西安旅游2016年度报告

旅游季度报告

西安旅游:2016年年度报告。

来源：东方财富网

第一节 重要提示、目录和释义。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在。

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证年。

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者,本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述。

注意投资风险,《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//.cn)为。

本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。

详细描述了公司,公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分。

经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以236,747,901为基数,向全体股东每10股派发现。

金红利0.20元（含税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义-----------------------------------------------------------------------------------------------2。

第二节公司简介和主要财务指标--------------------------------------------------------------------------------------------5。

第三节公司业务概要----------------------------------------------------------------------------------------------------------10。

第四节经营情况讨论与分析-------------------------------------------------------------------------------------------------13。

第五节重要事项----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30。

第六节股份变动及股东情况-------------------------------------------------------------------------------------------------44。

第七节优先股相关情况-------------------------------------------------------------------------------------------------------51。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况------------------------------------------------------------------------52。

第九节公司治理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------58。

第十节公司债券相关情况----------------------------------------------------------------------------------------------------64。

第十一节财务报告-------------------------------------------------------------------------------------------------------------65。

第十二节备查文件目录------------------------------------------------------------------------------------------------------176。

释义

释义项 指 释义内容。

公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司。

报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日。

省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府。

市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府。

西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会。

第二节 公司简介和主要财务指标。

一、公司信息

股票简称 西安旅游 股票代码 000610。

股票上市证券交易所 深圳证券交易所。

公司的中文名称 西安旅游股份有限公司。

公司的中文简称 西安旅游。

公司的外文名称（如有） XI'ANTOURISMCO.,LTD.。

公司的外文名称缩写（如有）XI'ANTOURISMCO.,LTD.。

公司的法定代表人 谢平伟。

注册地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号。

注册地址的邮政编码 710061。

办公地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层。

办公地址的邮政编码 710061。

公司网址

电子信箱 xatour@。

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表。

姓名 梦蕾 梦蕾。

联系地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦。

7层 7层。

电话 029-82065529 029-82065529。

传真 029-82065500 029-82065500。

电子信箱 menglei@ menglei@。

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报/证券日报/中国证券报。

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（.cn）。

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室。

四、注册变更情况

组织机构代码 91610103294241490X。

1996年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、。

技术开发,分支机构经营旅游服务。

2002年经营范围变更为：饭店经营与管理,餐饮服务,旅游产品开发,销售。

旅游景区、景点的开发,房地产开发,服饰装修工程施工（限分支机构经营）,资。

（以上项目涉及专项审批的,经专项审批后方可经营）,源开发、技术开发。

2003年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）,餐饮服务。

（限定分支机构经营）,旅游产品开发、销售,旅游景区、景点的开发,房地产开。

发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）,资源开发、技术开发,（以上项目涉。

及专项审批的,经专项审批后方可经营）。

2007年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）,餐饮服务。

（限定分支机构经营）,旅游产品开发、销售,旅游景区、景点的开发,房地产开。

公司上市以来主营业务的变化情况（如 发、装饰装修工程施工,资源开发、技术开发,（以上经营范围除国家专控及国家。

有）

规定的前置许可项目）。

2011年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经。

营）,餐饮服务（限定分支机构经营）,旅游产品开发、销售,旅游景区、景点开。

发,房地产开发与经营,物业管理（限定分支机构经营）,停车服务（限定分支机。

构经营）,劳务派遣（限定分支机构经营）,装饰装修工程施工,资源开发、技术。

开发

2014年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）,餐饮服务。

房地产开发,旅游产品开发、销售,旅游景区、景点开发,（限定分支机构经营）。

与经营,物业管理（限分支机构经营）,装饰装修工程施工,房屋租赁,酒店投资。

卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）,美容美发、洗浴（限分支机构经营）。

照相、摄影服务（限分,预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）。

支机构经营）,（一般经营项目除国家规定的专控及前置许,资源开发、技术开发。

可项目）

2015年经营范围变更为：饭店经营与管理,餐饮服务,旅游产品开发、销售。

房地产开发与经营,旅游景区、景点开发,物业管理,停车服务,劳务派遣,装。

饰装修工程施工,房屋租赁,酒店投资,卷烟、雪茄烟的零售,美容美发、洗浴。

预包装食品兼散装食品的批发兼零售,照相、摄影服务,资源开发、技术开发。

信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售,企业管理咨询服务,国。

内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目,涉及许可项目的,取得相关审。

批后在许可的期限内经营,未获得许可的不得经营）。

历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所。

会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所办公地址 西安市高新技术开发区高新路25号希格玛大厦。

