北京首都旅游股份有限公司年度报告pdf

北京首都旅游集团有限责任公司

北京首都旅游股份有限公司年度报告。

北京首都旅游股份有限公司。

第二节 公司基本情况简介……………………………………………3。

第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………4。

第四节 股本变动及股东情况…………………………………………7。

第五节 董事、监事、公司高级管理人员及员工情况………………9。

第六节 公司治理结构…………………………………………………12。

第七节 股东大会简介…………………………………………………14。

第八节 董事会报告……………………………………………………15。

第九节 监事会报告……………………………………………………22。

第十节 重要事项………………………………………………………24。

第十一节 财务会计报告…………………………………………………25。

第十二节 备查文件目录…………………………………………………25。

2

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者。

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司 2003 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具标准。

无保留意见的审计报告。

并对会议所有议案行使表决,公司 9 名董事全部出席了本次会议。

公司董事长刘毅先生、总经理杨华先生、财务负责人杨军女士声明：保证本年度报。

告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介。

一、公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司。

公司法定英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD。

二、公司法定代表人：刘毅

公司董事会秘书：王志强。

证券事务代表：段中鹏。

联系地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店四层证券部。

四、公司注册地址和办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店四层七。

段

邮政编码：100031。

公司网址：

五、公司选定的信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》。

登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：/。

3

公司年度报告备置地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店四层证券部。

六、公司股票上市地：上海证券交易所。

股票简称：首旅股份

股票代码：600258。

七、公司的其他有关资料

（一）公司变更注册时间和地址。

公司于 1999 年 2 月 12 日在北京市工商行政管理局办理了首次登记,注册资本为。

16,140 万元

公司于 2000 年 5 月 17 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,注册资本由。

“16,140 万元”变更为“23,140 万元”。

公司于 2000 年 12 月 6 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,经营范围增加。

（二）企业法人营业执照注册号：1100001520068。

（三）税务登记号码：110102700217243。

（四）公司聘请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司。

办公地址为：北京建国门外大街22号赛特广场五层。

第三节 会计数据及业务数据摘要。

一、 本年度公司主要利润指标情况

单位：元

项目 2003年数据。

利润总额 70,052,053.00。

净利润 53,742,181.08。

扣除非经常性损益后的净利润 50,132,929.56。

主营业务利润 359,302.668.48。

其他业务利润 469,125.78。

营业利润 51,450,140.71。

投资收益 18,919,589.69。

补贴收入 --。

4

营业外收支净额 -317,677.40。

经营活动产生的现金流量净额 121,409,084.10。

现金及现金等价物净增减额 -41,543,947.94。

注：扣除非经常损益涉及的项目和金额。

项 目 金 额。

短期投资损益 2,662,015.64。

处置长期股权投资产生的损益 1,210,414.88。

以前年度已经计提各项减值准备的转回 808,466.93。

营业外收支净额 -317,677.40。

对所得税的影响 753,968.53。

合计 3,609,251.52。

二、近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）。

单位：元

项目 2003 年 2002 年调整前 2002 年调整后 2001 年调整前 2001 年调整后。

主营业务收入 866,336,170.07 1,059,973,763.00 1,059,973,763.00 1,209,063,699.54 1,209,063,699.54。

净利润 53,742,181.08 66,613,870.61 66,613,870.61 77,328,536.07 77,328,536.07。

总资产 1,547,330,392.37 1,615,351,035.56 1,615,351,035.56 1,108,321,593.39 1,108,321,593.39。

