公司在未取得有关部门批准之前不。

能根据市场变化及时调整船票和门票的价格,因此公司的价格决策权受一定的限制。

在市场情况发,结合公司的营运成本和实际情况,根据旅游市场动态变化,公司将在国家政策范围内,对策：一方面。

生变化时申请核定新的符合市场要求的价格,积极争取有利的价格政策,另一方面,公司将通过加强管理、降低运营成本。

提高服务质量,增加服务内容,提高旅游服务设施的档次和功能,开发高品质的新产品。

（5）税收政策变化风险。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号?）。

本公司自2011年1月1日至2020年12月31日可减按15%的税率征收企业所得税,根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）。

本公司及从事旅游资源开发的控股子公司属于鼓励类中“第三十四条、旅游业”。

根据桂林秀国税免字[2013]6?号文：“根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改。

征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]7?号）的相关规定：试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务,可以。

选着按照简易计税方法计缴增值税,公司独资子公司旅游汽车公司被选为试点单位可以选择简易计税方法计算缴纳增值税。

对策：随着西部大开发进程的推进,以及国家对西部和少数民族地区一贯采取的政策扶持态度,本公司享受的税收优惠。

具有较强的持续性,公司将在政策允许范围内积极争取所得税优惠政策,同时公司将进一步完善管理体系,加大产品开发。

提高公司的综合竞争实力和市场应变能力,创新和市场营销,减少因税收优惠政策变化可能给公司经营业绩带来的影响。

（6）商誉减值风险

公司商誉账面原值为32,994,592.96元,至本报告期末,累计已计提商誉减值准备13,942,765.84元,未计提减值准备的。

商誉19,051,827.12元为本公司收购银子岩公司时形成,银子岩公司经营状况良好,目前不存在需要计提商誉减值准备的情。

况,故本公司后续不存在商誉减值风险。

31

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况。

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表。

√?适用?□?不适用。

接待时间????????????????接待方式????????????接待对象类型???????????????????调研的基本情况索引。

2018?年?02?月?05?日??????????实地调研????????????????机构?????????????刊载于?2018?年?2?月?5?日的巨潮资讯网。

接待次数??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1。

接待机构数量??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1。

接待个人数量??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1。

接待其他对象数量??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

是否披露、透露或泄露未公开重大信息???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????否。

第五节?重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况。

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况。

□?适用?√?不适用。

公司近?3?年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况。

1、2018年度利润分配预案

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2019]第5-00038号审计报告,公司2018年度实现归属于公司股东的净利润。

80,402,163.02元,期末未分配利润为154,262,499.99元,提取10%的法定盈余公积金6,426,341.17元,其中母公司未分配利润。

为97,489,395.19元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况,以公司现有总股本36,010万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含。

共计分配股利28,808,000.00元,尚余未分配利润68,681,395.19元结转下一年度,税)。

2018年度不用资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、2017?年度利润分配方案

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2018]第?5-00073?号审计报告,公司?2017?年度实现归属于公司股东的净利润。

52,941,654.62?元,期末未分配利润为?105,493,678.14?元,提取?10%的法定盈余公积金?8,532,785.44?元,其中母公司未分配利。

润为?64,859,324.62?元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况,以公司现有总股本?36,010?万股为基数,向全体股东每?10?股派现金红利?0.7?元(含。

共计分配股利?25,207,000.00?元,尚余未分配利润?39,652,324.62?元结转下一年度,税)。

2017?年度不用资本公积金转增股本。

以上利润分配预案已提交公司?2017?年年度股东大会审议通过。

32

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

3、2016?年度利润分配方案

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2017]第?5-00076?号审计报告,公司?2016?年度实现归属于公司股东的净利润。

期末未分配利润为?61,084,808.96?元,其中母公司未分配利润为-11,935,744.35?元,5,985,425.94?元。

《公司章程》规定：公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于?0.1?元,公司当年可以不进行现金。

分红,因公司?2016?年度实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于?0.1?元,综合考虑公司的经营状况、现金流状况,公。

司?2016?年度利润不分配不转增,2016?年度未分配利润用于补充公司流动资金。

以上利润分配方案已提交公司?2016?年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表。

单位：元

现金分红金额?????????????????以其他方式现?????????????????????现金分红总额。

以其他方

分红年度合并报????占合并报表中?????????????????金分红金额占????????????????????（含其他方式）。

式（如回

分红????现金分红金额?表中归属于上市????????归属于上市公?????????????????合并报表中归???现金分红总额?????占合并报表中归。

购股份）

年度?????（含税）????????公司普通股股东????司普通股股东?????????????????属于上市公司???（含其他方式）?属于上市公司普。

现金分红

的净利润???????的净利润的比?????????????????普通股股东的????????????????????通股股东的净利。

的金额

率??????????????????????净利润的比例???????????????????????润的比率。

2018?年???28,808,000.00??????80,402,163.02?????????35.83%??????????0.00??????????0.00%????28,808,000.00???????????35.83%。

2017?年???25,207,000.00??????52,941,654.62?????????47.61%??????????0.00??????????0.00%????25,207,000.00???????????47.61%。

2016?年?????????????0.00??????5,985,425.94?????????????0.00%???????0.00??????????0.00%?????????????0.00????????????0.00%。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案。

□?适用?√?不适用。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案。

√?适用?□?不适用。

33

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

每?10?股送红股数（股）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

每?10?股派息数（元）（含税）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.80。

每?10?股转增数（股）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

分配预案的股本基数（股）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,100,000。

现金分红金额（元）（含税）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????28,808,000.00。

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）??????????????????????????????????????????????????????????????????0.00。

现金分红总额（含其他方式）（元）???????????????????????????????????????????????????????????????????28,808,000.00。

可分配利润（元）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????97,489,395.19。

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例?????????????????????????????????????????????????????????????100%。

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明。

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2019]第?5-00038?号审计报告,公司?2018?年度实现归属于公司股东的净利润。

80,402,163.02?元,期末未分配利润为?154,262,499.99?元,提取?10%的法定盈余公积金?6,426,341.17?元,其中母公司未分配。

利润为?97,489,395.19?元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况,向全体股东每?10?股派现金红利,提议以公司现有总股本?36,010?万股为基数。

0.80?元(含税),共计分配股利?28,808,000.00?元,尚余未分配利润?68,681,395.19?元结转下一年度。

2018?年度不用资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需提交公司?2018?年年度股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末。

尚未履行完毕的承诺事项。

√?适用?□?不适用。

34

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

承

承诺???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????承诺????诺。

承诺事由???????????????承诺方???????????????????????????????????????????????????????承诺内容??????????????????????????????????????????????????????????????履行情况。

类型???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????时间????期。

限

股改承诺

桂林航旅于?2016?年?3?月?10?日披露的《桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书》承诺：。

1、本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照有关法律法规及桂林旅游公司章程的规定行使权利并履。

行相应的义务,保证桂林旅游在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性,上市公司仍将具有面向市场。

独立经营的能力,其在业务上仍将继续保持独立,为保持上市公司的独立性,维护上市公司及其他股东的合。

法权益,桂林航旅承诺：。

（1）保证上市公司人员独立。

①保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于桂林航旅及其关联。

方

②保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作。

并在上市公司领取薪酬,不在桂林航旅及其关联方处兼任除董事、监事之外的职务。

③保证桂林航旅推荐出任上市公司董事、监事等人选都通过合法的程序进行,桂林航旅不干预上市公司。

董事会和股东大会已经做出的人事任免决定,本报告期,桂。

2016

桂林航空??????????????（2）保证上市公司资产独立完整????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????林航旅没有。

收购报告书或权益变动报告书中所??????????????其他???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年?03???长。

旅游集团??????????????①保证上市公司与桂林航旅及其关联方之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,保???????????????????违反承诺,承。

作承诺??????????????????????????????????????承诺???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????月?10???期。

有限公司??????????证上市公司资产的独立完整,诺正在履行。

日

②保证上市公司不存在资金、资产被桂林航旅及其关联方非法占用的情形,中。

（3）保证上市公司的财务独立。

①保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

②保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其分公司、子公司的财务管理制度。

③保证上市公司保持自己独立的银行帐户,不与桂林航旅及其关联方共用银行账户。

④保证上市公司依法独立纳税。

⑤保证上市公司能够独立作出财务决策,桂林航旅不干预上市公司的资金使用。

（4）保证上市公司机构独立。

①保证上市公司的机构设置独立于桂林航旅,并能独立自主地运作。

②保证上市公司办公机构和生产经营场所与桂林航旅分开,保证上市公司董,建立健全的组织机构体系。

事会、监事会以及各职能部门独立运作。

③保证桂林航旅行为规范,不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

35

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（5）保证上市公司业务独立。

①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的。

能力

②保证尽可能减少上市公司与桂林航旅及其关联方之间的关联交易,对于无法避免的关联交易将本着“公。

平、公正、公开”的原则,依法签订相关协议,并按规定履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联。

交易损害桂林旅游及其他股东的合法权益。

保持上市公司的独立性,维护上市公司及其他股东的合法权益,2、为避免与上市公司之间产生同业竞争。

桂林航旅承诺：

（1）本次权益变动完成后,桂林航旅及其控制的其他企业将原则上不在桂林旅游开展景区运营的区域内。

也不在上述区域内参与投资新的与桂林旅游主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企,开展新的景区运营。

业

（2）本次权益变动完成后,如桂林航旅及其控制的其他企业在桂林旅游开展业务的区域内发现新的景区。

运营业务机会,将优先让予上市公司经营,如上市公司明确放弃相应机会,则桂林航旅及其控制的其他企业。

可以参与开发经营相应业务。

（3）桂林航旅及其控制的其他企业保证严格遵守中国证监会、深交所有关规章及《公司章程》等公司管。

与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,理制度的规定。

不损害公司和其他股东的合法权益。

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺。

承诺是否及时履行?????????????????是。

36

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2、公司资产或项目存在盈利预测,公司就资产或项目达到原盈利预测及,且报告期仍处在盈利预测期间。

其原因做出说明

□?适用?√?不适用。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。

□?适用?√?不适用。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

√?适用?□?不适用。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会〔2018〕15号]。

公司按该通知的要求编制2018年度财务报表,主要影响如下：。

会计政策???????????????????受影响的????????本期受影响的报表?????????上期重述????????????????上期列报的。

变更内容和原因???????????????报表项目名称???????项目金额（元）?????????金额（元）??????????报表项目及金额（元）。

应收票据：0

①应收票据和应收账款合并列示???????应收票据及应收账款??????128,409,457.63???????????????????—。

应收账款：90,714,456.52。

应收利息：0

②应收利息、应收股利并入其他应收。

其他应收款???????????????32,403,548.26???????28,568,957.14?应收股利：3,276,000.00。

款项目列示

其他应收款：25,292,957.14。

固定资产：1,026,883,525.62。

③固定资产清理并入固定资产列示?????固定资产???????????????1,007,516,126.19??????????????????—。

固定资产清理：0

在建工程：329,280,651.44。

④工程物资并入在建工程列示?????????在建工程????????????????410,987,036.68???????????????????—。

工程物资：0

应付票据：0

⑤应付票据和应付账款合并列示???????应付票据及应付账款???????59,216,425.38???????????????????—。

应付账款：64,443,146.42。

应付利息：1,080,084.03。

⑥应付利息、应付股利计入其他应付。

其他应付款???????????????86,217,708.32???????82,769,463.45?应付股利：1,368,178.09。

款项目列示

其他应付款80,321,201.33。

长期应付款：0

⑦专项应付款计入长期应付款列示?????长期应付款?????????????????????????????0?????????????????—。

专项应付款：0

⑧管理费用列报调整?????????????????管理费用????????????????160,338,484.96???????????????????—?管理费用：173,490,620.32。

⑨研发费用单独列示?????????????????研发费用???????????????????????????????0?????????????????—???????????—。

37

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

□?适用?√?不适用。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明。

√?适用?□?不适用。

公司本报告期新设桂林一城游旅游有限公司、桂林生动莲花演艺发展有限公司,并纳入公司财务报表合并范围。

其中本公司出资额为600万元,占该公司注册资本的60%,①一城游公司注册资本1,000万元,旅游服务接待中心出资额。

公司于2018年7月以现,浙江深大公司出资额为100万元,占该公司注册资本的30%,占该公司注册资本的10%,为300万元。

金实缴第一期出资300万元,自2018年7月起,一城游公司纳入公司财务报表合并范围。

银子岩公司持有该公司100%的股权,银子岩公司尚未实缴出资,②生动莲花公司注册资本5,000万元,截止本报告期末。

自2018年11月起,生动莲花公司纳入公司财务报表合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所。

境内会计师事务所名称??????????????????????????????????大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

境内会计师事务所报酬（万元）??????????????????????????75。

境内会计师事务所审计服务的连续年限????????????????????21。

境内会计师事务所注册会计师姓名????????????????????????陈菁佩、汤艳群。

陈菁佩审计服务的时间为?2012?年至?2015?年及?2018?年。

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限。

汤艳群审计服务的时间为?2018?年。

当期是否改聘会计师事务所。

□?是?√?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况。

√?适用?□?不适用。

大信会计师事务所为本公司2018年度财务审计和内部控制审计机构,2018年度财务审计费75万元、内部控制审计费25万。

元,公司已按协议支付50%的年度财务审计费37.5万元和50%的内部控制审计费12.5万元,截止本报告披露日。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

□?适用?√?不适用。

十一、破产重整相关事项。

□?适用?√?不适用。

公司报告期未发生破产重整相关事项。

38

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

十二、重大诉讼、仲裁事项。

□?适用?√?不适用。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况。

□?适用?√?不适用。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√?适用?□?不适用。

39

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

占同类交?获批的交?是否超?关联交?可获得的。

关联交易?关联交易内?关联交易?????关联交易价?关联交易金。

关联交易方??????????关联关系????????????????????????????????????????????????????????????易金额的?易额度?过获批?易结算?同类交易????????????披露日期???????????????披露索引。

类型???????容?????定价原则?????????格?????额（万元）。

比例???（万元）?额度?????方式???市价。

公告编号：2018-012,公告名称：。

向关联人

桂林五洲旅游股份有限???本公司股东及?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行?????????????2018?年?03?????桂林旅游股份有限公司?2018?年。

采购燃料?采购燃料?????公允价格????918.95?万元?????918.95???33.34%??????1,200???否???????????????918.95。

公告,公司???????????????????同一母公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付?????????????月?31?日???????度日常关联交易预计公告。

和动力

披露的网站名称：巨潮资讯网。

向关联人

银行???????????????2018?年?03。

桂林新奥燃气有限公司???参股公司???????采购燃料???采购燃料等?公允价格????372.97?万元?????372.97???13.53%???????530????否???????????????372.97????????????????????????????同上。

支付???????????????月?31?日。

和动力

接受关联

桂林五洲旅游股份有限???本公司股东及??????????????船舶修造服?????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

人提供的??????????????公允价格????622.15?万元?????622.15???23.18%??????1,350???否???????????????622.15????????????????????????????同上。

公司???????????????????同一母公司????????????????务?????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

劳务

接受关联

本公司股东及?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

桂林旅游发展总公司????????????????????人提供的???租赁???????公允价格????118.22?万元?????118.22????9.31%???????125????否???????????????118.22????????????????????????????同上。

母公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

劳务

桂林五洲旅游股份有限???本公司股东及???向关联人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

租赁???????公允价格?????28.57?万元??????28.57????2.25%??????28.57???否????????????????28.57????????????????????????????同上。

公司???????????????????同一母公司?????提供劳务??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

向关联人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

桂林新奥燃气有限公司???参股公司??????????????????租赁???????公允价格???????76?万元??????????76????5.98%?????????76???否???????????????????76????????????????????????????同上。

提供劳务??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

向关联人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

桂林新奥燃气有限公司???参股公司??????????????????劳务费?????公允价格?????????????0???????????0????0.00%?????????16???否????????????????????0????????????????????????????同上。

提供劳务??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

向关联人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

桂林新奥燃气有限公司???参股公司??????????????????代收水电费?公允价格??????3.62?万元???????3.62????2.38%?????????30???否?????????????????3.62????????????????????????????同上。

提供劳务??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

向关联人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行???????????????2018?年?03。

桂林新奥燃气有限公司???参股公司??????????????????餐饮住宿???公允价格???????1.6?万元????????1.6????0.01%??????????5???否??????????????????1.6????????????????????????????同上。

销售商品??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付???????????????月?31?日。

门票、餐饮、

本公司股东及?向关联人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????银行?????????????2018?年?03。

桂林旅游发展总公司????????????????????????????住宿、客运?公允价格?109.29?万元??????????????109.29??0.39%???????????7???是??????????????109.29????????????????????????同上。

母公司???????销售商品?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支付?????????????月?31?日。

服务等

合?计????????????????????????????????--????????????????--??????2,251.37??????--?3,367.57?????--??????--???????--?????????--??????????????????--。

大额销货退回的详细情况??????????????????????????????????????????无。

2018?年度,公司于?2018?年?3?月?29?日的第五届董事会?2018?年第二次会议审议通过了关于公司?2018?年度日常关联交易预计的议案。

预计公司日常关联交易总金额为?3,367.57?万元,公司发生的日常关联交易总金额为?2,327.70?万元,报告期内。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告????????公司?2018?年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的主要原因是：桂林五洲旅游股份有限公司?2018?年度未能按船舶修。

期内的实际履行情况（如有）?????????????????????????????????造合同约定的进度完成船舶造船任务,导致公司与桂林五洲旅游股份有限公司发生的船舶修造交易实际发生额低于预计金额?53.91%。

公司?2018?年度与桂林旅游发展总公司实际发生的关联交易金额为?227.51?万元,预计金额为?132?万元,主要原因是：公司于?2018。

年初开通了城市旅游巴士,桂林旅游发展总公司在桂林市区的景点使用了公司的旅游巴士。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）??????????????????无。

40

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易。

□?适用?√?不适用。

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□?适用?√?不适用。

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√?适用?□?不适用。

是否存在非经营性关联债权债务往来。

□?是?√?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√?适用?□?不适用。

（1）本公司?2002?年投资?7,000?万元用于本公司与本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区。

合作期内,合作建设项目,合作期限?40?年,自?2002?年?7?月?1?日起连续计算,桂林旅游发展总公司负责工程的建设工作及公。

园的日常经营管理,本公司所获公园门票收入分成以购票入园实际游客数量×7?元/人次为标准计算,双方共同进行市场促销。

如遇七星公园门票提价,按照门票提价的增幅比例,本公司获得相同增幅比例的门票分成收入,自?2003?年?1?月?1?日起。

七星公园门票自?2004?年?4?月?1?日起从?20?元提至?35?元,本公司所获公园门,经桂林市物价局批准（市价字[2004]5?号）。

票收入分成自?2004?年?4?月?1?日起提至?12.25?元/人次。

2012?年?11?月?21?日,公司收到总公司《关于七星景区门票价格调整的函》（桂旅总函[2012]14?号）,该函的主要内容如。

下：

a、根据桂林市物价局市价行审字[2011]20?号文件,桂林市七星景区门票价格调整到?55?元/人次（含价格调节基金?5?元/。

人次）,调整后的门票价格自?2012?年?2?月?1?日起执行。

b、七星景区自?2012?年?2?月?1?日起对散客执行?55?元/人次的门票价格,对团队游客仍执行?35?元/人次的门票价格,自?2012。

年?5?月?1?日起,对团队和散客执行?55?元/人次的门票价格。

c、按双方签署的《桂林七星公园部分景区合作建设协议》,总公司给予本公司的七星景区门票分成于?2012?年?2?月?1?日。

即散客按?19.25?元/人次,起部分执行,自?2012?年?5?月?1?日起全面执行,团队按?12.5?元/人次计算分成金额,即团队和散客。

均按?19.25?元/人次计算分成金额。

该合作项目公司本期收益?225.32?万元,公司本期确认的七星公园门票收入分成为?422.81?万元。

（2）本公司?2002?年投资?3,000?万元用于本公司与本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司所属的象山景区象山景点。

合作期内,合作建设项目,合作期限?40?年,自?2002?年?7?月?1?日起连续计算,桂林旅游发展总公司负责改造工程的建设工作。

及景点的日常经营管理,本公司所获景点门票收入分成以购票入园实际游客数量×3?元/人次为标准,双方共同进行市场促销。

按照门票提价的增幅比例,本公司获得相同增幅比例的门票分成收,计算,自?2003?年?1?月?1?日起,如遇象山景点门票提价。

入

经桂林市物价局批准（市价字[2004]5?号）,象山景点门票自?2004?年?4?月?1?日起从?15?元提至?25?元,本公司所获公园门。

41

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

票收入分成自?2004?年?4?月?1?日起提至?5?元/人次。

2010?年?3?月?19?日,公司收到总公司《关于象山景区价格调整情况的函》（该函附桂林市物价局《关于调整象山景区门。

函告其象山公园门票价格根据上述批复进行了调整,票价格的批复》（市价行审字【2009】6?号））,调整情况如下：。

a、根据桂林市物价局市价行审字【2009】6?号文件,象山公园门票价格由?25?元/人次调至?40?元/人次（含价格调节基金）。

调整后的门票价格可从?2009?年?11?月?20?日起执行。

象山公园散客门票价格调至?40?元/人次,团队价格仍为?25?元/人次,b、2009?年?11?月?20?日至?12?月?31?日。

c、从?2010?年?1?月?1?日开始,象山公园全面执行?40?元/人次的新门票价格。

根据《关于象山景区价格调整情况的函》,本公司对象山公园散客结算的公园门票收,2009?年?11?月?20?日至?12?月?31?日。

入分成为?8?元/人次,对团队结算的公园门票收入分成为?5?元/人次,自?2010?年?1?月?1?日起,本公司对象山公园门票结算的。

收入分成全面提至?8?元/人次。

该合作项目公司本期收益为?1,294.28?万元,公司本期确认的象山景点门票收入分成?1,448.04?万元。

（3）公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资。

公司?2018?年?3?月?29?日召开的第六届董事会?2018?年第二次会议审议通过了公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增。

资的议案,公司董事会同意公司以现金?13,500?万元对漓江千古情公司增资,增资完成后,漓江千古情公司的注册资本由?20,000。

其中本公司的出资额为?19,500?万元,宋城演艺公司的出资额为?45,500?万,万元增至?65,000?万元,占该公司注册资本的?30%。

详细情况见公司于,占该公司注册资本的?70%,漓江千古情公司本次增资所筹集的资金主要用于漓江千古情项目建设,元。

2018?年?3?月?31?日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告》。

2018?年?3?月?29?日,公司与宋城演艺公司签署了《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》。

公司召开的?2017?年年度股东大会审议批准了公司对漓江千古情公司增资的议案,详细情况见公司,2018?年?4?月?27?日。

于?2018?年?4?月?28?日发布的《桂林旅游股份有限公司?2017?年年度股东大会决议公告》。

依据《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》的约定,公司分别于?2018?年?5?月?7?日、2018?年?7?月?6?日、。

2019?年?1?月?8?日以现金方式实缴第一、二、三期增资款?7,425?万元、4,725?万元、1,350?万元,截止本报告披露日,公司累计。

缴纳增资款?13,500?万元,已完成本次增资。

（4）公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资。

本公司的出资额为?4.8?万美元,注册资本?12?万美元,桂林新奥燃气发展有限公司为本公司的参股子公司,其中,占该。

公司注册资本的?40%,新奥（中国）燃气投资有限公司的出资额为?5.4?万美元,占该公司注册资本的?45%,容城新奥燃气有。

占该公司注册资本的?15%,该公司主要经营燃气管道建设和安装业务,限公司的出资额为?1.8?万美元。

公司?2018?年?3?月?29?日召开的第六届董事会?2018?年第二次会议审议通过了公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资的议。

案,公司董事会同意公司以现金?481.20?万美元（折合人民币?3,200?万元）对新奥燃气发展公司增资,本次增资完成后,新奥。

其中本公司的出资额为?486?万美元,燃气发展公司的注册资本由?12?万美元增至?1,213?万美元,占该公司注册资本的?40%。

新奥（中国）燃气投资有限公司的出资额为?546?万美元,容城新奥燃气有限公司出资额为?181,占该公司注册资本的?45%。

万美元,占该公司注册资本的?15%,新奥燃气发展公司本次增资所筹集的资金主要用于管道燃气网络建设,详细情况见公。

司?2018?年?3?月?31?日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发展有限公司增资暨关联交易的公告》。

2018?年?3?月?31?日,公司与新奥（中国）燃气投资有限公司、蓉城新奥燃气有限公司签署了《桂林新奥燃气发展有限公。

司增资扩股协议书》,截止本报告期末,公司已以现金方式实缴增资款。

本次增资的相关工商变更登记手续已于?2018?年?5?月完成。

42

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询。

临时公告名称????????????????????临时公告披露日期?????????????????临时公告披露网站名称。

桂林旅游股份有限公司关于变更部分募集资。

2002?年?05?月?30?日?????巨潮资讯网?.cn。

金投向暨关联交易的公告。

桂林旅游股份有限公司关联交易公告???????????????2002?年?05?月?30?日?????巨潮资讯网?.cn。

桂林旅游股份有限公司关于象山公园门票价。

2010?年?03?月?20?日?????巨潮资讯网?.cn。

格调整的公告

桂林旅游股份有限公司关于七星景区门票价。

2012?年?11?月?23?日?????巨潮资讯网?.cn。

格调整的公告

桂林旅游股份有限公司关于对桂林漓江千古。

2018?年?03?月?31?日?????巨潮资讯网?.cn。

情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告。

林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发。

2018?年?03?月?31?日?????巨潮资讯网?.cn。

展有限公司增资暨关联交易的公告。

桂林旅游股份有限公司?2017?年年度股东大会。

2018?年?04?月?28?日?????巨潮资讯网?.cn。

决议公告

十七、重大合同及其履行情况。

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

√?适用?□?不适用。

承包情况说明

本公司2014年8月12日召开的第五届董事会2014年第三次会议审议通过了以港币50万元（折合人民币39.46万元）收购。

香港桂江旅游有限公司100%股权的议案,香港桂江旅游有限公司主营旅行社业务。

因本公司经营管理香港桂江旅游有限公司存在一定困难,本公司与桂林市天元国际旅行社有限公司签,2015年9月24日。

订《承包经营协议书》,将香港桂江旅游有限公司承包给其经营管理,承包期为2015年10月1日至2017年9月1日,第一年的。

承包费为壹万港元,第二年承包费为壹万壹仟港元,承包期间香港桂江旅游有限公司的经营管理、财务成果由桂林市天元。

国际旅行社有限公司享有。

由于桂林天元国际旅行社有限公司经营业务的调整,公司于2016年9月28日与桂林市天元国际旅行社有限公司解除了上。

并于当日与自然人李安山签署了《承包经营协议书》,述《承包经营协议书》,将香港桂江旅游有限公司承包给自然人李。

承包期限三年,第二年的承包费为,自2016年10月1日至2019年9月30日,第一年的承包费为10,000元港币,安山经营管理。

11,000元港币,第三年的承包费为12,000元港币,承包期间香港桂江旅游有限公司的经营管理、财务成果由自然人李安山享。

有

公司于?2018?年?1?月?1?日与自然人李安山解除了《承包经营协议书》,经公司与自然人李安山友好协商,2018?年?6?月?29。

43

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

承包期限一,公司与自然人蒙东宇签署了《承包经营协议书》,将香港桂江旅游有限公司承包给自然人蒙东宇经营管理,日。

年,自?2018?年?1?月?1?日至?2018?年?12?月?31?日,承包费为?10,000?元人民币,承包期间香港桂江旅游有限公司的经营管理、。

财务成果由自然人蒙东宇享有。

公司与自然人蒙东宇续签了《承包经营协议书》,将香港桂江旅游有限公司继续承包给自然人蒙东,2018?年?12?月?29?日。

承包期限一年,承包期间香港桂江旅,宇经营管理,自?2019?年?1?月?1?日至?2019?年?12?月?31?日,承包费为?10,000?元人民币。

游有限公司的经营管理、财务成果由自然人蒙东宇享有。

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额?10%以上的承包项目。

（3）租赁情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√?适用?□?不适用。

（1）担保情况

44

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）。

担保额度相??????????????实际?????????????????????????????????????????????????????????????????????是否????是否为。

担保对????????????????????????????????????实际担保??????担保。

关公告披露???担保额度?发生??????????????????????????????????????????????担保期???????????????????履行????关联方。

象名称??????????????????????????????????????金额????????类型。

日期????????????????日期?????????????????????????????????????????????????????????????????????完毕??????担保。

报告期内审批的对外担????????????????????报告期内对外担保实际。

0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

保额度合计（A1）????????????????????????发生额合计（A2）。

报告期末已审批的对外????????????????????报告期末实际对外担保。

0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

担保额度合计（A3）??????????????????????余额合计（A4）。

公司对子公司的担保情况。

担保额度相??????????????实际?????????????????????????????????????????????????????????????????????是否????是否为。

担保对????????????????????????????????????实际担保??????担保。

关公告披露?担保额度?发生????????????????????????????????????????????????担保期???????????????????履行????关联方。

象名称??????????????????????????????????????金额????????类型。

日期????????????????日期?????????????????????????????????????????????????????????????????????完毕??????担保。

桂圳公司向桂林银行借款?12,000?万。

桂林桂??????????????????????????2018。

元,借款期限三年（2018?年?4?月?15?日至。

圳投资?2018?年?05?月????????????年?05???????????????????一般。

12,000???????????????12,000????????????2021?年?4?月?14?日）,公司向桂林银行出具????否??????????否。

置业有?16?日????????????????????月?15???????????????????保证。

《承诺函》,承诺在该笔贷款到期之后,为。

限公司??????????????????????????日。

桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。

报告期内审批对子公司????????????????????报告期内对子公司担保。

12,000?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12,000。

担保额度合计（B1）??????????????????????实际发生额合计（B2）。

报告期末已审批的对子????????????????????报告期末对子公司实际。

12,000?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12,000。

公司担保额度合计（B3）??????????????????担保余额合计（B4）。

子公司对子公司的担保情况。

是否

担保额度相?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否。

担保对?????????????????担保???实际发生????实际担保???????????????????????????????????????????????????????????????为关。

关公告披露???????????????????????????????????担保类型????????????????????担保期????????????????????履行。

象名称?????????????????额度?????日期????????金额?????????????????????????????????????????????????????????????????联方。

日期???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????完毕。

担保

公司担保总额（即前三大项的合计）。

报告期内审批担保额度??????????????????????报告期内担保实际发生。

12,000?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12,000。

合计（A1+B1+C1）??????????????????????????额合计（A2+B2+C2）。

报告期末已审批的担保??????????????????????报告期末实际担保余额。

12,000?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12,000。

额度合计（A3+B3+C3）??????????????????????合计（A4+B4+C4）。

实际担保总额（即?A4+B4+C4）占公司净资。

7.64%

产的比例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的。

0

余额（D）

直接或间接为资产负债率超过?70%的被担。

12,000

保对象提供的债务担保余额（E）。

担保总额超过净资产?50%部分的金额（F）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

上述三项担保金额合计（D+E+F）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12,000。

2018?年?4?月?15?日,桂圳公司与桂林银行签署了《固定资产借款合同》及《最高。

文良天与桂林银行签署了《最高额保证合同》,额抵押合同》,桂圳公司向桂林银行借。

款?12,000?万元,借款期限三年（2018?年?4?月?15?日至?2021?年?4?月?14?日）,桂圳公司。

以天之泰项目在建工程、土地及桂圳公司拥有的桂圳城市领地部分住宅、商铺为本。

次银行贷款提供抵押担保,桂圳公司股东文良天为本次银行贷款承担连带担保责任。

桂林银行要求公司必须向其出具《承诺函》,在上述银行贷款发放前,承诺对桂圳公。

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或。

司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足。

可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）。

公司?2018?年?4?月?27?日召开的第六届董事会?2018?年第三次会议审议通过了关于。

公司董事会同意公司向桂林银行出具《承诺,公司向桂林银行出具《承诺函》的议案。

承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足,公司?2018?年?5?月,函》。

15?日召开的?2018?年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

公司已于?2018?年第一次临时股东大会结束后向桂林银行出具《承诺函》,本次承。

诺的差额补足最大金额为?12,000?万元。

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）?无。

45

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

采用复合方式担保的具体情况说明。

无

（2）违规对外担保情况。

□?适用?√?不适用。

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□?适用?√?不适用。

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司将企业社会责任融入发展战略之中,注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的,在关注公司自身发展的同时。

实现,积极履行社会责任,维护债权人、股东、员工等利益相关者的合法权益,实现公司自身的可持续发展。

严格按照各项法律法规的规定履行信息披露义务,确保信息披露的公平性、真实性、准,公司不断完善公司治理结构。

确性、及时性和完整性,保护了投资者的合法权益。

积极开展员工职业教育培训,公司依法保障员工合法权益,建立完善科学的员工培训和晋升机制,创造平等发展机会。

公司建立环境保护与资源节约制度,采取措施促进环境保护、生态建设和资源节约,通过实行百元收入水耗、电耗、。

油耗指标管理,实现节能减排目标。

加强安全生产教育培训,落实安全生产监督检查,公司通过安全与品质保障部负责公司的安全生产方面工作,加大安。

全资金投入,保持和巩固了公司良好的安全生产局面。

促进服务质量规范化、,对服务质量实行目标管理,加强服务质量督查和考评,公司公司实行服务质量目标管理责任制。

标准化和精细化

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司按照桂林市委、市政府、市扶贫办的指示,荔浦市（2018年12月18日撤,认真研究部署精准扶贫结对帮扶相关工作。

根据桂林市委、市政府精准扶贫结对帮扶工作,销荔浦县设立县级荔浦市）龙怀乡三河村为公司精准扶贫结对帮扶联系点。

公司委派专人到荔浦市龙怀乡三河村任第一书记,长期驻扎在三河村,的要求及安排。

公司关于精准扶贫的基本方略：一是三河村脱贫后要实现致富增收、长期发展,可凭借其良好的基础设施和区位优势。

依托丰鱼岩景区打造旅游业,二是坚持将产业扶贫作为主攻方向,围绕建基地、创品牌、搞加工,因地制宜发展区域特色。

拓宽贫困群众增收渠道、增强“造血”功能,推动贫困人口实现稳定脱贫,产业。

公司关于精准扶贫的总体目标：到2020年,实现三河村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有。