签字会计师姓名 黄朝阳、赵琰。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构。

√适用□不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间。

国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 黄涛、魏安胜 2015年2月27日至2016年。

号国信证券大厦16-26层 12月31日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问。

□适用√不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

□是√否

2016年 2015年 本年比上年增减 2014年。

营业收入（元） 800,363,647.21 760,402,742.39 5.26% 698,860,138.17。

归属于上市公司股东的净利润（元） 10,713,273.66 10,824,906.05 -1.03% -20,861,817.54。

归属于上市公司股东的扣除非经常。

性损益的净利润（元） -41,709,682.69 -28,907,730.00 44.29% -27,711,471.46。

经营活动产生的现金流量净额（元） -50,316,849.26 -110,460,132.90 54.45% -718,605.32。

基本每股收益（元/股） 0.0453 0.0470 -3.62% -0.1060。

稀释每股收益（元/股） 0.0453 0.0470 -3.62% -0.1060。

加权平均净资产收益率 1.35% 1.49% -0.14% -4.66%。

2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末。

总资产（元） 1,381,848,345.35 1,156,989,665.21 19.43% 576,615,171.18。

归属于上市公司股东的净资产（元） 800,684,924.26 786,683,150.62 1.78% 435,448,244.57。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度。

营业收入 121,061,092.58 240,048,467.17 209,475,047.73 229,779,039.73。

归属于上市公司股东的净利润 -7,838,354.88 11,539,892.66 -2,023,510.90 9,035,246.78。

归属于上市公司股东的扣除非经。

常性损益的净利润 -10,642,480.94 -1,234,552.51 -7,334,090.40 -22,498,558.84。

经营活动产生的现金流量净额 -70,886,836.07 11,430,648.46 3,321,215.22 5,818,123.13。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

□是√否

九、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明。

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销。

部分） 23,446,872.49 39,740,721.06 3,596,655.11。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照。

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,994,855.20 2,417,823.00 619,700.00。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持。

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变。

动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 41,137,409.79 8,289,074.20 1,275,853.42。

可供出售金融资产取得的投资收益。

受托经营取得的托管费收入 3,075,022.31。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,115.35 2,591,490.16 1,515,765.77。

减：所得税影响额 17,474,318.79 13,259,344.93 148,069.26。

少数股东权益影响额（税后） 47,127.44 10,251.12。

合计 52,422,956.35 39,732,636.05 6,849,653.92。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公。