股东权益 784,090,552.40 728,796,759.23 772,762,759.23 698,330,364.26 744,610,364.26。

每股收益

0.2322 0.2879 0.2879 0.3342 0.3342。

（摊薄）

扣除非经常性

损益后的

0.2167 0.2139 0.2139 0.2000 0.2000。

每股收益

每股净资产 3.39 3.15 3.34 3.02 3.22。

调整后每股

3.34 3.11 3.30 2.94 3.14。

净资产

每股经营活动

产生的现金流

0.52 0.52 0.52 0.37 0.37。

量净额

5

（全面摊薄）

净资产收益率

6.85 9.14 8.62 11.07 10.39。

（% ）

扣除非经常性

损益后的净资

6.39 6.79 6.41 6.63 6.22。

产收益率（% ）

（全面摊薄）

2003 年度全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：。

报告期内利润 净资产收益率（% ） 每股收益（元）。

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均。

主营业务利润

45.82 46.64 1.5527 1.5527。

营业利润

6.56 6.68 0.2223 0.2223。

净利润

6.85 6.98 0.2322 0.2322。

扣除非经常性损益后的净利润 6.39 6.51 0.2167 0.2167。

三、报告期内股东权益变动的情况

单位：元

法定盈余公积 股东权益。

项目 股本 资本公积 法定公益金 未分配利润。

金 合计。

年初数 231,400,000.00 421,657,687.04 27,713,121.03 27,713,121.03 64,278,830.13 772,762,759.23。

本期增加 - 1,551,612.09 8,515,714.19 8,515,714.19 53,742,181.08 72,325,221.55。

本期减少 - 60,997,428.38 60,997,428.38。

年末数 231,400,000.00 423,209,299.13 36,228,835.22 36,228,835.22 57,023,582.83 784,090,552.40。