保障,全部实现脱贫

公司关于精准扶贫的主要任务：一是提高村集体收入,达到自治区贫困村脱贫标准要求,村集体收入达5万元,二是。

做好脱贫户的跟踪帮扶,避免返贫发生。

为达到上述总体目标及完成主要任务,公司将根据精准扶贫工作进度继续对精准扶贫工作投入人力、物力,并积极与。

政府各职能部门保持沟通,为三河村提供项目支持与各方面保障。

（2）年度精准扶贫概要。

1、公司党委、董事会高度重视,专题会议研究布置。

本报告期,公司党委、董事会高度重视精准扶贫工作,进一步增强责任感、紧迫感和使命感,把精准扶贫工作抓好抓。

坚决打赢扶贫攻坚战,对公司扶贫资金计划使用、扶贫项目筛选以及驻村第,实,破解脱贫难题,先后召开了两次专题会。

一书记的管理等方面进行了专题研究部署,并结合三河村特点协助村委制定好贫困户发展特色种养殖产业规划并组织实施。

做好跟踪服务,尽其所能解决村民在实施项目中遇到的困难,广泛调动各方面力量参与精准扶贫,帮助贫困村贫困户改善。

生产生活条件,提高自我发展能力,加快脱贫步伐。

报告期内,公司党委主要领导及班子成员多次深入公司扶贫联系点——荔浦市龙怀乡三河村,走访慰问贫困户,并就。

脱贫摘帽工作进行调研指导,为做好2019年扶贫工作,2019年1月21日,公司党委书记、董事长李飞影率公司全体领导班子。

成员前往公司扶贫联系点三河村开展调研和慰问,召开脱贫攻坚现场会,听取公司2018年扶贫工作汇报,专题研究布置公。

司2019年帮扶工作,共同研究帮扶计划和帮扶措施,公司领导班子成员分4个小组走访慰问了三河村10户未脱贫的贫困户。

把以习近平同志为核心的党中央的扶贫政策传达给贫困村贫困群众,让贫困群众真正感受到,实现走访慰问贫困户全覆盖。

公司党委的深情厚谊

2、精准扶贫基本情况

①贫困户脱贫情况

本报告期,公司对2016年和2017年结对帮扶已脱贫的12户（42人）进行了跟踪帮扶,没有出现返贫的情况,脱贫攻坚。

取得了一定的成效,工作得到了荔浦市、龙怀乡基层办和领导的肯定,截止本报告期末,剩余未脱贫7户（13人）,计划于。

2020年以前脱贫

②基础设施建设情况

为了进一步改善三河村交通环境,方便村民生产劳动出行和经济发展,经过村“四议两公开”程序,三河村集体投入5.34。

万元,公司扶持资金0.34万元,其中使用三河村第一书记专项扶贫资金5万元,修建完成三河村村委办公楼对面西北侧总长。

米的龙乜桥头至龙乜坳顶砂石路。

③村集体经济和贫困户产业发展情况。

47

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

三河村集体使用财政扶贫专项资金投入15万元租用村民12亩闲置土地,公司投入2.2,2017年,种植砂糖橘,本报告期。

预计2019年可开始收成并产生经济效益,预计三河村村,万元对砂糖橘产业园进行土壤和肥水管理及病害防治等日常关联。

三河村的年集体经济收入可达到国家标,通过砂糖橘产业园集体经济的建设,集体通过该项目每年可获得约15万元的收入。

准

本报告期,三河村集体与荔浦市政府签署了项目建设协议,在公司的帮助下,大力发展绿色环保光伏发电产业,2018。

项目工程已于2018年8月20日正式合闸并,年7月,三河村集体使用财政扶贫专项资金投入32万元建设40千瓦光伏发电项目。

网输电,截止本报告期末,三河村集体通过该项目获得电费收入0.6万元,预计今后每年三河村村集体可从该项目获得约3。

万元的收入

本报告期,通过“公司+合作社+农户”的模式,在公司的帮助下,三河村集体使用2017年已投入红心猕猴桃基地种植的。

10万元,继续投入参与了合作社红心猕猴桃基地的种植,本报告期,三河村村集体从该项目获得了1.2万元分红收入。

三河村村集体与公司的控股子公司丰鱼岩公司签署了森林维护费协议,三河村村集体按照上述协议从该项,本报告期。

目获得1万元收入

④积极参加扶贫就业大推荐活动。

2018年10月17日是我国第5个扶贫日,也是第26个国际消除贫困日,为响应桂林市脱贫攻坚战五年脱贫摘帽滚动计划。

公司组织下属10个企业共同前往临桂新区市民公园参加桂林市2018年扶贫日活动暨扶贫就业大推荐现场招聘大会,公司组。

织下属10个企业积极参加桂林市2018年就业大推荐活动,现场达成就业意向35人,提供招聘工作岗位173个。

⑤扶贫资金投入情况

个人捐款0.5万元,其中：公司拨款5.2万元,企业捐款0.4万元,公司共投入扶贫资金6.1万元,本报告期。

（3）精准扶贫成效

指标??????????????????????????????计量单位?????????????????数量/开展情况。

一、总体情况???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

其中：?????1.资金????????????????????????????????????????????万元????????????????????????????????????????6.1。

2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数???????????????????????人??????????????????????????????????????????21。

二、分项投入???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

1.产业发展脱贫???????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

其中：???????1.1?产业发展脱贫项目类型??????????????????????????——???????????????????农林产业扶贫。

1.2?产业发展脱贫项目个数???????????????????????????个??????????????????????????????????????????11。

1.3?产业发展脱贫项目投入金额??????????????????????万元???????????????????????????????????????2.85。

1.4?帮助建档立卡贫困人口脱贫数?????????????????????人??????????????????????????????????????????21。

2.转移就业脱贫???????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

3.易地搬迁脱贫???????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

4.教育扶贫???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

5.健康扶贫???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

6.生态保护扶贫???????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

7.兜底保障???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

8.社会扶贫???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

9.其他项目???????????????????????????????????????????????????——???????????????????????——。

三、所获奖项（内容、级别）?????????????????????????????????????——???????????????????????——。

48

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（4）后续精准扶贫计划。

①完成荔浦市政府下达的贫困人口脱贫目标计划。

②抓好2016年至2018年脱贫人口的跟踪帮扶工作。

三河村,壮大三河村级集体经济,一是进一步发挥三河村农村农业合作社作用,③千方百计,合作社采用股份制模式。

委会为最大股东,鼓励村内能人大户参股,合作社通过土地流转、承包村内工程建设、提供专业服务等方式获得收入,收。

益按股份比例分红,可以参照乡内外成功经验适时开展,二是争取项目资金支持,与荔浦市内农产品加工和农电商合作。

取得收益分红,增加三河村集体经济收入。

大力发展特色产业,形成特色产业,重点发展砂糖橘为主的特色水果基地,④因地制宜,发挥自身优势,打造三河村。

村品牌

⑤重点抓好产业扶贫和扶智扶志为落脚点,围绕美丽乡村建设及产业结构调整方向,继续发展特色农业、旅游业,尽。

快推动农村主导产业的形成,带动贫困人口稳定脱贫,促进贫困村经济又好又快发展,确保完成2019年脱贫目标任务。

夯实产业发展面积,引导村民、贫困户扩大产业发展,⑥抓好中长期产业发展工作,抓好已种植砂糖桔的后期管理。

依托合作社主体走市场化运营道路,增强市场主体引领贫困户致富的能力。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位。

否

不断提高完善环境保护、能源,公司高度重视环境保护工作,积极参与到生态系统的环境保护中,作为旅游类上市公司。

消耗的管理水平,采取措施降低能耗,减少污染,积极履行环境保护、和谐发展的使命,努力尽到企业的社会责任,公司。

始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展,规范了各项质量管理流程,建立了严格的质量控制和校验制度,确保公司。

营运安全,积极实施节能减排和环保措施,落实精细化管理,实现公司可持续发展。

十九、其他重大事项的说明。

√?适用?□?不适用。

1、桂林旅游股份有限公司关于井冈山旅游发展股份有限公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告。

刊载于?2018?年?1?月?10?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告。

刊载于?2018?年?1?月?30?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

3、桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告。

刊载于?2018?年?1?月?30?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、桂林旅游股份有限公司?2017?年度业绩预告。

刊载于?2018?年?1?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5、桂林旅游股份有限公司?2018?年度日常关联交易预计公告。

刊载于?2018?年?3?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

49

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

6、桂林旅游股份有限公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告。

刊载于?2018?年?1?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

7、桂林旅游股份有限公司对桂林新奥燃气发展公司增资暨关联交易的公告。

刊载于?2018?年?1?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

8、桂林旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告。

刊载于?2018?年?1?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

9、桂林旅游股份有限公司?2018?年第一季度业绩预告。

刊载于?2018?年?4?月?14?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

10、桂林旅游股份有限公司关于向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的公告。

刊载于?2018?年?4?月?28?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

11、桂林旅游股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告。

刊载于?2018?年?5?月?3?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

12、桂林旅游股份有限公司关于参与设立广西智游天地科技产业有限公司的公告。

刊载于?2018?年?5?月?19?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

13、桂林旅游股份有限公司?2017?年度分红派息实施公告。

刊载于?2018?年?5?月?30?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

14、桂林旅游股份有限公司关于公司股东质押股份触及补仓线的公告。

刊载于?2018?年?6?月?20?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

15、桂林旅游股份有限公司关于公司景区门票价格标准调整的公告。

刊载于?2018?年?9?月?28?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

16、桂林旅游股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司?51%股权暨债权的公告。

刊载于?2018?年?11?月?06?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

17、桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司?51%股权暨债权的进展公告。

刊载于?2018?年?12?月?14?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

18、期后事项

（1）桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让丰鱼岩公司?51%股权暨债权的进展公告。

刊载于?2019?年?1?月?18?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

50

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）桂林旅游股份有限公司关于公司股东持股拟发生变动的提示性公告。

刊载于?2019?年?1?月?25?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（3）桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告。

刊载于?2019?年?1?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（4）桂林旅游股份有限公司?2018?年度业绩预告。

刊载于?2019?年?1?月?31?日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（5）截止?2018?年?12?月?31?日,公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司应付本公司?2017?年度关于七星公园、象山景。

点门票分成款?15,903,939.07?元,2018?年度关于七星公园、象山景点门票分成款?18,708,547.00?元,至本报告披露日,公司已。

收到?2017?年度关于七星公园、象山景点门票分成款。

（6）公司与桂林旅游发展总公司共同出资设立广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司。

2019?年?1?月?22?日,桂林旅游发展总公司（乙方）与广西聚冠资产管理有限公司（甲方）签署了《代持股份协议书》。

根据《代持股份协议书》的约定,甲方委托乙方代其持有广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司?45%股份（壮乡大圩公。

司?2,250?万元出资额）,乙方代持股份的费用为代持股份金额（2,250?万元）的百分之三（67.50?万元）按年提取,甲方在每。

年?12?月?31?日前一次性支付当年代持费,由代持股份产生的或与代持股份有关之收益（包括但不限于利润、现金分红等）归。

甲方所有

同日,公司与桂林旅游发展总公司（代广西聚冠公司持股）、北京合君创富投资管理有限公司、广西海智益升文化产业。

有限公司共同注册设立了广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司,壮乡大圩公司注册资本?5,000?万元,其中,本公司出资。

总公司出资额?2,250?万元,占该公司注册资本的?10%,占该公司注册资本的?45%,额为?500?万元,北京合君创富公司出资额。

壮乡大圩公司,广西海智益升公司出资额为?400?万元,占该公司注册资本的?37%,占该公司注册资本的?8%,为?1,850?万元。

主要负责南宁相思湖项目的建设与运营。

该公司相关工商登记手续已于?2019?年?1?月?22?日完成,公司及壮乡大圩公司各股东均尚未实缴出资,截止本报告披露日。

二十、公司子公司重大事项。

√?适用?□?不适用。

2018年11月13日,公司控股子公司银子岩公司注册设立了桂林生动莲花演艺发展有限公司,注册资本5,000万元,银子。

岩公司持有该公司100%的股权,生动莲花公司主要负责《境SHOW生动莲花》项目的建设及运营管理,截止本报告期末。

生动莲花公司,银子岩公司尚未实缴出资,生动莲花公司相关工商等登记手续已于2018年11月13日完成,自2018年11月起。

纳入公司财务报表合并范围。

51

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

第六节?股份变动及股东情况。

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前?????????????????本次变动增减（＋,－）??????????????????????本次变动后。

数量???????比例?????发行新股?送股?公积金转股????其他???????小计????????数量???????比例。

一、有限售条件股份????????????72,075????0.02%???????????????????????????????-25,500?-25,500??????????46,575????0.01%。

1、其他内资持股???????????????72,075????0.02%???????????????????????????????-25,500?-25,500??????????46,575????0.01%。

境内自然人持股???????72,075????0.02%???????????????????????????????-25,500?-25,500??????????46,575????0.01%。

二、无限售条件股份????????,027,925???99.98%???????????????????????????????25,500?????25,500?,053,425?????99.99%。

1、人民币普通股???????????,027,925???99.98%???????????????????????????????25,500?????25,500?,053,425?????99.99%。

三、股份总数??????????????,100,000?100.00%???????????????????????????????????????0??????????0?,100,000?100.00%。

股份变动的原因

√?适用?□?不适用。

本报告期,截止本报告期末,公司有限售条件股份较期初减少25,500股,公司股份总数未发生变化,主要原因是：。

1、公司董事会于2017年10月20日进行了换届（详见公司2017年10月21日发布的《桂林旅游股份有限公司2017年第二次。

本次公司董事会换届后,公司第五届董事会董事、董事长刘涛先生不担任本公司董事、监事、,临时股东大会决议公告》）。

高管职务,截止2017年10月20日,刘涛先生持有本公司股份4,000股,刘涛先生按照《公司法》等相关法律、法规的规定。

承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份,其持有的本公司股份4,000股限售期满解除限售,2018年4月21日。

2、公司监事会司于2017年10月20日进行了换届（详见公司2017年10月21日发布的《桂林旅游股份有限公司2017年第二。

本次公司监事会换届后,公司第五届监事会监事、监事会主席刘红女士不再担任本公司任,次临时股东大会决议公告》）。

刘红女士持有本公司股份6,900股,刘红女士按照《公司法》等相关法律、法规的规定,何职务,截止2017年10月20日,承。

诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份,其持有的本公司的本公司股份6,900股限售期满解除限,2018年4月21日。

售

3、公司2017年10月20日召开的公司第六届董事会2017年第一次会议审议通过了关于聘任公司副总裁等高级人员的议案。

（详见公司2017年10月21日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告）,公司原副总裁郭。

衡桂先生、原财务总监陈罗曼女士不再担任本公司任何职务,郭衡桂先生、陈罗曼女士分别持有本,截止2017年10月21日。

公司股份5,900股、8,700股,郭衡桂先生、陈罗曼女士按照《公司法》等相关法律、法规的规定,承诺在离职后半年内不转。

让其所持有的本公司股份,郭衡桂先生持有的本公司股份5,900股及陈罗曼女士持有的本公司股份8,700股,2018年4月21日。

限售期满解除限售

股份变动的批准情况

□?适用?√?不适用。

52

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

股份变动的过户情况

□?适用?√?不适用。

股份回购的实施进展情况。

□?适用?√?不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况。

□?适用?√?不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响。

□?适用?√?不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

□?适用?√?不适用。

2、限售股份变动情况

√?适用?□?不适用。

单位：股

本期解除???????本期增加。

股东名称???期初限售股数????????????????????????????????????期末限售股数????????限售原因?????????????解除限售日期。

限售股数???????限售股数。

任职期间,每年转让的。

股份数量不超过其所持。

李飞影??????????????9,375??????????????0??????????????0??????????9,375??????高管持股限售。

本公司股份总数的

25%

孙其钊?????????????10,125??????????????0??????????????0?????????10,125??????高管持股限售???????????????同上。

谢襄郁??????????????6,000??????????????0??????????????0??????????6,000??????高管持股限售???????????????同上。

肖笛波??????????????4,950??????????????0??????????????0??????????4,950??????高管持股限售???????????????同上。

刘学明??????????????6,375??????????????0??????????????0??????????6,375??????高管持股限售???????????????同上。

訚???林?????????????5,250??????????????0??????????????0??????????5,250??????高管持股限售???????????????同上。

黄锡军??????????????4,500??????????????0??????????????0??????????4,500??????高管持股限售???????????????同上。

刘???涛?????????????4,000????????4,000????????????????0??????????????0??????高管持股限售?????????2018?年?4?月?21?日。

刘???红?????????????6,900????????6,900????????????????0??????????????0??????高管持股限售?????????2018?年?4?月?21?日。

郭衡桂??????????????5,900????????5,900????????????????0??????????????0??????高管持股限售?????????2018?年?4?月?21?日。

陈罗曼??????????????8,700????????8,700????????????????0??????????????0??????高管持股限售?????????2018?年?4?月?21?日。

合???计????????????72,075???????25,500????????????????0?????????46,575?--???????????????????--。

注：公司副董事长周茂权持有本公司股票?6,800?股,中国登记结算有限责任公司深圳分,因其用融资融券信用账户购买。

公司未对其持有的公司股票予以锁定。

53

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况。

□?适用?√?不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明。

□?适用?√?不适用。

3、现存的内部职工股情况

□?适用?√?不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

54

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：股

报告期末?????????????????????年度报告披露日????????????????????报告期末表决权???????????年度报告披露日前上一。

普通股股??????????????31,289?前上一月末普通????????????30,061?恢复的优先股股??????????0?月末表决权恢复的优先?????????0。

东总数???????????????????????股股东总数????????????????????????东总数（如有）???????????股股东总数（如有）。

持股?5%以上的股东或前?10?名股东持股情况。

持有无限售???????质押或冻结情况。

报告期末?报告期内增?持有有限售条。

股东名称???????????股东性质????持股比例?????????????????????????????????????????条件的股份?????股份状。

持股数量?减变动情况?件的股份数量????????????????????????????????数量。

数量?????????态。

桂林航空旅游集?境内非国有。

16.00%?57,616,000???????????0???????????????????57,616,000????质押???57,616,000。

团有限公司????????法人。

桂林五洲旅游股

国有法人???????????10.81%?38,915,000???????????0???????????????????38,915,000。

份有限公司

桂林旅游发展总

国有法人????????????7.06%?25,435,422???????????0???????????????????25,435,422。

公司

华夏基金-中国银

行-中银国际证券?其他??????????????????2.42%???8,727,008???5,258,683???????????????????8,727,008。

有限责任公司

华夏基金华益?3

号股票型养老金?其他???????????????????0.91%???3,278,178???1,197,480???????????????????3,278,178。

产品

舒峥??????????????境内自然人??????????0.87%???3,146,176?????67,100????????????????????3,146,176。

卢灿理????????????境内自然人??????????0.67%???2,401,413?????24,500????????????????????2,401,413。

张建栋????????????境内自然人??????????0.61%???2,205,530?????23,700????????????????????2,205,530。

上海益菁汇资产

管理有限公司-益

其他????????????????0.61%???2,202,962???2,202,962???????????????????2,202,962。

盟财富?1?期证券

投资基金

周黎旋????????????境内自然人??????????0.51%???1,832,540????245,100????????????????????1,832,540。

战略投资者或一般法人因配售。

新股成为前?10?名股东的情况???????????????无。

（如有）

桂林旅游发展总公司,桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东。

上述股东关联关系或一致行动???????是桂林航空旅游集团有限公司的参股股东,华夏基金-中国银行-中银国际证券有限责任公。

的说明???????????????????????????司、华夏基金华益?3?号股票型养老金产品同属华夏基金管理有限公司,未知其他股东之间。

是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前?10?名无限售条件股东持股情况。

股份种类

股东名称????????????????????????报告期末持有无限售条件股份数量。

股份种类??????????数量。

桂林航空旅游集团有限公司????????????????????????????????????????????????????57,616,000?人民币普通股???????57,616,000。

桂林五洲旅游股份有限公司????????????????????????????????????????????????????38,915,000?人民币普通股???????38,915,000。

桂林旅游发展总公司??????????????????????????????????????????????????????????25,435,422?人民币普通股???????25,435,422。

华夏基金－中国银行－中银。

8,727,008?人民币普通股??????8,727,008。

国际证券有限责任公司。

华夏基金华益?3?号股票型养老。

3,278,178?人民币普通股??????3,278,178。

金产品

舒峥????????????????????????????????????????????????????????????????????3,146,176?人民币普通股??????3,146,176。

卢灿理??????????????????????????????????????????????????????????????????2,401,413?人民币普通股??????2,401,413。

张建栋??????????????????????????????????????????????????????????????????2,205,530?人民币普通股??????2,205,530。

上海益菁汇资产管理有限公。

司－益盟财富?1?期证券投资基?????????????????????????????????????????????2,202,962?人民币普通股??????2,202,962。

金

周黎旋??????????????????????????????????????????????????????????????????1,832,540?人民币普通股??????1,832,540。

前?10?名无限售流通股股东之??????桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东,桂林旅游发展总公司是。

间,以及前?10?名无限售流通?桂林航空旅游集团有限公司的参股股东,华夏基金－中国银行－中银国际证券有限责任公。

股股东和前?10?名股东之间关?司、华夏基金华益?3?号股票型养老金产品同属华夏基金管理有限公司,未知其他股东之间是。

联关系或一致行动的说明??????否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

55

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

公司前?10?名普通股股东、前?10?名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

□?是?√?否

公司前?10?名普通股股东、前?10?名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股。

控股股东类型：法人

法定代表人/

控股股东名称????????????????????????????????成立日期???????????组织机构代码???????????主要经营业务。

单位负责人

饭店,公园,汽车维修。

桂林旅游发展总公司??????????????????????李飞影??????1994?年?04?月?09?日???914503002826629925。

游船制造等

控股股东报告期内控股和参股的其。

无

他境内外上市公司的股权情况。

控股股东报告期内变更。

□?适用?√?不适用。

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构。

实际控制人类型：法人。

实际控制人名称????????????法定代表人/单位负责人?????????????成立日期??????组织机构代码???????主要经营业务。

桂林市人民政府?????????????????????????秦春成?????????????????????????????????????无??????????????无。

实际控制人报告期内控制的其他境。

无

内外上市公司的股权情况。

实际控制人报告期内变更。

□?适用?√?不适用。

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

56

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。

□?适用?√?不适用。

4、其他持股在?10%以上的法人股东。

√?适用?□?不适用。

法定代表人/

法人股东名称????????????????????????????成立日期???????????注册资本?????????????主要经营业务或管理活动。

单位负责人

航空、通用航空产业、金融企业的投。

桂林航空旅游集团有限公司???????胥昕???????2014?年?06?月?25?日???304,630.40?万元。

资及投资管理、代订车船机票等。

船舶修造,汽车维修与销售,商业地。

桂林五洲旅游股份有限公司??????阳伟中??????1996?年?12?月?23?日?????9,485.69?万元。

产租赁,成品油零售,物业服务等。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况。

□?适用?√?不适用。

第七节?优先股相关情况。

□?适用?√?不适用。

报告期公司不存在优先股。

第八节?董事、监事、高级管理人员和员工情况。

一、董事、监事和高级管理人员持股变动。

57

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

期初持股数?????本期增持股份??????本期减持股?????其他增减变动????期末持股数。

姓名??????????????职务??????任职状态???性别???年龄??????任期起始日期?????????任期终止日期。

（股）????????数量（股）???????份数量（股）??????（股）?????????（股）。

李飞影????董事长???????????????现任??????男?????51????2012?年?04?月?18?日???2020?年?10?月?20?日????????12,500??????????????????0?????????????0????????????????0????????12,500。

孙其钊????副董事长、总裁???????现任??????男?????56????1998?年?04?月?27?日???2020?年?10?月?20?日????????13,500??????????????????0?????????????0????????????????0????????13,500。

周茂权????副董事长?????????????现任??????男?????55????2004?年?09?月?21?日???2020?年?10?月?20?日?????????6,800??????????????????0?????????????0????????????????0?????????6,800。

谢襄郁????董事?????????????????现任??????男?????53????1998?年?04?月?27?日???2020?年?10?月?20?日?????????8,000??????????????????0?????????????0????????????????0?????????8,000。

邓康康????董事?????????????????现任??????男?????55????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

阳伟中????董事?????????????????现任??????男?????50????2009?年?04?月?15?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

胥???昕???董事?????????????????现任??????男?????49????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

王希东????董事?????????????????现任??????男?????42????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

韩录海????董事?????????????????现任??????男?????53????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

陆建祥????董事?????????????????现任??????男?????35????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

陈???亮???独立董事?????????????现任??????男?????46????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

刘红玉????独立董事?????????????现任??????女?????51????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

马慧娟????独立董事?????????????现任??????女?????53????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

于西蔓????独立董事?????????????现任??????女?????57????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

邹建军????独立董事?????????????现任??????男?????49????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

肖笛波????副总裁、财务总监?????现任??????男?????52????2012?年?04?月?18?日???2020?年?10?月?20?日?????????6,600??????????????????0?????????????0????????????????0?????????6,600。

刘学明????副总裁???????????????现任??????男?????54????2012?年?04?月?18?日???2020?年?10?月?20?日?????????8,500??????????????????0?????????????0????????????????0?????????8,500。

訚???林???副总裁???????????????现任??????男?????45????2012?年?04?月?18?日???2020?年?10?月?20?日?????????7,000??????????????????0?????????????0????????????????0?????????7,000。

周凌华????监事会主席???????????现任??????女?????50????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

孙金伟????监事?????????????????现任??????男?????40????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

陈文沛????监事?????????????????现任??????女?????36????2017?年?10?月?20?日???2020?年?10?月?20?日??????????????0?????????????????0?????????????0????????????????0??????????????0。

黄锡军????董事会秘书???????????现任??????男?????53????2008?年?06?月?16?日???2020?年?10?月?20?日?????????6,000??????????????????0?????????????0????????????????0?????????6,000。

合???计?????????????--??????????--???????--?????--?????????????--???????????????????--?????????????????68,900??????????????????0?????????????0????????????????0????????68,900。

58

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

□?适用?√?不适用。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

（一）董事

非独立董事：

2012?年至今在桂林旅游股份有限公司工作,生态旅游专业,现任桂林旅,1967?年?7?月生,1、李飞影先生,研究生学历。

桂林新,桂林新奥燃气有限公司副董事长,桂林旅游发展总公司（本公司实际第一大股东）总经理,游股份有限公司董事长。

奥燃气发展有限公司副董事长,桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事长,目前在公司负责党委、董事会全面工作,曾任桂。

林国家高新技术产业开发区党政办公室副主任、法制办主任、招商局副局长、经济贸易局局长、园区建设办公室副主任、发。

中共桂林市七星区委委员,七星区政协委员,展和改革局局长,高新区管委会副主任,桂林桂圳投资置业有限公司董事长。

桂林旅游股份有限公司副董事长、总裁。

1998?年至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游,1962?年?4?月生,2、孙其钊先生,大专学历,经济管理专业。

目前在公司主要负责公司经营管理全面工作及安全生产工作,曾任桂林市无线电二厂生产科,股份有限公司副董事长、总裁。

副科长、技术管理办公室主任,桂林市经济体制改革委员会综合体制科副科长,桂林旅游发展总公司董事长助理,桂林旅游。

股份有限公司董事、常务副总经理,桂林旅游股份有限公司董事、代总经理,桂林山水国际旅行社有限责任公司董事长,桂。

林旅游航空服务有限责任公司董事长,桂林两江四湖旅游有限责任公司副董事长,井冈山旅游发展股份有限公司董事。

2000?年至今在桂林旅游股份有限公司工作,1963?年?6?月生,3、周茂权先生,硕士,城市与区域规划专业,高级经济师。

现任桂林旅游股份有限公司副董事长,曾任桂林,目前在公司主要负责制度建设、行政管理、人力资源管理、办公室等工作。

市旅游局科长,防城港市旅游局副局长,广西旅游局市场开发处副处长,桂林旅游股份有限公司董事长助理、董事会秘书、。

桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事长,桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事长、,营销中心总经理、人力资源部总经理。

总经理,桂林旅游股份有限公司董事、副总裁。

1998?年至今在桂林旅游股份有限公司工作,1965?年?10?月生,4、谢襄郁先生,大专学历,工业企业管理专业,现任桂。

林旅游股份有限公司董事,桂林旅游发展总公司（本公司实际第一大股东）常务副总经理,桂林新奥燃气有限公司董事,桂。

桂林旅游发展总公司财务负责人,曾任井冈山旅游发展股份有限公司董事,桂林旅游股份有,林新奥燃气发展有限公司董事。

限公司副总会计师、总会计师,桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事长,贺州温泉旅游有限责任公司董事长,桂林荔浦丰。

鱼岩旅游有限责任公司董事,桂林资江丹霞旅游有限责任公司董事、董事长,桂林资江丹霞温泉旅游有限责任公司董事、董。

事长,桂林旅游股份有限公司副总裁。

5、邓康康先生,1963?年?5?月生,研究生学历,政治经济学专业,高级农艺师职称,现任桂林旅游股份有限公司董事。

桂林航空旅游集团有限公司（本公司实际第二大股东）党委书记、副董事长,桂林航空有限公司副董事长,2011?年?11?月至。

2016?年?7?月任桂林市发展和改革委员会党组书记、主任,桂林市农业局,曾任桂林农业技术推广站技术员、副站长、站长。

党组成员、副局长、党组书记、局长,广西区人民政府农村发展研究中心特约研究员。

1990?年?7?月至今在桂林五洲旅游股份有限,1968?年?3?月生,旅游管理专业,6、阳伟中先生,研究生学历,高级工程师。

桂林五洲旅游股份有限公司（本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司的控,现任桂林旅游股份有限公司董事,公司工作。

桂林鲁山新,桂林电力电容器有限责任公司副董事长,桂林国投产业发展集团有限公司董事、副总经理,股子公司）董事长。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

曾任桂林五洲旅游股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长,桂林旅游发展总公司,型建材有限公司董事。

董事

1969?年?11?月生,2017?年?3?月至今,7、胥昕先生,硕士研究生学历,企业管理专业,现任桂林旅游股份有限公司董事。

任桂林航空旅游集团有限公司（本公司实际第二大股东）董事长,2012?年?3?月至?2015?年?4?月任海航旅游集团有限公司副总。

2015?年?4?月至?2016?年?6?月任海航旅游集团有限公司首席运营官,2016?年?6?月至?2017?年?3?月任北京首都航空有限公司,裁。

董事长

1976?年?5?月生,1997?年毕业于中国民航飞行学院飞行技术专业,8、王希东先生,大专学历,现任桂林旅游股份有限公。

2018?年?5?月至今担任云南祥鹏航空有限责任公司运行副总裁,2010?年?9?月至?2015?年?4?月任北京首都航空有限公司,司董事。

2014?年?6?月至?2016?年?12?月担任桂林航空有限公司总裁,2016?年?12?月至?2017?年?11?月担任桂林航空有限公司董事,副总裁。

长兼总裁,2018?年?1?月至?5?月任重庆成渝现代物流有限公司首席执行官。

1966?年?2?月生,2017?年?10?月至今任乌,9、韩录海先生,工商管理专业硕士研究生,现任桂林旅游股份有限公司董事。

2012?年?4?月至?11?月任大新华运通控股总裁兼职海航运通国旅董事长,2012?年?11?月至?2014,鲁木齐航空有限责任公司董事长。

2014?年?6?月至?2015?年?5?月任海航旅业邮轮游艇管理有限公司执行董事,2015?年?5,年?6?月任海航易生控股有限公司总裁。

2015?年?7?月至?2016?年?6?月任桂林航空旅游集团有限公司总,月至?2015?年?7?月任海航邮轮有限公司执行董事、首席执行官。

裁,2016?年?6?月至?2017?年?10?月任桂林航空旅游集团有限公司（本公司实际第二大股东）董事、副总裁。

10、陆建祥先生,1984?年?10?月生,毕业于南开大学法学院,硕士研究生学历,现任桂林旅游股份有限公司董事,2010。

2015?年?1?月至?2015?年?10?月担任易,2014?年?4?月至?2015?年?1?月担任易生控股合作发展部副总经理,年?8?月进入海航集团。

2015?年?10?月至?2016?年?8?月担任凯撒旅游证券业务部总经理,2016?年?8?月至?2017?年?8?月担任凯,食股份证券业务部总经理。

撒旅游副总裁,2017?年?9?月至今任海航集团投资银行管理部副总经理。

独立董事：

2002?年至今在桂林理工大学工作,现任桂林旅游股份,1973?年?2?月生,1、陈亮先生,中南大学管理学博士,教授职称。

有限公司独立董事,桂林理工大学现代企业管理研究所所长,广西青年企业家协会副秘书长,?桂林市文化体育产业投资发展。

皇氏集团股份有限公司、桂林三金药业股份有限公司独立董事,集团有限公司总经理（职业经理人）,曾任桂林理工大学管。

理学院党总支副书记,桂林理工大学管理学院副院长。

2、刘红玉女士,1968?年?10?月生,江苏工学院（现名江苏大学）财务管理专业大学本科毕业,高级会计师、中国注册。

会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师,1998?年至今在广西立信会计师事务所有限责任公司工作,现任桂林旅游。

广西立信会计师事务所有限责任公司副总经理,曾任广西立信会计师事务所有限责任公司审计部副,股份有限公司独立董事。

东方时代网络传媒股份有限公司独立董事,桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事,主任、主任。

澳大利亚悉尼科技大学法学院法学硕士,北京大学法学硕士,中国政法大学法学学士,3、马慧娟女士,1966?年?4?月生。

2001?年创办北京市嘉诚泰和律师事务所,现任北京市嘉城泰和律师事务所创,中国科学院大学管理科学与工程在读博士生。

北京市政协委员,北京市律师协会,桂林旅游股份有限公司独立董事,拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事,始合伙人。

第十届理事会理事、女律师工作委员会主任、北京市女律师联谊会主任、北京市东城区律师协会副会长、北京新的社会阶层。

人士联谊会监事、北京市女创投家联谊会执行会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员等职,曾。

全国青联政法界别副秘书长、北京市律师协会六届、七届、八届理事会理事、八届、九届律协宣传与,任十届全国青联委员。

60

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

北京市工商联执委,北京市嘉诚泰和律师,十二届北京市朝阳区政协委员,联络委员会主任、十一届北京市东城区政协委员。

事务所主任

中国民航大学航空运输专业,早稻田大学大学院商学研究科交通运输专攻,4、于西蔓女士,1962?年?6?月生,大专学历。

现任桂林旅游股份有限公司独立董事,1998?年?4?月至?2015?年?12?月任北京西蔓色彩文化发展有限公司董事长,研修生。

2014?年?3?月至今任北京西蔓色彩城市景观设计有限公,2013?年?12?月至?2017?年?4?月任北京西蔓网络科技有限公司董事长。

司董事长、总经理,2015?年?12?月至今任北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事长。

1970?年?10?月生,1993?年?7?月至?2003?年?12?月在江西财经大学从事会计与管理信,5、邹建军先生,硕士,管理学专业。

息系统教学工作,2014?年?1?月至今在中国民航管理干部学院从事民航战略、物流管理与机场管理等专业教学与科研工作。

现任桂林旅游股份有限公司独立董事,中国民航管理干部学院教授,航空运输服务研究所所长,中国航空运输协会特聘专家。

深圳机场集团有限公司外部董事。

（二）监事

1、周凌华女士,1968?年?5?月出生,本科学历、工学学士,工程财会专业,会计师,现任桂林旅游股份有限公司监事会。

目前在公司主要负责监事会、内部审计、工会工作,主席、工会主席,曾任桂林旅游发展总公司（本公司实际第一大股东）。

副总会计师,总会计师,桂林中国国际旅行,桂林旅游发展投资有限责任公司副董事长,财务部副经理、经理,监事会主席。

社有限公司董事、董事长,桂林航空有限公司监事会主席。

2、孙金伟先生,1978?年?6?月出生,大学本科学历,工商管理专业,现任桂林旅游股份有限公司监事,天津航空有限责。

2015?年?6?月至?2017?年?9?月任桂林航空旅游集团有限公司（本公司实际第二大股东）副总裁,2017,任公司人资行政部总经理。

年?9?月至?2019?年?3?月任北京首都航空有限公司人力资源总监,2012?年?4?月至?2012?年?12?月任新华旅行网络服务有限公司副。

总裁,2013?年?5?月至?2015?年?6?月任海航旅游集团有限公司战略管理部总经理。

1982?年?10?月生,2002?年?7?月至?2010,3、陈文沛女士,本科学历,园林专业,现任桂林旅游股份有限公司职工监事。

年?4?月在桂林环城水系旅游有限责任公司工作,2010?年至?2014?年担任桂林两江四湖旅游有限责任公司游船运营分公司运营。

2014?年至?2016?年担任游船运营分公司质监部经理,2016?年至今担任桂林两江四湖旅游有限责任公司团总支书记、,部副经理。

安全质量部副经理

（三）高级管理人员

1987?年厦门大学经济学专业毕业,1966?年?11?月生,1、肖笛波先生,本科学历,经济师,现任桂林旅游股份有限公司。

目前在公司主要负责计划财务管理、安全与品质保障管理等工作,副总裁、财务总监,1987?年?7?月至?2000?年?4?月在桂林市。

经济体制改革委员会工作,任企业科副科长,2000?年?4?月至?2012?年?3?月在桂林集琦集团有限公司、桂林集琦药业股份有限。

公司工作,任集琦集团董事、总经济师、董事会秘书,桂林集琦药业股份有限公司董事、总经济师、财务总监,桂林迪奥特。

有限公司董事长,桂林市桂商房地产开发有限公司执行董事、总经理,桂林臣仕广告公司董事长,集琦俊龙医疗电子公司董。

2012?年?4?月至今在桂林旅游股份有限公司工作,曾任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事、董事长、总经理,事长等职务。

桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。

2004?年?2?月至今在桂林旅游股份有限公司工,1964?年?7?月生,2、刘学明先生,本科学历,经济管理专业,助理会计师。

现任桂林旅游股份有限公司副总裁,桂林漓江大瀑布饭店有限公司董事长,桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事,作,目。

曾任桂林龙脊温泉旅游有限公司常务副总经理、董事,桂林龙胜温泉旅游有限公司,前在公司主要负责投资发展管理等工作。

桂林旅游股,桂林旅游股份有限公司销售总监,桂林旅游服务接待中心有限责任公司常务副总经理,董事、总经理、董事长。

61

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

份有限公司战略委员会办公室主任,桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事。

经济师,投资经济管理专业,3、訚林先生,1973?年?6?月生,研究生学历,现任桂林旅游股份有限公司副总裁,目前在。

2001?年?4?月至?2004?年?3?月在桂林旅游发展总公司工作,任桂林旅游发展总,公司主要负责营销管理、信息技术管理等工作。

曾任桂林旅游股份有限公司投资经营部,2004?年?3?月至今在桂林旅游股份有限公司工作,公司投资经营部副经理、总经理。

桂林两,桂林旅游航空服务有限责任公司董事,桂林龙脊旅游有限责任公司董事,经理、副总经济师、总经济师、运营总监。

桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事,江四湖旅游有限责任公司董事长、总经理,桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事。

1998?年?8?月至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游股份,1965?年?1?月生,4、黄锡军先生,双学士,工程师。

有限公司董事会秘书,井冈山旅游发展股份有限公司监事,中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常务委员,新财富金。

广西上市公司协会第二届董事会秘书委员会主任委员,广西上市公司协会第五届理事会理事,牌董秘评选专家委员会委员。

目前在公司主要负责资本运作、证券事务、信息披露、市值管理等工作,证券事务,曾任桂林旅游股份有限公司董事长助理。

贺州温泉旅游有限责任公司董事,桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司,董事会办公室（证券部）主任,证券部总经理,代表。

董事,桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事、井冈山旅游发展股份有限公司董事。

在股东单位任职情况

√?适用?□?不适用。

在股东单位担任????????????????????????????????????????在股东单位是否。

任职人员姓名??????????股东单位名称????????????????????????????任期起始日期????????任期终止日期。

的职务????????????????????????????????????????????领取报酬津贴。

李飞影??????桂林旅游发展总公司??????????总经理???????????2017?年?10?月?20?日???????????????????????否。

谢襄郁??????桂林旅游发展总公司??????????常务副总经理?????2017?年?10?月?20?日???????????????????????否。

邓康康??????桂林航空旅游集团有限公司????副董事长?????????2016?年?08?月?01?日???????????????????????是。

阳伟中??????桂林五洲旅游股份有限公司????董事长???????????2010?年?05?月?05?日???????????????????????是。

胥???昕?????桂林航空旅游集团有限公司????董事长???????????2017?年?03?月?01?日???????????????????????是。

在股东单位任

无

职情况的说明

在其他单位任职情况

√?适用?□?不适用。

62

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

在其他单位

任职人员????????????????????????????????????????????在其他单位。

其他单位名称???????????????????????????????任期起始日期????????任期终止日期????????是否领取报。

姓名??????????????????????????????????????????????担任的职务。

酬津贴

李飞影????桂林新奥燃气有限公司?????????????????????副董事长??????2012?年?05?月?11?日??????????????????????????否。

李飞影????桂林漓江千古情演艺发展有限公司???????????董事长????????2018?年?01?月?23?日??????????????????????????否。

孙其钊????井冈山旅游发展股份有限公司???????????????董事??????????2005?年?03?月?01?日?2018?年?04?月?15?日??????否。

谢襄郁????桂林新奥燃气有限公司?????????????????????董事??????????2004?年?08?月?16?日??????????????????????????否。

邓康康????桂林航空有限公司?????????????????????????副董事长??????2017?年?11?月?16?日??????????????????????????否。

董事、副总

阳伟中????桂林国投产业发展集团有限公司???????????????????????????2018?年?01?月?01?日??????????????????????????是。

经理

阳伟中????桂林电力电容器有限责任公司???????????????副董事长??????2018?年?03?月?19?日??????????????????????????否。

阳伟中????桂林鲁山新型建材有限公司?????????????????董事??????????2018?年?03?月?20?日??????????????????????????否。

韩录海????乌鲁木齐航空有限责任公司?????????????????董事长????????2017?年?10?月?10?日??????????????????????????是。

王希东????重庆成渝现代物流有限公司?????????????????首席执行官????2018?年?01?月?01?日?2018?年?04?月?30?日??????是。

王希东????云南祥鹏航空有限责任公司?????????????????运行副总裁????2018?年?05?月?01?日??????????????????????????是。

陆建祥????海航集团投资银行管理部???????????????????副总经理??????2017?年?09?月?01?日??????????????????????????是。

陈???亮???桂林理工大学现代企业管理研究所???????????所长??????????2015?年?01?月?01?日??????????????????????????否。

陈???亮???桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司???总经理????????2017?年?04?月?01?日??????????????????????????是。

陈???亮???皇氏集团股份有限公司?????????????????????独立董事??????2012?年?12?月?01?日??????????????????????????是。

陈???亮???桂林三金药业股份有限公司?????????????????独立董事??????2013?年?12?月?01?日??????????????????????????是。

刘红玉????广西立信会计师事务所有限责任公司?????????副总经理??????2006?年?01?月?01?日??????????????????????????是。

刘红玉????东方时代网络传媒股份有限公司?????????????独立董事??????2014?年?08?月?01?日?2018?年?02?月?01?日??????是。

马慧娟????北京市嘉城泰和律师事务所?????????????????主任??????????2000?年?01?月?01?日?2018?年?01?月?24?日??????是。

马慧娟????北京市嘉城泰和律师事务所?????????????????创始合伙人????2000?年?01?月?01?日??????????????????????????是。

马慧娟????北京仲裁委员会???????????????????????????仲裁员????????2009?年?01?月?01?日??????????????????????????否。

马慧娟????中国国际贸易仲裁委员会???????????????????仲裁员????????2010?年?01?月?01?日??????????????????????????否。

马慧娟????政协北京市第十三届委员会?????????????????委员??????????2018?年?01?月?01?日??????????????????????????是。

马慧娟????拉萨国瑞税务咨询股份有限公司?????????????独立董事??????2018?年?01?月?15?日??????????????????????????是。

董事长、总

于西蔓????北京西蔓色彩城市景观设计有限公司???????????????????????2014?年?03?月?01?日??????????????????????????否。

经理

于西蔓????北京西蔓色彩美育文化股份有限公司?????????董事长????????2015?年?12?月?01?日??????????????????????????是。

于西蔓????广南谱美文化旅游产业开发有限公司?????????董事??????????2016?年?05?月?01?日?2019?年?02?月?22?日??????否。

邹建军????中国民航管理干部学院?????????????????????教师??????????2004?年?01?月?01?日??????????????????????????是。

邹建军????航空运输服务研究所???????????????????????所长??????????2010?年?01?月?01?日??????????????????????????否。

邹建军????中国航空运输协会?????????????????????????特聘专家??????2016?年?07?月?01?日??????????????????????????否。

邹建军????深圳机场集团有限公司?????????????????????董事??????????2017?年?10?月?12?日??????????????????????????是。

人力资源总

孙金伟????北京首都航空有限公司???????????????????????????????????2017?年?09?月?01?日?2019?年?03?月?01?日??????是。

监

人资行政部

孙金伟????天津航空有限责任公司???????????????????????????????????2019?年?03?月?01?日??????????????????????????是。

总经理

刘学明????桂林漓江千古情演艺发展有限公司???????????董事??????????2015?年?10?月?14?日??????????????????????????否。

黄锡军????井冈山旅游发展股份有限公司???????????????监事??????????2018?年?04?月?15?日??????????????????????????否。

在其他单

位任职情?????????????????????????????????????????????????????无。

况的说明

63

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况。

□?适用?√?不适用。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况。

董事、监事、高级管理人??????????独立董事报酬由股东大会审议决定,其他董事、监事和高级管理人员的报酬标准依据公司。

员报酬的决策程序????????????2000年年度股东大会批准的《桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案》确定。

公司以《桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案》为基础,依据年度营。

董事、监事、高级管理人。

业收入、净利润、净资产收益率等计划指标完成情况,确定董事（不含独立董事）、监事和高。

员报酬确定依据

级管理人员的年度报酬。

董事、监事和高级管理人??????????报告期在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员每月领取基本薪酬,其余报酬根据经。

根据实际考核结果发放,员报酬的实际支付情况????????营情况在年底考核结束后。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况。

单位：万元

从公司获得的????是否在公司关。

姓名??????????????职务?????????????性别???????????年龄?????????任职状态。

税前报酬总额????联方获取报酬。

李飞影????董事长?????????????????????男?????????????51????????????现任???????????????????63.11????????否。

孙其钊????副董事长、总裁?????????????男?????????????56????????????现任???????????????????57.83????????否。

周茂权????副董事长???????????????????男?????????????55????????????现任???????????????????56.31????????否。

谢襄郁????董事???????????????????????男?????????????53????????????现任???????????????????50.72????????否。

邓康康????董事???????????????????????男?????????????55????????????现任????????????????????3.24????????是。

阳伟中????董事???????????????????????男?????????????50????????????现任????????????????????3.24????????是。

胥???昕???董事???????????????????????男?????????????49????????????现任????????????????????3.24????????是。

王希东????董事???????????????????????男?????????????42????????????现任????????????????????3.24????????否。

韩录海????董事???????????????????????男?????????????53????????????现任????????????????????3.24????????否。

陆建祥????董事???????????????????????男?????????????35????????????现任????????????????????3.24????????否。

陈???亮???独立董事???????????????????男?????????????46????????????现任????????????????????6.00????????否。

刘红玉????独立董事???????????????????男?????????????51????????????现任????????????????????6.00????????否。

马慧娟????独立董事???????????????????女?????????????53????????????现任????????????????????6.00????????否。

于西蔓????独立董事???????????????????女?????????????57????????????现任????????????????????6.00????????否。

邹建军????独立董事???????????????????男?????????????49????????????现任????????????????????6.00????????否。

肖笛波????副总裁、财务总监???????????男?????????????52????????????现任???????????????????51.63????????否。

刘学明????副总裁?????????????????????男?????????????54????????????现任???????????????????50.84????????否。

訚???林???副总裁?????????????????????男?????????????45????????????现任???????????????????50.63????????否。

周凌华????监事会主席?????????????????女?????????????50????????????现任???????????????????51.21????????否。

孙金伟????监事???????????????????????男?????????????40????????????现任????????????????????0.41????????否。

陈文沛????监事???????????????????????女?????????????36????????????现任????????????????????8.53????????否。

黄锡军????董事会秘书?????????????????男?????????????53????????????现任???????????????????50.00????????否。

合???计?????????????--???????????????--?????????????--??????????????--??????????????????540.66????????--。

64

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况。

□?适用?√?不适用。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????676。

主要子公司在职员工的数量（人）????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,926。

在职员工的数量合计（人）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,602。

当期领取薪酬员工总人数（人）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,617。

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）????????????????????????????????????????????????????1,067。

专业构成

专业构成类别???????????????????????????????????????专业构成人数（人）。

生产人员??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,967。

销售人员???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????100。

技术人员???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????135。

财务人员???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????118。

行政人员???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????282。

合计??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,602。

教育程度

教育程度类别??????????????????????????????????????????数量（人）。

研究生??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????28。

本科???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????205。

大专???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????480。

中专及以下????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,889。

合计??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,602。

2、薪酬政策

结合公司实际情况,公司员工,公司根据国家有关政策法规,依照公司工资分配制度改革方案制定了公司员工薪酬方案。

薪酬方案以企业经济效益为出发点,根据当地劳动力市场价位,结合公司年度经营计划和经营任务指标,进行综合绩效考。

核,确定员工的年度薪酬分配。

3、培训计划

制定并实施与公司业务相关的培训计划,公司根据有关主管部门的要求和实际工作需要,建立了员工培训和再教育机制。

建立了员工培训档案,公司对员工培训进行考核和评比,由人力资源管理部门对员工的培训评,为确保培训达到预期效果。

价结果记录备案,并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

65

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

4、劳务外包情况

□?适用?√?不适用。

第九节?公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、。

不断提高公司治理水平,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度、规范公司运作,法规、规章的要求。

公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作暂行规定》。

清晰界定股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的职责权限,通过《独立董事制度》发挥独立董事的作用。

公司治理实,本公司认为,根据中国证监会2018年11月发布的《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件。

际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

□?是?√?否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况。

独立核算,独立承担风险,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、。

业务独立

1、在人员方面,公司设有专门的部门负责劳动、人事及工资管理,制定了完善的劳动、人事管理制度,本公司的经理。

人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东未担任除董事以外的其他职务,均在本公司领取薪酬。

公司资产独立完整,拥有独立的经营资产、辅助系统和配套设施,2、在资产方面,亦拥有独立的销售和采,权属清晰。

购系统

3、在财务方面,公司设有独立的财务部门和专职财务人员,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独。

立开户,独立纳税

4、在业务方面,公司业务独立于控股股东,本公司主要从事游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、汽车出。

公司的控股股东桂林旅游发展总公司主要从事公园、汽车维修、游船制造等方面的业务,本公司在桂林市区的“两,租业务。

江四湖”景区与桂林旅游发展总公司在桂林市区的“三山两洞”（象鼻山、叠彩山、伏波山、芦笛岩、七星岩）可以“两江四。

湖”为纽带,构成完整的市区水上游桂林旅游线路,二者构成互补的关系,不构成实质同业竞争。

公司的董事会、监事会及其他内部机构,5、在机构方面,公司设立了独立于控股股东、适应公司营运发展的组织机构。

功能健全,完全独立运作,公司及下属的职能部门与控股股东及其职能部门不存在上下级关系。

三、同业竞争情况

√?适用?□?不适用。

66

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

问题????控股股?控股股???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????解决措???????工作进度及。

问题成因

类型????东名称?东性质?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????施??????????后续计划。

本公司主要从事游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、汽。

车出租业务,公司的控股股东桂林旅游发展总公司主要从事公园、汽车维。

桂林旅

同业?????????????地方国?修、游船制造等方面的业务,本公司在桂林市区的“两江四湖”景区与桂林。

游发展?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不适用???????????不适用。

竞争?????????????资委???????旅游发展总公司在桂林市区的“三山两洞”（象鼻山、叠彩山、伏波山、芦。

总公司

笛岩、七星岩）可以“两江四湖”为纽带,构成完整的市区水上游桂林旅游。

线路,二者构成互补的关系,不构成实质同业竞争。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况。

1、本报告期股东大会情况

投资者

会议届次????????????会议类型???????????????????????召开日期?????????披露日期???????????????????????披露索引。

参与比例

公告编号：2018-022,公告名称：桂林旅。

2017?年年度股东。

年度股东大会??????36.92%?2018?年?04?月?27?日?2018?年?04?月?28?日?游股份有限公司?2017?年年度股东大会决。

大会

议公告,公告披露的网站：巨潮资讯网。

公告编号：2018-029,公告名称：桂林旅。

2018?年第一次临????????????????????????????????????????????????????????????????????????????游股份有限公司?2018?年第一次临时股东。

临时股东大会??????36.35%?2018?年?05?月?15?日?2018?年?05?月?16?日。

时股东大会?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????大会决议公告,公告披露的网站：巨潮资。

讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会。

□?适用?√?不适用。

五、报告期内独立董事履行职责的情况。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况。

独立董事出席董事会及股东大会的情况。

本报告期应?????????????????????以通讯方式?????????????????????????????????是否连续两次未。

独立董事?????????????????????现场出席董?????????????????????委托出席董???缺席董事会???????????????????????出席股东大。

参加董事会?????????????????????参加董事会?????????????????????????????????亲自参加董事会。

姓????名?????????????????????事会次数???????????????????????事会次数???????次数???????????????????????????????会次数。

次数?????????????????????????????次数???????????????????????????????????????会议。

陈????亮?????????6???????????????3????????????????3????????????????0?????????0???????????????否?????????????????2。

刘红玉???????????6???????????????3????????????????3????????????????0?????????0???????????????否?????????????????1。

马慧娟???????????6???????????????3????????????????3????????????????0?????????0???????????????否?????????????????1。

于西蔓???????????6???????????????3????????????????3????????????????0?????????0???????????????否?????????????????2。

邹建军???????????6???????????????3????????????????3????????????????0?????????0???????????????否?????????????????2。

连续两次未亲自出席董事会的说明。

67

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事对公司有关事项是否提出异议。

□?是?√?否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳。

√?是?□?否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明。

本报告期,公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《桂林。

旅游股份有限公司独立董事制度》、《桂林旅游股份有限公司独立董事年报工作规程》等的规定或要求,认真履行职责。

对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议,提高了公司决策的科学性和客观性。

报告期内公司独立董事对公司计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备事项,旅游汽车公司报废部。

分旅游客车事项,公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况,公司《2017年度内部控制评价报告》,续聘2018年度财。

续聘2018年度内部控制审计机构,务审计机构,公司对漓,公司2018年度日常关联交易预计,公司2017年度利润分配预案。

江千古情公司、新奥燃气发展公司增资,公司会计政策变更,公司拟以公开挂牌方式转让丰鱼岩公司51%股权暨债权等需。

为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥,要独立董事发表意见的事项出具了独立、客观、公正的意见。

了积极的作用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。

1、战略委员会

8名董事,其中包括5名独立董事,本公司董事会下设战略委员会由13名董事组成,召集人由董事长李飞影先生担任。

本报告期,公司战略委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司董事会通过的工作职责切实履行职责。

2018年8月28日,公司董事会战略委员会在公司“桂林旅游11号”漓江游船上召开了第六届董事会战略委员会2018年第一次。

（扩大）会议,该次会议对象山实景演艺项目、丰鱼岩公司资产处置等事项进行了讨论。

2、审计委员会

2名董事,其中包括3名独立董事,本公司董事会下设的审计委员会由5名董事组成,召集人由独立董事刘红玉女士担任。

其为会计专业人士

本报告期及公司2018年度报告编制期间,审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会。

审计委员会按照相关规定及时与公司及年审注册会计师进行沟通,关注公司发,年报工作规程》等有关规定切实履行职责。

布的业绩预告及关键审计事项等公告。

在公司2018年度报告年审注册会计师进场审计前,公司审计委员会与公司审计机构大信会计师事务所协商确定了本年。

度财务报告审计工作的时间安排,并在约定时限内督促其提交审计报告,审计委员会审阅了公司编制的2018年度财,同时。

务会计报表,认为其真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司2018年度财务会计报表并对审计报告中的关键审。

计事项进行了审阅,审,认为公司2018年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

计委员会并作出决议：同意公司2018年度财务会计报告并提交董事会审核。

审计委员会对大信会计师事务所从事公司2018年度财务及内部控制审计工作及其执业质量做出了全面客观的评价,认。

68

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

为大信会计师事务所严格遵循执业准则,尽职尽责,圆满完成了本公司2018年度财务及内部控制审计工作,同意续聘大信。

会计师事务所为本公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

其中包括4名独立董事、3名董事,本公司董事会下设的提名委员会由7名董事组成,召集人由独立董事马慧娟女士担任。

本报告期,公司提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司董事会通过的工作职责切实履行职责。

4、薪酬与考核委员会

其中包括4名独立董事、3名董事,召集人由独立董事陈亮先生,本公司董事会下设的薪酬与考核委员会由7名董事组成。

担任,本报告期,公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司董事会通过的工作职责切。

实履行职责

经公司薪酬与考核委员会审核,公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬以《桂林旅游股份有限公司高级管理人员。

薪酬及奖励实施方案》为基础,综合考虑2018年度旅游行业实际状况、公司发展情况确定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险。

□?是?√?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的绩效考评及激励主要依据公司年度营业收入、税后利润、净资产收益率等计划指标的完成情况。

以《桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案》为基础确定。

公司尚未建立股权激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况。

□?是?√?否

2、内控自我评价报告

69

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

内部控制评价报告全文披露日期?????2019?年?03?月?30?日。

内部控制评价报告全文披露索引?????公告名称：桂林旅游股份有限公司?2018?年度内部控制评价报告,披露网站：巨潮资讯网。

纳入评价范围单位资产总额占公。

79.91%

司合并财务报表资产总额的比例。

纳入评价范围单位营业收入占公。

99.71%

司合并财务报表营业收入的比例。

缺陷认定标准

类别?????????????????????????????财务报告???????????????????????????????????????????非财务报告。

出现以下情形的,认定为非财务报告内部控。

制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要。

出现以下情形的,认定为财务报告内部控制?缺陷或一般缺陷。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷?（1）企业缺乏民主决策程序,重大缺陷,如缺乏“三重一大”决。

或一般缺陷,策程序

（1）董事、监事和高级管理人员舞弊,（2）企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购。

定性标准?????????????（2）企业更正已公布的财务报告,不成功。

（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错?（3）违犯国家法律、法规,如环境污染。

报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,（4）管理人员或技术人员纷纷流失。

（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的?（5）媒体负面新闻频现。

监督无效,（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未。

得到整改

（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

缺陷类型

缺陷类型???重大缺陷????重要缺陷????????一般缺陷。

重大缺陷：直接财产损失?1000?万元以上。

定量标准?????????总资产??????≥5‰?????2.5‰（含）?－5‰＜2.5‰。

重要缺陷：直接财产损失?500?万元(含)-1000?万元。

营业收入????≥2%???????1%（含?）???????－2%?＜1%。

一般缺陷：直接财产损失?500?万元以下。

财务报告重大

0

缺陷数量（个）

非财务报告重

大缺陷数量????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

（个）

财务报告重要

0

缺陷数量（个）

非财务报告重

要缺陷数量????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0。

（个）

70

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

十、内部控制审计报告

√?适用?□?不适用。

内部控制审计报告中的审议意见段。

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况??????????披露。

内部控制审计报告全文披露日期?2019?年?03?月?30?日。

内部控制审计报告全文披露索引?公告名称：桂林旅游股份有限公司?2018?年度内部控制审计报告,披露网站：巨潮资讯网。

内控审计报告意见类型??????????标准无保留意见。

非财务报告是否存在重大缺陷????否。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告。

□?是?√?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致。

√?是?□?否

第十节?公司债券相关情况。

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

否

第十一节?财务报告

一、审计报告

审计意见类型??????????????????????????????????????????标准的无保留意见。

审计报告签署日期??????????????????????????????????????2019?年?03?月?28?日。

审计机构名称??????????????????????????????????????????大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计报告文号??????????????????????????????????????????大信审字[2019]第?5-00038?号。

注册会计师姓名????????????????????????????????????????陈菁佩、汤艳群。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

审计报告正文

大信审字[2019]第5-00038号。

桂林旅游股份有限公司全体股东：。

一、审计意见

我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表,包括2018年12月31日的合并及。

母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益。

变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018。

年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计报告的“注册会计师对财务报表审计。

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任,按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵。

公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础,我们相信。

三、关键审计事项

这些事项的应对以,关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

（一）子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司在建工程、无形资产减值。

1、事项描述

如“附注七、（十一）在建工程,附注七、（十二）无形资产”所述,截止2018年12月31日,贵公司于。

合并资产负债表确认的对子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司在建工程罗山湖别墅酒店及体育休闲项目。

余额为人民币175,157,170.97元,?无形资产(土地使用权)的余额为人民币43,271,176.05元,截止2018年12月。

31日,贵公司对子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司在建工程罗山湖别墅酒店及体育休闲项目计提减值准。

备?1,250,715.83?元,无形资产(土地使用权)计提减值准备?1,301,555.84?元。

贵公司于资产负债表日评估在建工程、无形资产是否存在减值迹象并进行减值测试,减值测试结果。

表明资产的可收回金额低于其账面价值的,可收回金额为资产的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

罗山湖别墅酒店及体育休闲项目于2013年7月开发建设,从2015年4月,该项目因征地工作进展缓慢。

至今,该项目的基建工程处于暂停状态,2018年1月,贵公司委托中京民信（北京）资产评估有限公司以。

2017年12月31日为基准日对其在建工程罗山湖别墅酒店及体育休闲项目和无形资产(土地使用权)进行评。

估,并于2017年12月31日贵公司对子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司在建工程罗山湖别墅酒店及体育休。

闲项目计提减值准备?1,250,715.83?元,无形资产计提减值准备?1,301,555.84?元,2018年,管理层考虑到当。

前市场环境未发生重大变化且距上次评估时间较近,上次评估的基本假设、一般假设和具体假设也符合公。

司当前的基本状况

截止2018年12月31日,罗山湖在建工程及土地使用权的账面价值合计为21,020.25万元,占合并资产。

由于罗山湖在建工程处于停工状态,涉及的资产金额重大且在建工程及无形资产的减值测,总额的7.00%。

试涉及复杂及重大的判断,因此我们将在建工程、无形资产的减值测试确认为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评估及测试在建工程、无形资产减值相关的内部控制的设计及执行的有效性,包括关键假设的。

采用及减值测试的复核和审批。

（2）评估上次减值测试方法是否继续有效,重大假设是否发生了变化。

评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合,（3）测试管理层减值测试所依据的基础数据。

72

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

理性,以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作。

（二）关联方交易

1、事项描述

如“附注十、关联方关系及其交易”所述,贵公司于2002年与桂林旅游发展总公司签订《关于象山景区。

景点合作建设协议》和《关于七星公园部分景区合作建设协议》,约定贵公司对七星公园及象山公园景区。

投资期限为40年,投资人民币10,000万元,2018年度公园门票分成扣除成本及相关税费后计入当期投资收。

益15,196,076.96元,占合并净利润22.96%,由于关联方交易金额比较重大,关联方交易的真实性、交易价。

格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响,因此我们将关联方交易确认为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评估及测试贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制设计及执行的有效性。

（2）取得管理层提供的关联方清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对。

（3）取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,检查关联方交易,将其与财务记录进行核对。

的合同、发票、银行流水等单据验证关联方交易是否真实发生。

（4）将关联方的交易价格与非关联方同类产品的交易价格或同类市场价格进行比较,判断交易价格。

是否公允

（5）向关联方函证交易的发生额及余额。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责,其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的。

信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务。

报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实,在这方面。

我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要。

的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项（如适用）,在编制财务报表时。

并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包。

但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错,含审计意见的审计报告,合理保证是高水平的保证。

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表,错报可能由于舞弊或错误导致,报存在时总能发现。

使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

我们运用职业判断,并保持职业怀疑,在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们也执行,同时。

以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些。

风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础,由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗。

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导。

致的重大错报的风险

（二）了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

73

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论,同时,根据获取的审计证据,就可能导致对。

贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论,如果我们得出结论认为。

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露,如果披。

露不充分,我们应当发表非无保留意见,我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息,然而,未来的事。

项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）,并评价财务报表是否公允反映相关交。

易和事项

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计。

并对审计意见承担全部责任,意见,我们负责指导、监督和执行集团审计。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计。

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影。

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施（如适用）。

我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计,从与治理层沟通过的事项中。

事项,我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果。

合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计。

报告中沟通该事项

大信会计师事务所（特殊普通合伙）???????????????中国注册会计师：陈菁佩。

（项目合伙人）

中?国??北?京?????????????????????????????????中国注册会计师：汤艳群。

二○一九年三月二十八日。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元。

74

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

1、?合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司????2018?年?12?月?31?日???????????????????????????单位：元。

项???目???????????????????????????期末余额?????????????期初余额。

流动资产：

货币资金?????????????????????????????????????????????111,235,295.71????????63,867,326.68。

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

衍生金融资产

应收票据及应收账款???????????????????????????????????128,409,457.63????????90,714,456.52。

其中：应收票据

应收账款???????????????????????????????????128,409,457.63????????90,714,456.52。

预付款项???????????????????????????????????????????????2,084,786.05?????????2,433,423.40。

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款????????????????????????????????????????????32,347,148.26????????28,568,957.14。

其中：应收利息

应收股利?????????????????????????????????????3,276,000.00?????????3,276,000.00。

买入返售金融资产

存货??????????????????????????????????????????????????78,507,965.02????????79,447,409.50。

持有待售资产

一年内到期的非流动资产。

其他流动资产??????????????????????????????????????????12,493,432.92????????14,975,609.35。

流动资产合计?????????????????????????????????????????????365,078,085.59???????280,007,182.59。

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产?????????????????????????????????????????394,600.00???????????394,600.00。

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资?????????????????????????????????????????437,923,147.57???????263,870,865.45。

投资性房地产??????????????????????????????????????????46,451,534.36????????48,024,472.93。

固定资产???????????????????????????????????????????1,007,516,126.19?????1,026,883,525.62。

在建工程?????????????????????????????????????????????410,987,036.68???????329,280,651.44。

生产性生物资产

油气资产

无形资产?????????????????????????????????????????????485,725,894.33???????506,448,579.90。

开发支出

商誉??????????????????????????????????????????????????19,051,827.12????????19,051,827.12。

长期待摊费用??????????????????????????????????????????25,747,813.58????????26,432,898.46。

递延所得税资产????????????????????????????????????????10,423,746.07?????????9,737,804.90。

其他非流动资产???????????????????????????????????????113,411,000.00???????116,861,000.00。

非流动资产合计?????????????????????????????????????????2,557,632,725.90?????2,346,986,225.82。

资产总计???????????????????????????????????????????????2,922,710,811.49?????2,626,993,408.41。

法定代表人：李飞影??????????主管会计工作负责人:肖笛波????????????会计机构负责人：陈丽华。

75

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

合并资产负债表（续）。

编制单位：桂林旅游股份有限公司??????2018?年?12?月?31?日???????????????????????单位：元。

项????目?????????????????????????????期末余额?????????????期初余额。

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

衍生金融负债

应付票据及应付账款???????????????????????????????????????59,216,425.38????????64,443,146.42。

预收款项?????????????????????????????????????????????????15,082,070.49????????15,164,871.55。

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬?????????????????????????????????????????????54,714,204.21????????44,383,606.75。

应交税费??????????????????????????????????????????????????9,657,038.59?????????4,240,134.66。

其他应付款???????????????????????????????????????????????86,217,708.32????????82,769,463.45。

其中：应付利息??????????????????????????????????????????1,474,275.67?????????1,080,084.03。

应付股利????????????????????????????????????????????507,086.39?????????1,368,178.09。

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债??????????????????????????????????328,500,000.00??????235,000,000.00。

其他流动负债

流动负债合计????????????????????????????????????????????????553,387,446.99??????446,001,222.83。

非流动负债：

长期借款????????????????????????????????????????????????711,200,000.00??????573,300,000.00。

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益?????????????????????????????????????????????????48,502,772.81????????37,854,737.18。

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计??????????????????????????????????????????????759,702,772.81???????611,154,737.18。

负债合计?????????????????????????????????????????????????1,313,090,219.80??????1,057,155,960.01。

所有者权益：

股本????????????????????????????????????????????????????,100,000.00??????,100,000.00。

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积????????????????????????????????????????????????973,123,841.01??????973,123,841.01。

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积?????????????????????????????????????????????????83,270,089.54????????76,843,748.37。

一般风险准备

未分配利润??????????????????????????????????????????????154,262,499.99???????105,493,678.14。

归属于母公司所有者权益合计???????????????????????????????1,570,756,430.54??????1,515,561,267.52。

少数股东权益?????????????????????????????????????????????38,864,161.15????????54,276,180.88。

所有者权益合计???????????????????????????????????????????1,609,620,591.69??????1,569,837,448.40。

负债和所有者权益总计?????????????????????????????????????2,922,710,811.49??????2,626,993,408.41。

法定代表人：李飞影???????????主管会计工作负责人:肖笛波????????????会计机构负责人：陈丽华。

76

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2、?母公司资产负债表

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司???????2018?年?12?月?31?日????????????????????????????单位：元。

项???目??????????????????????????????期末余额???????????期初余额。

流动资产：

货币资金?????????????????????????????????????????????????82,179,339.67??????46,432,492.40。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

衍生金融资产

应收票据及应收账款??????????????????????????????????????115,062,153.40??????78,133,009.78。

其中：应收票据

应收账款???????????????????????????????????????115,062,153.40??????78,133,009.78。

预付款项????????????????????????????????????????????????????225,061.31????????1,037,345.06。

其他应收款??????????????????????????????????????????????581,914,195.38?????578,563,693.42。

其中：应收利息

应收股利????????????????????????????????????????16,853,788.59??????21,853,788.59。

存货????????????????????????????????????????????????????????584,374.68?????????476,191.74。

持有待售资产

一年内到期的非流动资产。

其他流动资产???????????????????????????????????????????????3,323,966.54???????4,952,372.71。

流动资产合计????????????????????????????????????????????????783,289,090.98?????709,595,105.11。

非流动资产：

可供出售金融资产????????????????????????????????????????????394,600.00?????????394,600.00。

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资???????????????????????????????????????????1,637,267,164.58???1,464,466,058.74。

投资性房地产???????????????????????????????????????????????8,147,831.04???????8,584,068.83。

固定资产????????????????????????????????????????????????159,572,155.72?????168,075,729.52。

在建工程?????????????????????????????????????????????????43,903,557.77??????28,641,671.33。

生产性生物资产

油气资产

无形资产?????????????????????????????????????????????????26,955,986.51??????28,989,040.54。

开发支出

商誉

长期待摊费用???????????????????????????????????????????????1,564,772.32???????2,079,690.76。

递延所得税资产?????????????????????????????????????????????7,839,911.30???????7,594,894.50。

其他非流动资产???????????????????????????????????????????58,750,000.00??????61,250,000.00。

非流动资产合计?????????????????????????????????????????????1,944,395,979.24???1,770,075,754.22。