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应。

说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益。

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要。

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

2016年,国内住宿业仍然呈现冷热不均和区域差异的现象,传统酒店不仅要通过转型升级,摆脱对政务类消费的依赖。

还要更多的承受市场竞争加剧的挤压,而挤压来自于多个方面,逐步回归“亲民”市场,单客消费水平也趋于理性,包括愈。

演愈烈的并购重组,正在改变着酒店业的市场格局,传统酒店和单体酒店的生存空间将越来越小,移动互联网的应用,使传。

统酒店在营销模式上的劣势逐步放大,以及非标准住宿业（民宿、客栈、精品酒店等）的迅猛发展,正逐步改变消费者的出。

行方式,更加注重人文关怀的体验式服务已经取代了传统酒店提供的服务流程。

创新经营机制,创新经营策略,报告期内,公司酒店业务积极寻求转型突破,大胆探索经营资产运营新模式,提升服。

务品质,经营结构调整效果显现,运营抗风险能力得到增强。

公司商业地产租赁业务不断提升资产利用效率,规范租赁业务,优化公司资产结构,报告期内,清理不良资产,同时。

尽最大努力稳定租赁收入,密切关注租赁户的经营特点及租赁动向,提前开展租户储备,但由于实体商业不景气,2016年公。

司租赁收入呈整体下滑趋势。

报告期内,公司积极对外兼并收购、对内资产整合,以谋求实现公司由传统旅游向现代旅游的迈进,加快转型升级的。

步伐,公司先后与十余家目标企业接洽沟通,经过细致的市场调研和审慎研判,确立了并购西安三人行传媒网络科技公司的。

重组意向,虽说本次并购因双方对估值等条款无法达成一致而终止,但是公司上市20年来初次尝试以资本的方式对互联网新。

媒体上市企业实施的跨界并购,既锻炼了团队,增强了资本运作能力,更强有力地向市场传递出公司产业转型升级的信心和。

决心

报告期内,公司重点项目稳步推进,其中：。

秦岭奥莱项目——历经18个月的培育生长,围绕“举商业旗帜,做全业态旅游小镇”的核心目标趋势已逐步形成,目。

前,奥莱小镇规划设计方案已经初步确定,奥莱卖场及特色商业街主体封顶,酒店式公寓已完成基础土方开挖和桩基检测。

胜利饭店项目——已取得《国有土地土地证》《建设工程规划许可证》《建设用地规划许可证》,已完成总平图审批。

截止披露日,公司通过招投标已确定施工总承包单位。

加大门店拓展,门店总数已近200家,报告期内,旅行社板块社加强社控资源建设,截止披露日,同时,加力分销系统。

改造和业务体引入,丰富和增强了线路的专业性和独特性。

报告期内,酒店板块灵活资产经营形式,有效提升经营资产收益,通过调整全资子公司新光华酒店和分公司西北大酒。

店的经营模式,使两家酒店亏损的局面得到改善。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

无

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

西安作为中国的千年古都和世界历史文化名城,西安历史内涵、文物遗存、文化影响举世公认,也是建设国际化大都。

西安制定了'聚集三六九,振兴大西安'的规划蓝图,紧扣'追赶超越'定位,市的重要依托,当前,主动对标国家战略,抢抓。

历史机遇,以全球视野、国际标准和系统思维,科学谋划和推进大西安建设。

作为丝路起点,西安主动融入国家'一带一路'战略,通过丝路经济带和欧亚经济论坛等国际性会议的举办,通过'西安。

港'建设,通过'长安号'国际货运班列常态化运营,西安国际化步伐明显加快。

随着中国经济结构的不断优化,经济增长模式逐渐由投资驱动型转向消费驱动型,旅游业也将成为最具有发展前景的。

行业之一

既拉动了消费增长,也促进了消费升级,伴随着人均GDP增加、交通方式改善、消费升级,旅游产业的快速发展,同时。

旅游的内涵和外延不断扩大,旅游上下游产业链新的跨界和融合也将持续深入,需求增加。

公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务,2016年接待游客超过26万人次,公。

司所属西安中旅旅行社、西安海外旅行社经过多年来的发展,逐步在区域内占有一席之地。

其中：西安中旅是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社、特许经营中国公民出境旅游业务的组团社,多年。

优质服务'的经营理念,诚信经营,以良好的经营业绩,以'高效、务实、创新'的企业精神,秉承'市场第一,来,客户至上。

和突出的社会效益,荣获'全国国际旅行社百强企业'、'十大品牌企业'、'诚信旅游企业'等荣誉称号。

西安海外是国家旅游局批准的具有自主外联签证权与公民出境旅游特许权的国际旅行社,同时具有大陆居民赴台旅游。

资质,近年来,先后荣获了'国际旅行社四钻级优质服务单位'、'陕西省旅游局十强旅行社'、'荣耀陕西年度旅游品牌旅行。

社'、'西安信誉质量5A级单位'、'西安消费者协会诚信单位'、'最受游客信赖旅行社'、'国家旅游局文明旅游先进单位'等。

多项荣誉称号

公司酒店拥有较强的区位因素,位于西安市内繁华地段或旅游景点周边,酒店从业人员具备较高的专业素养,员工队。

伍稳定

打造全业态发展的特色文旅小镇,公司旗下奥特莱斯小镇项目,全,项目突破传统奥莱经营模式,定位为以商业带动。

打造'秦岭北麓旅游休闲度假,面满足当地、周边城市人口及游客'吃喝玩乐购'、'衣食住行游'需求的综合性文化旅游小镇。

带'