增加为本期净

权益法核算被 利润;减少为提。

按 净 利 润 的 按 净 利 润 的。

变动原因 投资企业的股权 取盈余公积及分。

10%提取 10%提取。

投资准备 配 2002 年度股。

利

6

第四节 股本变动及股东情况。

一、股份变动情况表。

1、股本变动情况表

数量单位:万股

本次变动增减（十,一）。

本次变 本次变。

项目 配 送 公积金 增。

动前 其他 小计 动后。

股 股 转股 发。

一、未上市流通股份： 16140 16140。

1、发起人股

其中：

国家持有股份 16000 16000。

境内法人持有股份 140 140。

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 16140 16140。

二、已上市流通股份 7000 7000。

1、 人民币普通股

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股份合计 7000 7000。

三、股份总数 23140 23140。

。

2 、 股票发行与上市情况。

公司于 2000 年 4 月 21 日至23 日采用向法人配售的方式向社会公众公开发行人民。

7

币普通股4000 万股（其中向基金配售 1400 万股）和 5 月 8 日利用上海证券交易所股票。

发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股,并于 2000 年 6。

月 1 日上市交易,2000 年 6 月 1 日上市交易的股份为,公司社会公众股总数为7000 万股。

向基金配售股份700 万股上市交易; 2001 年 5 月 11 日,2000 年 12 月 1 日,3700 万股。

向战略投资者配售的500 万股上市交易,向战略投资者配售的2100,2001 年 11 月 13 日。

万股上市交易,公司上市交易股份共 7000 万股,本报告期。

二、股东情况介绍

1 、截止2003 年 12 月 31 日,本公司共有 22607 名股东,其中境内法人股东 5 户。

社会公众股东 22602 户。

2 、持有公司 5% 以上股份的股东为北京首都旅游集团有限责任公司,其2003 年度内。

股份无变动,年末持股数量为 160000000 股,为本公司的国有法人股东。

3、持有公司股票的前十名股东情况（截至2003 年 12 月 31 日）：。

单位：股

报告期内股

序 持股数 持股比 股份。

股 东 名 称 份增减变动。

号 （股） 例（%） 类别。

情况（+,-）

1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 69.14 国有法人股。

2 桂林旅游发展总公司 1850000 0.799 社会公众股。

3 上海汽车股份有限公司 878600 -70000 0.379 社会公众股。

4 中国经济技术投资担保有限公司 618910 0.267 社会公众股。

5 清华同方股份有限公司 350000 0.15 社会法人股。

6 北京市十三陵特区旅游服务开发总公司 350000 0.15 社会法人股。

7 中国北京全聚德集团有限责任公司 350000 0.15 社会法人股。

8 北京城乡贸易中心股份有限公司 350000 0.15 社会法人股。

9 北京骏威投资顾问有限公司 302 302 0.145 社会公众股。

10 周庭煊 262000 262000 0.113 社会公众股。

前十名流通股股东情况表。

序 股东名称 持股数量 报 告 期 内 持股比例 持股类型。

号 增减 %。

1 桂林旅游发展总公司 1850000 0.799 A股。

2 上海汽车股份有限公司 878600 -70000 0.379 A股。

8

3 中国经济技术投资担保有限公司 618910 0.267 A股。

4 北京骏威投资顾问有限公司 302 302 0.145 A股。

5 周庭煊 262000 262000 0.113 A股。

6 陈琳 243000 243000 0.105 A股。

7 杨彩艳 222500 22500 0.096 A股。

8 何盛 202300 202300 0.087 A股。

9 程国光 186000 186000 0.080 A股。

10 朱霞妹 175000 175000 0.076 A股。

注：

1、报告期内持有公司5%以上的股东北京首都旅游集团有限责任公司持股数量未发生。

变化,无股份质押、冻结或托管情况。

2、报告期内公司前十名股东中法人股股东不存在关联关系,与其他股东之间也无关。

联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知。

其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股。

变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东情况介绍：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 69.14%股份的。

公司类别为国有独资公司,该公司成立于,该公司的法定代表人为段强,国有法人股东。

目开发,商品房销售

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况。

一、 公司现任董事、监事、高级管理人员情况。

（一）基本情况

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因。

9

董事会秘书 男。

副总经理

党委副书记 男。

工会主席

董事、监事在股东单位任职及是否领取报酬情况如下：。

在股东单位 是否领取报酬、津。

姓名 任职的股东单位名称 任职期间。

担任的职务 贴（是或否）。

北京首都旅游集团有限 否。

刘毅 董事 1998 年至今。

责任公司

北京昌平区十三陵特区旅 是。

陈秋生 总经理 1998 年至今。

游服务开发总公司

中国北京全聚德集团有 是。

姜俊贤 董事长 1998 年至今。

限责任公司

北京首都旅游集团有 管 理 部 是。

王诚 1998 年至今。

限责任公司 总经理。

北京首都旅游集团有 计 财 部 是。

韩凤岐 1998 年至今。

限责任公司 总经理。

陆致成 清华同方股份有限公司 董事总裁 1998 年至今 是。

北京城乡贸易中心股份 是。

周和平 董事长 1998 年至今。

有限公司

侯卫军 北京首都旅游集团有 计 财 部 1998 年至今 是。

10

限责任公司 副总经理。

北京首都旅游集团有 是。

袁晓凤 计财部监事 2002 年至今。

限责任公司

（二）年度报酬情况

1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司提出的工资成。

本进入公司全年预算,经公司董事会审议,并获股东大会批准生效。

2 、本报告期内董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况。

年度报酬总额 124.73。

金额最高的前三名董事的报酬总额 59.83。

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 68.47。

独立董事津贴 5 万元/年。

独立董事其他待遇 无。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王诚、韩凤岐、陆致成、周和平、侯卫。