资产总计???????????????????????????????????????????????????2,727,685,070.22???2,479,670,859.33。

流动资产：

法定代表人：李飞影???????????主管会计工作负责人:?肖笛波???????????????会计机构负责人：陈丽华。

77

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

母公司资产负债表（续）。

编制单位：桂林旅游股份有限公司??????2018?年?12?月?31?日?????????????????????????单位：元。

项????目?????????????????????????????期末余额???????????期初余额。

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

衍生金融负债

应付票据及应付账款?????????????????????????????????????37,337,592.69??????37,097,.63。

预收款项??????????????????????????????????????????????????610,277.00?????????138,539.73。

应付职工薪酬???????????????????????????????????????????28,218,136.95??????18,811,294.59。

应交税费??????????????????????????????????????????????????441,807.86?????????167,703.60。

其他应付款????????????????????????????????????????????236,606,750.58?????178,509,891.52。

其中：应付利息????????????????????????????????????????1,281,240.97???????1,080,084.03。

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债????????????????????????????????328,500,000.00?????235,000,000.00。

其他流动负债

流动负债合计??????????????????????????????????????????????631,714,565.08?????469,724,790.07。

非流动负债：

长期借款??????????????????????????????????????????????621,200,000.00?????573,300,000.00。

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益???????????????????????????????????????????????24,607,310.32??????25,539,286.18。

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计??????????????????????????????????????????645,807,310.32???????598,839,286.18。

负债合计??????????????????????????????????????????????1,277,521,875.40?????1,068,564,076.25。

所有者权益：

股本??????????????????????????????????????????????????,100,000.00?????,100,000.00。

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积??????????????????????????????????????????????909,303,710.09?????909,303,710.09。

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积?????????????????????????????????????????????83,270,089.54????????76,843,748.37。

未分配利润???????????????????????????????????????????97,489,395.19????????64,859,324.62。

所有者权益合计????????????????????????????????????????1,450,163,194.82?????1,411,106,783.08。

负债和所有者权益总计??????????????????????????????????2,727,685,070.22?????2,479,670,859.33。

法定代表人：李飞影?????????主管会计工作负责人:?肖笛波??????????????会计机构负责人：陈丽华。

78

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

3、?合并利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司???????????????2018?年度????????????????????????????????单位：元。

项????目?????????????????????????????????本期发生额???????????上期发生额。

一、营业总收入???????????????????????????????????????????????????????573,070,306.91???????556,290,477.03。

其中：营业收入???????????????????????????????????????????????????573,070,306.91???????556,290,477.03。

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本???????????????????????????????????????????????????????539,705,628.47??????543,182,391.52。

其中：营业成本???????????????????????????????????????????????????309,620,891.26??????301,978,741.11。

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额。

保单红利支出

分保费用

税金及附加????????????????????????????????????????????????????8,464,844.53????????8,680,654.56。

销售费用?????????????????????????????????????????????????????16,688,694.11???????15,206,196.02。

管理费用???????????????????????????????????????????????????160,338,484.96??????173,490,620.32。

研发费用

财务费用?????????????????????????????????????????????????????41,865,484.08???????38,440,186.30。

其中：利息费用?????????????????????????????????????????????41,363,199.90???????36,791,343.50。

利息收入???????????????????????????????????????????????573,572.04??????????481,228.20。

资产减值损失??????????????????????????????????????????????????2,727,229.53????????5,385,993.21。

加：其他收益????????????????????????????????????????????????????????5,484,326.00????????3,138,534.98。

投资收益（损失以“－”号填列）?????????????????????????????????47,725,416.64???????41,358,830.11。

其中：对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????????32,711,010.44???????27,946,042.54。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）。

汇兑收益（损失以“-”号填列）。

资产处置收益（损失以“-”号填列）??????????????????????????????????????????????????-1,675,640.64。

三、营业利润（亏损以“－”号填列）?????????????????????????????????????86,574,421.08???????55,929,809.96。

加：营业外收入??????????????????????????????????????????????????????1,155,477.60????????1,172,382.06。

减：营业外支出????????????????????????????????????????????????????????381,960.59???????10,037,317.89。

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）?????????????????????????????????87,347,938.09???????47,064,874.13。

减：所得税费用?????????????????????????????????????????????????????21,179,382.48????????9,204,395.15。

五、净利润（净亏损以“－”号填列）?????????????????????????????????????66,168,555.61???????37,860,478.98。

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）???????????????????????66,168,555.61???????37,860,478.98。

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）。

归属于母公司所有者的净利润?????????????????????????????????????????80,402,163.02???????52,941,654.62。

少数股东损益?????????????????????????????????????????????????????-14,233,607.41??????-15,081,175.64。

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额。

（一）不能重分类进损益的其他综合收益。

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益。

（二）将重分类进损益的其他综合收益。

1.权益法下可转损益的其他综合收益。

2.可供出售金融资产公允价值变动损益。

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益。

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

七、综合收益总额???????????????????????????????????????????????????????66,168,555.61???????37,860,478.98。

归属于母公司所有者的综合收益总额???????????????????????????????????80,402,163.02???????52,941,654.62。

归属于少数股东的综合收益总额?????????????????????????????????????-14,233,607.41??????-15,081,175.64。

八、每股收益：

（一）基本每股收益?????????????????????????????????????????????????????????0.223???????????????0.147。

（二）稀释每股收益?????????????????????????????????????????????????????????0.223???????????????0.147。

被合并方在合并前实现的净利润为：0.00?元,上期被合并方实现的净利润为：0.00?元,本期发生同一控制下企业合并的。

法定代表人：李飞影??????????????主管会计工作负责人:肖笛波?????????????????会计机构负责人：陈丽华。

79

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

4、?母公司利润表

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司????????????2018?年度??????????????????????????????????单位：元。

项???目?????????????????????????????????本期发生额???????????上期发生额。

一、营业收入?????????????????????????????????????????????????????151,168,301.49???????148,006,564.98。

减：营业成本???????????????????????????????????????????????????82,331,763.45????????74,206,413.03。

税金及附加??????????????????????????????????????????????????1,457,314.53?????????1,703,369.63。

销售费用????????????????????????????????????????????????????5,234,272.73?????????5,164,962.65。

管理费用???????????????????????????????????????????????????70,472,383.04????????80,650,445.34。

研发费用

财务费用???????????????????????????????????????????????????20,859,634.65????????13,488,791.44。

其中：利息费用???????????????????????????????????????????20,948,825.76?????????9,857,238.53。

利息收入??????????????????????????????????????????490,223.68???????????440,324.77。

资产减值损失???????????????????????????????????????????????31,899,441.01????????16,611,885.00。

加：其他收益????????????????????????????????????????????????????2,288,333.08?????????1,522,830.58。

投资收益（损失以“－”号填列）???????????????????????????122,763,636.24???????127,248,372.10。

其中：对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????32,657,984.55????????28,093,766.68。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）。

资产处置收益（损失以“-”号填列）???????????????????????????????????????????????-1,605,954.40。

二、营业利润（亏损以“－”号填列）?????????????????????????????????63,965,461.40????????83,345,946.17。

加：营业外收入???????????????????????????????????????????????????190,962.08???????????515,199.14。

减：营业外支出???????????????????????????????????????????????????138,028.54???????????555,074.51。

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）?????????????????????????????64,018,394.94????????83,306,070.80。

减：所得税费用???????????????????????????????????????????????????-245,016.80????????-2,021,783.61。

四、净利润（净亏损以“－”号填列）?????????????????????????????????64,263,411.74????????85,327,854.41。

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）???????????????????64,263,411.74????????85,327,854.41。

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）。

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益。

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益。

（二）将重分类进损益的其他综合收益。

1.权益法下可转损益的其他综合收益。

2.可供出售金融资产公允价值变动损益。

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益。

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额???????????????????????????????????????????????????64,263,411.74????????85,327,854.41。

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：李飞影???????????主管会计工作负责人:?肖笛波??????????????会计机构负责人：陈丽华。

80

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

5、?合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司???????????2018?年度??????????????????????????????????单位：元。

项????目????????????????????????????????本期发生额??????????上期发生额。

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金????????????????????????????????????581,851,945.82??????578,501,091.49。

客户存款和同业存放款项净增加额。

向中央银行借款净增加额。

向其他金融机构拆入资金净增加额。

收到原保险合同保费取得的现金。

收到再保险业务现金净额。

保户储金及投资款净增加额。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额。

收取利息、手续费及佣金的现金。

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额。

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金?????????????????????????????????????17,722,102.50???????26,245,531.97。

经营活动现金流入小计????????????????????????????????????????????????599,574,048.32??????604,746,623.46。

购买商品、接受劳务支付的现金????????????????????????????????????155,299,232.86??????140,611,934.63。

客户贷款及垫款净增加额。

存放中央银行和同业款项净增加额。

支付原保险合同赔付款项的现金。

支付利息、手续费及佣金的现金。

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????????????????????203,317,482.44??????212,575,233.00。

支付的各项税费???????????????????????????????????????????????????43,452,673.95???????39,406,340.93。

支付其他与经营活动有关的现金?????????????????????????????????????33,609,927.26???????33,380,287.04。

经营活动现金流出小计????????????????????????????????????????????????435,679,316.51??????425,973,795.60。

经营活动产生的现金流量净额??????????????????????????????????????????163,894,731.81??????178,772,827.86。

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金???????????????????????????????????????????????????42,100.00。

取得投资收益收到的现金????????????????????????????????????????????9,027,689.51????????19,046,009.54。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额???????????????????86,347.00???????????241,263.00。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。

收到其他与投资活动有关的现金。

投资活动现金流入小计??????????????????????????????????????????????????9,156,136.51????????19,287,272.54。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金??????????????????149,625,160.98????????94,777,378.77。

投资支付的现金??????????????????????????????????????????????????150,602,731.95?????????1,025,000.00。

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

支付其他与投资活动有关的现金。

投资活动现金流出小计????????????????????????????????????????????????300,227,892.93????????95,802,378.77。

投资活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????????????-291,071,756.42???????-76,515,106.23。

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金??????????????????????????????????????????????????870,000.00。

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金。

取得借款收到的现金??????????????????????????????????????????????548,000,000.00??????200,000,000.00。

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金????????????????????????????????????????????????????????????????275.60。

筹资活动现金流入小计????????????????????????????????????????????????548,870,000.00??????200,000,275.60。

偿还债务支付的现金??????????????????????????????????????????????316,600,000.00??????307,800,000.00。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金???????????????????????????????72,925,006.36???????44,485,389.44。

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润????????????????????????????2,887,505.02????????1,919,400.39。

支付其他与筹资活动有关的现金。

筹资活动现金流出小计????????????????????????????????????????????????389,525,006.36???????352,285,389.44。

筹资活动产生的现金流量净额??????????????????????????????????????????159,344,993.64??????-152,285,113.84。

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响。

五、现金及现金等价物净增加额?????????????????????????????????????????32,167,969.03???????-50,027,392.21。

加：期初现金及现金等价物余额?????????????????????????????????????63,667,326.68???????113,694,718.89。

六、期末现金及现金等价物余额?????????????????????????????????????????95,835,295.71????????63,667,326.68。

法定代表人：李飞影????????????主管会计工作负责人:?肖笛波????????????会计机构负责人：陈丽华。

81

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

6、?母公司现金流量表

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公?????????????2018?年度?????????????????????????????????单位：元。

项????目?????????????????????????????????本期金额??????????????上期金额。

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金??????????????????????????????????138,896,421.91???????151,867,795.51。

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金???????????????????????????????????53,286,826.90????????24,101,579.94。

经营活动现金流入小计??????????????????????????????????????????????192,183,248.81???????175,969,375.45。

购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????????????????????44,032,831.11????????36,062,304.56。

支付给职工以及为职工支付的现金?????????????????????????????????77,881,173.06????????89,441,021.31。

支付的各项税费??????????????????????????????????????????????????4,838,287.93?????????8,248,053.06。

支付其他与经营活动有关的现金???????????????????????????????????21,833,379.95????????22,711,416.48。

经营活动现金流出小计??????????????????????????????????????????????148,585,672.05???????156,462,795.41。

经营活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????????????43,597,576.76????????19,506,580.04。

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金?????????????????????????????????????????????????42,100.00。

取得投资收益收到的现金?????????????????????????????????????????89,118,935.00???????104,787,827.39。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额??????????????????3,375.00???????????183,929.00。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。

收到其他与投资活动有关的现金。

投资活动现金流入小计???????????????????????????????????????????????89,164,410.00???????104,971,756.39。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金?????????????????30,774,906.20????????31,947,684.19。

投资支付的现金????????????????????????????????????????????????153,602,731.95?????????1,025,000.00。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

支付其他与投资活动有关的现金。

投资活动现金流出小计??????????????????????????????????????????????184,377,638.15????????32,972,684.19。

投资活动产生的现金流量净额????????????????????????????????????????-95,213,228.15????????71,999,072.20。

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金????????????????????????????????????????????458,000,000.00???????200,000,000.00。

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金???????????????????????????????????????????????????????????????275.60。

筹资活动现金流入小计??????????????????????????????????????????????458,000,000.00???????200,000,275.60。

偿还债务支付的现金????????????????????????????????????????????316,600,000.00???????307,800,000.00。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金?????????????????????????????69,037,501.34????????39,796,062.68。

支付其他与筹资活动有关的现金。

筹资活动现金流出小计??????????????????????????????????????????????385,637,501.34???????347,596,062.68。

筹资活动产生的现金流量净额?????????????????????????????????????????72,362,498.66??????-147,595,787.08。

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响。

五、现金及现金等价物净增加额???????????????????????????????????????20,746,847.27???????-56,090,134.84。

加：期初现金及现金等价物余额???????????????????????????????????46,432,492.40???????102,522,627.24。

六、期末现金及现金等价物余额???????????????????????????????????????67,179,339.67????????46,432,492.40。

法定代表人：李飞影??????????主管会计工作负责人:?肖笛波??????????????会计机构负责人：陈丽华。

82

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

7、?合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表。

编制单位：桂林旅游股份有限公司?????????????????????????????????????????????????2018?年度???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元。

本期

归属于母公司所有者权益。

项????目????????????????????????????????????其他权益工具。

减：库?其他?专项????????????????????一般?????????????????????少数股东权益??????所有者权益合计。

股本????????????????????????????资本公积??????存股?综合?储备。

优先?永续?其他?????????????????????????????????????盈余公积????????风险???未分配利润。

股???债??????????????????????????????收益????????????????????????准备。

一、上年期末余额???????????????????????????,100,000.00?????????????????????973,123,841.01???????????????????76,843,748.37??????????105,493,678.14??????54,276,180.88????1,569,837,448.40。

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额???????????????????????????,100,000.00?????????????????????973,123,841.01???????????????????76,843,748.37??????????105,493,678.14??????54,276,180.88????1,569,837,448.40。

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）??????????????????????????????????????????????????????????????????????6,426,341.17???????????48,768,821.85?????-15,412,019.73???????39,783,143.29。

（一）综合收益总额?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????80,402,163.02?????-14,233,607.41???????66,168,555.61。

（二）所有者投入和减少资本???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????870,000.00??????????870,000.00。

1．所有者投入的普通股????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????870,000.00??????????870,000.00。

2．其他权益工具持有者投入资本。

3．股份支付计入所有者权益的金额。

4．其他

（三）利润分配??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6,426,341.17??????????-31,633,341.17??????-2,048,412.32??????-27,255,412.32。

1．提取盈余公积?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6,426,341.17???????????-6,426,341.17。

2．提取一般风险准备。

3．对所有者（或股东）的分配???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-25,207,000.00??????-2,048,412.32??????-27,255,412.32。

4．其他

（四）所有者权益内部结转。

1．资本公积转增资本（或股本）。

2．盈余公积转增资本（或股本）。

3．盈余公积弥补亏损。

4．设定受益计划变动额结转留存收益。

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额???????????????????????????,100,000.00?????????????????????973,123,841.01???????????????????83,270,089.54??????????154,262,499.99??????38,864,161.15????1,609,620,591.69。

法定代表人：李飞影????????????????????????????????????????????????????主管会计工作负责人:肖笛波?????????????????????????????????????????????????会计机构负责人：陈丽华。

83

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

合并所有者权益变动表(续)。

编制单位：桂林旅游股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????2018?年度????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元。

上期

归属于母公司所有者权益。

项????目??????????????????????????????????????其他权益工具????????????????????????????其他??????????????????????????????一般。

减：库??????专项????????????????????????????????????????????????????少数股东权益?????所有者权益合计。

股本?????????优先?永续????????????资本公积?????????????综合???????????盈余公积???????????风险??????未分配利润。

其他???????????????????存股????????储备。

股???债?????????????????????????????????收益??????????????????????????????准备。

一、上年期末余额???????????????????????????,100,000.00???????????????????????970,984,014.91???????????????????????68,310,962.93?????????????????61,084,808.96????70,929,128.41????1,531,408,915.21。

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额???????????????????????????,100,000.00???????????????????????970,984,014.91???????????????????????68,310,962.93?????????????????61,084,808.96????70,929,128.41????1,531,408,915.21。

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）????????????????????????????????????????2,139,826.10????????????????????????8,532,785.44?????????????????44,408,869.18???-16,652,947.53???????38,428,533.19。

（一）综合收益总额?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????52,941,654.62???-15,081,175.64???????37,860,478.98。

（二）所有者投入和减少资本????????????????????????????????????????????????????????2,139,826.10??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-3,350.50????????2,136,475.60。

1．所有者投入的普通股。

2．其他权益工具持有者投入资本。

3．股份支付计入所有者权益的金额。

4．其他???????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,139,826.10??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-3,350.50????????2,136,475.60。

（三）利润分配???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8,532,785.44??????????????-8,532,785.44????-1,568,421.39???????-1,568,421.39。

1．提取盈余公积??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8,532,785.44??????????????-8,532,785.44。

2．提取一般风险准备。

3．对所有者（或股东）的分配?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-1,568,421.39???????-1,568,421.39。

4．其他

（四）所有者权益内部结转。

1．资本公积转增资本（或股本）。

2．盈余公积转增资本（或股本）。

3．盈余公积弥补亏损。

4．设定受益计划变动额结转留存收益。

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额???????????????????????????,100,000.00???????????????????????973,123,841.01???????????????????????76,843,748.37????????????????105,493,678.14????54,276,180.88????1,569,837,448.40。

法定代表人：李飞影?????????????????????????????????????????????????????主管会计工作负责人:?肖笛波??????????????????????????????????????????????????????会计机构负责人：陈丽华。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

8、?母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表。

编制单位：桂林旅游股份有限公司????????????????????????????????????????????2018?年度???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元。

本期

项????目?????????????????????????????????????????其他权益工具??????????????????????减：库?其他综???专项。

股本????????????????????????????????资本公积????????存股?合收益?????储备???盈余公积????????未分配利润???????所有者权益合计。

优先股?永续债?其他。

一、上年期末余额?????????????????????????????,100,000.00????????????????????????909,303,710.09??????????????????????????76,843,748.37????64,859,324.62????1,411,106,783.08。

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额?????????????????????????????,100,000.00????????????????????????909,303,710.09??????????????????????????76,843,748.37????64,859,324.62????1,411,106,783.08。

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6,426,341.17????32,630,070.57???????39,056,411.74。

（一）综合收益总额??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????64,263,411.74???????64,263,411.74。

（二）所有者投入和减少资本。

1．所有者投入的普通股。

2．其他权益工具持有者投入资本。

3．股份支付计入所有者权益的金额。

4．其他

（三）利润分配??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6,426,341.17???-31,633,341.17??????-25,207,000.00。

1．提取盈余公积?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6,426,341.17????-6,426,341.17。

2．对所有者（或股东）的分配????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-25,207,000.00??????-25,207,000.00。

3．其他

（四）所有者权益内部结转。

1．资本公积转增资本（或股本）。

2．盈余公积转增资本（或股本）。

3．盈余公积弥补亏损。

4．设定受益计划变动额结转留存收益。

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额?????????????????????????????,100,000.00????????????????????????909,303,710.09??????????????????????????83,270,089.54????97,489,395.19????1,450,163,194.82。

法定代表人：李飞影???????????????????????????????????????????????主管会计工作负责人:肖笛波?????????????????????????????????????????????会计机构负责人：陈丽华。

85

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

母公司所有者权益变动表（续）。

编制单位：桂林旅游股份有限公司??????????????????????????????????????????????2018?年度????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元。

上期

项?????目????????????????????????????????????????其他权益工具??????????????????????减：库?其他综???专项。

股本????????????????????????????????资本公积????????存股?合收益?????储备???盈余公积????????未分配利润???????所有者权益合计。

优先股?永续债?其他。

一、上年期末余额?????????????????????????????,100,000.00????????????????????????907,167,234.49??????????????????????????68,310,962.93???-11,935,744.35????1,323,642,453.07。

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额?????????????????????????????,100,000.00????????????????????????907,167,234.49??????????????????????????68,310,962.93???-11,935,744.35????1,323,642,453.07。

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）???????????????????????????????????????????2,136,475.60???????????????????????????8,532,785.44????76,795,068.97???????87,464,330.01。

（一）综合收益总额??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????85,327,854.41???????85,327,854.41。

（二）所有者投入和减少资本???????????????????????????????????????????????????????????2,136,475.60????????????????????????????????????????????????????????????????2,136,475.60。

1．所有者投入的普通股。

2．其他权益工具持有者投入资本。

3．股份支付计入所有者权益的金额。

4．其他??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,136,475.60????????????????????????????????????????????????????????????????2,136,475.60。

（三）利润分配??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8,532,785.44????-8,532,785.44。

1．提取盈余公积?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8,532,785.44????-8,532,785.44。

2．对所有者（或股东）的分配。

3．其他

（四）所有者权益内部结转。

1．资本公积转增资本（或股本）。

2．盈余公积转增资本（或股本）。

3．盈余公积弥补亏损。

4．设定受益计划变动额结转留存收益。

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额?????????????????????????????,100,000.00????????????????????????909,303,710.09??????????????????????????76,843,748.37????64,859,324.62????1,411,106,783.08。

法定代表人：,李飞影?????????????????????????????????????????????????主管会计工作负责人:肖笛波?????????????????????????????????????????????会计机构负责人：陈丽华。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

三、公司基本情况

（一）公司简介

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)是于1998年4月29日经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]40。

号文批准,由桂林旅游发展总公司联合桂林五洲旅游股份有限公司、桂林三花股份有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林。

以发起方式设立的股份有限公司,公司设立时总股本18,000万股,集琦集团有限公司五家发起人,公司,1998年12月21日。

临时股东大会通过了股份回购方案,1999年,经广西壮族自治区人民政府桂政函[1999]67号文批准,公司以1998年12月31。

日为基准日进行了股份回购,共计回购股份10,200万股,回购后公司总股本由18,000万股缩减为7,800万股,2000年4月14日。

经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]42号文批准同意公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股,2000年4。

月21日公司社会公众股通过深圳证券交易所系统以上网定价与向二级市场投资者配售相结合方式发行,并于5月18?日挂牌。

公司于2001年4月下旬实施了2000年度股东大会通过的资本公积转增股本方案,发行后公司总股本为11,800万股,上市交易。

公司总股本增至17,700万股,原非流通股股东以每10送3.2股向,公司实施了股权分置改革,（10转增5）,2006年5月19日。

原流通股股东作为获取流通权的支付对价,股权分置改革后,桂林旅游发展总公司持有63,885,709股,占总股本的36.09%。

桂林五洲旅游股份有限公司持有30,262,565股,占总股本的17.1%,2010年2月2日,根据中国证券监督管理委员会“证监许可。

[2010]44号”文《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股10,000万股(每。

股面值1元),增加注册资本人民币10,000万元,变更后的注册资本为人民币27,700万元,公司于2010年5月28日实施了2009。

增加股本8,310万股,变更后的股本36,010万股,年度股东大会通过的资本公积转增股本方案（10转增3）,2018年12月31。

桂林旅游发展总公司持有本公司股本的7.06%,桂林五洲旅游股份有限公司持有本公司股本的10.81%,日。

注册资本（股本）：人民币叁亿陆仟零壹拾万元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地：广西壮族自治区桂林市翠竹路27-2号。

公司所属行业和主要产品：公司属旅游服务业,主要产品有游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车。

业务等

公司的经营范围：游船客运、旅游观光服务,旅行社业务经营、旅游工艺品制造、销售、卫星定位产品的销售及监控。

服务(无线电发射及地面卫星接收设施除外),文化艺术活动策划、文艺创作与表演、机票、车票、景区门票代理,房屋、。

场地租赁,车、船、机械设备租赁,国内各类广告设计、制作、代理、发布,物业服务,以下经营范围仅分支机构使用（漓。

江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务,汽车出租、酒店、客运站,停车场管理服务,食品生产、经营）。

（二）本公司的母公司为桂林旅游发展总公司,最终控制方为桂林市人民政府。

（三）本财务报表业经本公司2019年3月28日召开的第六届董事会2019年第一次会议审批报出。

（四）合并财务报表范围。

本公司合并财务报表范围包括桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司、桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司、桂林两江四湖。

旅游有限责任公司、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司等20家子公司,详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

自2018年6月起,桂林一城游旅游有限公司纳入公司合并财务报表范围,自2018年11月起,桂林生动莲花演艺发展有限。

公司纳入公司合并财务报表范围,详见本附注“八、合并范围的变更”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具。

体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

87

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少?12?个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

具体会计政策和会计估计提示：。

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对固定资产、收入确认等交易和事项制定了若干项具。

体会计政策和会计估计,详见本附注“五、（十四）固定资产,（二十一）收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018。

年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年?12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

①同一控制下的企业合并。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公。

司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资。

成本,合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资的初始投资成本与合并。

对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额,应当调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

②.非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的。

负债以及发行的权益性证券的公允价值之和,非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负。

在购买日以公允价值计量,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差,债及或有负债。

额,体现为商誉价值,购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍。

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

88

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

6、合并财务报表的编制方法

①合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单。

位中可分割的部分以及结构化主体。

②统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对,在编制合并财务报表时。

子公司财务报表进行必要的调整。

③合并财务报表抵销事项。

已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易,合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础。

作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项,子公司所有者权益中不属于本公司的份额。

作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益,视为本公司的库存股,子公司持有本公司的长期股权投资,目列示。

项目下以“减：库存股”项目列示。

④合并取得子公司会计处理。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期。

在编制合并财,对于非同一控制下企业合并取得的子公司,初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,在编制现金流量表时所,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

①外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账,资产负债表日外币货币性项目按资产负债表。

日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化。

条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,以历史成本计量的外,均计入当期损益。

币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额,以公允价值计量的外币非货币性项目。

采用公允价值确定日的即期汇率折算,作为公允价值变动(含汇率变,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额。

动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

②外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行。

会计核算及合并财务报表的编报,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目。

除“未分配利润”项目外,利润表中的收入和费用项目,其他项目采用发生时的即期汇率折算,采用交易发生日的即期汇率。

折算,折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示,外币现金流量应当采用。

处置境外经营时,与该境外经营有关,汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示,现金流量发生日的即期汇率。

的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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9、金融工具

①金融工具的分类及确认。

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具,确认为一项金融资产或金融负,本公司成为金融工具合同的一方时。

债,或权益工具

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可。

金融,供出售金融资产,除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定。

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非。

衍生金融资产,可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

②金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量,后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可。

供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量,持有到期投资、贷款和应收款项以。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具,及其他金融负债按摊余成本计量。

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,本公司金融资产或金融负债后续计,按照成本计量。

量中公允价值变动形成的利得或损失,按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损,除与套期保值有关外。

②可供出售金融资产的公允价值变动,计入公允价值变动损益,益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失。

计入其他综合收益

③本公司对金融工具的公允价值的确认方法。

如存在活跃市场的金融工具,如不存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值,采用估值技术确。

定其公允价值,估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

④金融资产负债转移的确认依据和计量方法。

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报。

但放弃了对该金融资产控制的,将所转移金融资产的账,应当终止确认该项金融资产,金融资产满足终止确认条件的,酬。

面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益,部分转。

移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公。

允价值进行分摊

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

⑤金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的。

且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的,如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,差额,计提减值准备。

减值损失予以转回,计入当期损益。

计提减值准备,发生的减值损失,以成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额。

一经确认,不再转回

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并。

计入减值损失,对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事。

项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益,对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升。

直接计入股东权益

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10、应收票据及应收账款。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。

单项金额重大的判断依据或金额标准??????????????单项金额不少于?100?万元。

公司按余额百分比法计提坏账准备,单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法??????经单独减值测试后不存在减值。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的：。

□?适用?√?不适用。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的：。

√?适用?□?不适用。

组合名称???????????????????????应收账款计提比例??????????????????其他应收款计提比例。

采用余额百分比法计提坏账准备的组合????????????????6.00%???????????????????????????????6.00%。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的：。

√?适用?□?不适用。

组合名称???????????????????????应收账款计提比例??????????????????其他应收款计提比例。

采用不计提坏账准备的组合??????????????????????????0.00%???????????????????????????????0.00%。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

单项计提坏账准备的理由???????????????????????????????客观证据表明应收款项不能收回。

坏账准备的计提方法???????????????????????????????????个别计提法。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

①存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程。

中耗用的材料和物料等,主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发产品（房地产项目）等。

②发出存货的计价方法。

其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本,存货发出时,除开发产品采取个别计价法外。

③存货跌价准备的计提方法。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价。

较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

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④存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

⑤低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

①初始投资成本确定

如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方,对于企业合并取得的长期股权投资。

合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,非同一控制下的企业合并,按照购买日确。

定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本为实际支付的购买价款,以支付现金取得的长期股权投资。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,通过债务重组取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定,初始,非货币性资产交换取得的长期股权投资。

投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

②后续计量及损益确认方法。

对联营企业和合营企业的长期股权投资采用,本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。

本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在,权益法核算。

内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司应当按照《企业会计准则第22号——金。

融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权。

益法核算

③确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才。

能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等,对被投。

资单位具有重大影响,具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,或虽不足20%,但符合下列。

条件之一时,具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表,参与被投资单位的政策制定过程,向。

被投资单位派出管理人员,与被投资单位之间发生重要交易,被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式。

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,投资性,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,投资性房地产中,具体核算政策与固定资产部分相同。

出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产,同时满足以。

下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,该固定资产的成本能够可靠地计量。

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（2）折旧方法

类别????????????????折旧方法?????????????折旧年限????????????????残值率?????????????年折旧率。

房屋建筑物????????????年限平均法??????????10?年～40?年???????????????5%??????????????9.5%-～2.38%。

机器设备?????????????年限平均法???????????6?年～20?年???????????????5%?????????????15.83%～4.75%。

运输设备?????????????年限平均法???????????8?年～15?年???????????????0%?????????????12.5%～6.67%。

运输设备??????????????工作量法????????????8?年～15?年???????????????0%?????????????12.5%～6.67%。

其他设备?????????????年限平均法???????????5?年～15?年???????????????0%??????????????20%～6.67%。

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等,折旧方法采用年限平均法、工作量法。

对固定资产的使用寿命、,根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值,并在年度终了。

预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整,除已提足折旧仍继续使用的固定资产和。

单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

A、采用直线法计提折旧：按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值(预计净残值率0%或5%)计提折旧。

但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减,按该项固定资产的账面价值。

值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

B、公司对公路、旅游等专门从事客运的运输设备采用工作量法计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法。

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,融资租入固定资产初始计价为租赁期。

开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值,融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相。

一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种,在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全。

或者试运行结果表明其,已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,部完成。

该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生,所购建的固定资产已经达到设计或合同,能够正常运转或营业。

要求,或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用

①借款费用资本化的确认原则。

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。

其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益,符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的。

购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

②资本化金额计算方法。

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内,在。

购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行。

暂时性投资取得的投资收益后的金额确定,占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以。

借款存在折价或溢价的,所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率,按照实际利率法确。

定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

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其中实际利率是借款在预期存续期间的未来,实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。

现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试。

①无形资产的计价方法。

本公司无形资产按照成本进行初始计量,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本,投资者投入。

按公允价值确定实际成本,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,的无形资产。

自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,对无形资产的使用寿,并在年度终了。

命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整,使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终。

对使用寿命进行复核,则估计其使用寿命,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,了,按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：。

资产类别?????????????????????使用寿命（年）????????????摊销方法。

漓江游船经营权????????????????????????????????????????10?????????????????直线法。

丰鱼岩景区资源使用权??????????????????????????????????50?????????????????直线法。

银子岩景区资源使用权??????????????????????????????????50?????????????????直线法。

龙胜温泉景区资源使用权????????????????????????????????40?????????????????直线法。

龙胜温泉景区土地使用权????????????????????????????????40?????????????????直线法。

贺州温泉景区土地使用权????????????????????????????????40?????????????????直线法。

银子岩公司土地使用权??????????????????????????????????40?????????????????直线法。

丰鱼岩公司土地使用权??????????????????????????????????40?????????????????直线法。

琴潭客运站土地使用权??????????????????????????????????50?????????????????直线法。

竹江码头土地使用权????????????????????????????????????50?????????????????直线法。

资江丹霞公司土地使用权????????????????????????????????70?????????????????直线法。

资江丹霞温泉公司土地使用权????????????????????????????50?????????????????直线法。

资江丹霞公司神仙寨特许经营权??????????????????????????50?????????????????直线法。

资江丹霞公司征地费????????????????????????????????????40?????????????????直线法。

漓江大瀑布饭店土地使用权??????????????????????????????40?????????????????直线法。

木龙湖景区土地使用权??????????????????????????????????40?????????????????直线法。

两江四湖景区特许经营权????????????????????????????????40?????????????????直线法。

资江丹霞景区山之港餐厅两侧土地使用权??????????????????45?????????????????直线法。

资源县陶瓷厂地块土地使用权????????????????????????????40?????????????????直线法。

罗山湖公司土地使用权??????????????????????????????????40?????????????????直线法。

桂圳公司天之泰土地使用权??????????????????????????????43?????????????????直线法。

桂林漓江城市段水上游览经营权??????????????????????????10?????????????????直线法。

②使用寿命不确定的判断依据。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资。

产,使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限,综合同。

行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基。

础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油。

减值测试结果表明资产的可收回金,进行减值测试,气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的。

额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者,资产减值准。

以该资产所属的资产组确定资产组的可,备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的。

收回金额,资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

无论是否存在减值迹象,商誉的账面价值分摊,在财务报表中单独列示的商誉,至少每年进行减值测试,减值测试时。

至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按费用项目的受,本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,益期限分期摊销,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法。

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允。

许计入资产成本的除外,本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,职工福。

利费为非货币性福利的,按照公允价值计量,本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和。

住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例。

计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法。

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成。

本,根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或。

相关资产成本

（3）辞退福利的会计处理方法。

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益：本公司不能。

单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费。

用时

（4）其他长期职工福利的会计处理方法。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理,除。

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此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

