年报云南旅游2017年度报告摘要

云南旅游状况

[年报]云南旅游:2017年年度报告摘要。

债券代码：112250 债券简称：15云旅债。

体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案。

√ 适用 □ 不适用。

是否以公积金转增股本。

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以730792576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含。

税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称

云南旅游

股票代码

002059

股票上市交易所

深圳证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名

郭 金

刘 伟

办公地址

云南省昆明市盘龙区世博路10号。

云南省昆明市盘龙区世博路10号。

0871－65014605。

0871－65012363。

电子信箱

2、报告期主要业务或产品简介

公司营业执照登记的营业范围为：景区景点投资、经营及管理,经依法登记,旅游房地产投资,园林园艺产品展示,生。

旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务（景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像,物产品开发及利用。

进出口业务,公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块。

公司各业务板块能形成协同效应,促使公司向“城市生态旅游,形成了公司较为完整的旅游产业链,盈利能力得到有效提升。

综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进,具体各业务板块如下：。

1.旅游景区板块

景区公司积极响应省委省政府“一部手机游云南”的要求,推进世博园一机游试点及智慧景区建设工作：从景区名片、景。

区直播、智慧票务、导游导览、智慧厕所等方面对照标准,按计划推进与大平台的数据对接和智慧景区基础建设,确保如期。

上线试运行

2.旅游地产板块

2017年,世博兴云公司全力推进地产项目销售与建设工作,年内取得重大突破,销售收入达到近十年来的最高水平。

3.旅游交通板块

云旅汽车公司提出“推进三项改革、组建三,两家公司积极外拓,面对市场竞争,盘活资产,寻求政策支持、整合资源。

大战区,打造五个专业公司,推进六类投资项目”的发展构想,从组织构架、区域扩张、专业整合、资源引入等几个方面推。

进各项工作,为今后的发展奠定基础。

4.园林园艺板块

江南园林公司在前三个季度业绩大幅下滑的情况下迎头追赶,全力以赴推进乌海、通辽、苏州、邳州、赤峰等地一批重。

点项目,中标乌兰浩特市、景德镇、江阴市等工程项目,第四季度营业收入大幅增加,在前三季度业绩总和上实现翻番增长。

5.会议酒店板块

世博花园酒店公司2017年在缺少二号院这一重要资源的情况下,多方开源弥补缺失,除加强餐饮管理品牌建设及管理输。

出外,积极拓展房车营地、食堂托管、管家服务、家政保洁等业务,创收增效,全年店外收入创历史新高,最终公司取得收。

入超9000万,利润超600万的好成绩。

会议中心公司克服边经营边施工的困难,完成中国馆厅室装修提升及10余个基础配套工程,整体提升硬件水平,2017。

年配合婚礼业态整合的战略思路,创新婚宴+婚庆整体打包销售模式,打造一站式婚礼服务,采取销售托管运营的方式,综。

合提升婚礼运营能力

酒店管理公司2017年继续开源节流,加强主营业务转型发展和酒店委托管,加大公司在确保现有经营门店的正常运营下。

理服务输出业务,拓宽营销渠道,收入继续保持增长,同时狠抓成本控制节约开支,较上年有所减亏。

物业公司圆满完成了2017年南亚商品展环境卫生保障工作,在大型会展保洁服务方面巩固了市场,积极通过网络、微信。

等新媒体进行营销推广,家政服务业务和家宴定制服务业务趋于成熟。

6.旅行社板块

2017年,丽江国旅在当地旅游市场受行业整顿的影响相对疲软,接待量大幅下滑的压力面前,不退缩不气馁,一边积极。

响应、配合政府部门对不合理低价游的整治,一边对散客门市、电子商务、团队接待等各个业务板块进行检查、纠偏和梳理。

查缺补漏,营业收入依然取得了增长。

7. 旅游文化板块

文化投资公司的昆明故事项目已取得投资备案、环评、水保、能评批复,建筑方案设计、景观设计基本完成规划报批稿。

现场工作逐步开展,土地相关变更手续、设备采购等事项正在推进中。

欢喜谷婚礼产业公司,全面布局婚礼产业,完成云南婚派、中山华宴、北京云仓匠人等公司设立并正式运营,完成云南世博。

婚礼小镇投资建设进展顺利,在婚嫁产业链方面有了实质性进展,婚礼文化产业公司100%股权收购工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据。