军、袁晓凤

报酬区间 人数。

（三）报告期内,离职的董事、监事的姓名及离职原因,聘任公司总经理、副总经。

理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况：。

1、2003 年 9 月 23 日召开的公司2003 年度第一次临时股东大会上,选举通过郑光。

昭先生为公司第二届董事会独立董事,由于公司董事会成员中 1/3 以上为独立董事,同。

意公司董事王志强先生辞去董事职务。

2 、2003 年4月21日召开的公司2002年度股东大会上选举通过袁晓凤女士为公司。

第二届监事会监事,同意本人辞去公司监事职务,许树崑监事由于工作变动原因,2003。

选举通过侯卫军先生为公司,年 9 月 23 日召开的公司2003 年度第一次临时股东大会上。

第二届监事会监事,隋宏监事由于工作变动原因,同意本人辞去公司监事及监事会召集。

11

人职务,2003 年 9 月 23 日召开的第二届监事会第五次会议,选举侯卫军监事为公司监。

事会召集人

3、2003 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议上,聘任杨军女士为公司财务。

原公司财务负责人赵五一先生由于工作变动原因,负责人,不再担任公司总会计师职务。

二、公司员工数量、专业构成、教育程度及需公司承担费用的离退休职工人数情况。

公司员工共2909 人,35 岁以下员工 1469 人,截至 2003 年 12 月 31 日,其中,占。

管理人员359 人,销售人员 263 人,财务人员 210 人,总人数的 50.50%,其他专业技术。

人员及生产人员 2077 人,大专以上文化程度的员工 1001 人,占总人数的 34.41%,退休。

人员 185 人,占总人数的 6.40%。

第六节 公司治理结构。

一、公司治理结构

公司自成立以来,不断完善公司法人治理结构,严格依照《公司法》、《证券法》、。

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立。

董事制度的指导意见》等规范性文件的要求,已制定了《董事会议事规则》、《监事会议。

事规则》、《独立董事制度暂行办法》,报告期内又制定了《股东大会议事规则》、《总经理。

工作细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等规章制度,同时公司增选。

了一名具有注册会计师资格的独立董事,使公司法人治理结构得到了进一步的加强和完。

善,建立现代企业制度、规范公司运作,符合中国证监会有关文件的要求。

1、公司股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。

确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利。

2 、公司董事会

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度暂行办法》、《董事会议。

事规则》等有关法律、法规要求履行职责,出席公司股东大会、董事会,行使董事权利。

义务,承担董事责任,积极参加董事有关培训,学习中国证监会、北京证管办下发的有。

关法律、法规文件与通知精神,为公司的重大事项决策尽职尽责。

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3、公司监事会

监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规。

本着对股东负责、对公司负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理,要求履行职责。

和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

4 、公司对高级管理人员的奖励制度与激励约束机制情况。

公司实行对高级管理人员的考评及激励机制及相关的奖励制度,公司在对高级管。

理人员进行考核时, 体现经营管理者的风险收入与经营业绩相结合的原则,建立较为科学。

的指标考核体系,公司根据考核结果实施奖励,公司对经理人员的聘任公开、透明,精。

简、高效,符合法律、法规规定。

5、公司信息披露

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》,从制度上保证了公司。

信息披露的真实、准确、完整、及时,确保“公平、公正、公开”三公原则。

6、公司相关利益者

公司充分维护其他债权人、职工、消费者和其他相关利益者的合法权益,以谋求。

公司持续、健康、稳定发展,争取各方利益者的共赢。

二、公司独立董事履行职责情况

报告期内公司选举了一名具有注册会计师资格的独立董事,公司独立董事名额已占。

公司董事会成员的1/3以上,出席公司2003年度,公司全体独立董事能够认真履行职责。

召开的年度股东大会、临时股东大会、董事会,并对公司聘任独立董事、高级管理人员。

及关联交易事项发表了独立董事意见,使公司的决策更加合理、科学。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开,实行了。

业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。

1、公司在劳动人事及工资管理等方面独立,董事长、总经理、副总经理、财务负责。

人、营销负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。

2 、在资产方面拥有独立经营、完整的资产,控股股东没有超越股东大会或间接干预。

公司的决策与经营活动,不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产的情况。

3、在财务方面,设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理。

制度,在银行拥有独立帐户。

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4 、在业务方面实行了独立经营,实行自主经营,按照有关法律、法规的规定。