收入是公司日常经营活动中形成的,收入在其金额,会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

相关经济利益很可能流入本公司时予以确认,及其相关成本能够可靠计量,本公司的营业收入主要包括旅游服务（包括景。

区旅游、旅游客运及漓江游览、两江四湖游览等）、酒店或者饭店、商品房销售、车辆检测、房屋或场地出租等收入,收。

入确认并计量的具体原则如下：。

①旅游服务

公司提供的旅游服务已经完成,确认等旅游服务收入的实现,相关款项已经收到或取得了收款的证据时。

②酒店或饭店收入

公司提供的酒店或者饭店相关的住宿、餐饮、会议以及其他服务等已经完成,已取得服务收入或取得收款的证据时。

确认酒店或饭店收入的实现。

③商品房销售

公司的商品房为芦笛房产、桂圳城市领地房产、资江丹霞温泉别墅等,公司的商品房已完工并验收合格,达到销售合。

取得了买方按照销售合同或者协议约定交付房产付款凭据（通常收到销售合同或协议约定的首,同或协议约定的交付条件。

商品房所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方,公司未保留通常与所有权相联系的,期款及已确认余款的付款安排）。

也没有对已售出的商品房实施有效控制,已售商品房的成本能可靠的计量等条件同时满足确认收入的实现,继续管理权。

④车辆检测

相关服务收入已经收到或取得收款的证据、车辆检测服务成本能够可靠计量等条,公司提供的车辆检测服务已经完毕。

件同时满足时确认车辆检测收入的实现。

⑤房屋或场地出租收入。

公司按照与承租方签订的合同或者协议将租金按照直线法在租赁期内分摊,确认租金收入的实现。

22、政府补助

①政府补助的类型及会计处理。

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）,政府补。

应当按照公允价值计量,公允价值不,助为货币性资产的,政府补助为非货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。

能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,与日常活动无关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,政府文件未明确,确认为与资产相关的政府补助。

规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与。

收益相关的政府补助,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助确认为递延收益,难以区分的。

确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助,与收益相关的政府补助用于补偿企业以后。

用于补偿企业已发生的相关费用,期间的相关费用或损失的,并在确认相关费用的期间,确认为递延收益,计入当期损益。

或损失的,直接计入当期损益。

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由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款,本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行。

的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用,财政将贴息资金。

直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

②政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认,按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合。

财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认,除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补。

助,在实际收到补助款项时予以确认。

23、递延所得税资产/递延所得税负债。

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税。

基础的,确定该计税基础为其差额）,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延。

所得税负债

②递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,资产负债表日,有确凿证据。

表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

则减记递延所得税资产的账面价值,如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的。

③对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,除非本公司能够控制暂时性差异转回,确认递延所得税负债。

的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时。

性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法。

租入资产的入账价值与最低,以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余,在租赁期内按实际利率法摊销。

额作为长期应付款列示。

25、其他重要的会计政策和会计估计。

无

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26、重要会计政策和会计估计变更。

（1）重要会计政策变更。

√?适用?□?不适用。

会计政策变更的内容和原因?????????????????????????????????审批程序?????????????????备注。

财政部于?2018?年?6?月?15?日发布了《财政部关于修订印发?2018?年度一般。

执行企业会计准则的企业应???????-,企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15?号）。

按照企业会计准则和该通知要求编制?2018?年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：。

会计政策????????????????受影响的????????本期受影响的报?????????上期重述??????????????????上期列报的。

变更内容和原因????????????报表项目名称??????表项目金额（元）?????金额（元）????????????报表项目及金额（元）。

①应收票据和应收账款合并列?????????????????????????????????????????????????????????????????应收票据：0。

应收票据及应收账款??????????128,409,457.63?????????????????—。

示?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????应收账款：90,714,456.52。

应收利息：0

②应收利息、应收股利并入其他。

其他应收款????????????32,403,548.26???????28,568,957.14?应收股利：3,276,000.00。

应收款项目列示

其他应收款：25,292,957.14。

③固定资产清理并入固定资产?????????????????????????????????????????????????????????????????固定资产：1,026,883,525.62。

固定资产?????????1,007,516,126.19?????????????????—。

列示???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????固定资产清理：0。

在建工程：329,280,651.44。

④工程物资并入在建工程列示??????????在建工程???????????410,987,036.68?????????????????—。

工程物资：0

⑤应付票据和应付账款合并列?????????????????????????????????????????????????????????????????应付票据：0。

应付票据及应付账款???????????59,216,425.38?????????????????—。

示?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????应付账款：64,443,146.42。

应付利息：1,080,084.03。

⑥应付利息、应付股利计入其他。

其他应付款????????????86,217,708.32???????82,769,463.45?应付股利：1,368,178.09。

应付款项目列示

其他应付款80,321,201.33。

⑦专项应付款计入长期应付款?????????????????????????????????????????????????????????????????长期应付款：0。

长期应付款???????????????????????0??????????????????—。

列示???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????专项应付款：0。

⑧管理费用列报调整??????????????????管理费用???????????160,338,484.96?????????????????—?管理费用：173,490,620.32。

⑨研发费用单独列示??????????????????研发费用???????????????????????0??????????????????—??????????????????????????????—。

（2）重要会计估计变更。

□?适用?√?不适用。

27、其他

分部信息

经营分部,以经营分部为基础确定报告分部,公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,是。

指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用,公司管理层能够定期评价该。

组成部分的经营成果,公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等,以决定向其配置资源、评价其业绩。

有关会计信息

六、税项

1、主要税种及税率

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税种?????????????????????????????????????计税依据???????????????????????????????????????????税率。

增值税???????????????车身广告位出租收入、月饼销售收入、电费收入??????????????????????????????????17%、16%。

城市维护建设税???????应纳流转税额?????????????????????????????????????????????????????????????1%、5%、7%。

企业所得税???????????应纳税所得额????????????????????????????????????????????????????????????15%、25%、20%。

游船收入、贺州温泉及龙胜温泉门票收入、住宿收入、餐饮收入、车辆检测。

增值税???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6%。

收入、客运站售票代理收入。

增值税???????????????场地租金收入、门面租金收入、停车场租金收入??????????????????????????????????????5%。

增值税???????????????丰鱼岩及银子岩岩洞门票收入、公路旅游客运收入????????????????????????????????????3%。

增值税???????????????公路旅游客运收入、客运站售票代理收入、车辆检测收入??????????????????????????????3%。

土地增值税???????????土地增值额????????????????????????????????????????????????????????????30%、40%、50%、60%。

教育费附加???????????应纳流转税额????????????????????????????????????????????????????????????????????3%。

地方教育费附加???????应纳流转税额????????????????????????????????????????????????????????????????????2%。

水利建设基金?????????营业收入?????????????????????????????????????????????????????????????????????0.05%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明。

纳税主体名称?????????????????????????????????????????????所得税税率。

桂林旅游汽车运输有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????25%。

桂林蓝盾信息技术有限公司????????????????????????????????????????????小微企业所得减半按?20%所得税率。

桂林一城游旅游有限公司???????????????????????????????????????????????????????????25%。

桂林市环城水系房地产开发有限公司?????????????????????????????????????????????????25%。

桂林桂圳投资置业有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????25%。

桂林罗山湖旅游发展有限公司???????????????????????????????????????????????????????25%。

桂林旅游航空服务有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????25%。

桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司???????????????????????????????????????????????????25%。

桂林漓江大瀑布饭店酒店管理有限公司???????????????????????????????????????????????25%。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司???????????????????????????????????????????????????15%。

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司???????????????????????????????????????????????????15%。

桂林龙胜温泉旅游有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????15%。

桂林资江丹霞旅游有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????15%。

桂林丹霞温泉旅游有限公司?????????????????????????????????????????????????????????15%。

桂林两江四湖旅游有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????15%。

贺州温泉旅游有限责任公司?????????????????????????????????????????????????????????15%。

桂林温泉山庄旅游贸易有限公司?????????????????????????????????????????????????????15%。

桂林旅游股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????15%。

桂林漓江市内游旅游有限责任公司???????????????????????????????????????????????????15%。

2、税收优惠

①企业所得税

根据财税[2011]58号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规。

定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业。

项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上,减按15%的税率征收企业所得税,根据《产业结构调整指。

导目录》（2011年本）,本公司及从事旅游资源开发的控股子公司属于鼓励类中“第三十四条、旅游业”。

②水利建设基金

根据桂财税［2018］19号文关于暂停征收涉企地方水利建设基金有关政策的通知:“自2018年7月1日至2020年12月31日。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

对企业（含个体工商户）暂停征收地方水利建设基金,在此之前欠缴的地方水利建设基金应,按2018年7月申报期开始免征。

足额征收,按财政部门规定的渠道上缴国库,”。

3、其他

①出租车租赁收入按照“180元/辆/月”核定缴纳增值税。

②本公司的子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司的岩洞门票收入采用简易办。

法征收,增值税征收率为3%。

③本公司子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司、桂林丹霞温泉旅游有限公司未达到一般纳税人销售收入认定标准。

对其餐饮、客房、旅游收入（包括温泉门票）采用简易办法征收,增值税征收率为3%。

④根据桂林秀国税免字[2013]6号文：“根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业。

税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]7号）的相关规定：试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务。

可以选择按照简易计税方法计缴增值税,桂林旅游汽车运输有限责任公司从2013年8月1日起取得的为旅行社、游客等在固。

定景点间提供的按照约定的路线、时间、地点停靠的陆路运输行为,可以按照提供公共交通运输服务,选择简易计税方法。

选择按照简易办法计算缴纳增值税后36个月内不得变更计税方法,计算缴纳增值税,2016年7月31日后,”,桂林旅游汽车。

运输有限责任公司依据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)?中营业税改征增值税试点有关。

可以选择按照简易计税方法计缴增值税”,公路旅游客运收入的增值税,事项的规定“一般纳税人提供的公共交通运输服务。

征收率为3%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：?元

项?目?????????????????期末余额????????????????期初余额。

库存现金???????????????????????????1,024,720.81??????????????950,533.55。

银行存款??????????????????????????94,810,574.90??????????62,716,793.13。

其他货币资金??????????????????????15,400,000.00??????????????200,000.00。

合?计???????????????????111,235,295.71??????????63,867,326.68。

其他说明

本期末其他货币资金1,540.00万元主要系本公司购入的理财产品（结构性存款）1,500.00万元,本公司的子公司桂林龙。

胜温泉旅游有限责任公司为创“龙胜旅游名县”而存入银行的旅游服务质量保证金20.00万元,本公司子公司桂林一城游旅游。

有限公司为旅行社业务而存入的旅行社质量保证金20.00万元。

2、衍生金融资产

□?适用?√?不适用。

3、应收票据及应收账款

单位：?元

项????目????????????????期末余额?????????????????期初余额。

应收账款??????????????????????????128,409,457.63?????????90,714,456.52。

合????计????????????????????128,409,457.63?????????90,714,456.52。

100

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（1）应收账款

1)应收账款分类披露。

单位：?元

期末余额??????????????????????????????????????????????????????????????????期初余额。

类???别??????????????????????账面余额??????????????????????坏账准备????????????????????????????????????账面余额??????????????????????坏账准备。

账面价值??????????????????????????????????????????????????????????????????账面价值。

金额????????????比例???????????金额????????计提比例????????????????????????金额???????????比例????????金额?????????计提比例。

按信用风险特征组合计提坏。

136,605,805.98????????????98.67%?????8,196,348.35???????6.00%?128,409,457.63?96,504,740.98??????????97.19%?5,790,284.46???????????6.00%????90,714,456.52。

账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提。

1,846,765.99????????1.33%?????1,846,765.99??????100.00%????????????0.00???2,785,842.48????????2.81%?2,785,842.48??????????100.00%????????????0.00。

坏账准备的应收账款

合????计?????????????138,452,571.97??????100.00%?10,043,114.34??????????7.25%?128,409,457.63?99,290,583.46?????????100.00%?8,576,126.94???????????8.64%????90,714,456.52。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：。

√?适用?□?不适用。

单位：?元

期末余额

组合名称

应收账款???????????????????????坏账准备?????????????????????计提比例。

采用余额百分比法计提坏账准备的组合???????????????????????136,605,805.98???????????????????8,196,348.35???????????????????????6.00%。

合???计??????????????????????????????136,605,805.98???????????????????8,196,348.35???????????????????????6.00%。

确定该组合依据的说明：。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为100万元以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值,公司按余额百分比法计提坏账准备,采用余额百分比。

法计提坏账准备的组合是指除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、纳入合并范围内的应收账款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款以外的应收账款余。

额,经减值测试后不存在减值,公司按余额百分比法计提坏账准备。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款：。

计提

单位名称???????????????????账面金额（元）坏账金额（元）??????????????????????计提理由。

比例%

中旅商务部?????????????????????????????????????374,581.00????374,581.00?????100????5年以上无法联系收回。

中旅欧美部?????????????????????????????????????205,901.60????205,901.60?????100????5年以上无法联系收回。

桂林大世界?????????????????????????????????????195,035.00????195,035.00?????100????5年以上无法联系收回。

李杰???????????????????????????????????????????100,113.28????100,113.28?????100????无法找到联系人。

台北康福旅行社??????????????????????????????????97,216.00?????97,216.00?????100????5年以上无法联系收回。

桂林环球国际旅行社—秦有光??????????????????????87,364.00?????87,364.00?????100????经办人已逝世。

桂林市海外旅游总公司—黎明??????????????????????80,913.00?????80,913.00?????100????经办人失踪,无法联系。

广西海洋国际旅行社有限责任公司—吴训懿??????????64,706.00?????64,706.00?????100????无法联系,无法收回。

桂林市建筑安装工程公司??????????????????????????64,045.00?????64,045.00?????100????经办人失踪,无法联系。

桂林城市旅行社??????????????????????????????????62,180.00?????62,180.00?????100????5年以上无法联系收回。

中山大酒店??????????????????????????????????????54,387.90?????54,387.90?????100????5年以上无法联系收回。

桂林市海外旅游总公司????????????????????????????46,119.20?????46,119.20?????100????5年以上无法联系收回。

肇庆山水国际旅行社??????????????????????????????42,339.00?????42,339.00?????100????5年以上无法联系收回。

桂林国际旅行社有限责任公司—刘江霖??????????????38,824.20?????38,824.20?????100????经办人失踪,无法联系。

深圳市鹏运国际旅行社—林建伟????????????????????38,820.00?????38,820.00?????100????无法联系,无法收回。

蒙茂盛??????????????????????????????????????????38,000.00?????38,000.00?????100????客户失踪。

周文凌??????????????????????????????????????????30,454.00?????30,454.00?????100????5年以上无法联系收回。

桂林神州国际旅行社??????????????????????????????28,383.00?????28,383.00?????100????5年以上无法联系收回。

桂林市中国旅行社????????????????????????????????27,369.00?????27,369.00?????100????5年以上无法收回。

桂林市漓江国际旅行社有限公司—陈彦伊????????????19,983.00?????19,983.00?????100????无法联系,无法收回。

桂林市新桂旅行社????????????????????????????????19,764.00?????19,764.00?????100????5年以上无法收回。

龙胜县贵宾楼????????????????????????????????????17,440.00?????17,440.00?????100????客户失踪。

西安飞扬航运旅游商务有限公司????????????????????15,626.20?????15,626.20?????100????5年以上无法联系收回。

桂林海外国际旅行社—王冬娜??????????????????????14,886.00?????14,886.00?????100????经办人失踪,无法联系。

蔡涛????????????????????????????????????????????14,430.00?????14,430.00?????100????5年以上无法联系收回。

广西柳州异途户外运动有限公司????????????????????13,089.00?????13,089.00?????100????客户失踪。

李松涛??????????????????????????????????????????11,998.00?????11,998.00?????100????5年以上无法联系收回。

李波????????????????????????????????????????????11,662.00?????11,662.00?????100????5年以上无法联系收回。

广西外经中心????????????????????????????????????10,004.00?????10,004.00?????100????5年以上无法联系收回。

彭晓宏???????????????????????????????????????????8,094.00??????8,094.00?????100????5年以上无法联系收回。

贺州市远瞻广告文化传媒有限公司???????????????????6,824.00??????6,824.00?????100????5年以上无法联系收回。

桂林市民航旅行社?????????????????????????????????3,700.00??????3,700.00?????100????5年以上无法收回。

大玩家???????????????????????????????????????????2,514.61??????2,514.61?????100????失踪、无法联系。

合???计???????????????????1,846,765.99???1,846,765.99???——????????????????——。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额?2,597,690.83?元,本期收回或转回坏账准备金额?102,994.94?元。

102

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

3)本期实际核销的应收账款情况。

单位：?元

项???目??????????核销金额。

桂林市政公用事业管理局?????????????????????????????????????????3,500.00。

桂林市环保局???????????????????????????????????????????????????1,050.00。

桂林市榕杉湖景区???????????????????????????????????????????????4,050.00。

桂林彰泰实业集团有限公司???????????????????????????????????????????1.03。

导游部??????????????????????????????????????????????????????????191.00。

广西外办????????????????????????????????????????????????????????800.00。

桂林市财政局朱颖珩?????????????????????????????????????????????3,750.00。

工行信用卡部???????????????????????????????????????????????????1,310.84。

科协????????????????????????????????????????????????????????????730.00。

桂林市建规委?????????????????????????????????????????????????110,617.00。

桂林国际旅行社????????????????????????????????????????????????39,469.00。

广西集联桂林旅游车分公司????????????????????????????????????107,700.00。

桂林市环球旅行社??????????????????????????????????????????????69,296.93。

中国国旅（桂林）国际旅行社????????????????????????????????????53,300.00。

刘双武????????????????????????????????????????????????????????11,137.50。

桂林市旅游汽车调度结算中心??????????????????????????????????148,603.89。

赖静??????????????????????????????????????????????????????????30,650.00。

蒋济书????????????????????????????????????????????????????????12,000.00。

廖德志????????????????????????????????????????????????????????15,817.00。

丁小聪????????????????????????????????????????????????????????41,400.00。

兰广朝??????????????????????????????????????????????????????????755.30。

谢成龙????????????????????????????????????????????????????????37,000.00。

国锡磊??????????????????????????????????????????????????????200,000.00。

桂林市海外旅游总公司??????????????????????????????????????????49,250.00。

桂林市台联国际旅行社??????????????????????????????????????????35,255.00。

刘天宝????????????????????????????????????????????????????????12,300.00。

梁红???????????????????????????????????????????????????????????7,840.00。

贺州市广播电视局??????????????????????????????????????????????29,934.00。

合???计???????????????????????1,027,708.49。

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其中重要的应收账款核销情况：。

单位：?元

应收账款?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????款项是否由关。

单位名称????????????????????????????核销金额????核销原因???????????????????履行的核销程序。

性质????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????联交易产生。

通过了子公司桂林两江四湖旅游有限责任公。

桂林市建规委?????????????????????往来款??????110,617.00???无法收回????????????????????????????????????????????????????????否。

司的内部审批程序

广西集联桂林旅游车分?????????????????????????????????????????????????????通过了子公司桂林旅游汽车运输有限责任公。

往来款??????107,700.00???无法收回????????????????????????????????????????????????????????否。

公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????司的董事会决议。

桂林市旅游汽车调度结?????????????????????????????????????????????????????通过了子公司桂林旅游汽车运输有限责任公。

往来款??????148,603.89???无法收回????????????????????????????????????????????????????????否。

算中心???????????????????????????????????????????????????????????????????司的董事会决议。

通过了子公司桂林旅游汽车运输有限责任公。

国锡磊???????????????????????????往来款??????200,000.00???无法收回????????????????????????????????????????????????????????否。

司的董事会决议

合???计?????????????????--????????566,920.89??????????--???????????????????????????--???????????????????????????--。

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称??????????????????????????期末余额（元）???????????占应收账款总额的比例(%)???????坏账准备余额（元）。

桂林漓江风景名胜区市场拓展处????????????????????????????????42,537,652.68?????????????????30.72????????????????????????2,552,259.16。

广西兴进实业集团有限责任公司????????????????????????????????34,597,838.23?????????????????24.99????????????????????????2,075,870.29。

桂林旅游发展总公司??????????????????????????????????????????33,600,016.03?????????????????24.27????????????????????????2,016,000.96。

桂林朗程国际旅行社???????????????????????????????????????????????2,979,259.00???????????????2.15?????????????????????????178,755.54。

桂林旅游服务接待中心有限责任公司?????????????????????????????????2,260,989.00???????????????1.63?????????????????????????135,659.34。

合计????????????????????????????????115,975,754.94?????????????????83.76????????????????????????6,958,545.30。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示。

单位：?元

期末余额???????????????????????????????????????????????期初余额。

账????龄

金额???????????????????????比例??????????????????????金额?????????????????????比例。

1?年以内????????????????????1,422,015.44?????????????????????????68.21%???????????1,786,468.02??????????????????73.41%。

1至2年????????????????????????????15,904.67??????????????????????0.76%??????????????????4,089.44????????????????0.17%。

2至3年?????????????????????????????4,000.00??????????????????????0.19%???????????????????244.90?????????????????0.01%。

3?年以上??????????????????????642,865.94?????????????????????????30.84%??????????????642,621.04?????????????????26.41%。

合????计????????????????????2,084,786.05???????????????--?????????????????????????2,433,423.40????????????--。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

账龄超过?1?年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：。

债权单位???????????????????债务单位????????????期末余额（元）?????????????账龄??????????未结算原因。

预付绿化苗木款,苗

桂林两江四湖旅游有限责任公司????????临桂银谷公司??????????????????600,000.00??????????3年以上。

木未交付结算

合???计??????????????????????????????????????????????600,000.00。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况。

单位名称??????????????????????????????????期末余额（元）???????????????占预付款项总额的比例(%)。

临桂银谷公司?????????????????????????????????????????????????????????????600,000.00???????????????28.78。

桂林骏达运输股份有限公司?????????????????????????????????????????????????217,131.19???????????????10.42。

中国石化销售有限公司广西桂林石油分公司???????????????????????????????????134,349.64???????????????6.44。

常州宏伟水星船舶装备有限公司?????????????????????????????????????????????133,047.00???????????????6.38。

广西南宁尚柏电子科技有限公司??????????????????????????????????????????????88,000.00???????????????4.22。

合???计???????????????????????????????????????????1,172,527.83?????????????????56.24。

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：?元

项???目????????????????????????????????????期末余额??????????????????????????期初余额。

应收股利????????????????????????????????????????????????????????????3,276,000.00???????????????????????????3,276,000.00。

其他应收款?????????????????????????????????????????????????????????29,071,148.26??????????????????????????25,292,957.14。

合???计?????????????????????????????????????????32,347,148.26??????????????????????????28,568,957.14。

（1）应收股利

1)应收股利

单位：?元

项目(或被投资单位)???????????????????????????????期末余额??????????????????????????期初余额。

井冈山旅游发展股份有限公司??????????????????????????????????????????3,276,000.00???????????????????????????3,276,000.00。

合???计??????????????????????????????????????????3,276,000.00???????????????????????????3,276,000.00。

2)重要的账龄超过?1?年的应收股利。

单位：?元

是否发生减值及其

项目(或被投资单位)??????????期末余额??????????????账龄??????????????????未收回的原因。

判断依据

井冈山旅游发展股份??????????????????????????????????????????????近几年井冈山进行项目投???????????公司正常经营,无减。

3,276,000.00?????????3-4?年。

有限公司????????????????????????????????????????????????????????资,资金紧张????????????????????值迹象。

合????计???????????????3,276,000.00???????????--????????????????????????--???????????????????????????--。

其他说明：

无

105

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露。

单位：?元

期末余额?????????????????????????????????????????????????????????????????????期初余额。

类???别??????????????????????账面余额??????????????????????坏账准备????????????????????????????????????账面余额???????????????????????坏账准备。

账面价值???????????????????????????????????????????????????????????????????账面价值。

金额??????????????比例????????金额?????????计提比例???????????????????????金额??????????????比例?????????金额?????????计提比例。

按信用风险特征组合计提坏。

30,926,753.47??????????95.64%?1,855,605.21???????????6.00%?29,071,148.26?26,907,401.21???????????94.26%???1,614,444.07??????????6.00%????25,292,957.14。

账准备的其他应收款

单项金额不重大但单独计提。

1,408,277.01???????????4.36%?1,408,277.01??????????100.00%?????????0.00???1,639,295.13???????????5.74%???1,639,295.13?????????100.00%????????????0.00。

坏账准备的其他应收款。

合???计???????????32,335,030.48?????????100.00%?3,263,882.22??????????10.09%?29,071,148.26?28,546,696.34??????????100.00%???3,253,739.20??????????11.40%???25,292,957.14。

106

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：。

√?适用?□?不适用。

单位：?元

期末余额

组合名称

其他应收款????????????????坏账准备??????????????????计提比例。

采用余额百分比法计提坏账准备的组合???????????????????30,926,753.47?????????????1,855,605.21????????????????????6.00%。

合????计????????????????????????????30,926,753.47?????????????1,855,605.21????????????????????6.00%。

确定该组合依据的说明：。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为100万元以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在。

公司按余额百分比法计提坏账准备,采用余额百分比法计提坏账准备的组合是指除单项金额重大并单项计提坏账准,减值。

备的其他应收款、纳入合并范围内的其他应收款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款以外的其他应收款。

余额,公司按余额百分比法计提坏账准备,经减值测试后不存在减值。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：。

√?适用?□?不适用。

单位名称??????????????????账面金额?????????坏账金额??????计提比例（%）??????????????计提理由。

（元）???????????（元）。

曼谷航空公司包机款?????????????????????905,066.20???????905,066.20??????100.00???????5年以上,且无法联系客户。

广东保安体育设备工程有限公司???????????417,479.76???????417,479.76??????100.00???????5年以上,基建转入的老账款。

原荔浦丰鱼岩代付款??????????????????????53,715.05????????53,715.05??????100.00???????5年以上,收购前的老账款。

浙江科维节能技术有限公司????????????????20,000.00????????20,000.00??????100.00???????5年以上,且无法联系客户。

桂林市天天游有限责任公司????????????????10,000.00????????10,000.00??????100.00???????5年以上,且无法联系客户。

桂林市愽亿网络科技有限公司???????????????2,016.00?????????2,016.00??????100.00???????无法联系客户。

合????????计??????????????1,408,277.01????1,408,277.01??????——?????????——。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额?247,401.74?元,本期收回或转回坏账准备金额?14,868.11?元。

3)本期实际核销的其他应收款情况。

单位：?元

项???目??????????????????????????????????????????????????核销金额。

贺州市黄田镇路花村村委会????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????20,000.00。

贺州市黄田镇路花村第五生产小组??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????20,000.00。

贺州市兴达林业股份合作公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????182,390.62。

合???计????????????????????????????????????????????????????????????????????????222,390.62。

其中重要的其他应收款核销情况：。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

其他应收款???????????????????????????????????????????????????????????????????款项是否由关联交。

单位名称????????????????????????????核销金额???????核销原因???????????????履行的核销程序。

性质????????????????????????????????????????????????????????????????????????????易产生。

贺州市兴达林业股份????????????????????????????????????????????????????????通过了子公司贺州温泉旅游有限。

往来款?????182,390.62?????无法收回?????????????????????????????????????????????????否。

合作公司??????????????????????????????????????????????????????????????????责任公司的内部审批程序。

合????计??????????????????--???????182,390.62????????--??????????????????????????--?????????????????????????--。

其他应收款核销说明：。

无

4)其他应收款按款项性质分类情况。

单位：?元

款项性质?????????????????????????????期末账面余额??????????????????????????????期初账面余额。

借款等往来款项??????????????????????????????????????????????????????????11,790,307.00???????????????????????????11,419,994.99。

押金及保证金?????????????????????????????????????????????????????????????7,458,422.85?????????????????????????????6,763,358.05。

其他?????????????????????????????????????????????????????????????????????8,070,344.24?????????????????????????????5,801,673.33。

代收代付?????????????????????????????????????????????????????????????????2,662,001.51?????????????????????????????2,472,246.78。

应收股权转让款???????????????????????????????????????????????????????????1,844,000.00?????????????????????????????1,844,000.00。

备用金?????????????????????????????????????????????????????????????????????509,954.88??????????????????????????????245,423.19。

合???计????????????????????????????????????????????32,335,030.48???????????????????????????28,546,696.34。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

单位：?元

占其他应收款期末

单位名称????????????????款项的性质???????期末余额?????????????????账龄???????????????????????????????坏账准备期末余额。

余额合计数的比例

彭友爱????????????????????借款等往来款项??????????9,430,000.00?????????3?年以上????????????????????29.16%??????????565,800.00。

桂林市住房和城乡

押金及保证金????????????3,124,974.00?????????3?年以上????????????????????9.66%???????????187,498.44。

建设局

北京忠合天歌文化????????????????????????????????????????????????????1?年以内?135?万。

代收代付????????????????2,350,000.00?????????????????????????????????????7.27%???????????141,000.00。

产业有限公司???????????????????????????????????????????????????????元,1-2?年?100?万元。

胡秀平????????????????????应收股权转让款??????????1,844,000.00?????????3?年以上????????????????????5.70%???????????110,640.00。

桂林漓江风景名胜

押金及保证金????????????1,500,000.00?????????3?年以上????????????????????4.64%????????????90,000.00。

区市场拓展处

合????计???????????????????--????????????18,248,974.00?????????????--??????????????????????56.44%?????????1,094,938.44。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求。

否

108

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（1）存货分类

单位：?元

期末余额????????????????????????????????????????期初余额。

项???目

账面余额???????跌价准备????账面价值???????????账面余额??????????跌价准备????账面价值。

原材料?????????????????????????5,601,627.66???????????????5,601,627.66???????5,678,641.40??????????????????5,678,641.40。

库存商品???????????????????????1,006,239.45???????????????1,006,239.45????????915,161.76????????????????????915,161.76。

周转材料????????????????????????????600.00?????????????????????????600.00????????????600.00?????????????????????600.00。

建造合同形成的已完工未。

0.00

结算资产

开发成本??????????????????????71,899,497.91??????????????71,899,497.91??????72,853,006.34?????????????????72,853,006.34。

合???计????????????78,507,965.02??????????????78,507,965.02??????79,447,409.50?????????????????79,447,409.50。

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第?4?号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求。

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第?11?号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求。

否

（2）存货跌价准备

无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明。

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

单位：?元

项???目???????????????????????????????金???额。

累计已发生成本????????????????????????????????????????????????????????????????0.00。

累计已确认毛利????????????????????????????????????????????????????????????????0.00。

减：预计损失??????????????????????????????????????????????????????????????????0.00。

已办理结算的金额????????????????????????????????????????????????????????0.00。

建造合同形成的已完工未结算资产????????????????????????????????????????????????0.00。

其他说明：

①存货中开发成本分别为子公司桂林市环城水系房地产开发有限公司的芦笛8、9#楼、子公司桂林桂圳投资置业有限责。

任公司的桂圳城市领地的住宅与车位以及孙公司桂林丹霞温泉旅游有限公司别墅。

②?本?公司?的?孙公?司?桂林?丹?霞温?泉?旅游?有?限公司别墅项目本期资本化利息金额为零元,累计资本化利息金额为。

7,574,637.48元。

109

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

7、其他流动资产

单位：?元

项???目??????????????????????????????期末余额????????????????????????????????期初余额。

车辆保险费????????????????????????????????????????????????????????1,803,731.02????????????????????????????2,207,422.59。

银行资金托管费及其他???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????343,055.47。

财产保险????????????????????????????????????????????????????????????533,289.56?????????????????????????????388,227.98。

酒店待摊支出????????????????????????????????????????????????????????150,560.43??????????????????????????????36,085.29。

广告支出??????????????????????????????????????????????????????????1,052,788.74?????????????????????????????426,094.32。

预缴税费及未抵扣增值税进项税??????????????????????????????????????8,139,524.54?????????????????????????11,265,033.03。

场地费??????????????????????????????????????????????????????????????126,984.15。

其他????????????????????????????????????????????????????????????????686,554.48?????????????????????????????309,690.67。

合???计???????????????????????????????????????12,493,432.92??????????????????????????14,975,609.35。

其他说明：

期末预缴税费主要系本公司收购桂林桂圳投资置业有限责任公司股权前桂林桂圳投资置业有限责任公司预缴的企业。

所得税3,130,604.36元、土地增值税656,807.16元和桂林旅游股份有限公司漓江游船分公司的待抵扣进项税1,054,893.51元。

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况。

单位：?元

期末余额?????????????????????????????????????????????期初余额。

项????目

账面余额???????减值准备????????账面价值??????????账面余额??????????减值准备????????????账面价值。

可供出售权益工具：?????????????????394,600.00???????????????????????394,600.00???????394,600.00???????????????????????????????394,600.00。

按成本计量的???????????????????394,600.00???????????????????????394,600.00???????394,600.00???????????????????????????????394,600.00。

合????计???????????????394,600.00???????????????????????394,600.00???????394,600.00???????????????????????????????394,600.00。

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产。

单位：?元

账面余额?????????????????????????????????减值准备。

在被投资单位持股?????????本期现金。

被投资单位???????????????????????????本期?????本期??????????????????期???本期增?本期减????????期。

期初?????????????????????????期末?????????????????????????????????????????????????比例???????????????红利。

增加?????减少??????????????????初?????加????????少???????末。

香港桂江旅游有

394,600.00?????????????????????394,600.00???????????????????????????????????????????????????100.00%??????????0.00。

限公司

合????计?????????394,600.00?????????????????????394,600.00??????????????????????????????????????????????--????????????????????0.00。

110

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

9、长期股权投资

单位：?元

本期增减变动

减值准备

被投资单位????????期初余额??????????????????????????????????????权益法下确认的投?其他综合?其他权?宣告发放现金股利?计提减?????????????????????期末余额。

追加投资????????减少投资?????????????????????????????????????????????????????????????????????其他?????????????????????????期末余额。

资损益?????收益调整?益变动???????或利润?????值准备。

一、合营企业

二、联营企业

桂林新奥燃气发展

17,737,244.21???32,000,000.00???????????????????????8,219,062.68????????????????????10,397,268.05??????????????????????????47,559,038.84。

有限公司

江西井冈山旅游发

95,623,564.98???????????????????????????????????????3,860,149.69???????????????????????900,000.00??????????????????????????98,583,714.67。

展股份有限公司

桂林龙脊旅游有限

17,524,528.43???????????????????????????????????????9,235,960.62?????????????????????8,127,689.51??????????????????????????18,632,799.54。

责任公司

桂林新奥燃气有限

72,735,338.18??????????????????????????????????????11,732,367.18???????????????????????????????????????????????????????????84,467,705.36。

公司

桂林天地假期旅游

451,436.83????????????????????2,050,000.00?????????-217,666.07??????????????????????????????????????????-1,816,229.24。

有限公司

广西智游天地科技

7,500,000.00????????????????????????-483,691.80????????????????????????????????????????????????????????????7,016,308.20。

产业有限责任公司

荣宝斋（桂林）拍

1,675,197.40????????????????????????????????????????150,919.84?????????????????????????????????????????????????????????????1,826,117.24。

卖有限公司

桂林旅游服务接待

56,408.08?????????????????????????????????????????????????????????????????-56,408.08。

中心有限责任公司

桂林漓江千古情演

58,123,555.42?121,500,000.00?????????????????????????213,908.30???????????????????????????????????????????????????????????179,837,463.72。

艺发展有限公司

小???计???????263,870,865.45?161,000,000.00?2,106,408.08??????????32,711,010.44????????????????????19,424,957.56?????????-1,872,637.32?437,923,147.57。

合???计???????263,870,865.45?161,000,000.00?2,106,408.08??????????32,711,010.44????????????????????19,424,957.56?????????-1,872,637.32?437,923,147.57。