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

2017年

2016年

本年比上

年增减

2015年

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

营业收入

1,621,470,860.14。

1,459,534,463.18。

1,462,510,904.76。

10.87%

1,426,497,461.04。

1,426,497,461.04。

归属于上市公司股东的。

净利润

71,545,227.11。

66,797,387.29。

64,494,871.45。

10.93%

81,728,544.63。

81,728,544.63。

归属于上市公司股东的。

62,906,662.74。

50,358,426.39。

50,358,426.39。

24.92%

78,860,716.89。

78,860,716.89。

扣除非经常性损益的净。

利润

经营活动产生的现金流。

量净额

152,380,494.47。

-36,352,415.65。

-61,497,181.83。

347.78%

89,697,621.65。

89,697,621.65。

基本每股收益（元/股）。

0.0979

0.0914

0.0883

10.87%

0.1118

0.1118

稀释每股收益（元/股）。

0.0979

0.0914

0.0883

10.87%

0.1118

0.1118

加权平均净资产收益率。

4.71%

4.00%

3.80%

0.91%

4.95%

4.95%

2017年末

2016年末

本年末比

上年末增

减

2015年末

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

资产总额

4,778,702,694.84。

3,970,502,247.24。

4,003,825,458.64。

19.35%

4,059,272,544.33。

4,059,272,544.33。

归属于上市公司股东的。

净资产

1,547,310,391.56。

1,494,375,743.43。

1,520,452,077.36。

1.77%

1,694,317,505.43。

1,694,317,505.43。

（2）分季度主要会计数据。

单位：人民币元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

营业收入

218,732,920.38。

305,617,497.07。

307,747,280.21。

789,373,162.48。

归属于上市公司股东的净利润。

-597,239.25。

18,531,269.85。

17,673,183.05。

35,938,013.46。

归属于上市公司股东的扣除非。

经常性损益的净利润

172,222.39。

14,418,913.19。

14,084,051.52。

34,231,475.64。

经营活动产生的现金流量净额。

17,758,431.36。

-130,789,106.60。

239,786,333.15。

25,624,836.56。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表。

单位：股

报告期末普通股股

东总数

33,011

年度报告披露日前

一个月末普通股股

东总数

32,931

报告期末表决权

恢复的优先股股

东总数

0

年度报告披露日前一

个月末表决权恢复的

优先股股东总数

0

前10名股东持股情况。

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条

件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

云南世博旅游控股集团有限。

公司

国有法人

49.52%

361,883,986。

0

杨清

境内自然人

8.39%

61,299,884。

18,389,966。

质押

12,750,000。

云南世博广告有限公司。

境内非国有法人

5.50%

40,159,000。

0

质押

20,481,000。

云南合和(集团)股份有限公。

司

国有法人

5.20%

37,979,946。

0

中国农业银行股份有限公司。

－国泰金牛创新成长混合型。

证券投资基金

其他

1.19%

8,695,291

0

严志平

境内自然人

1.03%

7,491,975

0

上海博观投资管理有限公司。

－博观臻选三期证券投资基。

金

其他

0.91%

6,660,000

0

中央汇金资产管理有限责任。

公司

其他

0.85%

6,236,800

0

罗发生

其他

0.73%

5,306,921

0

上海博观投资管理有限公司。

－稳盈二期私募投资基金。

其他

0.65%

4,725,000

0

上述股东关联关系或一致行动的说明。

云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,云南,公司前十名股东中。

世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权,其余。

未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动,无限售条件股东之间。

人

参与融资融券业务股东情况说明（如有）。

无

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。

□ 适用 √ 不适用。

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

是

（1）公司债券基本信息。

债券名称

债券简称

债券代码

到期日

债券余额（万元）

利率

云南旅游股份有限公

司2015年公司债券。

15云旅债

112250

39,115.2

5.90%

报告期内公司债券的

付息兑付情况

年5月31日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任。

公司深圳分公司登记在册的全体'15云旅债'持有人以每手'15云旅债'（面值100元）派发利息为。

人民币：59.000000元（含税）,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：。

责任公司深圳分公司指定的银行账户,按期向债券持有人支付了本次利息。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况。