5、在机构方面,公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。

第七节 股东大会情况简介。

一、公司2003年度股东大会通知、召集、召开情况。

报告期内公司召开了 2002 年年度股东大会和 2003 年度第一次临时股东大会,即。

2003 年 4 月 21 日召开的 2002 年年度股东大会和 2003 年 9 月 23 日召开的 2003 年度第。

一次临时股东大会

二、股东大会决议及披露情况

1、 2002年年度股东大会

出席会议的股东共3人,代表股份160,700,000股,占公司总股本的69.45%。

会议以记名投票方式审议通过了如下决议：《公司2002年度董事会工作报告》、《公。

司2002年度监事会工作报告》、《关于变更公司部分监事的议案》、《公司2002 年度财务。

决算报告和2003年度财务预算申请的议案》、《公司2002年度利润分配预案》、《公司2002。

年度报告及摘要》、《公司2003年度信贷额度申请的议案》、《关于公司续聘北京京都会计。

师事务所有限责任公司的议案》、。

二、公司2003年度第一次临时股东大会情况。

出席会议的股东 5 人,代表股份 161,400,000 股,占公司总股本的 69.74%,其中。

有表决权的股东代表所代表的股份数额为161,400,000股,占总股本的69.74%,会议。

以记名投票的方式通过了如下决议：《关于变更公司部分董事的议案》、《关于变更公司部。

分监事的议案》、《关于公司2003年度配股议案》。

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三、选举、更换公司董事、监事情况

1、2003 年 9 月 23 日召开的公司2003 年度第一次临时股东大会上,由于公司董事。

会成员中 1/3 以上应为独立董事,因此同意王志强先生辞去公司第二届董事会董事职务。

选举通过郑光昭先生为公司第二届董事会独立董事。

2 、2003 年4月21日召开的公司2002年度股东大会上选举通过袁晓凤女士为公司。

第二届监事会监事,同意本人辞去公司监事职务,许树崑监事由于工作变动原因,2003。

选举通过侯卫军先生为公司,年 9 月 23 日召开的公司2003 年度第一次临时股东大会上。

第二届监事会监事,隋宏监事由于工作变动原因,同意本人辞去公司监事及监事会召集。

人职务

第八节 董事会报告。

一、公司经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况。

1、主要业务的范围,本公司属旅游行业,公司主营项目投资与管理,饭店经营与管。

旅游服务,餐饮服务,旅游产品开发、销售,理,出租汽车客运,承办展览展示活动。

饭店经营与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同行业中都。

处于较为领先的地位

2003 年伴随着中国旅游业的发展,首旅股份经过两年的调整,以崭新的面貌展现在。

中国旅游市场上,公司在共抗非典、稳定经营、调整结构、拓展景区等方面取得了可喜。

的成效

上半年面对突如其来的“SARS”挑战,公司员工在思想上同心同德,迎接挑战,围绕。

着抗击非典和创新经营两大主题,坚持“一手抗非典,一手抓经营”,“审时度势、积极。

坚持部分经营、,创新经营、谋求发展”,公司在特殊时期经营措施有力,应对,安排得当。

开辟露天场所、分层接待客人、积极求发展、调整结构、开拓项目,取得了经营场所无。

感染、在职员工无病例、管理改善有章法、经营恢复有创新、项目发展有成果的好成绩。

下半年公司迅速稳定正常经营,加强后“SARS”时期的经营创新与销售,全年实现。

了营业收入 86,633.62 万元,净利润 5,374.22 万元,2003 年度首旅股份的经营业绩在旅。

游上市公司中名列前茅。

15

2 、报告期内主营业务状况按行业划分如下：。

主营业务 主营业务 毛利率比。

分行业或分 毛利率。

主营业务收入 主营业务成本 收入比上年 成本比上年 上年增减。

产品 (%)。

增减（％） 增减（％） （％）。

酒店 209,935,056.51 24,794,746.08 88.19 -12.13 -7.55 -0.65。

展览广告 59,016,394.63 6,643,136.26 88.74 -13.22 25.16 -3.75。

景区 111,442,419.52 11,418,740.49 89.75 396.23 390.03 0.15。

旅游服务 485,842,299.41 448,838,163.15 7.62 -33.50 -33.10 -6.73。

其中：关联交

易

关联交易的

定价原则

关联交易必

要性、持续性 --。

的说明

变化情况分析：

（1） 主营业务收入：公司因2003 年度春季非典疫情的影响,酒店、旅行社、展览。

行业的收入水平有所下降,其中尤以旅行社行业受到的影响最大,南山景区。

因上年只合并了两个月的收入,故增长较大。

（2 ） 主营业务成本：随主营业务收入水平的下降而下降。

（3 ） 毛利率：同比变化不大。

3、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的。

说明

公司于 2002 年 7 月收购了海南南山文化旅游开发有限公司 74% 的股权,使其成为。

2003 年是该公司纳入公司会计报表合,公司的一家以经营景点为主业的新的控股子公司。

公司的主营业务收入结构比 2002 年发生较大变化,公司增加的,并范围的完整会计年度。

景区收入及利润分别占公司主营业务收入 12.86%和主营业务利润 26.87%,该景区成为。

公司利润新的增长点

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（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