111

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

其他说明

①本公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资的。

议案,公司董事会同意公司以现金481.20万美元（折合人民币3,200万元）对新奥燃气发展公司增资,本次增资完成后,新。

其中本公司的出资额为486万美元,占该公司注册资本的40%,奥燃气发展公司的注册资本由12万美元增至1,213万美元,新。

奥（中国）燃气投资有限公司的出资额为546万美元,容城新奥燃气有限公司出资额为181万美,占该公司注册资本的45%。

元,占该公司注册资本的15%。

②2018年5月22日本公司将持有的桂林旅游服务接待中心有限责任公司40%股权以零对价转让于桂林飞翔文化传媒有。

限公司

③2018年5月18日,公司与桂林乐商投资管理有限公司、林芝腾讯投资管理有限公司、桂林市交通投资控股集团有限公。

司签署了《关于广西智游天地科技产业有限责任公司之合资合同》（合资合同）,本公司与乐商公司、林芝腾讯、桂林交。

投共同出资设立广西智游天地科技产业有限公司,智游天地公司注册资本5,000万元,其中本公司出资额为1,500万元,占该。

公司注册资本的30%,公司已于2018年6月15日以现金方式实缴第一期出资750万元,依据合资合同的约定。

④2018年12月,本公司将持有桂林天地假期旅游有限责任公司的41%股权以4.21万元转让于阳朔天顺国际旅行社有限责。

任公司

⑤本公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司。

增资的议案,增资完成后,公司董事会同意公司以现金13,500万元对漓江千古情公司增资,漓江千古情公司的注册资本由。

其中本公司的出资额为19,500万元,占该公司注册资本的30%,宋城演艺公司的出资额为45,500,20,000万元增至65,000万元。

万元,占该公司注册资本的70%,依据《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》的约定,本公司分别于2018。

年5月7日、2018年7月6日、2019年1月8日以现金方式实缴第一、二、三期增资款7,425万元、4,725万元、1,350万元,本报。

告期共缴纳增资款12,150万元,截止本报告披露日,公司累计缴纳增资款13,500万元,已完成本次增资。

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产。

√?适用?□?不适用。

112

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项???目?????????????房屋、建筑物??????土地使用权??????在建工程???????合计。

一、账面原值

1.期初余额??????????????????????????????60,348,413.87????6,401,060.32????????????????66,749,474.19。

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入。

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额??????????????????????????????60,348,413.87????6,401,060.32????????????????66,749,474.19。

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额??????????????????????????????11,749,936.29????1,728,384.10????????????????13,478,320.39。

2.本期增加金额???????????????????????????1,444,891.73??????128,046.84?????????????????1,572,938.57。

（1）计提或摊销??????????????????????????1,444,891.73??????128,046.84?????????????????1,572,938.57。

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额??????????????????????????????13,194,828.02????1,856,430.94????????????????15,051,258.96。

三、减值准备

1.期初余额???????????????????????????????5,246,680.87?????????????????????????????????5,246,680.87。

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额???????????????????????????????5,246,680.87?????????????????????????????????5,246,680.87。

四、账面价值

1.期末账面价值??????????????????????????41,906,904.98????4,544,629.38????????????????46,451,534.36。

2.期初账面价值??????????????????????????43,351,796.71????4,672,676.22????????????????48,024,472.93。

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产。

□?适用?√?不适用。

11、固定资产

113

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项???目??????????????????????????期末余额??????????????????????????????期初余额。

固定资产??????????????????????????????????????????????????1,007,516,126.19???????????????????????1,026,883,525.62。

合???计??????????????????????????????????1,007,516,126.19???????????????????????1,026,883,525.62。

（1）固定资产情况

单位：?元

项???目?????????房屋及建筑物????????机器设备?????????运输设备?????????其他设备??????????????合计。

一、账面原值：

1.期初余额???????????????1,085,173,776.80???151,964,067.27???327,817,971.12???174,464,051.20?????1,739,419,866.39。

2.本期增加金额?????????????18,415,097.07??????1,400,201.34????30,965,799.91????11,218,826.56???????61,999,924.88。

（1）购置???????????????????145,251.19???????730,042.72????????285,666.67?????1,505,446.28?????????2,666,406.86。

（2）在建工程转入????????20,145,035.52???????670,158.62?????30,680,133.24?????9,874,939.91???????61,370,267.29。

（3）企业合并增加

其他??????????????????????????-1,875,189.64????????????????????????????????????????-161,559.63????????-2,036,749.27。

3.本期减少金额????????????????586,955.46???????458,239.00?????12,376,825.94?????1,575,116.03???????14,997,136.43。

（1）处置或报废??????????????????????????????458,239.00?????12,351,832.17?????1,357,366.73???????14,167,437.90。

其他????????????????????????????586,955.46??????????????????????????24,993.77??????217,749.30???????????829,698.53。

4.期末余额???????????????1,103,001,918.41???152,906,029.61???346,406,945.09???184,107,761.73?????1,786,422,654.84。

二、累计折旧

1.期初余额????????????????340,283,476.23????103,269,413.93???149,744,823.87???119,238,626.74??????712,536,340.77。

2.本期增加金额?????????????32,484,982.36??????6,417,127.24????27,218,563.68????14,407,047.24???????80,527,720.52。

（1）计提????????????????32,484,982.36??????6,417,127.24????27,218,563.68????14,407,047.24???????80,527,720.52。

3.本期减少金额????????????????143,820.44???????435,327.05?????12,265,305.32?????1,313,079.83???????14,157,532.64。

（1）处置或报废??????????????????????????????435,327.05?????12,265,305.32?????1,313,079.83???????14,013,712.20。

其他????????????????????????????143,820.44??????????????????????????????????????????????????????????????143,820.44。

4.期末余额????????????????372,624,638.15????109,251,214.12???164,698,082.23???132,332,594.15??????778,906,528.65。

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值????????????730,377,280.26?????43,654,815.49???181,708,862.86????51,775,167.58?????1,007,516,126.19。

2.期初账面价值????????????744,890,300.57?????48,694,653.34???178,073,147.25????55,225,424.46?????1,026,883,525.62。

114

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）通过经营租赁租出的固定资产。

单位：?元

项????目???????????????期末账面价值。

运输设备?????????????????????????????19,197,926.68。

（3）固定资产清理

其他说明

本期固定资产账面原值中本期增加的其他项分别为-1,875,189.64元、-161,559.63元,主要原因系本公司的琴潭集散中心。

工程在2018年进行了竣工决算审计,决算金额与以前年度暂估入账的固定资产原值的差额调整当期的固定资产原值。

12、在建工程

单位：?元

项????目????????????????????????期末余额???????????????????????????????????????????????期初余额。

在建工程?????????????????????????????????????????????410,987,036.68????????????????????????????????????????329,280,651.44。

合????计??????????????????????????????????????410,987,036.68????????????????????????????????????????329,280,651.44。

（1）在建工程情况

单位：?元

期末余额??????????????????????????????????????????期初余额。

项????目

账面余额???????减值准备??????账面价值???????????账面余额?????????减值准备??????账面价值。

桂林市天之泰产品展示中心及。

177,143,154.48?2,492,282.71?174,650,871.77???????91,598,518.40?2,492,282.71?????89,106,235.69。

办公楼

罗山湖别墅酒店及体育休闲项。

175,157,170.97?1,250,715.83?173,906,455.14?174,803,823.97?1,250,715.83?173,553,108.14。

目

漓江景区竹江客运港旅游基础。

22,697,383.29???????????????22,697,383.29???????21,068,661.58??????????????????21,068,661.58。

设施工程

漓江游船及配套工程更新改造?????9,487,406.60????????????????9,487,406.60????????3,676,818.29???????????????????3,676,818.29。

生动莲花项目???????????????????7,822,576.42????????????????7,822,576.42。

银子岩景区二期改造工程?????????7,300,005.19????????????????7,300,005.19????????7,968,605.19???????????????????7,968,605.19。

两江四湖景区工程更新改造???????6,030,490.62????????????????6,030,490.62???????16,480,369.00??????????????????16,480,369.00。

景区基础设施建设工程???????????2,446,200.00????????????????2,446,200.00????????2,446,200.00???????????????????2,446,200.00。

龙胜中心酒店改造工程???????????1,708,749.26????????????????1,708,749.26????????1,564,700.60???????????????????1,564,700.60。

O2O?一体化平台及信息化建设。

1,449,991.46????????????????1,449,991.46????????1,449,991.46???????????????????1,449,991.46。

工程

大瀑布饭店客房改造工程?????????1,025,171.88????????????????1,025,171.88????????3,077,389.95???????????????????3,077,389.95。

贺州温泉更新改造工程????????????966,368.55???????????????????966,368.55????????3,447,821.72???????????????????3,447,821.72。

资江天门山创?4A?工程???????????????????0.00???????????????????????????0.00?????4,466,867.42???????????????????4,466,867.42。

大瀑布中餐厅装饰改造工程???????????????0.00???????????????????????????0.00??????570,000.00??????????????????????570,000.00。

其他工程???????????????????????1,495,366.50????????????????1,495,366.50?????????403,882.40??????????????????????403,882.40。

合????计?????????414,730,035.22?3,742,998.54?410,987,036.68?333,023,649.98?3,742,998.54?329,280,651.44。

115

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）重要在建工程项目本期变动情况。

单位：?元

本期利

本期转入固定?????本期其他减?????????????????????工程累计投入???工程???利息资本化累?其中：本期利息?????????????????资金。

项目名称?????????预算数??????????期初余额???????本期增加金额?????????????????????????????????????期末余额??????????????????????????????????????????????????????????????息资本。

资产金额?????????少金额?????????????????????????占预算比例???进度???????计金额?????资本化金额???????????????????来源。

化率

桂林市天之泰产???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金融。

品展示中心及办????292,000,000.00???91,598,518.40???85,544,636.08??????????????????????????????????177,143,154.48?????????60.67%???90%?????12,093,370.28???6,626,657.40???????????????机构。

公楼?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????贷款。

金融

罗山湖别墅酒店

555,000,000.00?174,803,823.97???????353,347.00??????????????????????????????????175,157,170.97?????????31.56%???32%?????10,366,774.89??????????????????????????????机构。

及体育休闲项目

贷款

漓江景区竹江客

运港旅游基础设????35,070,000.00?21,068,661.58????3,478,744.24????????1,850,022.53??????????????????22,697,383.29?????????74.64%???85%????????????????????????????????????????????????其他。

施工程

漓江游船及配套

50,000,000.00???3,676,818.29?13,222,697.15?????????7,412,108.84???????????????????9,487,406.60?????????90.00%???95%????????????????????????????????????????????????其他。

工程更新改造

生动莲花项目??????50,000,000.00??????????????????7,822,576.42???????????????????????????????????????7,822,576.42?????????15.64%???5%?????????????????????????????????????????????????其他。

银子岩景区改造

14,500,000.00???7,968,605.19?????257,501.55?????????926,101.55????????????????????7,300,005.19?????????56.74%???55%????????????????????????????????????????????????其他。

工程

两江四湖景区工

40,000,000.00?16,480,369.00?13,199,705.51?????????23,617,797.48?????31,786.41?????6,030,490.62?????????74.20%???80%????????????????????????????????????????????????其他。

程更新改造

景区基础设施建

19,000,000.00???2,446,200.00??????????????????????????????????????????????????????2,446,200.00?????????55.79%???55%????????????????????????????????????????????????其他。

设工程

龙胜中心酒店改

2,000,000.00???1,564,700.60?????164,048.66?????????????????????????20,000.00?????1,708,749.26?????????90.23%???90%????????????????????????????????????????????????其他。

造工程

O2O?一体化平

台及信息化建设?????6,210,000.00???1,449,991.46??????????????????????????????????????????????????????1,449,991.46?????????33.24%???45%????????????????????????????????????????????????其他。

工程

大瀑布饭店客房

8,000,000.00???3,077,389.95???1,409,130.24????????3,461,348.31???????????????????1,025,171.88?????????89.73%???85%????????????????????????????????????????????????其他。

改造工程

贺州温泉更新改

12,300,000.00???3,447,821.72???5,366,264.01????????7,847,717.18????????????????????966,368.55?????????115.28%?100%?????????????????????????????????????????????????其他。

造工程

资江天门山创

10,000,000.00???4,466,867.42???6,483,855.31???????10,950,722.73???????????????????????????????????????109.51%?100%?????????????????????????????????????????????????其他。

4A?工程

大瀑布中餐厅装

4,000,000.00?????570,000.00???????????????????????????????????????570,000.00?????????????????????????113.50%?100%?????????????????????????????????????????????????其他。

饰改造工程

船舶改造装修工

1,516,834.97????????1,516,834.97????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其他。

程

数据中心机房核

心设备保障加固?????1,300,000.00??????????????????1,065,065.45????????1,065,065.45????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其他。

项目

其他工程????????????????????????????403,882.40???3,973,248.19????????2,722,548.25????159,215.84???1,495,366.50。

合?计?????1,099,380,000.00?333,023,649.98?143,857,654.78???????61,370,267.29????781,002.25?414,730,035.22??????????--?????????--?????22,460,145.17???6,626,657.40?????0.00%?????????--。

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13、油气资产

□?适用?√?不适用。

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位：?元

项????目?????????土地使用权??????专利权?非专利技术????特许经营权????????软件?????????其他???????合计。

一、账面原值

1.期初余额????????????557,891,472.23???????????????????????206,239,578.54?16,420,183.60???????????780,551,234.37。

2.本期增加金额???????????????????????????????????????????????????????????????111,480.81???????????????111,480.81。

（1）购置??????????????????????????????????????????????????????????????????111,480.81???????????????111,480.81。

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额????????????557,891,472.23???????????????????????206,239,578.54?16,531,664.41???????????780,662,715.18。

二、累计摊销

1.期初余额????????????113,921,839.41????????????????????????55,263,464.91???6,169,531.42??????????175,354,835.74。

2.本期增加金额?????????11,222,439.66?????????????????????????7,954,257.36???1,657,469.36???????????20,834,166.38。

（1）计提????????????11,222,439.66?????????????????????????7,954,257.36???1,657,469.36???????????20,834,166.38。

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额????????????125,144,279.07????????????????????????63,217,722.27???7,827,000.78??????????196,189,002.12。

三、减值准备

1.期初余额?????????????93,192,067.43?????????????????????????5,555,751.30??????????????????????????98,747,818.73。

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额?????????????93,192,067.43?????????????????????????5,555,751.30??????????????????????????98,747,818.73。

四、账面价值

1.期末账面价值????????339,555,125.73???????????????????????137,466,104.97???8,704,663.63??????????485,725,894.33。

2.期初账面价值????????350,777,565.39???????????????????????145,420,362.33?10,250,652.18???????????506,448,579.90。

117

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本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例?0.00%。

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位：?元

被投资单位名称或形成商誉的事项?????????????期初余额??????????本期增加????本期减少????????期末余额。

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司????????????????????19,051,827.12?????????????????????????????????19,051,827.12。

贺州温泉旅游有限责任公司???????????????????????????7,829,010.15??????????????????????????????????7,829,010.15。

桂林旅游汽车运输有限责任公司????????????????????????324,694.72?????????????????????????????????????324,694.72。

桂林资江丹霞旅游有限责任公司???????????????????????5,789,060.97??????????????????????????????????5,789,060.97。

合???计??????????????????????32,994,592.96?????????????????????????????????32,994,592.96。

（2）商誉减值准备

单位：?元

被投资单位名称或形成商誉的事项?????????????期初余额??????????本期增加????本期减少????????期末余额。

贺州温泉旅游有限责任公司???????????????????????????7,829,010.15??????????????????????????????????7,829,010.15。

桂林旅游汽车运输有限责任公司????????????????????????324,694.72?????????????????????????????????????324,694.72。

桂林资江丹霞旅游有限责任公司???????????????????????5,789,060.97??????????????????????????????????5,789,060.97。

合计????????????????????????13,942,765.84?????????????????????????????????13,942,765.84。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息。

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测。

期等）及商誉减值损失的确认方法：。

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

16、长期待摊费用

118

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项????目??????????????期初余额????????本期增加金额????本期摊销金额??????其他减少金额?????期末余额。

贺州温泉土地租赁费?????????????????????????447,000.00??????????8,400.00?????????30,280.00?????????????????????425,120.00。

资江河道疏浚费??????????????????????????????22,666.80???????????????????????????13,599.96????????????????????????9,066.84。

大瀑布饭店服装费等?????????????????????????482,046.40??????????9,800.00????????243,312.92?????????????????????248,533.48。

龙胜至温泉公路工程???????????????????????1,283,333.21??????????????????????????200,000.04????????????????????1,083,333.17。

两江四湖绿化美化改造工程?????????????????5,976,071.47??????1,196,155.85????????826,732.44????????????????????6,345,494.88。

罗山湖入园道路、供水、污水处理工程??????15,605,149.80??????????????????????????851,190.00???????????????????14,753,959.80。

琴潭行政办公大楼装修工程?????????????????1,200,000.00??????????????????????????300,000.00???????99,479.69?????800,520.31。

花桥街?5?号行政办公楼?1-3?层装修费?????????768,280.66?????????72,252.53????????172,446.74?????????????????????668,086.45。

自由路?3?号消防改造工程????????????????????111,410.10?????????-3,166.26?????????22,021.66??????????????????????86,222.18。

码头浮箱工程???????????????????????????????536,940.02??????????????????????????119,319.96?????????????????????417,620.06。

龙胜酒店星级复核费用?????????????????????????????????????????542,921.69?????????61,878.90?????????????????????481,042.79。

400?电话平台服务费????????????????????????????????????????????11,698.11??????????1,754.73????????????????????????9,943.38。

琴潭办公场地二楼装修费????????????????????????????????????????23,050.00????????????????????????????????????????23,050.00。

大瀑布饭店酒店装修工程???????????????????????????????????????402,536.80??????????6,716.56?????????????????????395,820.24。

合????计????????????26,432,898.46??????2,263,648.72????2,849,253.91?????????99,479.69???25,747,813.58。

其他说明

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债。

（1）未经抵销的递延所得税资产。

单位：?元

期末余额??????????????????????????????????????期初余额。

项????目

可抵扣暂时性差异???????递延所得税资产???????可抵扣暂时性差异???????递延所得税资产。

资产减值准备???????????????????????????????9,452,391.84?????????1,502,763.62?????????????7,123,231.53????????1,146,226.06。

长期股权投资减值准备???????????????????????8,153,704.87?????????1,223,055.73?????????????8,153,704.87????????1,223,055.73。

股权投资差额摊销???????????????????????????6,048,730.60???????????907,309.59?????????????6,048,730.60?????????907,309.59。

同一控制下的股权投资差额核销???????????????5,657,742.53???????????848,661.38?????????????5,657,742.53?????????848,661.38。

递延收益??????????????????????????????????39,106,682.57?????????5,941,955.75???????????36,781,027.02?????????5,612,552.14。

合????计???????????????????68,419,252.41????????10,423,746.07???????????63,764,436.55?????????9,737,804.90。

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

119

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

递延所得税资产和负??????抵销后递延所得税资??????递延所得税资产和负????抵销后递延所得税资。

项??????目

债期末互抵金额?????????产或负债期末余额?????????债期初互抵金额???????产或负债期初余额。

递延所得税资产?????????????????????????????????????????????10,423,746.07?????????????????????????????????9,737,804.90。

18、其他非流动资产。

单位：?元

项????目?????????????????期末余额??????????????????????期初余额。

机票及包机代理权保证金???????????????????????????????1,000.00??????????????????611,000.00。

七星公园及象山公园景区投资??????????????????????58,750,000.00???????????????61,250,000.00。

预付工程及设备等款项????????????????????????????54,660,000.00???????????????55,000,000.00。

合????计??????????????????????113,411,000.00???????????????116,861,000.00。

其他说明：

①经本公司2002年第二次临时股东大会批准,公司与桂林旅游发展总公司签订《关于象山景区景点合作建设协议》和。

约定本公司对七星公园及象山公园景区投资人民币10,000万元,《关于七星公园部分景区合作建设协议》,投资期限为40。

本公司与桂林旅游发展总公司合作投资象山公园和七星公园,但本公司对合作投资对象不拥有控制权或者共同控制权、,年。

不参与经营或共同经营、不享有经营过程中的净资产份额、仅享有门票分成收入。

②预付工程及设备款期末余额为本公司子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司预付桂林罗山湖集团有限公司罗山湖项目。

征地相关费用54,550,000.00元。

19、衍生金融负债

□?适用?√?不适用。

20、应付票据及应付账款。

单位：?元

项????目??????????????????期末余额???????????????????期初余额。

应付账款??????????????????????????????????59,216,425.38?????????????64,443,146.42。

合????计???????????????????????59,216,425.38?????????????64,443,146.42。

（1）应付账款列示

单位：?元

项????目??????????????????期末余额???????????????????期初余额。

1?年以内（含?1?年）???????????????????????28,778,280.00?????????????24,508,703.09。

1?年以上??????????????????????????????????30,438,145.38?????????????39,934,443.33。

合????计???????????????????????59,216,425.38?????????????64,443,146.42。

120

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）账龄超过?1?年的重要应付账款。

单位：?元

项???目????????????????????期末余额????????????????????未偿还或结转的原因。

桂林市财政局?????????????????????????????????????????22,580,000.00?按协议约定未到付款期。

广西廉凯建筑安装工程总公司桂林分公司???????????????????2,025,450.39?工程未完工,尚未结算。

广西立晶光电有限公司????????????????????????????????????802,303.28?工程未完工,尚未结算。

合???计???????????????????????25,407,753.67????????????????????????--。

其他说明：

无

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位：?元

项???目???????????????????期末余额??????????????????????期初余额。

1?年以内（含?1?年）???????????????????????????4,054,052.62??????????????????????1,921,174.96。

1?年以上?????????????????????????????????????11,028,017.87?????????????????????13,243,696.59。

合???计????????????????????????15,082,070.49??????????????????????15,164,871.55。

（2）账龄超过?1?年的重要预收款项。

单位：?元

项???目???????????????????期末余额?????????????????未偿还或结转的原因。

芦笛?8、9#楼住宅??????????????????????????????4,433,331.00?????竣工决算审计尚未完成。

资江丹霞温泉别墅购房款????????????????????????3,059,400.00?????竣工决算审计尚未完成。

芦笛?8、9#楼办公室????????????????????????????1,250,000.00?????竣工决算审计尚未完成。

芦笛?8、9#楼一层门面??????????????????????????1,130,000.00?????竣工决算审计尚未完成。

合???计??????????????????????????9,872,731.00???????????????--。

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示。

121

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项???????目???????????????期初余额???????????????本期增加??????????????本期减少????????????????期末余额。

一、短期薪酬?????????????????????????????44,303,597.34??????????194,434,137.04????????184,081,077.77??????????54,656,656.61。

二、离职后福利-设定提存计划?????????????????80,009.41????????????24,122,212.19?????????24,144,674.00?????????????57,547.60。

三、辞退福利???????????????????????????????????????????????????????508,394.27????????????508,394.27。

合???????计???????????????44,383,606.75??????????219,064,743.50????????208,734,146.04??????????54,714,204.21。

（2）短期薪酬列示

单位：?元

项????目??????????????????期初余额???????????????本期增加???????????????本期减少????????????????期末余额。

1、工资、奖金、津贴和补贴????????????????????40,561,280.22??????????158,541,207.53?????????147,291,285.03??????????51,811,202.72。

2、职工福利费????????????????????????????????????????????0.00?????????13,577,781.15?????????13,577,781.15。

3、社会保险费????????????????????????????????????66,677.40????????????11,612,621.23?????????11,640,637.51????????????????38,661.12。

其中：医疗保险费????????????????????????????59,671.01????????????10,312,220.04?????????10,340,222.96????????????????31,668.09。

工伤保险费?????????????????????????????3,798.44????????????689,969.15???????????????690,540.82???????????????3,226.77。

生育保险费?????????????????????????????3,207.95????????????610,432.04???????????????609,873.73???????????????3,766.26。

4、住房公积金???????????????????????????????????467,337.80?????????????7,033,459.85???????????7,282,272.05????????????218,525.60。

5、工会经费和职工教育经费?????????????????????3,208,301.92?????????????3,669,067.28???????????4,289,102.03???????????2,588,267.17。

合????计??????????????????44,303,597.34??????????194,434,137.04?????????184,081,077.77??????????54,656,656.61。

（3）设定提存计划列示。

单位：?元

项????目??????????????期初余额???????????????????本期增加??????????????????本期减少?????????????????????期末余额。

1、基本养老保险????????????????????38,895.28????????????????23,474,884.53??????????????23,480,666.11??????????????????33,113.70。

2、失业保险费???????????????????????41,114.13???????????????????647,327.66???????????????664,007.89???????????????????24,433.90。

合????计???????????????????80,009.41????????????????24,122,212.19?????????????24,144,674.00???????????????????57,547.60。

其他说明：

无

122

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

23、应交税费

单位：?元

项???目???????????????期末余额????????????????????期初余额。

增值税??????????????????????????????????496,135.42??????????????????581,352.59。

企业所得税?????????????????????????????6,437,870.18????????????????1,031,509.83。

个人所得税??????????????????????????????102,258.50??????????????????????33,119.40。

城市维护建设税??????????????????????????????49,782.98???????????????????39,302.62。

房产税?????????????????????????????????2,182,493.35????????????????2,144,340.17。

土地使用税??????????????????????????????184,650.19??????????????????213,440.94。

教育费附加??????????????????????????????????50,173.83???????????????????61,453.01。

印花税??????????????????????????????????????42,301.00???????????????????25,094.39。

水利建设基金????????????????????????????????12,612.32???????????????????26,578.98。

其他税金????????????????????????????????????98,760.82???????????????????83,942.73。

合???计?????????????????????9,657,038.59????????????????4,240,134.66。

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：?元

项???目???????????????期末余额????????????????????期初余额。

应付利息???????????????????????????????1,474,275.67????????????????1,080,084.03。

应付股利????????????????????????????????507,086.39?????????????????1,368,178.09。

其他应付款????????????????????????????84,236,346.26???????????????80,321,201.33。

合???计????????????????????86,217,708.32???????????????82,769,463.45。

（1）应付利息

单位：?元

项???目?????????????????期末余额???????????????期初余额。

分期付息到期还本的长期借款利息????????????????1,474,275.67?????????1,080,084.03。

合???计???????????????????????1,474,275.67?????????1,080,084.03。

123

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）应付股利

单位：?元

项????目????????????????????期末余额??????????????????期初余额。

少数股东股利???????????????????????????????507,086.39????????????????1,368,178.09。

合????计??????????????????????????507,086.39????????????????1,368,178.09。

包括重要的超过?1?年未支付的应付股利,应披露未支付原因：,其他说明。

单位名称?????????????????期末余额（元）???????期初余额（元）????????????????超过1?年未支付原因。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司少数股东???????????????????74,294.12?????????????74,294.12?该公司持续亏损,无现金支付股利。

桂林航空服务有限责任公司少数股东?????????????????????????71,461.20?????????????71,461.20?该公司目前处于停业状态。

桂林龙胜温泉有限责任公司少数股东????????????????????????361,331.07??????????1,222,422.77?该公司近年亏损,资金紧张。

合?????计??????????????????????507,086.39??????????1,368,178.09。

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款。

单位：?元

项????目??????????????????????期末余额?????????????????????????期初余额。

押金及保证金??????????????????????????????????????24,595,386.13??????????????????????26,830,722.04。

代收代付或者代扣代缴???????????????????????????????8,383,378.84???????????????????????9,863,248.79。

借款及往来款项????????????????????????????????????28,930,100.81??????????????????????27,288,810.34。

其他??????????????????????????????????????????????17,803,684.16??????????????????????12,728,161.61。

劳务佣金???????????????????????????????????????????4,523,796.32???????????????????????3,610,258.55。

合????计????????????????????????????84,236,346.26??????????????????????80,321,201.33。

2)账龄超过?1?年的重要其他应付款。

单位：?元

项?????目???????????????????????期末余额?????????????????????????未偿还或结转的原因。

资源县土地储备管理中心???????????????????????????????????15,000,000.00?预收土地款,暂不偿还。

刘美希????????????????????????????????????????????????????8,556,833.40?借款及代垫款,用于经营,暂不偿还。

龙胜各族自治县财政局??????????????????????????????????????5,033,003.96?水资源费、门票资源费未收取.。

桂林旅游股份有限公司出租车公司车。

5,120,844.00?车队财产保证金尚在合同期内,暂不偿还。

队财产保证金

桂林旅游汽车运输有限责任公司司机。

3,049,800.00?司机保证金尚在合同期内,暂不偿还。

质量保证金

合?????计????????????????????????????36,760,481.36??????????????????????????--。

124

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

其他说明

公司的子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司应付刘美希8,917,197.41元,公司的,其中一年以上金额为8,556,833.40元。

子公司桂林龙胜温泉旅游有限责任公司应付龙胜各族自治县财政局6,833,003.96元,其中一年以上金额为5,033,003.96元,本。

公司的分公司出租车车队财产保证金为6,456,244.00元,其中一年以上的金额为5,120,844.00?元,桂林旅游汽车运输有限责。

其中一年以上金额为3,049,800.00元,任公司司机质量保证金总额为3,092,056.87元。

25、一年内到期的非流动负债。

单位：?元

项????目??????????????????期末余额??????????????????????期初余额。

一年内到期的长期借款????????????????????????????328,500,000.00?????????????????235,000,000.00。

合????计????????????????????????328,500,000.00?????????????????235,000,000.00。

其他说明：

金额前五名的一年内到期的长期借款。

期末余额（元）

贷款单位???????????借款起始日????借款终止日????????币种???利率（%）。

外币金额????????本币金额。

中国农业银行????????????????2016/5/9???????2019/5/8????????CNY????????4.75???????????????????????48,500,000.00。

中国建设银行???????????????2016/6/29??????2019/6/29????????CNY????????4.75???????????????????????40,000,000.00。

中国建设银行???????????????2016/11/24?????2019/11/24???????CNY????????4.75???????????????????????40,000,000.00。

中信银行???????????????????2017/3/10???????2019/9/6????????CNY????????4.75???????????????????????34,600,000.00。

中国建设银行???????????????2016/8/30??????2019/8/30????????CNY????????4.75???????????????????????30,000,000.00。

合????计???????????——??????????——?????????????????????——???????????——-???????193,100,000.00。

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：?元

项????目??????????????????期末余额?????????????????????期初余额。

抵押借款??????????????????????????????????90,000,000.00。

信用借款?????????????????????????????????621,200,000.00???????????????573,300,000.00。

合????计??????????????????????711,200,000.00???????????????573,300,000.00。

长期借款分类的说明：。

无

125

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

其他说明,包括利率区间：。

借款条件?????????????期末余额（元）?????????????????期初余额（元）??????????????????利率区间。

抵押借款?????????????????????????????????90,000,000.00??????????????????????????????????????????6.65%。

信用借款????????????????????????????????621,200,000.00??????????????573,300,000.00???????????4.75%-5.13%。

合????计?????????????????????711,200,000.00??????????????573,300,000.00。

金额前五名的长期借款。

期末余额

贷款单位????????????借款起始日????借款终止日??????币种??????利率（%）。

外币金额??????本币金额（元）。

桂林银行???????????????????2018/4/15??????2021/4/14??????CNY??????????6.65?????????????0??????????90,000,000.00。

中国农业银行???????????????2018/5/11???????2021/5/9??????CNY?????????4.9875????????????0??????????81,100,000.00。

中国工商银行???????????????2018/3/14??????2021/3/13??????CNY??????????4.75?????????????0??????????72,000,000.00。

中国建设银行???????????????2017/8/24??????2020/8/24??????CNY?????????4.9875????????????0??????????50,000,000.00。

华夏银行???????????????????2017/9/27??????2020/9/27??????CNY?????????4.9875????????????0??????????49,800,000.00。

合????计??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????342,900,000.00。

期初余额

贷款单位????????????借款起始日????借款终止日??????币种??????利率（%）。

外币金额??????本币金额（元）。

中国农业银行?????????????????????????CNY??????????4.99?????????????????????????59,600,000.00。

华夏银行?????????????????????????????CNY?????????4.9875????????????????????????50,000,000.00。

中国建设银行?????????????????????????CNY?????????5.145?????????????????????????50,000,000.00。

中国农业银行?????????????????????????CNY??????????4.75?????????????????????????49,400,000.00。

华夏银行?????????????????????????????CNY??????????4.75?????????????????????????40,000,000.00。

合????计???????????——???????????——?????????????????????——???????????——-????????249,000,000.00。

27、递延收益

单位：?元

项?????目????????期初余额???????????????本期增加?????????????本期减少?????????????期末余额???????????????形成原因。

政府补助??????????????37,854,737.18???????????14,416,909.22?????????3,768,873.59???????48,502,772.81。

合?????计????????37,854,737.18???????????14,416,909.22?????????3,768,873.59???????48,502,772.81???????????????--。

126

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

涉及政府补助的项目：。

单位：?元

本期计入????????????????本期冲减。

本期新增补助???????????????本期计入其他??????????其他?????????????????与资产相关/。

负债项目???????????期初余额?????????????????????营业外收????????????????成本费用??????????期末余额。

金额?????????????????????收益金额????????????变动?????????????????与收益相关。

入金额??????????????????金额。

桂林市两江四湖景

区日月湾码头旅游????1,393,001.00???????????????????????????????????16,428.00?????????????????1,376,573.00?与资产相关。

基础设施工程

桂林市荔浦丰鱼岩

景区旅游基础设施????1,491,398.36???????????????????????????????????37,598.28?????????????????1,453,800.08?与资产相关。

项目

桂林市琴潭旅游集

3,454,279.64??????????????????????????????????799,279.64?????????????????2,655,000.00?与资产相关。

散中心建设项目

银子岩游客服务中

560,000.00??????????????????????????????????40,000.00???????????????????520,000.00?与资产相关。

心建设

桂林漓江大瀑布饭

375,314.57??????????????????????????????????15,113.40???????????????????,201.17?与资产相关。

店瀑布维修补贴款

琴潭汽车客运站安

6,002.00???????????????????????????????????6,002.00?????????????????????????????与资产相关。

检设备补助

两江四湖景区绿色

照明监控节能系统???????624,999.92?????????????????????????????????125,000.04???????????????????499,999.88?与资产相关。

升级

景区公厕建设资金???????755,910.04?????????????????????????????????155,749.96???????????????????600,160.08?与资产相关。

荔浦银子岩景区游

683,333.00?????????????????????????????????100,000.00???????????????????583,333.00?与资产相关。

客小广场

荔浦银子岩景区游

3,908,600.00???????????????????????????????????97,716.00?????????????????3,810,884.00?与资产相关。

客中心

大瀑布星级饭店提

升项目专项资金补???????533,332.90?????????????????????????????????230,000.40???????????????????303,332.50?与资产相关。

助款

天然气车辆??????????1,801,791.33??????????????????????????????????298,975.28?????????????????1,502,816.05?与资产相关。

桂林两江四湖创建

国家?5A?级旅游景????2,473,573.54??????????????????????????????????450,253.08?????????????????2,023,320.46?与资产相关。

区

桂林两江四湖景区

517,708.25??????????????????????????????????87,500.04???????????????????430,208.21?与资产相关。

驻场演艺项目

桂林市漓江景区竹

16,774,861.34???????218,709.22???????????????????????????????????????????16,993,570.56?与资产相关。