本次跟踪评级结果与公司债,维持公司主体信用等级为AA-,同时维持“15云旅债”的信用等级为AA,评级展望为稳定,定。

券发行时的评级结果一致。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标。

单位：万元

项目

2017年

2016年

同期变动率

资产负债率

59.66%

53.08%

6.58%

EBITDA全部债务比。

22.43%

29.86%

-7.43%

利息保障倍数

2.01

2.24

-10.27%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

否

公司及各所属企业一年来围绕既定目标,面对压力攻坚克难,保存量、求增量,狠抓责任落实,以务实、创新求变的工。

作作风全力以赴投入各项经营管理工作中。

1. 绩效管理落实责任,协同作战实现跨越。

根据董事会确定的年度经济任务目标,公司积极响应、敢于担当、迅速转型,围绕营业收入、利润总额、投资项目等维。

度目标,公司调整年度预算、分解任务目标,并与各经营班子成员、各所属企业签署了经济目标责任书。

2.持续完善企业内控,预防和防范运营风险。

在跨越发展、战略转型的新时代、新征程下,公司坚持以内控体系建设、全面风险管理为核心,持续提升企业运营管控。

水平,2017年,按照华侨城及世博集团的各项管控要求,公司新增或修订了包括公司服务采购办法、信息工作管理办法、品。

牌管理制度等在内的多个规章制度,优化企业运营管理流程,不断完善健全公司制度体系建设。

3.强化财务管理工作,发挥服务监督功能。

采用科学的预算指标控制方法严格预算编制和执行,公司强化全面预算管理,加快建立预算执行的分析预警、,一方面。

强化预算执行的硬约束,对所属企业上报的盈利预测、预算执行情况、会计,滚动调整机构,另一方面,结合绩效考核管理。

信息质量等财务信息进行动态检查和指导,推行预算偏差考核,提高数据质量,预测水平有显著提高。

进一步规范了公司资金统筹相,2017年公司进一步完善了资金统筹的管理工作,对所属企业间的统筹资金提前介入指导。

关程序,提高资金使用效率、减少闲置资金沉淀。

4. 建设团队培养人才,提升职工综合素质。

公司认真贯彻“2+2”培训模式,内外部培训相结合,公司及所属企业先后选派21,进一步提升团队的综合素质,2017年。

人次参加华侨城集团组织的远航（护航）培训,全年组织开展了项目管理、董监高履职、财税风险防范、OA办公应用系统。

等10余场次的专题培训,参训总人数达500余人次（其中企业中层及以上人员达280余人次）。

5.推动投资并购项目,发挥资本平台作用。

景区景点、房地产开发、旅游酒店、工程建设、交通运输、婚礼产业、医疗卫生等领域寻找和洽谈了多个项目,为公司当期。

和未来的投资并购、资本运作打下了一定的项目基础。

6.注重投资计划管理,推进重点投资项目。

根据世博旅游集团的管理要求,公司以年度为抓手,制订相关工作制度和工作计划,实行重大投资项目负责人月度联席。

会议制度,着力推进公司及所属企业投资项目实施进度。

7.安全生产保障有力,切实履行“一岗双责”。

公司领导班子成员严格落实安全生产“一岗双责,党政同责”责任制,制定和落实年度安全生产工作计划、目标任务,调整和。

明确各责任单位的安全责任书,强化安全责任目标管控,针对企业运营、景区管理、森林防火、交通运输等安全生产管理工。

作,公司不定期组织开展各类专项安全生产检查,及时消除各类涉危隐患,为企业经营发展提供了坚实的安全保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化。

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况。

□ 适用 √ 不适用。

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生。

重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

√ 适用 □ 不适用。

1.重要会计政策变更

（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）,对一般。

适用于2017年度及以后期间的财务报表,企业财务报表格式进行了修订,按照《通知》要求应对可比期间的比较数据进行调。

整

2.本次会计政策变更对公司的影响

本集团编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于。

“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失,以及。

非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”,本集团按照《通知》要求,调减2016年度“营业外收。

入－固定资产处置利得”35,558.52元、营业外支出－固定资产处置损失”1,568,682.02元,调增2016年度“资产处置收益。

－固定资产处置收益”-1,533,123.50元。

3.重要会计估计变更

（1）本年重要会计估计变更的原因及依据。

随着《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》出台,相关行业管理部门基于出租车行业的。

同意无偿延长出租车经营权,昆明市出租汽车管理局同意对本,缓解出租车经营企业经营压力,良性发展,根据该指导意见。

集团的子公司－云南世博出租汽车有限公司2011年、2012年通过公开拍卖获得的400辆出租汽车,在其经营期满后,可以按。

规定继续经营8年,景洪市交通运输局同意对本集团的孙公司－景洪世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限。

公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可16年的基础上再延长16年。

（2）本年重要会计估计变更的具体内容。

孙公司－景洪世博出租汽,子公司－云南世博出租汽车有限公司400辆出租车经营权的摊销期限由原来的8年变更为16年。

车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限由原来的16年变更为32年,根据相。

（3）本年重要会计估计变更对本年会计利润的影响数。

此估计变更影响本年利润,子公司－云南世博出租汽车有限公司400辆出租车经营权的摊销期限由原来的8年变更为16年。

总额增加数为7,604,382.45元。

孙公司－景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限由。

原来的16年变更为32年,此估计变更影响本年利润总额增加数为3,323,918..43元。

以上由于出租车经营权的变更影响本年利润总额增加数为10,928,300.88元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

□ 适用 √ 不适用。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明。

√ 适用 □ 不适用。

本年新增子公司两个－云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博兴泰投资发展有限公司,新增孙公,与上年相比。

司十二个－上海怡旗电子科技有限公司、丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司、丽江丽月旅行社有限公司、。

昆明润泽餐饮管理有限公司、云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公。

司、北京云仓匠人文化传播有限公司、中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司、云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博。

大喜时文化有限公司,其中除云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司为同一控制下取得外,其他孙。

子公司均为出资新设成立,因清算减少一个孙公司－大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计。

√ 适用 □ 不适用。

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值。

净利润为负值

2018年1-3月净利润（万元）。

-2,100

至

-2,071

2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润。

（万元）

-59.72

业绩变动的原因说明

公司各业务板块运行相对平稳,由于公司业务所属行业的特性,1、一季度。

原因,预计园林园艺工程业务实现的收入及利润同比减少,此外,公司受。

银行借款产生的利息影响,财务费用较上年同期有所增加,导致本报告期。

净利润减少

了对云南世博旅游控股集团有限公司所持云南世博婚礼文化产业有限公司。

100%股权收购,公司已按准则要求对上年同期数进行了追溯调整。

云南旅游股份有限公司。

董事长：张睿

中财网