1、主要控股公司情况

北京神舟国际 北京京伦饭店 海南南山文化旅游 北京神舟投资 北京旅游广告。

旅行社集团有 有限责任公司 开发有限公司 有限责任公司 有限责任公司。

限公司

控股比例 51% 54% 73.808% 83.6% 95%。

产品和服务 入境旅游业 经营客房、餐 旅游资源和旅游 投资管理、投 设计、制作代。

营中国公民 吧、体育娱乐 房地产开发经 广告,承办展。

自费出国旅 设施、医疗 营,园林绿化工 览、展销活。

游业务,旅游 室、零售商品 程,室内装饰装 动,信息咨。

客运业务 （仅 部,自行车和 修工程,生态教 询。

限下属分公 三轮车租赁,育基地建设,文。

司经营）,旅 化娱乐服务,物。

游摄影和摄 业管理服务,生。

像服务,经济 态农业综合开。

才培训

注册资本 6,807.53 万元 1,200 万美元 38,600 万元 5,200 万元 1,471.16 万元。

资产规模 16,770.75万元 7,616.93万元 55,254.12万元 5,185.18万元 2,305.74万元。

净利润 -1,000.97万元 315.31万元 3,707.31万元 -100.35万元 404.87万元。

2 、经营利润达到公司 10%以上的参股公司。

本期贡献的投 占上市公司净 参股公司。

参股公司名称

资收益 利润的比重 经营范围 净利润。

出租汽车营运,汽

车修理,汽车租赁

北京首汽股份

11,642,678.77 21.66% 酒店管理房地产项 70,378,238.39。

有限公司

目开发,商品房销

售

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（三）主要供应商、客户情况,由于本公司主要以旅游业为主,主要以旅游饭店、。

旅行社、景点等为主要业务,其客户来源有其极大的不确定性,不利于统计。

（四）经营中出现的问题与困难及解决方案。

1、发展速度还较慢,主营业务规模不够,核心竞争能力还不强,公司将通过收购、。

兼并等方式扩大公司旅游核心资产、资源的储备,提高核心资产的,做大做强主营业务。

竞争力与抗风险能力,以加快资本市场的直接融资步伐推动公司主营业务规模的迅速壮。

大

2 、传统稳定业务的市场和收益面临严峻挑战与变革,公司将积极应对挑战,创新。

传统业务经营项目、经营方式、营销方法,推出迎合市场需求的新产品,获取创新收益。

3、投资较为分散,公司将积极走资产股权化、股权证券化的投资发展之路,整合。

对外投资,增强股权市场流通性。

4 、外向型的人才少,市场人才系统还没有形成,机制改革滞后,后勤保障系统社。

会化的步伐较慢,在发展中求生存的风气还没有形成,公司将勇于变革,实践市场,引。

进竞争机制,公司建立人才储备库、企业建立用工储备库,实施职能流动、专业轮岗、。

双向选择、竞聘上岗的人事制度。

（五）公司2003 年度实现业绩与原经营计划相差原因说明。

公司 2003 年初预计实现营业收入 114,777.09 万元,主营业务利润 44,467.38 万元。

本年度实际完成营业收入 86,633.62 万元,主营业务利润 35,930.27 万元,分别比预计数。

主要原因是公司受“SARS”影响,致使公司主营业务收入、主营,低 24.52%和 19.20%。

业务利润大幅度下降

二、报告期内的投资情况

本报告期公司没有募集资金,也不存在报告期之前募集,1、募集资金的使用情况。

资金的使用延续到报告期内的情况。

2 、报告期内公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明。

公司 2003 年度第一次临时股东大会上通过了公司配股议案,其中拟用配股募集资金。

收购宁夏沙湖旅游股份有限公司（以下简称“沙湖公司”）30%的法人股（2040 万股）。

沙湖公司注册资本 6800 万元,以宁夏旅游开发与旅游服务,住宿、餐饮、娱乐,水产养。

殖、销售等为主要经营业务,年主营业务收入 6000 万元、主营业务利润 4000 万元,由。

于公司景区资源收购的经营战略部署需要,公司将改变用募集资金收购的方式,决定用。

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自有资金先行收购,于2003 年 12 月正式收购宁夏农垦企业（集团）有限责任公司持有。

的该部分股权,根据北京德威评估有限责任公司对沙湖公司资产评估结果（德威评报字。

以每股2.30 元为收购价,公司以自有资金 4692 万元支付该部分股权转,2003 第 120 号）。

公司收购完成后成为沙湖公司的第二大股东,公司不享有沙湖公司 2003 年度利润,让款。

的分配权,2003 年 12 月 30 日沙湖公司已完成股权变更的工商登记手续,该项目收购的。

董事会、股东大会决议情况详见 2003 年 8 月 22 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