江客运港

竹江码头建设项目????1,542,912.67??????????????????????????????????114,271.80?????????????????1,428,640.87?与资产相关。

龙胜温泉原生态民

483,333.33??????????????????????????????????16,666.67???????????????????466,666.66?与资产相关。

族健康养生小镇

节能游船应用推广???????249,352.00??????????????????????????????????23,376.00???????????????????225,976.00?与资产相关。

游船智能调度系统???????179,699.96??????????????????????????????????59,900.04???????????????????119,799.92?与资产相关。

燃煤小锅炉补助奖

45,333.33???????60,000.00???????????????????9,333.32????????????????????96,000.01?与资产相关。

励款

节能空调补贴款?????????????????????????560,000.00?????????????????112,000.00???????????????????448,000.00?与资产相关。

天门山景区旅游基

础设施提升改造项?????????????????????8,000,000.00????????????????????????????????????????????8,000,000.00?与资产相关。

目

两江四湖提升?5A

5,578,200.00?????????????????973,709.64?????????????????4,604,490.36?与资产相关。

景区规划工程

其他说明：

①根据《关于下达2014年旅游基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（市财建[2014]67号）,本公司的“漓。

江景区竹江客运港项目”?2015年、2016年、2017年、2018年分别获得政府补助1,617,543.00元、1,776,904.00元、13,380,414.34。

127

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

元、218,709.22元,相关补助资金由桂林市财政支付给工程施工方。

②根据《关于印发《桂林市大气污染防治整治燃煤小锅炉补助办法》的通知》（市工信[2015]234号）,本公司子公司。

桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到燃煤小锅炉更换补助奖励款6万元,本期燃煤小锅炉更换补助奖励款按照资产折旧进。

度摊销政府补助9,333.32元。

③根据《关于资源县丹霞温泉申请可再生能源建筑应用示范项目资金的审查意见》本公司的子公司桂林丹霞温泉旅游。

有限公司获得补贴560,000.00元。

④根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达旅游基础设施建设专项2018年中央预算内投资计划的通知》桂发。

改投资【2018】178号,本公司子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司“天门山景区旅游基础设施提升改造项目”获得。

10,000,000.00元的补贴,截止2018年该子公司已取得8,000,000.00元补贴,本期该项目正在建设中,暂不确认损益.。

⑤根据《广西壮族自治区人民政府关于印发加快旅游业跨越发展若干政策通知》桂政发【2013】35号,本公司子公司。

桂林两江四湖旅游有限责任公司和桂林旅发展总公司的“两江四湖象山”景区于2017年2月通过国家A级景区评定委员会评。

定为国家5A景区共获得10,000,000.00元,其中桂林两江四湖旅游有限责任公司获得6,000,000.00元补贴,直接与该项目相关的。

费用化支出421,800.00元直接计入其他收益。

28、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）。

期初余额???????????????????????????????????????????????????????????????????????????期末余额。

发行新股????送股??????公积金转股???????其他?????????小计。

股份总数?????????,100,000.00???????????????????????????????????????????????????????????????????,100,000.00。

其他说明：

本报告期,截止本报告期末,公司有限售条件股份较期初减少25,500股,公司股份总数未发生变化,主要原因是：。

①公司董事会于2017年10月20日进行了换届（详见公司2017年10月21日发布的《桂林旅游股份有限公司2017年第二次。

本次公司董事会换届后,公司第五届董事会董事、董事长刘涛先生不担任本公司董事、监事、,临时股东大会决议公告》）。

高管职务,截止2017年10月20日,刘涛先生持有本公司股份4,000股,刘涛先生按照《公司法》等相关法律、法规的规定。

承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份,其持有的本公司股份4,000股限售期满解除限售,2018年4月21日。

②公司监事会司于2017年10月20日进行了换届（详见公司2017年10月21日发布的《桂林旅游股份有限公司2017年第二。

本次公司监事会换届后,公司第五届监事会监事、监事会主席刘红女士不再担任本公司任,次临时股东大会决议公告》）。

刘红女士持有本公司股份6,900股,刘红女士按照《公司法》等相关法律、法规的规定,何职务,截止2017年10月20日,承。

诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份,其持有的本公司的本公司股份6,900股限售期满解除限,2018年4月21日。

售

③公司2017年10月20日召开的公司第六届董事会2017年第一次会议审议通过了关于聘任公司副总裁等高级人员的议案。

（详见公司2017年10月21日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告）,公司原副总裁郭。

衡桂先生、原财务总监陈罗曼女士不再担任本公司任何职务,郭衡桂先生、陈罗曼女士分别持有本,截止2017年10月21日。

公司股份5,900股、8,700股,郭衡桂先生、陈罗曼女士按照《公司法》等相关法律、法规的规定,承诺在离职后半年内不转。

让其所持有的本公司股份,郭衡桂先生持有的本公司股份5,900股及陈罗曼女士持有的本公司股份8,700股,2018年4月21日。

限售期满解除限售

29、资本公积

128

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项???目??????????????期初余额?????????????????本期增加??????????????????本期减少??????????????期末余额。

资本溢价（股本溢价）??????????962,628,203.46??????????????????????????????????????????????????????????????962,628,203.46。

其他资本公积???????????????????10,495,637.55???????????????????????????????????????????????????????????????10,495,637.55。

合???计????????????????973,123,841.01??????????????????????????????????????????????????????????????973,123,841.01。

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明：。

无

30、盈余公积

单位：?元

项???目??????????????期初余额?????????????????本期增加??????????????????本期减少??????????????期末余额。

法定盈余公积???????????????????76,843,748.37?????????????6,426,341.17??????????????????????????????????????83,270,089.54。

合???计?????????????????76,843,748.37?????????????6,426,341.17??????????????????????????????????????83,270,089.54。

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明：。

注：法定盈余公积增加主要系根据公司法规定按10%计提法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：?元

项???目??????????????????????????????????本???期??????????????????????????????上???期。

调整前上期末未分配利润???????????????????????????????????????????????105,493,678.14????????????????????????61,084,808.96。

调整后期初未分配利润?????????????????????????????????????????????????105,493,678.14????????????????????????61,084,808.96。

加：本期归属于母公司所有者的净利润????????????????????????????????????80,402,163.02????????????????????????52,941,654.62。

减：提取法定盈余公积???????????????????????????????????????????????????6,426,341.17?????????????????????????8,532,785.44。

应付普通股股利???????????????????????????????????????????????????25,207,000.00。

期末未分配利润???????????????????????????????????????????????????????154,262,499.99???????????????????????105,493,678.14。

调整期初未分配利润明细：。

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润?0.00?元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润?0.00?元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润?0.00?元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润?0.00?元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润?0.00?元。

32、营业收入和营业成本。

129

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

本期发生额???????????????????????????????????????????上期发生额。

项?????目

收入?????????????????????????成本?????????????????????收入??????????????????成本。

主营业务??????????????545,828,836.22???????????????307,667,699.96??????????529,719,551.86????????300,214,924.08。

其他业务???????????????27,241,470.69?????????????????1,953,191.30???????????26,570,925.17??????????1,763,817.03。

合?????计????573,070,306.91???????????????309,620,891.26??????????556,290,477.03????????301,978,741.11。

33、税金及附加

单位：?元

项????目???????本期发生额????????????????????????上期发生额。

城市维护建设税?????????????????????679,183.16?????????????????????????610,617.83。

教育费附加?????????????????????????694,871.68?????????????????????????626,205.45。

资源税?????????????????????????????550,744.42?????????????????????????541,089.94。

房产税???????????????????????????5,287,603.55????????????????????????5,281,339.75。

土地使用税?????????????????????????615,083.51?????????????????????????729,462.06。

车船使用税?????????????????????????352,457.95?????????????????????????349,887.70。

印花税?????????????????????????????139,423.76???????????????????????????96,378.69。

水利基金???????????????????????????????76,928.00??????????????????????401,871.76。

其他???????????????????????????????????68,548.50????????????????????????43,801.38。

合????计??????????????8,464,844.53????????????????????????8,680,654.56。

其他说明：

无

34、销售费用

单位：?元

项????目???????本期发生额????????????????????????上期发生额。

广告及宣传展览费?????????????????7,906,530.96????????????????????????5,736,677.90。

职工薪酬?????????????????????????7,658,411.38????????????????????????8,445,978.55。

业务招待费?????????????????????????392,229.59?????????????????????????366,343.23。

交通费及差旅费?????????????????????300,572.41?????????????????????????342,549.06。

通讯费?????????????????????????????110,349.94?????????????????????????127,062.44。

劳动保护费?????????????????????????????31,994.72????????????????????????23,759.84。

燃料费?????????????????????????????????26,297.69????????????????????????19,752.87。

水电费??????????????????????????????????5,978.12????????????????????????17,760.49。

其他???????????????????????????????256,329.30?????????????????????????126,311.64。

合????计?????????????16,688,694.11???????????????????????15,206,196.02。

其他说明：

无

130

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

35、管理费用

单位：?元

项????目?????????本期发生额?????????????????????上期发生额。

职工薪酬??????????????????????????????104,280,091.92?????????????????????116,477,166.14。

固定资产折旧及无形资产摊销????????????????36,133,208.13???????????????????37,559,634.12。

长期待摊费用摊销????????????????????????????851,190.00?????????????????????1,159,140.12。

中介机构费用???????????????????????????????3,219,516.44????????????????????2,879,269.82。

业务招待费??????????????????????????????????885,036.03???????????????????????979,756.76。

董事会费???????????????????????????????????2,144,869.75????????????????????2,408,341.69。

燃料????????????????????????????????????????919,644.97???????????????????????849,264.07。

修理费?????????????????????????????????????1,485,721.56????????????????????1,181,633.98。

水电费??????????????????????????????????????927,340.87???????????????????????909,282.65。

通讯费??????????????????????????????????????693,610.65???????????????????????785,076.07。

保险费??????????????????????????????????????385,299.69???????????????????????429,322.36。

劳动保护费??????????????????????????????????302,962.88???????????????????????257,938.24。

交通费及差旅费??????????????????????????????904,694.18?????????????????????1,332,802.45。

低值易耗品及物料消耗????????????????????????161,645.15???????????????????????284,416.70。

办公费??????????????????????????????????????286,753.42???????????????????????258,070.23。

场租费?????????????????????????????????????1,713,632.55??????????????????????467,594.42。

诉讼费??????????????????????????????????????117,799.21???????????????????????802,959.00。

会议费???????????????????????????????????????80,157.24???????????????????????645,122.05。

其他???????????????????????????????????????4,845,310.32????????????????????3,823,829.45。

合????计??????????????160,338,484.96?????????????????????173,490,620.32。

其他说明：

无

36、财务费用

单位：?元

项????目??????????本期发生额?????????????????????上期发生额。

利息费用??????????????????????????41,363,199.90???????????????????36,791,343.50。

减：利息收入?????????????????????????573,572.04????????????????????????481,228.20。

汇兑损失????????????????????????????????????42.12。

减：汇兑收益?????????????????????????????????????????????????????????????2,423.57。

手续费及其他支出???????????????????1,075,814.10???????????????????????2,132,494.57。

合????计???????????????41,865,484.08??????????????????38,440,186.30。

其他说明：

无

131

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

37、资产减值损失

单位：?元

项???目???????????????????本期发生额??????????????上期发生额。

一、坏账损失??????????????????????????????2,727,229.53??????????????????2,833,721.54。

二、在建工程减值损失????????????????????????????????????????????????????1,250,715.83。

三、无形资产减值损失????????????????????????????????????????????????????1,301,555.84。

合???计????????????????????????2,727,229.53??????????????????5,385,993.21。

其他说明：

无

38、其他收益

单位：?元

产生其他收益的来源???????????????????????本期发生额?????????????????????上期发生额。

递延收益摊销转入??????????????????????????????????????????????????3,768,873.59???????????????????2,902,876.28。

桂林两江四湖旅游有限责任公司公益岗位补贴????????????????????????????????????????????????????????????3,975.20。

失业保险稳岗补贴???????????????????????????????????????????????????439,090.00?????????????????????231,683.50。

旅游发展专项资金???????????????????????????????????????????????????800,000.00。

两江四湖提升?5A?景区规划工程???????????????????????????????????????421,800.00。

其他????????????????????????????????????????????????????????????????54,562.41。

合????计????????????????????????????????5,484,326.00???????????????????3,138,534.98。

39、投资收益

单位：?元

项????目????????????????????????本期发生额????????????????????????上期发生额。

权益法核算的长期股权投资收益???????????????????????????????32,711,010.44???????????????????????27,946,042.54。

处置长期股权投资产生的投资收益???????????????????????????????-191,670.76。

可供出售金融资产在持有期间的投资收益??????????????????????????10,000.00?????????????????????????????8,848.50。

其他???????????????????????????????????????????????????????15,196,076.96???????????????????????13,403,939.07。

合????计??????????????????????????????47,725,416.64???????????????????????41,358,830.11。

其他说明：

可供出售金融资产在持有期间的投资收益系香港桂江旅游有限公司承包收益10,000.00元。

132

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

①按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位????????????????????本期发生额（元）????????上期发生额（元）????????????????备注。

井冈山旅游发展股份有限公司?????????????????????????????3,860,149.69?????????????5,738,614.57。

桂林新奥燃气有限公司??????????????????????????????????11,732,367.18????????????11,833,255.67。

桂林新奥燃气发展有限公司???????????????????????????????8,219,062.68?????????????5,182,713.24。

桂林龙脊旅游有限责任公司???????????????????????????????9,235,960.62?????????????8,185,681.42。

广西智游天地科技产业有限责任公司????????????????????????-483,691.80。

荣宝斋（桂林）拍卖有限公司???????????????????????????????150,919.84??????????????-444,666.11。

桂林天地假期旅游有限公司????????????????????????????????-217,666.07??????????????-995,730.87。

桂林漓江千古情演艺发展有限公司???????????????????????????213,908.30????????????-1,553,825.38。

合???计????????????????????????????32,711,010.44????????????27,946,042.54。

②处置长期股权投资产生的投资收益。

被投资单位????????????????????本期发生额（元）????????上期发生额（元）????????????????备注。

桂林天地假期旅游有限公司???????????????????????????????-191,670.76。

合???计??????????????????????????????-191,670.76。

③其他投资收益

被投资单位????????????????????本期发生额（元）????????上期发生额（元）????????????????备注。

桂林旅游发展总公司????????????????????????????????????15,196,076.96????????????13,403,939.07。

合???计????????????????????????????15,196,076.96????????????13,403,939.07。

注：其他投资收益详见附注“十、关联方关系及关联交易?5、关联交易情况?（4）”所述。

40、资产处置收益

单位：?元

资产处置收益的来源?????????????????????????????本期发生额??????????????????????上期发生额。

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物。

-1,675,640.64。

资产及无形资产而产生的处置利得或损失。

41、营业外收入

单位：?元

项???目???????????????本期发生额????????上期发生额????????计入当期非经常性损益的金额。

接受捐赠??????????????????????????31,669.50?????????96,922.00?????????????????????????31,669.50。

政府补助?????????????????????????750,901.01????????259,100.00???????????????????????750,901.01。

罚款、违约金收入?????????????????134,252.45????????364,529.05???????????????????????134,252.45。

其他?????????????????????????????238,654.64????????451,831.01???????????????????????238,654.64。

合???计??????????????????1,155,477.60??????1,172,382.06?????????????????????1,155,477.60。

133

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

计入当期损益的政府补助：。

单位：?元

补贴是否??????是否???????????????????????????????与资产相。

发放?????????????????????????????????????????????????????????本期???????????上期。

补助项目????????????发放主体????????????????????性质类型??????????????影响当年??????特殊????????????????????????????????关/与收。

原因???????????????????????????????????????????????????????发生金额???????发生金额。

盈亏?????补贴????????????????????????????????益相关。

桂林市市长??????????荔浦市政。

因符合地方政府招商引资等地??????????????????????????????????????????????????????与收益相。

（县长）质??????????府、荔浦市???奖励????????????????????????????????????????否???????否????300,000.00?????100,000.00。

方性扶持政策而获得的补助????????????????????????????????????????????????????????关。

量奖????????????????财政局。

桂林市发展

服务业标准??????????????????????????????因符合地方政府招商引资等地??????????????????????????????????????????????????????与收益相。

和改革委员???奖励????????????????????????????????????????否???????否???????????????????100,000.00。

化奖励??????????????????????????????????方性扶持政策而获得的补助????????????????????????????????????????????????????????关。

会

因从事国家鼓励和扶持特定行。

企业科技发??????????桂林市秀峰??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????与收益相。

奖励?业、产业而获得的补助（按国家???????????否???????否?????41,100.00??????59,100.00。

展基金??????????????区科技局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????关。

级政策规定依法取得）。

税收目标责??????????荔浦市财政??????????因符合地方政府招商引资等地??????????????????????????????????????????????????????与收益相。

奖励????????????????????????????????????????否???????否????357,500.00。

任奖????????????????局??????????????????方性扶持政策而获得的补助????????????????????????????????????????????????????????关。

与收益相

其他?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????52,301.01。

关

合???计????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????750,901.01?????259,100.00。

其他说明：

无

42、营业外支出

单位：?元

项????目?????????????????本期发生额?????????????上期发生额??????????计入当期非经常性损益的金额。

对外捐赠??????????????????????????????????????68,000.00??????????????17,200.00???????????????????????????68,000.00。

非流动资产损坏报废损失???????????????????????108,480.53????????????8,450,197.85????????????????????????108,480.53。

罚款支出?????????????????????????????????????????????3.44????????????90,000.00????????????????????????????????3.44。

其他?????????????????????????????????????????205,476.62????????????1,479,920.04????????????????????????205,476.62。

合????计??????????????????????381,960.59???????????10,037,317.89????????????????????????381,960.59。

其他说明：

无

43、所得税费用

（1）所得税费用表

134

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项????目???????????本期发生额???????????????????????上期发生额。

当期所得税费用?????????????????????????21,865,323.65???????????????10,830,420.43。

递延所得税费用???????????????????????????-685,941.17???????????????-1,626,025.28。

合????计????????????????????21,179,382.48????????????????9,204,395.15。

（2）会计利润与所得税费用调整过程。

单位：?元

项????目????????????????????????????????????????????????本期发生额。

利润总额????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????87,347,938.09。

按法定/适用税率计算的所得税费用?????????????????????????????????????????????????????????????13,102,190.71。

子公司适用不同税率的影响????????????????????????????????????????????????????????????????????-1,098,982.36。

调整以前期间所得税的影响????????????????????????????????????????????????????????????????????????613,893.20。

非应税收入的影响????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-4,915,007.48。

不可抵扣的成本、费用和损失的影响???????????????????????????????????????????????????????????????1,601,671.91。

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响??????????????????????????????????????????????-1,009,485.78。

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响????????????????????????????????12,885,102.28。

所得税费用??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21,179,382.48。

其他说明

无

44、现金流量表项目。

（1）收到的其他与经营活动有关的现金。

单位：?元

项????目???????????????????本期发生额????????????????????上期发生额。

押金及保证金????????????????????????????????????????8,142.34?????????????????1,798,761.40。

政府扶持资金?????????????????????????????????16,883,262.64???????????????????7,626,558.70。

利息收入????????????????????????????????????????573,572.04????????????????????481,228.20。

往来借款及备用金????????????????????????????????568,223.65????????????????????602,428.81。

代收代付等往来款项?????????????????????????????-668,196.26??????????????????14,925,543.95。

其他????????????????????????????????????????????357,098.09????????????????????811,010.91。

合????计?????????????????????????17,722,102.50??????????????????26,245,531.97。

收到的其他与经营活动有关的现金说明：。

无

135

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金。

单位：?元

项????目???????????????????本期发生额???????????????????????上期发生额。

广告及宣传展览费?????????????????????????????????????3,331,930.97?????????????????????????4,247,760.69。

支付押金及保证金?????????????????????????????????????1,774,268.01?????????????????????????3,608,486.00。

银行手续费????????????????????????????????????????????183,690.68??????????????????????????1,391,776.63。

中介机构（协会）费用??????????????????????????????????769,509.93??????????????????????????1,686,963.08。

代收代支等往来款?????????????????????????????????????1,684,610.12?????????????????????????7,279,744.92。

价格调节基金及门票资源费???????????????????????????????????????????????????????????????????126,831.84。

业务招待费???????????????????????????????????????????1,063,396.20?????????????????????????1,247,151.45。

差旅费和交通费及通讯费???????????????????????????????1,809,363.52?????????????????????????1,813,025.17。

往来单位借款??????????????????????????????????????????807,083.30??????????????????????????3,613,879.90。

董事会费??????????????????????????????????????????????998,108.11???????????????????????????696,918.28。

保险费????????????????????????????????????????????????795,008.70???????????????????????????946,333.26。

租金办公水电费???????????????????????????????????????1,626,856.11?????????????????????????1,565,733.26。

修理费????????????????????????????????????????????????184,537.10???????????????????????????904,686.29。

其他?????????????????????????????????????????????????3,381,564.51?????????????????????????4,050,996.27。

购买理财产品及银行保证金支付的现金??????????????????15,200,000.00??????????????????????????200,000.00。

合????计???????????????????????????33,609,927.26?????????????????????33,380,287.04。

支付的其他与经营活动有关的现金说明：。

无

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金。

单位：?元

项?????目???????????????本期发生额???????????????????上期发生额。

零碎股收益???????????????????????????????????????????????????????????????????????275.60。

合?????计?????????????????????????????????????????????????????????275.60。

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：。

无

45、现金流量表补充资料。

（1）现金流量表补充资料。

136

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

补充资料????????????????????本期金额???????????????????????上期金额。

1．将净利润调节为经营活动现金流量：???????????????--?????????????????????????????--。

净利润?????????????????????????????????????????????66,168,555.61??????????????????37,860,478.98。

加：资产减值准备???????????????????????????????????????2,727,229.53???????????????????5,385,993.21。

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产。

81,972,612.25???????????????????80,118,798.38。

折旧

无形资产摊销???????????????????????????????????????20,914,213.22??????????????????20,615,207.15。

长期待摊费用摊销???????????????????????????????????????2,858,453.91???????????????????2,563,834.17。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失。

14,197.23????????????????????1,675,640.64。

（收益以“－”号填列）。

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）???????????????????54,427.31????????????????????8,450,197.85。

财务费用（收益以“－”号填列）?????????????????????41,280,799.25??????????????????42,791,343.50。

投资损失（收益以“－”号填列）?????????????????????-47,725,416.64?????????????????-41,358,830.11。

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）????????????????-685,941.17???????????????????-1,626,025.28。

存货的减少（增加以“－”号填列）????????????????????????939,444.93????????????????????1,663,400.35。

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）?????????-38,642,378.45?????????????????????-6,008,194.20。

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）?????????34,018,534.83??????????????????26,640,983.22。

经营活动产生的现金流量净额????????????????????????163,894,731.81?????????????????178,772,827.86。

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：???????????--?????????????????????????????--。

3．现金及现金等价物净变动情况：???????????????????--?????????????????????????????--。

现金的期末余额?????????????????????????????????????95,835,295.71??????????????????63,667,326.68。

减：现金的期初余额?????????????????????????????????63,667,326.68?????????????????113,694,718.89。

现金及现金等价物净增加额???????????????????????????32,167,969.03??????????????????-50,027,392.21。

（2）现金和现金等价物的构成。

单位：?元

项??????目??????????????????期末余额????????????????????????期初余额。

一、现金??????????????????????????????????????????95,835,295.71???????????????????63,667,326.68。

其中：库存现金?????????????????????????????????????1,024,720.81?????????????????????????950,533.55。

可随时用于支付的银行存款???????????????????94,810,574.90???????????????????62,716,793.13。

二、期末现金及现金等价物余额??????????????????????95,835,295.71???????????????????63,667,326.68。

其他说明：

无

137

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

46、所有权或使用权受到限制的资产。

单位：?元

项????目?????????期末账面价值????????????????????????????????????????受限原因。

货币资金????????????????????????15,400,000.00?详见本报告'第十一节?财务报告?七?、合并财务报表项目注释?1、货币资金“。

应收票据

存货????????????????????????????22,055,404.00?详见本报告'第十二节?承诺及或有事项?1?、重要承诺事项”。

固定资产

无形资产????????????????????????43,764,330.48?详见本报告'第十二节?承诺及或有事项?1?、重要承诺事项”。

在建工程??????????????????????177,143,154.48?同上。

投资性房地产????????????????????31,267,300.50?同上。

合????计???????????????289,630,189.46???????????????????????????????????--。

其他说明：

无

47、政府补助

（1）政府补助基本情况。

单位：?元

种????类??????????????金????额????????????????列报项目???????????计入当期损益的金额。

与资产相关政府补助??????????????????14,416,909.22?递延收益??????????????????????????????1,095,042.96。

与收益相关政府补助?????????????????????2,466,353.42?其他收益、营业外收入????????????????2,466,353.42。

合????计????????????????16,883,262.64???????????????????????????????????????3,561,396.38。

（2）政府补助退回情况。

□?适用?√?不适用。

其他说明：

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计16,883,262.64元,其中与资产相关的政府补助金额为14,416,909.22元,本。

期收到为14,198,200.00元（注：“漓江景区竹江客运港项目”?2018年获得政府补助218,709.22元,相关补助资金由桂林市财政。

支付给工程施工方）

①与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考本节“27、递延收益”。

②与收益相关政府补助。

138

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

本期计入损益金额

项?????目??????????????????????????????????????????计入当期损益的项目。

（均以正额列示）（元）。

旅游发展专项资金??????????????????????????????????800,000.00???????????其它收益。

两江四湖提升5A景区规划工程????????????????????????421,800.00???????????其它收益。

失业保险稳岗补贴??????????????????????????????????439,090.00???????????其它收益。

桂林市市长（县长）质量奖??????????????????????????300,000.00??????????营业外收入。

税收目标责任奖????????????????????????????????????357,500.00??????????营业外收入。

企业科技发展基金???????????????????????????????????41,100.00??????????营业外收入。

其他??????????????????????????????????????????????106,863.42?????其它收益、营业外收入。

合????????计????????????????????2,466,353.42????????????——。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形。

□?是?√?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

□?是?√?否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如,新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：。

本期新设子公司及孙公司情况。

单位名称????????????设立日期????????????持股比例??????注册资本（元）??????实收资本（元）。

桂林一城游旅游有限公司????????????2018年6月?????????????60%??????????10,000,000.00???????3,870,000.00。

桂林生动莲花演艺发展有限公司?????2018年11月????????间接持股100%??????50,000,000.00????????暂未出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成。

139

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

主要??????????????????????????????????????持股比例。

子公司名称??????????????????????????注册地???????业务性质????????????????????????????????取得方式。

经营地???????????????????????????????????直接?????间接。

通过设立或投资等方

桂林旅游汽车运输有限责任公司????????桂林市?????桂林市????????运输业????????100.00%。

式取得

通过设立或投资等方

桂林琴潭机动车检测有限公司??????????桂林市?????桂林市???????车辆检测?????????????????100.00%。

式取得

通过设立或投资等方

桂林旅游航空服务有限责任公司????????桂林市?????桂林市????????旅游业?????????70.00%。

式取得

桂林市龙???桂林市龙?????????????????????????????????????????通过同一控制下的企。

桂林龙胜温泉旅游有限责任公司?????????????????????????????????旅游业?????????73.26%。

胜县???????胜县???????????????????????????????????????????业合并取得。

通过同一控制下的企

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司??????荔浦市?????荔浦市????????旅游业?????????51.00%。

业合并取得

通过同一控制下的企

桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司??????桂林市?????桂林市?????????酒店?????????100.00%。

业合并取得

通过同一控制下的企

桂林市大瀑布酒店管理有限责任公司????桂林市?????桂林市?????酒店业务培训???????????????100.00%。

业合并取得

通过非同一控制下的

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司??????荔浦市?????荔浦市????????旅游业?????????96.87%。

企业合并取得

通过非同一控制下的

贺州温泉旅游有限责任公司????????????贺州市?????贺州市????????旅游业????????100.00%。

企业合并取得

桂林市资???桂林市资?????????????????????????????????????????通过非同一控制下的。

桂林资江丹霞旅游有限责任公司?????????????????????????????????旅游业????????100.00%。

源县???????源县???????????????????????????????????????????企业合并取得。

桂林市资???桂林市资?????????????????????????????????????????通过非同一控制下的。

桂林丹霞温泉旅游有限公司?????????????????????????????????????旅游业??????????????????51.00%。

源县???????源县???????????????????????????????????????????企业合并取得。

通过非同一控制下的

桂林两江四湖旅游有限责任公司????????桂林市?????桂林市????????旅游业????????100.00%。

企业合并取得

通过非同一控制下的

桂林市环城水系房地产开发有限公司????桂林市?????桂林市????????房地产????????100.00%。

企业合并取得

通过非同一控制下的

桂林桂圳投资置业有限责任公司????????桂林市?????桂林市????????房地产?????????65.00%。

企业合并取得

通过非同一控制下的

桂林罗山湖旅游发展有限公司??????????桂林市?????桂林市????????旅游业?????????70.00%。

企业合并取得

通过非同一控制下的

桂林温泉山庄旅游贸易有限公司????????荔浦市?????荔浦市?????旅游产品销售???????????????100.00%。

企业合并取得

通过设立或投资等方

桂林蓝盾信息技术有限公司????????????桂林市?????桂林市?????信息技术服务???????????????100.00%。

式取得

通过设立或投资等方

桂林漓江市内游旅游有限责任公司??????桂林市?????桂林市????????旅游业??????????????????100.00%。

式取得

通过设立或投资等方

桂林一城游旅游有限公司??????????????桂林市?????桂林市????????旅游业?????????60.00%。

式取得

文化、体育和娱????????????????????????通过设立或投资等方。

桂林生动莲花演艺发展有限公司????????荔浦市?????荔浦市????????????????????????????????100.00%。

乐业????????????????????????????式取得。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：。

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：。

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据：。

140

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单。

位中可分割的部分以及结构化主体,统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间,子公司与本公。

按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进,司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时。

行必要的调整

已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易,合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础。

在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”,作为少数股东权益,子公司所有者权益中不属于母公司的份额。

项目列示,子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所。

有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期。

在编制合并财,对于非同一控制下企业合并取得的子公司,初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

确定公司是代理人还是委托人的依据：。

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司。

单位：?元

少数股东持?????本期归属于少数股?????本期向少数股东宣?????期末少数股东权益余。

子公司名称

股比例???????????东的损益???????????告分派的股利???????????????额。

桂林龙胜温泉旅游有限责任公司???????????????26.74%??????????-622,108.33???????????????????????????????32,686,395.78。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司?????????????49.00%????????-4,527,005.78??????????????????????????????-12,965,532.41。

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司?????????????3.13%??????????2,213,059.51?????????2,048,412.32???????????4,910,509.16。

桂林丹霞温泉旅游有限公司???????????????????49.00%????????-6,529,528.03??????????????????????????????-43,197,472.19。

桂林桂圳投资置业有限责任公司???????????????35.00%????????-1,750,029.20???????????????????????????????27,216,367.43。

桂林罗山湖旅游发展有限公司?????????????????30.00%????????-2,791,156.46???????????????????????????????29,158,440.21。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：。

无

其他说明：

无

141

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息。

单位：?元

期末余额???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????期初余额。

子公司名称

流动资产???????非流动资产???????资产合计???????流动负债???????非流动负债???????负债合计????????流动资产???????非流动资产???????资产合计????????流动负债???????非流动负债??????负债合计。

桂林龙胜温

泉旅游有限????16,523,413.07?129,669,473.35?146,192,886.42????23,488,389.61????466,666.66?????23,955,056.27???18,567,659.17?134,376,672.31?152,944,331.48?????27,896,659.66????483,333.33????28,379,992.99。

责任公司

桂林荔浦丰

鱼岩旅游有????11,442,637.33???62,320,604.64???73,763,241.97?100,251,726.47????145,000.00?100,396,726.47??????11,409,758.40???65,363,202.86???76,772,961.26???93,845,694.17????148,750.00????93,994,444.17。

限责任公司

桂林荔浦银

子岩旅游有???115,580,767.36???63,304,456.71?178,885,224.07???16,899,062.51???5,100,885.00????21,999,947.51?104,852,443.45????66,372,362.80?171,224,806.25????14,233,222.17?5,366,601.00?????19,599,823.17。

限责任公司

桂林丹霞温

泉旅游有限????39,185,328.51???66,659,522.83?105,844,851.34?205,059,970.17?????448,000.00?205,507,970.17??????41,862,295.70???78,405,620.33?120,267,916.03?195,100,455.14???????????????????195,100,455.14。

公司

桂林桂圳投

资置业有限????34,659,443.43?249,711,413.23?284,370,856.66?116,609,806.86?90,000,000.00?206,609,806.86????????28,780,544.53?166,241,343.19?195,021,887.72?112,260,754.50????????????????????112,260,754.50。

责任公司

桂林罗山湖

旅游发展有???????81,039.87?279,739,632.81?279,820,672.68?181,508,095.02?????????????????????181,508,095.02??????94,915.35?281,736,726.77?281,831,642.12?174,215,209.58?????????????????????174,215,209.58。

限公司

142

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

本期发生额?????????????????????????????????????????????????????????????上期发生额。

子公司名称

营业收入??????????净利润????????综合收益总额?????经营活动现金流量??????营业收入??????????净利润????????综合收益总额?????经营活动现金流量。

桂林龙胜温泉旅游有限责任公司??????26,761,989.27????-2,326,508.34????-2,326,508.34?????????6,229,457.99???29,383,089.12?????-448,853.17??????-448,853.17??????????9,450,807.33。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司?????5,827,368.80????-9,412,001.59????-9,412,001.59?????????1,454,768.27????6,446,052.00????-8,435,110.49????-8,435,110.49????????-1,800,496.05。

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司???110,466,275.04???70,704,776.56????70,704,776.56?????????68,786,189.46???97,309,550.76???65,444,483.08????65,444,483.08?????????69,761,568.92。

桂林丹霞温泉旅游有限公司???????????1,665,836.95???-13,071,222.39???-13,071,222.39??????????-158,233.17????2,038,390.94???-13,002,580.20???-13,002,580.20????????-2,259,312.48。

桂林桂圳投资置业有限责任公司???????????????????????-5,653,330.52????-5,653,330.52????????-2,823,493.16????????????????????-7,613,547.28????-7,613,547.28??????????????-236.77。

桂林罗山湖旅游发展有限公司?????????????????????????-9,303,854.88????-9,303,854.88???????????60,091.52????????????????????-11,637,024.07???-11,637,024.07?????????????2,365.56。

其他说明：

无

143

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业。

持股比例????????????对合营企业或。

合营企业或联???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????联营企业投资。

主要经营地???????注册地??????业务性质。

营企业名称??????????????????????????????????????????????????直接??????????????间接?????的会计处理方。

法

桂林龙脊旅游

桂林市龙胜县???龙胜县???????旅游业????????????????26.34%?????????????????????权益法。

有限责任公司

井冈山旅游发

展股份有限公??????江西省吉安市???吉安市???????旅游业????????????????21.36%?????????????????????权益法。

