北部湾旅游股份有限公司2017第一季度报告

北部湾旅游股份有限公司

游股份有限公司

公司代码：603869 公司简称：北部湾旅。

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.2 未出席董事情况

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2.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币。

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非经常性损益项目和金额。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币。

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2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表。

单位：股

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2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表。

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因。

√适用 □不适用

同时因实施2016年度重大资产重组新增行业认知解决方案类业务,增加了行业认知解决方案类业务产品与服务,使得公司整体经营情况较上年同期发生较大改善,本报告期合并报表范围与上年同期相比新增新智认知数据服务有限公司、长岛渤海长通旅运有限公司、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司等子公司纳入合并报表范围,因此利润表、现金流量表等相关科目与上年同期相比发生较大变化,旅游业务新增鹰潭龙虎山旅游景区业务、蓬莱-长岛航线（以下简称“蓬长航线”）及烟台海上游产品,公司2016年度实施多项并购措施,公司所处行业涵盖范围和业务类型也随之调整,提升了公司整体盈利能力。

（一）资产负债表变动情况及原因。

单位：元

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变动情况说明：

1、应收票据较期初下降86.76%：主要原因是本期使用应收票据支付货款。

2、应收账款较期初增长8.38%：主要原因是行业认知解决方案类业务本期新增应收账款。

3、预付账款较年初增长42.03%：主要原因是行业认知解决方案类业务预付项目采购款,暂未办理开票结算。

4、长期股权投资较期初增长81.06%：主要原因是公司本期投入2,640万元参与设立旅游产业基金,参见“三、 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

5、长期待摊费用较期初增长62.29%：主要原因是增加涠洲岛民宿项目租金及装修费696万元。

6、预收款项较期初增长49.42%：主要原因是行业认知解决方案类业务依据项目进度预收款项。

7、应付职工薪酬较期初下降31.53%：主要原因是本期发放上年计提年终奖。

8、专项储备较期初增长131.96%：主要原因是母公司本期计提专项储备结余。

（二）利润表及现金流量表变动情况及原因。

单位：元

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变动情况说明：

1、本期各业务营业收入、营业成本变动情况：。

单位：元

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蓬长航线实现646.08万元收入,本期实现营业收入为33,312.74万元,原有的旅游航线收入增加3,965.44万元,鹰潭龙虎山旅游景区实现1,500.21万元收入,较上年同期增长26,630.93万元,营业收入较上年同期增长3,965.44万元,其中并购新增收入主要为行业认知解决方案类业务实现收入20,499.79万元,增幅398.56%：主要原因是2016年度实施项目并购及新景区开发本报告期新增收入22,646.09万元,原有的北海-涠洲航线（以下简称“北涠航线”）、北海-海口航线（以下简称“南海航线”）通过积极的市场营销。

本期营业成本为19,460.69万元,成本小幅增加775.01万元,较上年同期增加14,920.20万元,其中行业认知解决方案类业务发生成本11,654.38万元,蓬长航线、烟台海上游业务增加成本1,512.83万元,原有旅游航线随业务量增长成本增加775.01万元,鹰潭龙虎山旅游景区本期发生运营成本753.64万元,增幅328.60%：主要原因是新并购业务及新景区开发本报告期发生成本13,920.84万元,在接待量大幅增长的情况下,原有的北涠、南海旅游航线通过合理规划航班。

较上年同期增加5,127.55万元,3、本期管理费用为6,143.46万元,较上年同期上升3.24个百分点,增幅504.72%：主要原因是新项目发生管理费用及公司业务发展使管理费用总额增加,管理费用率上升的主要原因是新并购的蓬长航线及烟台海上游业务本报告期处于淡季营业收入较低,本期管理费用占收入比例为18.44%。

较上年同期增加408.53万元,4、本期财务费用563.84万元,增幅263.05%：主要原因是本期公司银行借款增加导致利息支出增加。

5、本期营业外收入254.75万元,较上年同期增加231.52万元,增幅996.63%：主要原因是行业认知解决方案类业务本期收到增值税即征即退款205.40万元确认营业外收入。

6、本期所得税费用1,056.00万元,较上年同期增加937.38万元,增幅790.19%：主要原因是盈利能力提升,应纳所得税增加。

本期亏损608.64万元,增幅65.30%：主要原因是行业认知解决方案类业务实现净利润1,250.59万元,7、本期净利润641.95万元,旅游业务业绩将逐步有效释放,旅游业务因新项目蓬长航线、烟台海上游等项目处于淡季,随着旺季的到来,较上年同期增加253.58万元。

同时由于上年同期经营性现金流量较小,导致经营性现金流变动幅度较大,8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降115,395.64%：主要原因是行业认知解决方案类业务预付项目采购款及应收款项增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降563.99%：主要原因是本期投资支出15,391.08万元,主要为船舶建造支出、智慧云产业基地支出以及投资旅游产业基金等为主。

10、筹资活动产生的现金流量净额上年同期下降396.36%：主要原因是本期归还银行贷款较多导致筹资性现金流量净额下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。

√适用 □不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明。

√适用 □不适用

拓展公司业务范围,使公司的盈利能力进一步提升,业绩增长的主要原因为：1、公司的原有旅游航线业绩稳步增长,2、2016年下半公司先后投资设立鹰潭龙虎山新绎旅游、并购渤海长通以及发行股份购买新智认知股权等,预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增幅为160%至190%。

以上仅为公司财务部门初步测算,具体的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准。

公司名称 北部湾旅游股份有限公司。

法定代表人 王玉锁

北部湾旅游股份有限公司。

第三届董事会第四次会议决议公告。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》。

反对0票,弃权0票,表决结果：同意9票,详情请参见公司同日于上海证券交易所(.cn)披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年第一季度报告》。

2、审议通过《关于审议开设募集资金专项账户的议案》。

反对0票,弃权0票,表决结果：同意9票。

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注：上述金额含募集资金9,500.81及其孳息。

公司、博康智能信息北京第一分公司、独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行拟将签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,具体账户信息如下：,实行专项专户专管,切实保护投资者权益,为规范变更后募集配套资金的管理和使用,开设新的募集资金专户。

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公司董事会将授权经营管理层办理签署募集资金监管协议等相关具体事宜,公司将原账户全部募集资金及其孳息转至新设募集资金专户中,董事会审议通过上述事项后。

特此公告

北部湾旅游股份有限公司董事会。

2017年 4 月 28 日。