上的公司第二届董事会第九次会议决议公告,2003 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、。

《上海证券报》上的公司2003 年度第一次临时股东大会决议公告。

三、公司的财务状况

1、公司财务状况

单位：万元

总资产 1,547,330,392.37 1,615,351,035.56 -4.21。

长期负债 118,781,715.86 208,286,547.35 -42.97。

股东权益 784,090,552.40 772,762,759.23 1.47。

主营业务利润 359,302,668.48 334,018,067.51 7.57。

净利润 53,742,181.08 66,613,870.61 -19.32。

2、公司财务状况及变动的主要原因：。

（1）总资产：本年减少6,802.06万元,主要是偿还借款导致资产负债同时减少所。

致

（2）长期负债：本年减少8,950.48万元,主要是南山文化公司偿还长期借款以及。

减少对首旅集团长期负债所致。

（3）股东权益：本年增加1,132.78万元,主要是公司盈利所致。

（4）主营业务利润：本年增加2,528.46万元,主要是毛利率较高的景区收入增加。

所致

（5）净利润：本年减少1,287.17万元,主要是本年度春季非典疫情影响所致。

四、公司2004 年度经营计划

抓住中,抓住北京“筹奥” 的机遇,2004 年公司将抓住国家完善经济体制改革的机遇。

国临近WTO 与国际接轨的的机遇,推进公司制度建设、加快资本运作、调整资产结构、。

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增强公司的核心竞争力,提高旅游核心资产的规模与效益,公司董事会预计在 2004 年实。

现主营业务收入 106,686.29 万元,主营业务利润 43,983.50 万元。

2004 年公司将迈出从守业经营到开拓经营的重要一步,公司将继续调整资产结构。

扩大旅游资源性资产的规模,同时加快惰性资产的调整,提高核心资产的竞争力与效益。

实行公司完全市场化的经营,重塑经营流程,完善管理机制,创造融资条件,争取配股。

成功,加强党建工作,塑造企业文化,增强企业的凝聚力与战斗力。

五、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内,公司董事会共召开了 6 次会议,具体情况如下：。

1、2003 年 3 月 13 日,公司在北京民族饭店401 号会议室召开了第二届董事会第六。

次会议,会议审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》、《公司2002年度董事会工。

作报告》、《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算申请的议案》、《公司2002。

年度利润分配预案》、《公司2002 年度报告及摘要》、《公司2003 年度信贷额度申请的议。

案》、《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于出让公司持有。

的北京燕京饭店有限责任公司20%股权的决议》、《关于召开公司2002年度股东大会的决。

议》,此次会议决议公告刊登在2003 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2 、2003 年 4 月 21 日,公司在北京展览馆4 号会议室召开了第二届董事会第七次会。

会议审议通过了《北京首都旅游股份有限公司 2003 年第一季度报告》,此次会议决,议。

议公告刊登在 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议,会议审议,3、2003 年 7 月 14 日。

通过了《关于转让公司持有的北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权的议案》,此次。

会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

4 、2003 年 8 月 20 日,公司在北京民族饭店401 会议室召开了第二届董事会第九次。

会议,会议审议通过了《北京首都旅游股份有限公司2003年半年度报告及摘要》、《关于。

2003年度配股议案》、《关于变更部分董事的议案》、《关于变更财务负责人的议案》、《关。

于召开 2003 年度第一次临时股东大会的决议》,此次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月。

22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十次会议,会议审,5、2003 年 9 月 23 日。

议通过了《北京首都旅游股份有限公司投资者关系管理制度》,此次会议决议公告刊登在。

20

2003 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

6、2003 年 10 月 28 日,公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议,会。

议审议通过了《北京首都旅游股份有限公司第三季度报告》、《北京首都旅游股份有限公。

司股东大会议事规则》、《北京首都旅游股份有限公司信息披露管理办法》、《北京首都旅。

游股份有限公司总经理工作细则》,此次会议决议公告刊登在2003 年10月30 日的《中。

国证券报》、《上海证券报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内,公司董事会勤勉敬业,认真执行股东大会各项决议。

1、实施了2002 年度利润分配方案,以 2002 年 12 月 31 日的总股本23140。