司

桂林新奥燃气

桂林市?????????桂林市???????燃气供应??????????????40.00%?????????????????????权益法。

有限公司

桂林新奥燃气

桂林市?????????桂林市???????燃气设施安装??????????40.00%?????????????????????权益法。

发展有限公司

桂林漓江千古

情演艺发展有??????桂林阳朔县?????桂林阳朔县???旅游业????????????????30.00%?????????????????????权益法。

限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：。

无

持有?20%以下表决权但具有重大影响,或者持有?20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：。

无

（2）重要联营企业的主要财务信息。

144

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

期末余额/本期发生额????????????????????????????????????????????????????????????????????期初余额/上期发生额。

桂林漓江千古

桂林龙脊旅游?????井冈山旅游发展?????桂林新奥燃气?????桂林新奥燃气??????桂林漓江千古情演????桂林龙脊旅游?????井冈山旅游发展????桂林新奥燃气?????桂林新奥燃气。

情演艺发展有

有限责任公司???????股份有限公司???????有限公司???????发展有限公司????????艺发展有限公司????有限责任公司???????股份有限公司??????有限公司???????发展有限公司。

限公司

流动资产?????????????62,879,881.50?????92,725,277.49????129,860,444.74????38,565,885.05???????166,752,410.80????52,879,601.50?????78,339,394.90???145,348,659.59????22,478,477.44????52,079,963.75。

非流动资产???????????83,656,192.50????237,269,867.42????312,903,061.92???134,332,691.07???????597,206,992.09????71,946,914.92????249,195,279.81???307,104,249.75???129,519,147.46???143,430,589.96。

资产合计????????????146,536,074.00????329,995,144.91????442,763,506.66???172,898,576.12???????763,959,402.89???124,826,516.42????327,534,674.71???452,452,909.34???151,997,624.90???195,510,553.71。

流动负债?????????????25,843,441.24?????23,784,328.08????188,642,924.92????52,736,099.24???????164,501,190.49????20,230,684.55?????23,211,191.05???242,545,146.07???107,654,514.37?????1,765,368.97。

非流动负债???????????49,623,499.99?????35,999,966.92?????11,350,870.02??????1,264,879.77????????????????????????38,063,833.33?????47,969,714.96?????9,357,953.62。

负债合计?????????????75,466,941.23?????59,784,295.00????199,993,794.94????54,000,979.01???????164,501,190.49????58,294,517.88?????71,180,906.01???251,903,099.69???107,654,514.37?????1,765,368.97。

少数股东权益?????????????????????????????????????????????31,846,734.12?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18,711,464.21。

归属于母公司

71,069,132.77????270,210,849.91????211,172,977.60???118,897,597.11???????599,458,212.40????66,531,998.54????256,353,768.70???181,838,345.44????44,343,110.53???193,745,184.74。

股东权益

按持股比例计

算的净资产份?????????18,632,799.54?????57,722,441.76?????84,467,705.36????47,559,038.84???????179,837,463.72????17,524,528.43?????54,762,292.07????72,735,338.18????17,737,244.21????58,123,555.42。

额

调整事项???????????????????????????????40,861,272.91??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40,861,272.91。

--商誉?????????????????????????????????40,861,272.91??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40,861,272.91。

对联营企业权

益投资的账面?????????18,632,799.54?????98,583,714.67?????84,467,705.36????47,559,038.84???????179,837,463.72????17,524,528.43?????95,623,564.98????72,735,338.18????17,737,244.21????58,123,555.42。

价值

营业收入????????????101,786,814.48????142,847,380.96????259,357,447.44????58,107,815.91????????42,953,105.53????85,092,369.20????158,581,402.46???274,920,373.54????41,412,777.98。

净利润???????????????35,064,391.10?????20,805,275.96?????31,177,950.83????20,547,656.71???????????713,027.66????31,076,998.54?????26,888,102.85????29,583,139.19????12,956,783.10????-5,179,417.94。

综合收益总额?????????35,064,391.10?????20,805,275.96?????31,177,950.83????20,547,656.71???????????713,027.66????31,076,998.54?????26,888,102.85????29,583,139.19????12,956,783.10????-5,179,417.94。

本年度收到的

来自联营企业??????????8,127,689.51????????900,000.00?????????????????????????????????????????????????????????????6,026,288.49。

的股利

其他说明

无

145

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息。

单位：?元

期末余额/本期发生额??????????????????期初余额/上期发生额。

合营企业：???????????????????????????????????????????????--????????????????????????????????????--。

下列各项按持股比例计算的合计数???????????????????????????--????????????????????????????????????--。

联营企业：???????????????????????????????????????????????--????????????????????????????????????--。

投资账面价值合计??????????????????????????????????????????????????8,842,425.44?????????????????????????2,126,634.23。

下列各项按持股比例计算的合计数???????????????????????????--????????????????????????????????????--。

--净利润??????????????????????????????????????????????????????????-550,438.03??????????????????????????-1,440,396.98。

--综合收益总额????????????????????????????????????????????????????-550,438.03??????????????????????????-1,440,396.98。

其他说明

无

（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明。

无

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：。

本公司以港币50万元（折合人民币39.46万元）收购香港桂江企业有限公司持有香港桂江旅游有限公司100%股权,2015。

本公司与桂林市天元国际旅行社有限公司签订《承包经营协议书》,将香港桂江旅游有限公司承包给其经营管,年9月24日。

承包期为2015年10月1日至2017年9月1日,2016年9月28日,本公司与桂林市天元国际旅行社解除承包协议,理,2016年9。

月28日,2018年1月1日,承包期为2016年10月1日至2019年9月30日,本公司与李,本公司与李安山签订《承包经营协议》。

安山解除承包协议,本公司与蒙东宇签订《承包经营协议》,承包期为2018年1月1日至2018年12月31日,2018年。

本公司在承包经营期间不参与对香港桂江旅游有限公司的经营管理、财务成果由承包者享有,本公司不能控制,因此。

香港桂江旅游有限公司的财务状况以及经营成果,未将其纳入财务报表合并范围。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的?母公司对本企业的。

母公司名称????????注册地???????业务性质????????注册资本。

持股比例?????????表决权比例。

桂林旅游发展总公司???????桂林市????????旅游业???????15,100?万元??????????7.06%????????????17.87%。

本企业的母公司情况的说明。

本公司的实际第一大股东为桂林旅游发展总公司,本公司及桂林旅游发展总公司的实际控制人为桂林市人民政府,桂林。

旅游发展总公司为桂林市政府直属国有独资公司,法定代表人李飞影,成立于1994年,注册资本15,100万元,主要经营范。

围：饭店,公园,汽车维修,游船制造等。

146

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

本企业最终控制方是桂林市人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：。

合营或联营企业名称?????????????????????与本企业关系。

桂林新奥燃气有限公司?????????????????????????????????参股公司。

桂林新奥燃气发展有限公司?????????????????????????????参股公司。

桂林旅游服务接待中心有限责任公司?????????????????????参股公司。

荣宝斋（桂林）拍卖有限公司???????????????????????????参股公司。

桂林天地假期旅游有限责任公司?????????????????????????参股公司。

其他说明

截止2018年5月公司不再对其产生重大,①2018年5月,本公司对外转让桂林旅游服务接待中心有限责任公司全部股权。

影响,该事项已经桂林旅游服务接待中心有限责任公司股东会审议通过。

截止2018年12月公司不再对其产生重大影,②2018年12月,本公司对外转让桂林天地假期旅游有限责任公司全部股权。

响,该事项已经桂林天地假期旅游有限责任公司股东会审议通过。

4、其他关联方情况

其他关联方名称??????????????????其他关联方与本企业关系。

桂林五洲旅游股份有限公司????????????????????本公司股东及同一母公司。

其他说明

本公司的股东桂林五洲旅游股份有限公司,系本公司的实际第一大股东桂林旅游发展总公司的子公司,法人代表：阳伟。

中,成立于1996年,注册资本：9,485.69万元,经营范围：船舶修造,汽车维修与销售,商业地产租赁,成品油零售,物业。

服务等

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

采购商品/接受劳务情况表。

147

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

关联方?????????关联交易内容????????本期发生额??????????获批的交易额度????????是否超过交易额度???????????上期发生额。

桂林五洲旅游股

船舶修造服务????????????6,221,460.31????????13,500,000.00????????????否?????????????????????12,517,865.54。

份有限公司

桂林五洲旅游股

采购燃料??????????????9,189,539.00????????12,000,000.00????????????否??????????????????????9,639,278.72。

份有限公司

桂林新奥燃气有

采购燃料等?????????????3,729,712.10?????????5,300,000.00????????????否??????????????????????4,559,434.63。

限公司

桂林新奥燃气发

燃气改道服务?????????????763,308.00。

展有限公司

桂林旅游服务接

待中心有限责任??????????劳务服务???????????????729,352.43???????????????????0.00???????????否。

公司

出售商品/提供劳务情况表。

单位：?元

关联方????????????????????????????????????关联交易内容????????????????????本期发生额???????????上期发生额。

桂林旅游发展总公司??????????????????????????????门票销售、餐饮、住宿、客运服务等????????????????1,092,895.42???????????55,055.66。

桂林旅游服务接待中心有限责任公司????????????????门票销售、餐饮、住宿、客运服务等??????????????????554,068.27????????2,555,218.24。

桂林天地假期旅游有限责任公司????????????????????门票销售????????????????????????????????????????6,524,205.97????????5,544,577.59。

荣宝斋（桂林）拍卖有限公司??????????????????????餐饮住宿???????????????????????????????????????????31,752.89??????????216,890.47。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明。

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：?元

承租方名称?????????????????租赁资产种类?????????本期确认的租赁收入??????????上期确认的租赁收入。

桂林五洲旅游股份有限公司??????????????????????租赁???????????????????????285,714.29??????????????????285,714.29。

桂林新奥燃气有限公司??????????????????????????租赁???????????????????????760,090.48??????????????????463,333.33。

桂林天地假期旅游有限公司??????????????????????租赁??????????????????????????98,745.71????????????????608,931.91。

荣宝斋（桂林）拍卖有限公司????????????????????租赁???????????????????????571,428.57??????????????????571,428.57。

本公司作为承租方：

单位：?元

出租方名称????????????????租赁资产种类????????????本期确认的租赁费?????????????上期确认的租赁费。

桂林旅游发展总公司????????????????租赁?????????????????????????1,182,233.15。

关联租赁情况说明

148

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（3）关键管理人员报酬。

单位：?元

项???目????????????????本期发生额???????????????上期发生额。

关键管理人员薪酬?????????????????????????????482.28???????????????????544.18。

（4）其他关联交易

公司于2002年7月投资7000万元用于与桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区合作建设项目,合作期限40年,投。

资3000万元（全部为自筹资金）用于与桂林旅游发展总公司所属的象山景区象山景点合作建设项目,合作期限40年,在合。

作期内,桂林旅游发展总公司负责工程的建设工作及公园的日常经营管理,双方共同进行市场促销,双方根据协议规定公。

司按如下标准对七星公园和象山景点门票收入进行分配：2003年度对七星公园按购票入园实际游客数量×7元/人次为标准分。

配门票收入,对象山景点按购票入园实际游客数量×3元/人次为标准分配门票收入,根据协议,自2003年1月1日起,如遇上。

述公园景点门票提价,按照门票提价的增幅比例,公司获得相同增幅比例的门票分成收入,象山景点门,经桂林市物价局批准。

公司所获公园门票收入分成自2004年4月1日起提至5元/人次,票自2004年4月1日起从15元提至25元,七星公园门票自2004。

年4月1日起从20元提至35元,公司所获公园门票收入分成自2004年4月1日起提至12.25元/人次,根据桂林市物价局市价行审。

字[2009］6号《关于调整象山景区门票价格的批复》,象山景区门票价格由25元/人次调至40元/人次（含价格调节基金）。

团队价格,象山公园散客门票价格调至40元/人次,调整后的门票价格从2009年11月20日起执行,2009年11月20日至12月31日。

仍为25元/人次,根据《关于象山景区价格调整情况的函》,2009年11月20日至12月31日,本公司对象山公园散客结算的公。

本公司对象山公园门票结算,园门票收入分成为8元/人次,对团队结算的公园门票收入分成为5元/人次,自2010年1月1日起。

桂林市七星景区门票价格调整到55元/人次,的收入分成全面提至8元/人次,根据桂林市物价局市价行审字[2011]20号文件。

调整后的门票价格自2012年2月1日起执行,七星景区自2012年2月1日起对散客执行55元/,（含价格调节基金?5?元/人次）。

人次的门票价格,对团队和散客执行55元/人次的门票价格,对团队游客仍执行35元/人次的门票价格,自2012年5月1日起。

本公司的七星景区门票分成于2012年2月1日起部分执行,即散客按19.25元/人次,团队按12.5元/人次计算分成金额,自2012。

年5月1日起全面执行,即团队和散客均按19.25元/人次计算分成金额。

公司分回的门票收入中一部分作为投资成本的收回（按40年平均分摊每年应收回250万元）,分回的余下部分门票收入。

其中2,500,000.00元作为投资成本的收回,在扣除相关税费后列入当期投资收益,2017年公司应收门票收入16,452,585.00元。

其中2,500,000.00元,2018年公司应收门票收入18,708,547.00元,余下部分在扣除相关税费后计入投资收益13,403,939.07元。

作为投资成本的收回,余下部分在扣除相关税费后计入投资收益15,196,076.96元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

149

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

期末余额????????????????????????期初余额。

项目名称?????????????????????关联方。

账面余额??????????坏账准备???????账面余额??????????坏账准备。

应收账款???????桂林旅游发展总公司?????????????????33,574,820.93?????2,014,489.26???15,916,793.97??????955,007.64。

应收账款???????桂林新奥燃气有限公司?????????????????174,963.42?????????10,497.81?????182,001.68????????10,920.10。

应收账款???????桂林旅游服务接待中心有限责任公司??????????????????????????????????????431,185.52????????25,871.13。

应收账款???????桂林天地假期旅游有限公司??????????????????????????????????????????????917,836.87????????55,070.21。

应收账款???????荣宝斋（桂林）拍卖有限公司????????????14,006.37????????????840.38。

应收账款???????桂林五洲旅游股份有限公司????????????????2,820.25???????????169.22????????1,729.44??????????103.77。

其他应收款?????桂林天地假期旅游有限公司????????????????????????????????????????????????11,552.88??????????693.17。

其他应收款?????桂林旅游发展总公司???????????????????300,000.00?????????18,000.00。

（2）应付项目

单位：?元

项目名称???????????????????关联方??????????????期末账面余额????????????????????期初账面余额。

应付账款????????????桂林五洲旅游股份有限公司?????????????????1,448,498.76???????????????????2,082,561.74。

应付账款????????????桂林新奥燃气发展有限公司??????????????????229,782.30??????????????????????561,382.68。

应付账款????????????桂林旅游发展总公司????????????????????????????42,070.55。

其他应付款??????????荣宝斋（桂林）拍卖有限公司????????????????????60,000.00????????????????????60,000.00。

桂林旅游服务接待中心有限。

其他应付款????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????177,550.00。

责任公司

其他应付款??????????桂林天地假期旅游有限公司???????????????????????????????????????????????????????5,290.00。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

□?适用?√?不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

□?适用?√?不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

□?适用?√?不适用。

150

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

十二、承诺及或有事项。

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺。

桂圳公司与桂林银行签署了《固定资产借款合同》及《最高额抵押合同》,文良天与桂林银行签署,2018年4月15日。

了《最高额保证合同》,桂圳公司拟向桂林银行借款12,000万元,借款期限三年,桂圳公司以天之泰项目在建工程、土地。

及桂圳公司拥有的桂圳城市领地部分住宅、商铺为本次银行贷款提供抵押担保,本次银行贷款年利率按银行贷款基准利率。

上浮40%,即6.65%,桂圳公司股东文良天为本次银行贷款承担连带担保责任,公司2018年4月27日召开的第六届董事会2018。

公司董事会同意公司向桂林银行出具《承诺函》,年第三次会议审议通过了关于公司向桂林银行出具《承诺函》的议案。

承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足,公司2018年5月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准。

了上述议案,公司已向桂林银行出具《承诺函》。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项。

截止资产负债表日,本公司不存在需披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明。

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项。

1、利润分配情况

单位：?元

拟分配的利润或股利??????????????????????????????????????????????28,808,000.00。

经审议批准宣告发放的利润或股利??????????????????????????????????28,808,000.00。

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）2019年3月28日,公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过2018年度利润分配预案,以总股本,100,000股为。

基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),共计28,808,000.00元。

（2）截止资产负债表日,截止审计,公司应收桂林旅游发展总公司的七星公园、象山景点门票分成款33,600,016.03元。

报告日,公司已经收回门票分成款15,903,939.07元。

151

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策。

本公司根据内部组织结构和管理要求确定了福隆园地产、旅游服务业、地产项目以及其他四个报告分部,每个报告分。

部为单独的业务分部,由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理,提供不同的产品和劳务。

专属个别分部经营的指定资产和负债计入该分部的总资产和总负债内,分部资产包含全部的有形和无形资产以及对其。

他分部的应收款项,但于对子公司投资、分部内部应收款项除外,分部负债不包括分部内部的应付款项。

（2）报告分部的财务信息。

单位：?元

项目?????????福隆园地产??????旅游服务业????????????地产项目???????????其他???????????分部间抵销??????????合计。

一、营业收入????????????????????????559,735,068.01??????????768,136.00?????12,567,102.90?????????????????????573,070,306.91。

二、营业成本????????????????????????298,519,853.13????????1,872,411.19??????9,228,626.94?????????????????????309,620,891.26。

三、对联营和合

营企业的投资??????????????????????????32,711,010.44???????????????????????????????????????????????????????????32,711,010.44。

收益

四、资产减值损

2,727,266.57???????????????240.96?????????-278.00???????????????????????2,727,229.53。

失

五、折旧费和摊

96,552,536.72???????3,175,579.08??????3,158,709.67?????????????????????102,886,825.47。

销费

六、利润总额????????????????????????103,062,650.80??????-15,375,288.12???????-339,424.59??????????????????????87,347,938.09。

七、所得税费用????????-124,552.21?????21,279,344.24???????????????????????????24,590.45???????????????????????21,179,382.48。

八、净利润?????????????124,552.21?????81,783,306.56?????-15,375,288.12???????-364,015.04??????????????????????66,168,555.61。

九、资产总额????????32,833,348.48?2,540,344,071.42??????577,425,869.57?????78,778,276.91???-306,670,754.89?2,922,710,811.49。

十、负债总额?????????1,000,000.00?1,206,711,269.60??????404,340,180.28??????7,709,524.81???-306,670,754.89?1,313,090,219.80。

十五、母公司财务报表主要项目注释。

1、应收票据及应收账款

单位：?元

项????目???????????期末余额???????????????????期初余额。

应收账款?????????????????????115,062,153.40?????????????78,133,009.78。

合????计?????????????115,062,153.40?????????????78,133,009.78。

152

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（1）应收账款

1)应收账款分类披露。

单位：?元

期末余额?????????????????????????????????????????????????????期初余额。

类???别????????????????????????账面余额??????????????坏账准备??????????????????????????????账面余额???????????????坏账准备。

账面价值????????????????????????????????????????????????????账面价值。

金额???????????比例????金额??????计提比例?????????????????????金额?????????比例?????金额???????计提比例。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款?122,390,978.09?100.00%?7,328,824.69????????5.99%?115,062,153.40?83,106,095.62?100.00%?4,973,085.84??????5.98%?78,133,009.78。

合???计???????????????122,390,978.09?100.00%?7,328,824.69???????5.99%?115,062,153.40?83,106,095.62?100.00%?4,973,085.84??????5.98%?78,133,009.78。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：。

√?适用?□?不适用。

153

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

期末余额

组合名称

应收账款????????????????坏账准备?????????计提比例。

采用余额的?6%计提坏账的应收账款?????????????????122,147,078.09??????????7,328,824.69?????????????6.00%。

合????计?????????????????????122,147,078.09??????????7,328,824.69?????????????6.00%。

确定该组合依据的说明：。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为100万元以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值。

公司按余额百分比法计提坏账准备,采用余额百分比法计提坏账准备的组合是指除单项金额重大并单项计提坏账准备的应。

收账款、纳入合并范围内的应收账款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款以外的应收账款余额,经减值测。

试后不存在减值,公司按余额百分比法计提坏账准备。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款：。

期末数（元）

组合名称

账面余额??????????坏账准备???????????????账面价值。

采用不计提坏账准备的组合??????????????????????243,900.00????????????????????????????243,900.00。

合????计????????????????????????243,900.00????????????????????????????243,900.00。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额?2,355,738.85?元,本期收回或转回坏账准备金额?0.00?元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：。

无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

占应收账款总额的比例?????????????坏账准备余额。

单位名称??????????????????期末余额（元）。

(%)??????????????????????（元）。

广西兴进实业集团有限责任公司??????????????????????????34,597,838.23????????????????????28.27???????????????????????2,075,870.29。

桂林旅游发展总公司????????????????????????????????????33,600,016.03????????????????????27.45???????????????????????2,016,000.96。

桂林漓江风景名胜区市场拓展处??????????????????????????25,667,323.00????????????????????20.97???????????????????????1,540,039.38。

桂林市山水国际旅行社客户团款???????????????????????????1,352,902.99????????????????????1.11???????????????????????????81,174.18。

广西集联桂林旅游汽车分公司?????????????????????????????????676,030.25??????????????????0.55???????????????????????????40,561.82。

合????计???????????????????????95,894,110.5????????????????????78.35???????????????????????5,753,646.63。

2、其他应收款

单位：?元

项???目???????????????????期末余额???????????????????期初余额。

应收股利?????????????????????????????16,853,788.59????????????????21,853,788.59。

其他应收款??????????????????????????565,060,406.79???????????????556,709,904.83。

合???计????????????????????581,914,195.38???????????????578,563,693.42。

154

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（1）应收股利

1)应收股利

单位：?元

项目(或被投资单位)?????????????????????期末余额?????????????期初余额。

桂林龙胜温泉旅游有限责任公司??????????????????????13,179,988.59????????18,179,988.59。

井冈山旅游发展股份有限公司?????????????????????????3,276,000.00????????????3,276,000.00。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司??????????????????????397,800.00??????????????397,800.00。

合???计????????????????????????????16,853,788.59????????21,853,788.59。

2)重要的账龄超过?1?年的应收股利。

单位：?元

是否发生减值及其判

项目(或被投资单位)??????????期末余额????????????????????账龄????????未收回的原因。

断依据

公司近几年持续亏损

桂林龙胜温泉旅游有?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公司正常经营,不存在。

13,179,988.59??????????3-4?年???没有足够现金流支付。

限责任公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减值迹象。

股利

井冈山旅游发展股份????????????????????????????????????????????????近几年井冈山进行项???????公司正常经营,不存在。

3,276,000.00??????????3-4?年。

有限公司??????????????????????????????????????????????????????????目投资,资金紧张,减值迹象。

桂林荔浦丰鱼岩旅游????????????????????????????????????????????????公司近几年持续亏损,公司正常经营,不存在。

397,800.00???????????3-5?年。

有限责任公司??????????????????????????????????????????????????????没有现金流支付股利,减值迹象。

合????计???????????????????16,853,788.59????????????--?????????????????--??????????????????????--。

其他说明：

无

155

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露。

单位：?元

期末余额?????????????????????????????????????????????????????????期初余额。

账面余额?????????????????坏账准备????????????????????????????????账面余额?????????????????坏账准备。

类???别

计提??????账面价值???????????????????????????????????????????????计提??????账面价值。

金额??????????比例???????金额?????????????????????????????????????金额?????????比例???????金额。

比例?????????????????????????????????????????????????????????????比例。

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他。

312,133,826.01????48.01%?84,648,749.77?????27.12%?227,485,076.24?214,199,679.46????34.75%?59,512,880.40?????27.78%?154,686,799.06。

应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他。

338,045,092.87????52.99%????469,762.32??????0.14%?337,575,330.55?402,283,185.69????65.25%????260,079.92??????0.06%?402,023,105.77。

应收款

合???计?????????????????650,178,918.88?100.00%?85,118,512.09???????13.09%?565,060,406.79?616,482,865.15?100.00%?59,772,960.32????????9.70%?556,709,904.83。

156

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：。

√?适用?□?不适用。

单位：?元

期末余额

其他应收款（按单位）。

其他应收款????????????坏账准备??????????计提比例?????????????计提理由。

桂林资江丹霞旅游有限责任公司?????????????222,702,374.46???????67,164,905.45?????????30.16%?经营现金流不足以偿还借款。

桂林市环城水系房地产开发有限公司???????????7,749,085.52?????????2,494,301.39????????32.19%?经营现金流不足以偿还借款。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司????????????81,682,366.03???????14,989,542.93?????????18.35%?经营现金流不足以偿还借款。

合??????计???????????????312,133,826.01???????84,648,749.77?????????--??????????????????--。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：。

□?适用?√?不适用。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：。

√?适用?□?不适用。

单位：?元

期末余额

组合名称

其他应收款?????????????坏账准备????????????计提比例。

采用余额的?6%计提坏账的其他应收款??????????????7,829,372.06????????469,762.32??????????????6.00%。

合?????计???????????????????7,829,372.06????????469,762.32??????????????6.00%。

确定该组合依据的说明：。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为100万元以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在。

公司按余额百分比法计提坏账准备,采用余额百分比法计提坏账准备的组合是指除单项金额重大并单项计提坏账准,减值。

备的其他应收款、纳入合并范围内的其他应收款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款以外的其他应收款。

余额,公司按余额百分比法计提坏账准备,经减值测试后不存在减值。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：。

√?适用?□?不适用。

期末数（元）

组合名称

账面余额?????????坏账准备???????????账面价值。

采用不计提坏账准备的组合??????????330,215,720.81?????????????????????????330,215,720.81。

合?????计???????????330,215,720.81?????????????????????????330,215,720.81。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额?25,345,551.77?元,本期收回或转回坏账准备金额?0.00?元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：。

无

3)其他应收款按款项性质分类情况。

157

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

款项性质?????????????????????期末账面余额???????????????期初账面余额。

子公司借款及往来款项??????????????????????????642,309,546.82???????????????612,280,887.23。

其他借款等往来款项???????????????????????????????778,023.18?????????????????????191,583.77。

押金及保证金????????????????????????????????????3,575,392.24?????????????????3,039,602.24。

其他????????????????????????????????????????????3,281,252.88????????????????????775,605.91。

备用金???????????????????????????????????????????223,189.62?????????????????????167,952.95。

代收代付或代扣代缴?????????????????????????????????11,514.14?????????????????????27,233.05。

合????计?????????????????????????650,178,918.88???????????????616,482,865.15。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

单位：?元

占其他应收款期末

单位名称??????????????????????款项的性质??????????????期末余额?????????????账龄?????????????????????????坏账准备期末余额。

余额合计数的比例

桂林资江丹霞旅游有限责任公司??????????????子公司借款及往来款项??????????222,702,374.46???????1-3?年??????????????34.25%????????67,164,905.45。

桂林罗山湖旅游发展有限公司????????????????子公司借款及往来款项??????????178,633,366.53???????1-3?年??????????????27.47%。

桂林桂圳投资置业有限责任公司??????????????子公司借款及往来款项??????????107,072,092.52???????1-3?年??????????????16.47%。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司?子公司借款及往来款项??????????????????????81,682,366.03???????1-3?年??????????????12.56%????????14,989,542.93。

桂林旅游汽车运输有限责任公司??????????????子公司借款及往来款项???????????33,829,154.78?1?年以内??????????????????5.20%。

合???计??????????????????????????--??????????????????623,919,354.32?????????--????????????????95.95%????????82,154,448.38。

3、长期股权投资

单位：?元

期末余额????????????????????????????????????????????????期初余额。

项????目

账面余额????????减值准备??????????账面价值???????????账面余额???????????减值准备??????账面价值。

对子公司投资?????????????1,358,592,737.35?158,598,801.10?1,199,993,936.25?1,355,592,737.35?154,400,650.71?1,201,192,086.64。

对联营、合营企业

437,273,228.33????????????????????437,273,228.33?????263,273,972.10???????????????????263,273,972.10。

投资

合????计??????????1,795,865,965.68?158,598,801.10?1,637,267,164.58?1,618,866,709.45?154,400,650.71?1,464,466,058.74。

（1）对子公司投资

158

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

本期?????????本期??????????????????????本期计提????????减值准备。

被投资单位??????????期初余额?????????????????????????????????期末余额。

增加?????????减少??????????????????????减值准备????????期末余额。

桂林一城游旅游有限公司????????????????????????3,000,000.00??????????????3,000,000.00。

桂林旅游汽车运输有限责任。

50,997,990.14????????????????????????????50,997,990.14??????????????????????324,694.72。

公司

桂林漓江大瀑布饭店有限责。

274,939,013.88???????????????????????????274,939,013.88。

任公司

桂林市环城水系房地产开发。

4,198,150.39?????????????????????????????4,198,150.39???4,198,150.39?????4,198,150.39。

有限公司

桂林荔浦银子岩旅游有限责。

73,624,260.06????????????????????????????73,624,260.06。

任公司

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责。

14,344,747.02????????????????????????????14,344,747.02????????????????????14,344,747.02。

任公司

桂林龙胜温泉旅游有限责任。

89,244,061.80????????????????????????????89,244,061.80。

公司

桂林资江丹霞旅游有限责任。

58,000,000.00????????????????????????????58,000,000.00????????????????????58,000,000.00。

公司

贺州温泉旅游有限责任公司?????46,787,792.26????????????????????????????46,787,792.26?????????????????????7,829,010.15。

桂林旅游航空服务有限责任。

3,500,000.00?????????????????????????????3,500,000.00。

公司

桂林桂圳投资置业有限责任。

133,900,000.00???????????????????????????133,900,000.00????????????????????73,902,198.82。

公司

桂林罗山湖旅游发展有限公。

95,900,000.00????????????????????????????95,900,000.00。

司

桂林两江四湖旅游有限责任。

510,156,721.80???????????????????????????510,156,721.80。

公司

合???计?????????1,355,592,737.35???3,000,000.00??????????1,358,592,737.35???4,198,150.39???158,598,801.10。

159

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（2）对联营、合营企业投资。

单位：?元

本期增减变动

减值准备

投资单位????????????期初余额??????????????????????????????????????权益法下确认的投?????其他综合???其他权???宣告发放现金股利?????计提减?????????????????????期末余额。

追加投资????????减少投资?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其他?????????????????????????期末余额。

资损益?????????收益调整???益变动?????????或利润?????????值准备。

一、合营企业

二、联营企业

桂林新奥燃气发展有限公。

17,737,244.21???32,000,000.00????????????????????????8,219,062.68????????????????????????????10,397,268.05?????????????????????????????47,559,038.84。

司

江西井岗山旅游发展股份。

95,623,564.98????????????????????????????????????????3,860,149.69??????????????????????????????900,000.00??????????????????????????????98,583,714.67。

有限公司

桂林龙脊旅游有限责任公。

17,524,528.43????????????????????????????????????????9,235,960.62?????????????????????????????8,127,689.51?????????????????????????????18,632,799.54。

司

桂林新奥燃气有限公司??????72,735,338.18???????????????????????????????????????11,732,367.18??????????????????????????????????????????????????????????????????????84,467,705.36。

桂林天地假期旅游有限公。

451,436.83????????????????????2,050,000.00??????????-217,666.07?????????????????????????????????????????????????????-1,816,229.24。

司

广西智游天地科技产业有。

7,500,000.00?????????????????????????-483,691.80???????????????????????????????????????????????????????????????????????7,016,308.20。

限责任公司

荣宝斋（桂林）拍卖有限。

1,078,304.05??????????????????????????????????????????97,893.95????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,176,198.00。

公司

桂林旅游服务接待中心有。

56,408.08?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-56,408.08。

限责任公司

桂林漓江千古情演艺发展。

58,123,555.42?121,500,000.00??????????????????????????213,908.30??????????????????????????????????????????????????????????????????????179,837,463.72。

有限公司

小?????计????????263,273,972.10?161,000,000.00?2,106,408.08???????????32,657,984.55????????????????????????????19,424,957.56????????????-1,872,637.32?437,273,228.33。

合?????计????????263,273,972.10?161,000,000.00?2,106,408.08???????????32,657,984.55????????????????????????????19,424,957.56????????????-1,872,637.32?437,273,228.33。

160

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：?元

本期发生额?????????????????????????????????????????????上期发生额。

项???目

收入?????????????????????成本??????????????????????收入?????????????????????成本。

主营业务???????????????????????138,060,649.76?????????????81,383,862.17????????????135,580,747.86????????????73,681,949.27。

其他业务????????????????????????13,107,651.73????????????????947,901.28?????????????12,425,817.12?????????????????524,463.76。

合???计????????????????151,168,301.49?????????????82,331,763.45????????????148,006,564.98????????????74,206,413.03。

其他说明：

本期发生额（元）???????????????????????????????????上期发生额（元）。

项?????目

收入????????????????????成本?????????????????????收入?????????????????成本。

漓江旅游客运???????????????????????????120,601,294.45???????????66,409,041.65???????????114,544,823.61????????59,446,852.17。

出租汽车营运????????????????????????????11,497,702.10???????????????9,095,954.58?????????15,251,945.76????????????9,571,563.53。

公路客运站场(琴潭站)?????????????????????5,961,653.21???????????????5,878,865.94??????????5,783,978.49????????????4,663,533.57。

主营业务小计???????????????????????????138,060,649.76???????????81,383,862.17???????????135,580,747.86????????73,681,949.27。

5、投资收益

单位：?元

项?????目?????????????????????本期发生额?????????????????上期发生额。

成本法核算的长期股权投资收益???????????????????????75,091,245.49???????????????85,741,817.85。

权益法核算的长期股权投资收益???????????????????????32,657,984.55???????????????28,093,766.68。

处置长期股权投资产生的投资收益???????????????????????-191,670.76。

可供出售金融资产在持有期间的投资收。

10,000.00???????????????????8,848.50。

益

其他???????????????????????????????????????????????15,196,076.96???????????????13,403,939.07。

合?????计???????????????????????122,763,636.24??????????????127,248,372.10。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√?适用?□?不适用。

161

桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

单位：?元

项???目????????????????????????????金???额?????????????????????????????????????说????????明。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相???????????????????????????????????????????详见本报告“第十一节?财务报告?七、合。

关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府????????????????????????????6,236,290.17?并财务报表项目注释?38、其他收益。

补助除外）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????41、营业外收入”。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出??????????????????????????????????21,552.84。

处置长期股权投资产生的损益??????????????????????????????????????????-191,670.76。

减：所得税影响额?????????????????????????????????????????????????????545,553.97。

少数股东权益影响额????????????????????????????????????????????????59,423.94。

合???计?????????????????????????????????????????5,461,194.34????????????????????????--。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把。

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项。

目,应说明原因

□?适用?√?不适用。

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润????????????????加权平均净资产收益率。

基本每股收益（元/股）?稀释每股收益（元/股）。

归属于公司普通股股东的净利润????????????????????????????????5.17%??????????????????????0.223?????????????????????????0.223。

扣除非经常性损益后归属于公司。

4.83%??????????????????????0.208?????????????????????????0.208。

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□?适用?√?不适用。

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□?适用?√?不适用。

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桂林旅游股份有限公司?2018?年年度报告全文。

第十二节?备查文件目录。

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

桂林旅游股份有限公司。

董事长：李飞影（签名）。

2019?年?3?月?28?日。

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