第四节 经营情况讨论与分析。

一、概述

2016年,旅游市场继续细分,公司更专注于自己既定的路线,品牌多样化定位明显尽可能突出自己的品牌及特色,做。

好产品体验和服务提升。

2016年旅行社接待人次统计如下：。

旅行社2016年全年累计接待261602人次,较上年同期254771人次增加6831人次,增幅2.68%,其中：国内游2016全年累。

计接待140978人次,出境游全年累计接待69548人次,较上年同期136648人次增加4330人次,增幅3.17%,较上年同期63966。

人次增加5582人次,较上年同期54157人次减少3081人次,入境游全年累计接待51076人次,增幅8.73%,减幅5.69%。

2016年酒店业接待人次统计如下：。

酒店2016年全年累计接待234864人次,较上年同期296824人次减少61960人次,减幅20.87%,其中：散客接待:98899。

人次,团体接待135965人次,较上年同期144480人次减少45581人次,较上年同期152344人次减少16379人次,减幅31.55%。

减幅10.75%

2016年,是西安旅游成立发展的第60个年头,也是步入上市20年发展历程中至关重要的一年,进入到了“转型升级、提。

质增效”的关键阶段

1、围绕公司发展战略,以构建主业和资本运作、项目投资的良性互动局面为目标,发挥上市公司资本平台作用,稳步。

推进公司资本运作、重组等业务。

2、实施项目带动,把发展旅游产业同提高效益结合起来,把产业经营同资本运营结合起来,使所有投资项目具有良好。

的发展潜能和预期效益。

3、公司积极推动旅行社发挥资源配置器作用,促进系统内链条企业资源整合共享。

（1）由西安中旅搭台打造跨界合作的“西旅惠民日”活动,得到了市、区政府的极大肯定和社会民众的广泛支持,现。

已成为区域内的知名旅游惠民社会活动。

继续夯实传统主业板块,迅速提升新兴板块,（2）两家旅行社在现有结构基础上,如研学、订制旅游等的发展,通过。

机制创新,逐步实现做强做大的目标。

（3）不断优化产品组合,集中精力做好产品升级,通过细致服务、物超所值的口碑建设,逐渐形成区域内的品牌优势。

4、公司以主题营销活动促进主营业务增收,提升服务品质,挖掘市场潜力,培育盈利新亮点,全年推出“乐游西旅。

情在西旅”等几十项主题营销活动,为推广产品服务造势宣传。

5、积极运用互联网+思维,加快跟上智慧旅游发展步伐。

6、整合资源,积极推进奥莱小镇、胜利饭店、渭水园等重点项目按计划节点推进。

7、围绕职业经理人队伍建设,推动管理队伍从国有企业干部向市场化职业经理人转变,增强后备人才储备,推行人才。

竞聘上岗机制,打造了一支战斗力强、素质过硬的职业经理人团队。

资产结构良好,资产负,不断完善法人治理结构和内控制度体系,8、严格按照上市公司管理规范运作,货币资金充裕。

债率低,银行资信和市场信誉良好。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要经营情况

1、营业收入：本期较上年同期增加3,996.09万元,主要原因系同比旅行社收入增加影响所致,增幅5.26%。

主要系贷款本金增加,利息支出增加的原故,2、财务费用：本期财务费用较上年同期增加998.76万元,增幅309.07%。

3、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期增加173.34元,增幅1,010.90%,主要系公司本期进行了会计估计变更,对。

原账龄在3年以上的应收款项按照20%比例计提坏账准备,现变更为账龄在3-4年的应收款项按照50%比例计提坏账准备,账龄。

在4-5年的按照80%比例计提坏账准备,账龄在5年以上的按照100%比例计提坏账准备。

4、投资收益：本期投资收益较上年同期增加3,382.81万元,主要原因系公司本期理财收入同比增加影响所致,增幅441.99%。

5、营业外收入：营业外收入——非流动资产处置利得——无形资产处置利得本期发生额较大的原因主要系公司的解放路202。

号使用权面积288.81㎡土地被西安市新城区解放路整体改造建设领导小组办公室（以下简称解放路改造办）征收,公司之物。

业管理分公司与解放路改造办签订拆迁补偿协议,合同约定解放路改造办因土地征收需向物业管理分公司支付货币补偿费用。

2,400万元,净值49.90万元,本期已收到800万元,土地使用权原值138.26万元。

6、利润总额：本报告期较上年同期增加577.70万元,增幅54.00%,主要原因系同比。

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